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SAP制造业月结、年结操作小结

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一、 月结操作 ........................................................................................................................... 2

1 月结前的检查工作 ........................................................................................................... 2

1.1 检查总账业务 ....................................................................................................... 2

1.2 检查应付相关业务 ............................................................................................... 2

1.3 检查应收相关业务 ............................................................................................... 2

1.4 检查资产相关业务 ............................................................................................... 3

1.5 检查与后勤模块集成相关业务 ........................................................................... 3

2 FI月结系统操作 ............................................................................................................... 6

2.1 打开会计期间 ....................................................................................................... 6

2.2 清帐处理 ............................................................................................................... 6

2.3 项目结算 ............................................................................................................... 9

2.4 维修订单结算 ..................................................................................................... 11

2.5 固定资产计提折旧 ............................................................................................. 12

2.6 外币评估 ............................................................................................................. 16

3 CO月结系统操作 ........................................................................................................... 19

3.1 输入统计指标 ............................................................................................................. 19

3.2 执行分配分摊循环 ..................................................................................................... 19

3.3 成本分割 ..................................................................................................................... 21

3.4 实际作业价格计算 ..................................................................................................... 21

3.5 生产订单重估 ............................................................................................................. 22

3.6 差异计算 ..................................................................................................................... 22

3.7 更新生产订单权数： ................................................................................................. 23

3.8 生产订单结算 ............................................................................................................. 23

3.9 打开下一物料期间 ..................................................................................................... 24

3.10 运行物料帐 ............................................................................................................. 25

3.11 调整尾差 ................................................................................................................. 28

4 月结后系统检查 ............................................................................................................. 28

4.1 查询科目余额表 ......................................................................................................... 28

4.2 查询功能范围报表 ..................................................................................................... 28

4.3 查询资产负债表 ......................................................................................................... 28

4.4 查询利润表 ................................................................................................................. 29

4.5 查询现金流量表 ......................................................................................................... 29

4.6 查询税费表 ................................................................................................................. 30

二、 年结操作 ......................................................................................................................... 30

1. 总账余额结转 ......................................................................................................................... 30

2. 应收/应付余额结转 ............................................................................................................... 30

3. 固定资产年结 ......................................................................................................................... 31

3.1 打开新的资产年度 ..................................................................................................... 31

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sap月结流程

sap月结流程

序号 子号 业务处理 事务代码 检查点 操作注意 备注

1 FI结帐

1-1 完成当月所有的销售业务 VF04

确认当月所有需要开票的销售业务

1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较

检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性？ 应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表

1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部 与MM组确认业务完成 主管会计

1-4 完成所有的发票校验

检查进项税额与纳税申请表的一致性？ 应付会计：由报税员提供采购发票汇总表

1-5 完成所有收发料业务 当月的入库单据/领料单全部进入系统，尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成。 MM关键用户确认 物料管理

1-6 完成所有生产完工确认业务

"

确认当月的生产报工已经全部完成" PP关键用户确认

生产报工（中山家用公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）

1-7 关闭当前物料期间 MMRV

在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间 主管会计

SAP软件财务月结之自动清账

SAP软件财务月结之自动清账

SAP软件财务月结之自动清账

在SAP中，会计科目启用未清项管理后，需要进行清账。例如，应付账款科目，付款时，要通过F-51进行清账，而不是F-02录入应付账款的借方。

一般情况下，“应付暂估”科目启用未清项管理，未清的明细，表示已经采购入库，尚未录入供应商发票。对于“应付暂估”科目，采购入库和发票校验会生成大量的凭证行，如果手工清账，工作量巨大。此时，我们可以使用系统的自动清账功能，事务代码F.13，路径如下。F.13初始界面如下，

公司代码：输入需要清账的公司代码。

过账日期：输入到日期即可。

选择客户：对客户清账。

选择供应商：对供应商清账。

选择总分类账科目：对总账科目清账。

F.13可以对客户、供应商、总账科目进行清账，如果对“应付暂估”科目清账，勾选“选择总分类账科目”，并输入对应的会计科目编号。如上参数，表示对2000公司代码下，记账科目2202030100截至2021年6月30所有的记账明细进行清账。F.13运行结果如上，系统根据后台定义的自动清账规则进行匹配，当物料、采购凭证、项目、参考码3一样，并且金额相反，则作为一组进行清账。如上，凭证5100000000和凭证5000000000是一对，前者为入库凭证行，后者为发票凭证行。

如上为测试运行，接下来正式运行（返回到初始界面，取消勾选“测试运行”）。正式运行时，系统提示黄色警告信息，回车直接忽略。运行完成后，往下滚动，可以看到是否有错误。

接下来，FB03查看凭证5100000000的行项目，可以发现对应的清账凭证为1000000000，双击查看清账凭证如下，可以发现，凭证1000000000是一个空凭证，只有抬头，没有项目。选择“环境->支付用途”，可以看到，凭证1000000000把凭证5000000000和5100000000给清掉了。

SAP_月结问题

SAP_月结问题

1． 委外订单：

加工前物料没有创建采购订单（未清PO），没有进行加工前物料的收货及541发货，外包收货时将外包组件打勾人为去掉，导致没有反冲加工前物料，加工后的物料成本只有加工费而没有加工前物料的成本；

解决问题：

首先将4月的外包收货及收货后移转到生产工厂的所有物料凭证冲销，由于涉及金额较大，处理时间紧急，使用了5月收货的PO，并且发现此PO数量不够4月收货，单独创建了一张1.65吨的小订单；将4月收货量补平；两个订单收货；并用MT541移到外包供应商。

对外包订单进行收货并将反冲组件打勾系统自动MT543反冲加工前物料存货，然后将收货后的物料转移到各生产工厂。

财务根据此调整做FMIS的相应调整！

物采在5月需要另外做一个加工前的采购订单；

在解决此问题中发现相关业务人员不清楚流程，不清楚各操作岗位之间的先后次序及衔接；发现委外流程相关派生角色没有MT541-544，现已经由姜永欢在ED2-222增加后传输到PRD。另系统不能控制到不选反冲组件时给出一个报错信息。

2．7F30->7F34 主数据错误

物料凭证4900027845将物料移到7F34工厂，结果发现7F34的利润中心是错误的就直接调整后再反冲4900028232，导致利润中心原材料科目及差异科目金额不正确 ；

解决问题财务调整，解决此类问题时请注意操作步骤，同时物采部门不能再使用期初倒数账号更改物料的计价方式，将来的主数据维护利润中心及评估类请仔细检查；另生产工厂的财务视图扩充由财务处成本科完成。

3.向存续发货记账日期错误

用户CHENBS物料凭证 4900029129；此业务应该是计入5月，用户操作时没有更改记账日期（因为原材料科目有时要打开给别的部门进行操作，比如原油采购等业务），导致记账计入4月，反冲时发现没有MBST权限，经了解流程是用MB1A反向移动类型进行反冲！

解决问题：使用期初导数用户将此凭证在4月用MBST反冲，请CHENBS将此凭证做到5月！另外发货凭证必须使用MBST冲销，否则会导致金额出问题。请梳理此流程，确定此流程对应的冲销人员及权限调整。

sap成本月结步骤

sap成本月结步骤

sap成本月结步骤

SAP成本月结是为了结算公司和部门的工资、运输、材料等费用，以及对成本对象进行结算和核算，从而揭示成本构成的一种财务管理操作过程。下面是SAP成本月结的详细步骤：

1. 检查月结清单：在进行成本月结之前，需要检查是否有未处理的月结清单，如果有，则需要在处理之前先删除或者完成它们。

2. 创建执行任务和运行规划程序：在SAP系统中，选定按成本中心月结或成本要素月结方式时，需要创建执行任务，为执行任务后的月结作业提供更新控制。同时也要运行规划程序来执行成本要素总帐更新和分配。

3. 执行成本要素分配：接下来需要执行成本要素分配，以将成本分摊到每个成本中心或成本要素上。这一步是核算成本的核心过程。

4. 完成成本元素总账更新：在执行成本要素分配之后，需要完成成本要素总账更新操作，以反映成本的最终状态。

5. 创建成本结算任务：为了将成本从成本中心或成本要素转移到其他对象，需要创建成本结算任务。

6. 执行成本结算：执行成本结算来实现成本的转移或累积。在此过程中需要结合具体业务进行不同凭证的录入和审核。

7. 完成成本结转和汇总：完成成本结算后，需要进行成本结转和汇总，将成本对象的成本归集和统计，以便进行财务分析和经营决策。 以上是SAP成本月结的详细步骤，需要按照流程清晰、逐步进行。