费用报销流程图

工会经费支出报销流程图流程图说明权责部门 相关表单文件报销人员根据工会经费报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《报销单》。

企业报账员报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，附上相关的报销发票或单据。

经手人和收款人签字。

报销单据附收款人全称、开卡银行、卡号。

企业报账员 报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定《报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给企业工会组织员审核签字，组织员须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合规性； 3） 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

企业工会组织员报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定企业工会组织员审核签字后，须将报销单据报行业工会联合会进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 企业审核的严谨性。

若发现不符合要求，立即退还企业重新整理提报。

行业工会联合会主席报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定 企业工会组织员审批意见 行业工会联合会审批意见行业工会联合会审核签字后，将报销单据交给财务结算中心，由财务结算中心会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 企业经费余额是否能够支付； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给行业工会联合会重新整理提报。

财务结算中心人员报销发票 报销单据 工会经费支出报销范围、报销规定 行业工会联合会审批意见审核全部通过后，财务结算中心人员将行业工会联合会企业报销款在7个工作日内拨入企业指定银行卡中。

财务结算中心人员 收款人全称、开卡银行、卡号。

报销单据整理粘贴 填写《报销单》 企业工会组织员审批财务结算中心 通过网银拨款 行业工会联合会审批 财务结算中心审核。

湖北XXXXXXXXX有限公司费用报销制度1目的1.1为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

2适用范围：2.1适用于各分公司（分公司如有特殊要求可自行制定补充规定,需报总经理审批）。

3费用报销原则3.1所有开支一律须经部门负责人审核，财务会计复核，公司负责人审批后方能付款。

3.2所有申请报销的支出经过完整的报销、审核、批准手续，方可报销。

经手人、公司负责人批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。

不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，部门负责人的支出报常务副总核批，常务副总的支出由总经理核批）。

3.3所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本原件，并加盖对方发票章，复印件将不受理。

发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。

如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，无正式发票需当事人简要写清事由并报公司负责人同意。

3.4所涉及费用必须一次报销完，不得复印分次报销。

3.5对员工实行现金周报制度。

上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“费用报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销。

报支差旅费者，必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。

财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。

4费用报销流程4.1费用报销申请4.1.1报销申请人首先将所有发票整理分类。

定额小尺寸发票（如车票、定额餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；所有接待、应酬费用必须每次结账每次报销，不可以月结的形式报销。

在填写“费用报销单”时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等。

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

财务部报销制度及流程图1. 为什么需要报销制度在公司的日常运营中，员工必须开支一定的费用，包括商务差旅、员工福利等等。

但是若没有明确的报销制度，很容易会出现以下几个问题：•员工的支出不受限制，导致财务风险增加。

•报销流程不透明，办理手续繁琐，影响公司运营效率。

•没有明确的报销标准供参考，员工可能出现费用浪费、过高标准等问题。

因此，一个健全的报销制度可以帮助公司保证财务风险，提高运营效率，并保证公司的资金使用合法、公正、透明。

2. 报销制度的主要内容2.1 报销标准公司应当根据自身财务状况、行业特点、地域差异等因素制定适合自身的报销标准。

报销标准应当合理、公正，同时还要考虑员工的生活成本和工作需要。

具体报销标准通常包括以下几个方面：•差旅费：主要包括交通费、住宿费、交际费等；•餐费：通常按照每餐不超过xx元的标准来计算；•通讯费：员工出差通讯费等；•其他：考勤补贴、节日福利及小额报销等。

2.2 报销流程报销流程是指公司规定的报销具体操作流程。

主要是为了方便员工报销及管理部门审查。

流程应该尽可能简单，通俗易懂，同时要有明确的时间和责任节点，完整的报销流程通常包含以下几个环节：•报销申请阶段：员工必须提交相关报销单据，包括发票、收据等，同时填写报销申请表，详细说明报销项目及金额；•部门审核阶段：由经理层级负责审核员工提交的报销申请表、发票及收据等单据，并判断其是否符合公司规定的报销标准；•财务审核阶段：财务部门审核报销单据及报销标准的符合性，验收单据真实性后予以审批；•报销付款阶段：在报销申请审批完成后，财务部门支付报销款项至员工账户。

2.3 报销管理与监控报销标准设计和流程的落地只是管理制度的一部分，还需要进行有效的管理与监控。

仅有规章制度不能起到很好的作用。

公司可以通过以下几种方式进行报销管理与监控：•与业务系统联动：将报销相关系统与公司内部财务系统结合，实现在线审批、跨部门协作、业务数据分析等功能；•定期检查报销单据：由内部审计或财务内控人员对报销单据逐一检查，查找不符合报销规定的项目，及时纠正；•降低作弊概率：建立清晰的报销明细和审核流程，加强防范作弊行为。

借款及费用报销须知及流程图
一、须知：
1、各部门须根据《月付款计划》申报借款及报销费用；
2、在填写“借款单”及“费用报销单”时必须注明该笔款项是否在批复的当月付款计划之内；
3、“借款单”及“费用报销单”中须注明借款人、报销人所属部门及该笔款项所受益的项目名称；
4、如该笔款项在《月付款计划》之外或为特殊批复款项的，则须将总裁亲笔签字的特批信息作为附件附于借款单、费用报销单之后。

二、具体流程：
（一）借款审批流程图
1、《月付款计划》之内的款项：
（1）2000元以下的（含2000元）：
（2）2000元以上的：
2、《月付款计划》之外的款项：（1）2000元以下的（含2000元）：
（2）2000元以上的：
（二）费用报销审批流程图
（1）1000元以下（含1000元）的：。