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SAP⽉结操作讲解SAP⽉结操作讲解步聚操作内容事务码是否必须操作时间⽉/年结1关闭待结期间物料帐，并打开下⼀期间物料帐MMPV/MMRV是FI⽉结开始⽉年2打开下⼀个会计期间财务帐OB52是FI⽉结开始⽉年3确认本期间业务全部⼊帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO等是CO⽉结开始前⽉年4固定资产折旧运⾏ 是CO⽉结开始前⽉年5本⽉评估汇率及下⽉记帐汇率维护OB08否汇币评估前⽉年6GR/IR重分类 F.19/SM35是采购发票录⼊完成⽉年7外币汇率评估 否CO⽉结开始前⽉年8维护各成本中⼼实际统计指标 是CO⽉结开始⽉年9运⾏实际分配循环KSV5是正式CO⽉结操作⽉年10运实际分摊循环KSU5是正式CO⽉结操作⽉年11运⾏分割循环KSS2是正式CO⽉结操作⽉年12计算实际作业价格KSII是正式CO⽉结操作⽉年13对⽣产订单进⾏重估CON2是正式CO⽉结操作⽉年14更改WIP结帐期间 是正式CO⽉结操作⽉年15对⽣产订单进⾏WIP计算KKAO是正式CO⽉结操作⽉年16对⽣产订单进⾏差异计算KKS1是正式CO⽉结操作⽉年17打开本期物料可过帐MMRV是准备结算⽣产订单前⽉年18对⽣产订单进⾏结算CO88是WIP计算及⽣产订单差异计算完成⽉年19关闭本期物料可过帐MMRV是⽣产订单结算完成后⽉年20⼿⼯调整⽣产性成本中⼼因为⼩数点计算造成本的成本中⼼吸收不⾜或过量⾦额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361是⽣产订单结算完成后⽉年21根据销售情况调整⽣产成本差异到当期销售成本F-02否⽣产订单结算完成后⽉年22关闭本期会计记帐期间 是 ⽉年23关闭CO期间 否 ⽉年24结转总帐余额到下⼀会计年度 是 年25结转往来余额到下⼀会计年度 是 年26固定资产年结 ⽉末结账步骤1，VF04 查看当⽉所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要⼀致，这样可保证当⽉收⼊与成本匹配。
2，COOIS 查看⽣产订单状态，收货数与确认数应⼀致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO 技术完成处理3，S_ALR_87013611 查看成本中⼼报表, 在后续成本要素分配分摊过程中, 做⼀步都要在这⾥刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5 分配与分摊. KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进⾏费⽤的重分配, 最终⽬标是把⽣产费⽤合理地分摊到⽣产成本中⼼去. 如果是各车间共同费⽤分摊到各⽣产车间，最好是采⽤KSV5，这样可以费⽤的原始科⽬分摊转移（注：这个对后⾯的差异计算及作业价格重估有影响）。
