1、出纳管理系统操作手册

金蝶EAS出纳管理操作手册金蝶EAS出纳管理操作手册1. 系统介绍1.1 系统概述金蝶EAS出纳管理是一款专为企业出纳业务管理而设计的金融软件，具备高效的出纳操作功能，能够帮助企业提高出纳工作效率、降低出纳风险。

1.2 系统功能1.2.1 出纳设置- 设置出纳个人信息及权限- 配置出纳操作规范1.2.2 银行账户管理- 添加、修改、删除银行账户信息- 设置银行账户权限- 导入银行流水、对账单1.2.3 收款管理- 录入、修改收款信息- 银行对账- 收款调整1.2.4 付款管理- 录入、修改付款信息- 银行对账- 付款调整1.2.5 现金管理- 录入、修改现金收支信息- 现金盘点- 现金调整1.2.6 报表与查询- 银行账户对账单- 收付款明细报表- 查询收付款记录2. 系统操作2.1 系统登录2.1.1 输入用户名和密码2.1.2 选择登录系统2.2 出纳设置2.2.1 添加出纳信息2.2.2 修改出纳信息2.2.3 设置出纳权限2.3 银行账户管理2.3.1 添加银行账户2.3.2 修改银行账户信息2.3.3 删除银行账户2.3.4 导入银行流水、对账单2.4 收款管理2.4.1 录入收款信息2.4.2 修改收款信息2.4.3 银行对账2.4.4 收款调整2.5 付款管理2.5.1 录入付款信息2.5.2 修改付款信息2.5.3 银行对账2.5.4 付款调整2.6 现金管理2.6.1 录入现金收支信息2.6.2 修改现金收支信息2.6.3 现金盘点2.6.4 现金调整2.7 报表与查询2.7.1 银行账户对账单2.7.2 收付款明细报表2.7.3 查询收付款记录附件：- 附件一：金蝶EAS出纳管理软件使用手册- 附件二：出纳操作规范法律名词及注释：1. xxxx法：xxx法是指xxx国家法律，在本文档中指代该法律的相关条款及规定。

2. xxxx法律名词：xxx法律名词是指在相关法律中出现的特定术语，该名词按照本文档所述的定义解释。

出纳通操作手册解析1、系统初始化1。

1、启动软件点击工具栏中【出纳】启动该软件或者点击左边的【出纳管理】启动软件首次启动后会提示“系统未发现与通账套对应的出纳通账套"，因此初次使用需要创建一个账套点击‘是’之后,系统将自动建立一下的出纳通账套点击确定之后,系统会提示:成功创建账套点击确定后，弹出登录窗口,选择账套登录以上提示,是首次登录出纳需要建立与总账对应的账套出纳建立多账套操作流程：在登录窗口，账套名称选择【系统管理】,登录用户为“管理员”，密码为空，点击“确定"点击确定按钮后进入到系统管理界面在【系统管理】界面中便可对账套进行有关操作，如有关账套的操作，修改账套备份路径，以及修改管理员密码等操作。

点击【账套管理】，进行账套的增加点击新建，弹出账套信息对话框账套名称:一般都是该账套的公司名称或单位名称账套年度：该账套的启用年度输入相关信息后系统提示：点击确定按钮,账套建立成功账套备份路径的选择进入【系统管理】,点击备份路径设置选择要备份的路径点击确定按钮，路径设置完成账套备份的路径设置完成之后,可以对账套进行备份进入【系统管理】里面再点击账套管理，弹出账套管理对话框，选择要备份的账套,点击备份按钮，进行备份点击备份后弹出账套备份对话框点击确定按钮过几秒后系统提示：点击确定按钮，账套备份完成建账完毕后，请重新进入程序选择账套登录。

可在左上角“账套"下拉菜单中选择“重新登录”，选择账套名称进行重新登录.1.2、登录系统进入用友通界面，点击【出纳】或者点击左边菜单栏中的【出纳管理】弹出登录窗口弹出登录对话框，选择账套登录点击确认后进入出纳通界面2、系统设置登录账套后，首先您可以进行系统设置，如下图所示：系统设置中包括了用户管理、修改密码、会计月历、账套参数、备份账套、挂接参数操作2。

1、用户管理系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。

软件的权限管理是针对模块进行授权管理。

出纳操作规程
《出纳操作规程》
一、出纳的职责
出纳是企业财务部门中不可或缺的一员，他（她）的主要职责包括负责资金的收支、管理和保管，确保企业财务的安全和稳定运转。

二、资金的收付
1. 出纳在接到款项时，需及时核对金额、收据和付款人信息，确保款项的真实性和准确性。

2. 在支付款项时，出纳必须按照企业的规定和程序进行，审核付款单据，核对收款人信息，确保资金的正确流向。

三、财务记录
1. 出纳需要及时、准确地记录资金的收支情况，包括支票、现金和银行存款等，确保财务账目的真实性和完整性。

2. 出纳还要做好票据和凭证的管理，妥善保管各种收据、发票、付款单据等资料。

四、资金管理
1. 出纳应该妥善管理企业的资金，根据公司的规定和流动性需求，妥善配置银行存款和现金，确保企业的日常经营需要。

2. 出纳还需要及时向公司领导和财务人员提供资金使用和流动情况的报告，确保全面了解公司的资金状况。

五、财务制度的执行
出纳需要严格执行企业的财务制度和规定，不得擅自挪用、滞留或私用资金，必须按照规定流程和程序进行财务操作。

六、安全防范
出纳必须时刻保持警惕，做好资金财务的安全防范工作，确保不发生盗窃、损失和误操作等意外情况。

以上就是《出纳操作规程》的主要内容，出纳在日常工作中要严格执行规程，确保企业的财务安全和稳定运转。

出纳岗位操作手册一、出纳岗位的基本认知出纳啊，可是个很重要的岗位呢。

它就像是公司财务的小管家，专门管钱的进出。

这个岗位要和钱、银行打交道特别多。

你得特别细心，不然一个小差错，那可就麻烦啦。

二、现金业务操作1. 现金收款当有人来交现金的时候，你要先点清楚钱数。

可不能嫌麻烦，一张一张地数，而且要在交钱的人面前数哦。

数完了呢，要给人家开个收据，收据上得写清楚收到多少钱，是因为啥收到的，日期也要写得明明白白的。

就像我上次在一个小公司实习，有个客户来交现金，我一开始数得有点快，结果少算了一张，还好又重新数了一遍，不然就出大错啦。

2. 现金付款要付款的时候，先得看看有没有领导签字批准。

如果没有签字，那可千万不能付出去。

然后再按照要付的金额数钱，数好之后把钱给对方，让对方签个字，这样就有个凭证啦。

三、银行业务操作1. 银行存款收到现金之后，要把钱存到银行里。

去银行存钱的时候，要填好存款单，把公司的名称、账号、金额都写对。

我刚开始做的时候，就总是填错账号，可把自己急坏了。

存完钱之后，一定要把银行给的回单保存好，这可是很重要的凭证。

2. 银行取款要取款的时候，先得写个取款单，同样把信息写准确。

去银行取了钱回来，也要再数一遍，确保金额无误。

四、日记账的登记1. 现金日记账每天发生的现金收支都要记在现金日记账上。

按照日期、摘要（就是简单说明这笔钱是干啥的）、收入或者支出、金额的顺序来记。

这个日记账可重要了，它能让你清楚地知道公司的现金情况。

2. 银行日记账银行日记账也是类似的记法，不过是记录银行账户的收支情况。

要经常和银行对账单核对，要是发现有不一样的地方，就得赶紧找原因。

五、票据管理1. 发票管理收到发票的时候，要检查发票的内容是不是正确，有没有盖章之类的。

如果是自己开出去的发票，也要把相关的信息填写完整。

2. 支票管理支票可不能随便乱放。

要把支票的号码、金额、日期等信息登记好。

使用支票的时候，要按照规定填写，写错了可就麻烦了。

出纳工作内容日清月结办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。

应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

按日清理的内容包括：（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经报销人经办人“签字”“日期”的填写。

（2）登记和清理日记账。

将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。

清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

（3）现金盘点。

分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。

将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。

如发现有款项不符，应进一步查明原因，及时进行处理。

如果经查明属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。

（4）检查库存现金是否超过规定的现金限额。

如实际库存现金超过规定库存限额，则应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。

应及时备足零钱，方便报销领款。

结账、对账1.每日（1）结账。

在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。

登记记入现金银行日记账并检查，报送魏老师，抄报邓老师、任老师、赵老师。

（2）对账。

每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日银行日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

2.周五（1）结账。

在每周五业务终了时，应结出现金银行余额。

登记好现金日记账并检查，报送魏老师，抄报邓老师、任老师、赵老师。

（2）对账。

盘点现金是否与账面金额相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

填写现金盘点登记表。

3.月末（1）对账。

月末将现金银行存日记账的余额与现金银行存款余额核对。

月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

(完整)出纳岗位操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)出纳岗位操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)出纳岗位操作手册的全部内容。

出纳岗位操作手册出纳的日常工作主要有：一、收到现金如:员工归还备用金借款时,应先在点钞机上点钞两次，辨别真伪.然后按照收款的金额，开具收据（收据为一式三联，然后留存“存根联"，将“客户联"给交款人,将“记账联”交由会计做账。

在收到现金时，应于当天送存银行，并登记银行存款日记账。

二、付款在付款时，应先审查报销单和付款单的审批是否完整，发票是否真实合法有效。

否则拒绝付款。

若缺少领导的审批，付款的情况又比较的紧急，必须有有关领导的“口头”允诺，方可付款，审批流程后补。

1、支付现金。

支付现金时，应遵守“当面点清"的原则,支付现金后，由收款人在凭证上签字确认，然后在凭证上盖上“现金付讫”，并立即入账登记现金日记账。

若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。

原则上对外单位的付款，一般使用银行转账，且收款单位必须和发票开票单位一致.若收款人要求付款的账户名称不一致,则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章；若要求支付给个人现金，则要求开票单位出具情况说明书并加盖公章，个人提供身份证并留存原件作为原始凭证。

2、银行转账。

银行转账后在凭证上加盖“银行付讫”，然后立即登记银行存款日记账。

若是金蝶上的报销单或借款单，则根据报销单生成付款单=》点击“审批”=》点击“付款”。

银行转账一般可使用转账支票、电汇单或在网银上操作.使用支票时应注意，支票上不能有任何的涂改，用途填写，则按照实际情况填写。

出纳管理系统在当今的商业环境中，有效的财务管理是任何企业成功的关键因素之一。

出纳管理系统是财务管理体系中的重要组成部分，它帮助企业进行资金管理，提高财务效率，减少错误，并帮助企业更好地决策。

一、出纳管理系统的定义与功能出纳管理系统是一种电子化的软件应用程序，旨在帮助企业进行资金管理。

它提供了一个集中化的平台，可以处理所有的出纳活动，包括现金流入、流出、分类账、日记账、账户管理、支付处理等。

这种系统减少了手工处理的需要，提高了准确性和效率。

二、出纳管理系统的优点1、提高效率：出纳管理系统可以自动化处理大量的日常出纳任务，例如账单支付、现金流入和账户管理等，大大提高了工作效率。

2、减少错误：由于系统的自动化特性，人为错误的可能性大大降低。

通过使用这种系统，员工可以更快地获得准确的信息，从而做出更好的决策。

3、实时监控：出纳管理系统可以实时监控账户状态，让企业能够及时发现并解决任何问题。

4、方便审计：出纳管理系统可以轻松生成各种报表和记录，使得审计过程更加简单快捷。

三、出纳管理系统的未来趋势随着技术的发展，出纳管理系统也在不断进步。

未来，我们可以预期，这种系统将更加智能化、自动化和个性化。

例如，通过使用人工智能和机器学习技术，系统可以自动学习和优化其工作流程；通过使用大数据和云计算技术，企业可以实时获取更多的信息，做出更好的决策；通过使用移动技术，员工可以在任何地方随时进行财务操作。

四、结论出纳管理系统是企业财务管理的重要组成部分。

通过使用这种系统，企业可以提高效率，减少错误，实时监控账户状态，并方便审计。

未来，随着技术的发展，我们期待看到更多的创新和进步在出纳管理系统中实现。

EAS系统标准操作手册出纳管理一、引言随着企业运营的日益复杂化，一套高效且一致的管理系统成为了企业成功的关键因素。

EAS系统，即企业资源规划系统，已经成为各行各业的标准。

其中，出纳管理作为EAS系统的重要组成部分，对于企业的日常运营和财务管理具有至关重要的作用。

GRP-U8R10出纳管理系统操作手册一、初始数据录入以出纳角色登录系统，点击【初始设置】-【初始数据录入】，录入年初余额。

如果在账务处理系统中已经录入了年初余额，在出纳系统中可以把数据同步进来而无需重复录入，点击【执行】菜单的“从账务取科目余额”。

二、日常制单（现金收/付款单、银行收/付款单）现金收付——现金收款、现金付款；银行存款——银行存款收款、银行存款付款(一)制单、审核、记账1.制单以现金收款单为例，以出纳角色登录系统，点击【现金收付】-【现金收款】，打开登记簿。

在工具栏点击【新单】，最后点击【保存】2.审核以会计主管角色登录，对单据进行审核。

打开登记簿，在【未审核】页签，选择单据，点击工具栏【审核】选择单据范围后，点击【开始】进行审核3.记账记账与审核操作类似，以出纳角色登录，在登记簿【已审核】页签，选择已审核单据后，点击【记账】。

(二)生成凭证收付款单审核或记账后，即可生成凭证到账务处理系统。

以银行存款付款单为例，制单后进行审核、记账。

1.生成凭证审核后，在登记簿【已审核已记账_未制凭证】页签，选择单据，点击【文件】菜单的【制作凭证】。

在“生成凭证”对话框选择单据范围，勾选“批量生成凭证”选项，点【开始】，凭证类型选择“记账”，点【确定】即可生成凭证。

2.修改凭证打开账务处理系统的“凭证处理”，在【未审核】页签找到这张凭证，打开凭证进行修改，补充上对方科目。

(三)销审、反记账单据如果修改已审核或已记账的单据，则需要先进行销审或反记账操作，使单据处于未审核状态后才能进行修改。

1.反记账以出纳角色登录系统，在单据登记簿【已记账】页签，选择单据，点击【执行】菜单的【反记账】。

2.销审以会计主管身份登录系统，在单据登记簿【已审核】页签，双击打开单据，点击工具栏【销审】。

的凭证。

(四)删除单据单据必须处于未审核状态，先作废，再删除。

以出纳角色登录系统，在单据登记簿【未审核】页签打开单据，点击工具栏【作废】。

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

1.出纳岗位职责•根据已签批申请单办理现金、银行存款的收付结算业务，不得坐支现金、不得以“白条”抵库.•及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结,帐实相符.•严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户。

•及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

2.出纳主要工作内容2.1现金管理2.1.1现金收付结算业务•存现定期将收到的现金送存银行,取回现金缴存单交由会计入账，不得“坐支”现金,根据记账凭证登记现金日记账，并将记账凭证交由会计入账。

存现流程：•取现根据现金需求申请提现金额，按照银行要求提供取现资料，开具现金支票，填写支票信息加盖预留印鉴，到银行办理取现业务,库存现金存量控制在规定额度内，根据记账凭证登记现金日记账,并将记账凭证交由会计入账.•现金收款收到业务人员交来的现金，当面清点金额,辨别现金真伪,并开具现金收据，注明交款单位、款项性质、金额、加盖财务章、收付款人签字，并加盖“现金收讫章”。

一般现金收据有3联，记账联交由会计入账，客户联交由客户留存（如下图），根据记账凭证登记现金日记账，并将记账凭证交由会计入账.现金收款流程：•现金付款审核业务人员交来的付款凭证:签批手续是否完整、填写金额是否与发票金额一致、原始凭证是否符合要求等。

现金支付时，应当面点清,双方确认无误，并在付款凭证张加盖“现金付讫”章,根据记账凭证登记现金日记账，并将记账凭证交由会计入账。

现金付款流程：•登记现金日记账账簿登记应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。

如果发生跳行、隔页,应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或者盖章。

日记账每一账页登记完毕结转下页时,应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内,并在摘要栏内注明“过次页"和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。

在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。

点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。

修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。

删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。

添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。

如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。

录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。

出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。

登录界面：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录第二部分：出纳业务的处理2.1 出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。

2.2 年初余额录入2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。

2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理2.3.1现金收款点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：现金收款日记账新增按钮点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。

继续录入现金收款单再单“新单”按钮。

2.3.2现金付款【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。

2.3.3银行存款收款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。

2.3.4银行存款付款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。

制单日期单据发生日期单据发生金额单据用途说明2.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。

2.3.6 收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：单据审核、销审、记账操作按钮双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据状态栏2.3.7 出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。

国泰民爆EAS项目出纳操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年七月1文档控制更改记录日期作者版本参考版本备注审校日期作者版本参考版本备注目录第1章系统概述 (4)1.1 关于本系统 (4)第2章系统初始化 (6)2.1初始数据录入 (6)2.2 平衡检查 (7)2.3 结束初始化 (7)2.4 反初始化 (7)第3章凭证复核登账 (8)3.1 查询 (8)3.2 自动复核 (9)3.3 手工复核 (9)3.4 反复核 (10)第4章现金 (11)第5章银行存款 (12)5.1 银行存款日记账 (12)5.2 银行对账单 (12)5.3 银行存款对账 (15)5.4 余额调节表 (18)5.5 长期未达账 (19)第6章期末处理 (20)6.1 期末对账 (20)6.2 期末结账 (22)第1章系统概述本系统为出纳管理，主要模块为系统初始化、凭证复核、现金、银行存款、资金报表和期末处理。

本章是对出纳管理系统内容进行全面概述。

1.1 关于本系统出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。

本系统的主要功能有：现金出纳业务：现金日记账、现金盘点两部分；银行出纳业务：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分；报表查询：资金汇总表、资金明细表三部分；系统维护：初始化、期末处理两部分；1.1.1 总账与现金系统联用现金系统既可独立使用也可与总账系统联合使用，EAS系统提供了现金系统与总账联用的功能。

操作前提：现金系统与总账系统可在任一期间联用，联用时要保证：1、现金系统与总账系统都已经启用；2、现金系统与总账系统的期间一致；3、联用的当期现金系统的现金、银行科目的期初余额与总账系统的现金、银行科目的期初余额一致。

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，双击进入“系统状态控制”界面，如图1-1所示：图 1-1用户在系统状态控制中将现金系统打上与总账联用的标识即可，现金系统与总账系统联用后，可以与总账的期间及数据不一致，但总账系统在结账时必须保证现金系统已经结账。

财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。

2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。

（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。

各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。

付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。

1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。

（2）现金支出日记账。

3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。

4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。

出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。

（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。

（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。

（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。

（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。

EAS系统标准操作手册-出纳管理EAS系统标准操作手册-出纳管理操作手册说明本操作手册为EAS系统的标准操作手册，旨在指导出纳管理人员在使用EAS系统时的操作流程。

手册详细介绍了各个操作步骤及相关流程，并提供了相应的操作说明和注意事项。

目录1：出纳管理流程1.1：收款管理1.1.1：现金收款1.1.2：银行转账收款1.2：付款管理1.2.1：现金付款1.2.2：银行转账付款1.2.3：支票付款1.3：现金管理1.3.1：现金备付金管理1.3.2：现金周转管理1.4：银行管理1.4.1：银行账户管理1.4.2：银行对账管理2：操作说明2.1：收款管理操作说明2.1.1：现金收款操作说明2.1.2：银行转账收款操作说明 2.2：付款管理操作说明2.2.1：现金付款操作说明2.2.2：银行转账付款操作说明 2.2.3：支票付款操作说明2.3：现金管理操作说明2.3.1：现金备付金管理操作说明 2.3.2：现金周转管理操作说明 2.4：银行管理操作说明2.4.1：银行账户管理操作说明2.4.2：银行对账管理操作说明3：注意事项3.1：收款管理注意事项3.2：付款管理注意事项3.3：现金管理注意事项3.4：银行管理注意事项附件1： EAS系统使用手册2：相关表格和报表样例法律名词及注释1：现金收款：指客户使用现金进行的业务收款。

2：银行转账收款：指客户通过银行转账方式进行的业务收款。

3：现金付款：指使用现金进行的业务付款。

4：银行转账付款：指通过银行转账方式进行的业务付款。

5：支票付款：指使用支票进行的业务付款。

6：现金备付金管理：指对现金备付金的管理和使用。

7：现金周转管理：指对现金周转的管理和使用。

8：银行账户管理：指对银行账户的管理和维护。

9：银行对账管理：指对银行账户与公司账户之间的对账操作。

EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。

导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。

砂场财务出纳操作流程1. 概述2. 出纳操作流程2.1 资金收付流程下面是砂场财务部门的资金收付流程的详细步骤：1. 每天开始工作前，出纳打开资金系统并登录执行相关操作。

2. 出纳要定时核对现金库存和银行账户余额，确保其准确无误。

3. 出纳根据业务需求，从现金库存中取出足够的现金备用，确保零钞充足。

4. 出纳根据收款单据，记录客户支付的现金金额，并将现金存入现金库存中。

5. 出纳接收银行转账和支票等非现金支付方式的款项，核对金额和对应的收款单据。

6. 出纳按照业务要求，将非现金支付的款项进行记录和登记，并维护相应的账户余额。

7. 每天结束工作时，出纳将现金库存和银行账户余额进行盘点，并确保与系统数据一致。

8. 出纳向财务主管上报当天的资金收付情况和异常情况，以备后续处理。

2.2 款项核对流程下面是砂场财务部门的款项核对流程的详细步骤：1. 出纳在每天的工作中，要与相关部门保持密切联系，及时了解各个款项的信息和变动。

2. 出纳收到供应商或客户发送的对账单据后，根据公司流程进行核对。

3. 出纳核对对账单与系统记录的款项、数量和价格是否一致，并注意核实是否存在延误或差异。

4. 出纳将核对结果记录并归档，准备进行账务处理。

5. 若发现款项不一致或差异较大，出纳需及时与相关部门或供应商、客户联系，协商解决方案。

6. 出纳与供应商、客户达成一致后，进行系统账务调整，确保余额准确无误。

2.3 账务处理流程下面是砂场财务部门的账务处理流程的详细步骤：1. 出纳根据每日的业务情况，及时处理收款、付款等财务操作。

2. 出纳根据系统记录和核对结果，将每日的收款记录进行分类，如销售收款、服务收款等。

3. 出纳根据核算要求，将收款记录与相应的科目进行关联，并按照预设的规则进行账务处理。

4. 出纳通过财务系统录入付款信息，并填写相关付款凭证。

5. 出纳将付款凭证和相关单据交给财务主管进行审批，审批通过后执行付款操作。

6. 出纳定期进行银行对账，核对银行存款和支票账户余额，并及时录入系统进行账务处理。