SAP月结步骤(含生产订单)

SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。

在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。

下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。

月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。

这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。

2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。

首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。

此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。

3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。

这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。

过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。

4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。

如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。

5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。

这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。

同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。

6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。

这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。

年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。

这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。

此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。

2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。

这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。

可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。

3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。

这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。

4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。

这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。

SAP 月末结帐步骤(2009-05-13 00:42:57)SD Relevant Steps:1.Check if all delivery in due list have been processedVL06G (Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processedVL06P3.Check if all goods issue in due list have been processedVL044.Check if all billed AR has been release to accountingVFX3PP Relevant Steps:1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time)2.Check if all production orders that will not be followed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf.MM Relevant Steps1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI Relevant Steps1.Book all accounting entries for:- Accrued expense- Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items- Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period postingAFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency ruation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash ruation: F.06AR AP open items: F.056.GR/IR clearing account regrouping process F.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO Relevant Steps1.Release standard cost estimateCK24Only when there are costing run to be released.2.Cost reallocation according to activityDistribution: CKV5Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order ruation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing runCKRU00b.Allow settlementCKMF_RUNc.Allow closing entriesCKMG_RUNd.Material selectionCKMB_RUNe.Determine costing sequenceCKMC_RUNf.Settle single levelCKMH_RUNg.Settle multi levelCKMM_RUNh.Post closingCKMI以下面这个为准吧：财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算 KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP（测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP（正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。

SAP 月末结帐步骤(2009-05-13 00:42:57)SD Relevant Steps:1.Check if all delivery in due list have been processedVL06G (Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processedVL06P3.Check if all goods issue in due list have been processedVL044.Check if all billed AR has been release to accountingVFX3PP Relevant Steps:1.Check if all back flash error has been solved (COGI Check every day this kind of problem and solved on time)2.Check if all production orders that will not be followed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf.MM Relevant Steps1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI Relevant Steps1.Book all accounting entries for:- Accrued expense- Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items- Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period postingAFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency ruation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash ruation: F.06AR AP open items: F.056.GR/IR clearing account regrouping process F.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO Relevant Steps1.Release standard cost estimateCK24Only when there are costing run to be released.2.Cost reallocation according to activityDistribution: CKV5Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order ruation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing runCKRU00b.Allow settlementCKMF_RUNc.Allow closing entriesCKMG_RUNd.Material selectionCKMB_RUNe.Determine costing sequenceCKMC_RUNf.Settle single levelCKMH_RUNg.Settle multi levelCKMM_RUNh.Post closingCKMI以下面这个为准吧：财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算 KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP（测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP（正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。

SAP月结操作演示序号子号11 1-1 1 1-2 1 1-3 1 1-4 1 1-5 1 1-6 1 1-7 业务处理FI 结账完成当月所有的销售业务销售业务核对确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部完成所有的发票校验完成所有收发料业务完成所有生产完工确认业务关闭当前物料期间事务代码检查点操作注意备注VF04 确认当月所有需要开票的销售业务主要是实际开票金额检查销售收入、销项税额与纳税申请表的应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表和系统数据比较一致性与 MM 组确认业务完成主管会计检查进项税额与纳税申请表的一致性应付会计：由报税员提供采购发票汇总表入库单据 / 领料单全尽量和实际同步 ,仓库所有的收发料已经M 关键用户确认物料管理部进入系统完成确认当月的生产报工PP 关键用户确认，生产报工（xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业已经全部完成务处理）MMRV在确定当月的物流业务完成后关闭当月主管会计的物料期间打开下一个月的会计期间 ,1 1-8 1 1-9 打开新的会计期间预制凭证过账 / 删除OB52/MMPV(先打开与物料相关的会计期间：M， S，+）FBV0/SM35确认应过帐的所有预制凭证全部过帐主管会计应在月底打开新的会计期间总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。

（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）1 1-10 维护汇率OB08PEND为本月月末调汇汇率； M 为本月执注意EUR汇率的维护方法 1 号维护行汇率会话执行： SM35; 注意预提费用不选择调汇。

外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相1 1-11 外币重估FAGL_FC_VAL/SM35 RELEASE小旗子应科目的外币调整账户，下月初冲回。

1 1-12 在建工程结算先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重1 1-13 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用SM37 查运行折旧询清单新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（ AO25)1 1-14 查看折旧费用是否进入相S_ALR_ 应成本中心1 1-15 重分类调整FAGL-F101 运行客户和供应商成本月结操作流程与说明2成本中心结算2 2-1 CK40N 为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并运行标准成本估算并标记（可月中随时运行）2 2-2 标准成本估算发布CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）2 2-3 确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）2 2-4 维修订单结算KO8G 创建变式 ZPM1确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_>成本中心报表2 2-5 1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；3、确认生产性成本中心没有营业费用/ 管理费用 / 财务费用等与生产无关的费用发生。

SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。

初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。

本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。

一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。

SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。

“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。

不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。

月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。

账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。

2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。

此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。

3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。

生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。

当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。

4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。

使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。

成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。

sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。

一、准备工作。

咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。

就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。

比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。

这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。

而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。

二、固定资产相关。

固定资产这块也不能马虎。

得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。

这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。

如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。

要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。

三、往来账款核对。

往来账款那可太重要啦。

要和供应商、客户核对一下账上的金额。

你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。

给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。

要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。

所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。

四、成本核算。

成本核算也是月末结账的一个大工程呢。

要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。

这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。

如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。

五、税务处理。

税务这块也不能忘。

要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。

增值税、所得税之类的都得算对喽。

这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。

而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。

六、结账操作。

月末结账步骤1，VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，这样可保证当月收入与成本匹配。

2，COOIS查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO技术完成处理3，S_ALR_查看成本中心报表,在后续成本要素分配分摊过程中,做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5分配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。

如果是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。

KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC：KSES维护）。

还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。

KSU5应该也可以实现KSV5的功能。

如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5."5，KSS1差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）6，KSS2作业成本分割（固定与变动）（注意同上）7，KSII作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)8，KO8A联产品成本预结算（预分配）9，KKAQ在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。

（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算：CK40N物料价格标记CK24/CK40N打开物料期间MMPV（打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达CK24/CK40N（1，必须OB52先打开会计期间，否则无法下达。

SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。

SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。

详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。

SAP月结操作演示序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注1 FI 结账1 1-1 完成当月所有的销售业务VF04 确认当月所有需要开票的销售业务1 1-2 销售业务核对主要是实际开票金额检查销售收入、销项税额与纳税申请表的应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表和系统数据比较一致性1 1-3 确认所有的入库存单已入与 MM组确认业务完成主管会计账, 发票及时交财务部1 1-4 完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性应付会计：由报税员提供采购发票汇总表1 1-5 完成所有收发料业务入库单据 / 领料单全尽量和实际同步 , 仓库所有的收发料已经M关键用户确认物料管理部进入系统完成1 1-6 完成所有生产完工确认业确认当月的生产报工PP关键用户确认，生产报工（ xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务已经全部完成务处理）1 1-7 关闭当前物料期间MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月主管会计的物料期间1 1-8 打开新的会计期间OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间 ,主管会计应在月底打开新的会计期间( 先打开与物料相关的会计期间： M，S，+）总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制1 1-9 预制凭证过账 / 删除 ? FBV0/SM35 ? 确认应过帐的所有预制凭证全部过帐错误的凭证留到下月处理。

（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）1 1-10 维护汇率OB08 PEND为本月月末调汇汇率； M为本月执行注意 EUR汇率的维护方法 1 号维护汇率会话执行： SM35; 注意预提费用不选择调汇。

外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相1 1-11 外币重估FAGL_FC_VAL/SM35 RELEASE小旗子应科目的外币调整账户，下月初冲回。

1 1-12 在建工程结算先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重1 1-13 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用 SM37查询运行折旧清单新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（ AO25)1 1-14 查看折旧费用是否进入相S_ALR_ 应成本中心1 1-15 重分类调整FAGL-F101 运行客户和供应商成本月结操作流程与说明2成本中心结算2 2-1 运行标准成本估算CK40N 为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）2 2-2 标准成本估算发布CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）2 2-3 确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）2 2-4 维修订单结算KO8G 创建变式 ZPM1确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示 ?S_ALR_>成本中心报表1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；2、确认生产性成本中心的生产成本- 工资与总账当月余额相等；22-5/ 管理费用 / 财务费用等与生产无关的费用发生。

sap 月结手册一、概述SAP（系统、应用与产品）企业资源规划）是全球领先的企业应用软件提供商，它为全球各行各业的企业提供了全面的企业资源规划解决方案。

月结作为企业财务管理的重要环节，对于确保企业财务数据的准确性和及时性具有至关重要的作用。

本手册旨在为使用SAP系统的企业提供月结操作的指导，帮助企业顺利完成月结工作。

二、月结流程1.准备工作在进行月结之前，需要确保所有日常业务都已经正确录入系统，包括销售、采购、生产等。

同时，要确保所有相关凭证都已经过账，以便进行准确的财务核算。

2.核对账目在进行月结之前，需要对所有账目进行核对，包括总账、明细账、往来账等。

确保所有账目数据准确无误，避免出现误差。

3.生成月结报表在核对完账目后，需要生成各种月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表将帮助企业全面了解本月的财务状况。

4.结转损益根据会计准则，需要对本月的损益进行结转。

这包括将销售收入、成本、税费等结转到本年利润科目，并计算出本月的净利润。

5.结算往来账款对于往来账款，需要在月结时进行结算。

这包括核对往来账目，确认债权债务关系，并进行相应的账务处理。

6.生成税务报表根据税法规定，需要在月结时生成税务报表。

这包括增值税申报表、企业所得税申报表等。

确保报表数据准确无误，及时申报纳税。

7.完成月结审计在进行月结时，需要进行审计工作。

这包括对所有凭证进行审核，确保凭证的合法性、真实性和完整性。

同时，要对月结报表进行审计，确保报表数据的准确性和合规性。

三、注意事项1.在进行月结时，要确保系统的稳定性和安全性。

避免在月结过程中进行其他操作，以免影响月结的准确性。

2.对于往来账款的结算，要确保与供应商或客户的核对工作及时完成。

避免出现遗漏或错误，以免影响企业的财务状况。

3.在生成税务报表时，要确保报表数据的准确性和合规性。

避免出现误差或违规行为，以免影响企业的声誉和信誉。

4.在进行月结审计时，要确保审计工作的全面性和细致性。

SAP月结流程SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。

详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。

SAP月结步骤SAP（System, Applications, and Products）是德国公司SAP AG开发的一套企业管理软件系统。

SAP月结是指在SAP系统中对企业的财务和生产数据进行汇总、结算和报表分析的一种操作。

下面将详细介绍SAP月结步骤。

第一步：预期成本计算在SAP系统中，通过设置预期成本对象，可以计算出生产订单的预期成本。

预期成本对象是对生产订单所需正常成本支出的估计，包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用等。

通过预期成本计算，可以在订单创建之前评估成本，为后续的成本控制打下基础。

第二步：成本分配成本分配是指在SAP系统中根据成本分配周期和分配规则，将各项成本分配到不同的成本对象上。

成本对象可以是成本中心、利润中心、内部订单等。

通过成本分配，可以将各项成本准确地分配到各个相关的成本对象上，为后续的成本结转提供准确的数据依据。

第三步：计入成本中心成本中心是一个用于成本控制和成本分析的管理单元。

在SAP系统中，成本中心是一个具有独立收入和支出的实体。

通过将各项费用按照成本分配结果计入成本中心，可以对不同的费用进行统一管理和核算，以便进行成本控制和成本分析。

第四步：成本结转成本结转是指将已计入成本中心的费用进行汇总并计入到成本对象中。

在SAP系统中，成本结转可以通过多种方式进行，例如通过内部订单结转、费用分配结转、成本中心结转等。

通过成本结转，可以实现成本的逐级汇总和追溯，为后续的月结作准备。

第五步：月结报表生成月结报表生成是指在SAP系统中根据已结转的成本数据，生成月度财务报表和相关管理报表。

在SAP系统中，可以根据不同的报表需求，生成对应的报表模板，并设置相应的报表参数和数据抽取规则。

通过月结报表生成，可以对企业的财务状况和生产情况进行综合分析和评估，为后续的决策提供参考。

总结：SAP月结步骤包括预期成本计算、成本分配、计入成本中心、成本结转和月结报表生成几个重要环节。

通过这些步骤的操作，可以在SAP系统中对企业的财务和生产数据进行汇总、结算和分析，实现成本的控制和核算，为企业的经营决策提供准确的数据支持。

生产订单结算流程
BPD_CO104
前言
随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

生产订单结算流程
1 范围
该业务流程主要应用于产品生产订单结算的处理过程。

2 规范性引用文件
无
3 定义及要点说明
（1）完成月末成本中心记帐后，根据月末本期成本中心余额和作业总数重计算实际的费率，并以新的费率重新计算相应的生产订单费用成本。

（2）未完成收货的生产订单实际成本借贷方余额以在制品的方式结算到相应科目。

4 业务流程所带来的相关改变
5 生产订单结算流程
40 生产订单结
费用作业实际
生产成本表
10 成本中心20 费用作业实
6 业务流程的详细步骤
附录 A。

SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。

SAP月结操作演示
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认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示S_ALR_87013611>成本中心报表
、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；
、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；
、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。

、“KB11N>初级成本重过账，FB08>凭证冲销，F-02>凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。

通过到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，
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