出纳岗位操作手册work Information Technology Company.2020YEAR来冶财务科出纳岗位操作流程一.业务范围1.办理现金收付业务2.办理银行存款收支及结算3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。5.配合集团借贷款贴现及转账业务6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况7.整理装订现

出纳岗位操作手册出纳的日常工作主要有：一、收到现金如：员工归还备用金借款时，应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪。然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联”，将“客户联”给交款人，将“记账联”交由会计做账。在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。二、付款在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。否则

出纳管理现金业务票据记账银行存款收付款单不等于日记账支票现金盘点银行对账基本参数设置设置出纳用户的时候不能使用角色指定科目增加账户（日常业务现金账户、备用金账户、活动金账户）银行账户基础档案设置业务处理转账存取款日记账中制单之后，由于是参考日记账进行的制单，所以会自动带出来签字手动和自动签字银行日记账（出入账）银行对账单DC版收支操作收款单据录入---业务收

U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设

U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设

U8 出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户

、1.1登日记账EAS系统提供三种方法登日记账：单据登账、凭证登账和手工登账。在上面的业务里已经介绍过单据登账的方法。下面介绍另外两种方法：1.1.1凭证登账凭证登账是指出纳通过复核会计的凭证登记日记账的一种方法。任务：2007年7月20日出纳将会计当月的记1、记3号凭证登入日记账。操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“凭证登账”。操作演示：在金

邮储银行柜面业务应知应会手册--出纳业务

出纳管理现金业务票据记账银行存款收付款单不等于日记账支票现金盘点银行对账基本参数设置设置出纳用户的时候不能使用角色指定科目增加账户（日常业务现金账户、备用金账户、活动金账户）银行账户基础档案设置业务处理转账存取款日记账中制单之后，由于是参考日记账进行的制单，所以会自动带出来签字手动和自动签字银行日记账（出入账）银行对账单DC版收支操作收款单据录入---业务收

辽宁禾丰股份有限公司E A S项目实施文档操作手册出纳管理操作手册文档作者：董钰创建日期：2014年5月14日确认日期：2014年5月14日当前版本：1.0E A S版本：7.5目录一、结算通知单的操作 (3)1.结算通知单新增、提交 (3)2. 结算通知单审核、收款 (4)二、付库单的操作 (8)1.付款单付款及取消付款； (8)三、凭证的复核 (11)四

出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录 登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。登录界面：第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页

财务出纳职位说明书一、基本资料二、工作内容1、工作概要2、工作职责

来冶财务科出纳岗位操作流程一.业务范围1.办理现金收付业务2.办理银行存款收支及结算3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。5.配合集团借贷款贴现及转账业务6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项二.操作流程（一）现金收付流程1.收到

EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：

U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设

（财务出纳管理）出纳通操作手册1、系统初始化1.1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套”，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后，系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后，系统会提示：成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口，选择账套登录以上提示，是首次登录出纳需要建

出纳管理现金业务票据记账银行存款收付款单不等于日记账支票现金盘点银行对账基本参数设置设置出纳用户的时候不能使用角色指定科目增加账户（日常业务现金账户、备用金账户、活动金账户）银行账户基础档案设置业务处理转账存取款日记账中制单之后，由于是参考日记账进行的制单，所以会自动带出来签字手动和自动签字银行日记账（出入账）银行对账单DC版收支操作收款单据录入---业务收

U8 出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户

来冶财务科出纳岗位操作流程一.业务范围1.办理现金收付业务2.办理银行存款收支及结算3.保管现金及各种有价证券，登记台帐。4.保管现金支票、空白收据和及相关印章。5.配合集团借贷款贴现及转账业务6.配合集团经销部及有关部门查核收入专户到帐情况7.整理装订现金、银行凭证，移交档案室保管。8.其他临时需出纳岗位处理的其他事项二.操作流程（一）现金收付流程1.收到

出纳工作内容日清月结办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。按日清理的内容包括：（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经报销人经办人“签字”“日期”的填