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出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单

一、现金、银行交接

1、现金余额 元；日记账 本；

2、银行日记账： 本；

建设银行（账号 ）余额为： 元；

工商银行（账号 ）余额为： 元；

农业银行（账号 ）余额为： 元；

工行钱江支行（账号 ）余额为： 元；

3、公户网银密码支付器一个，密码，财务软件密码，合同章，合同，银行付讫章1枚，现金付讫1枚，工资卡卡号登记本1本，合同发放登记本1本。

4、银行回单箱IC卡。

5、办公室钥匙2把（办公桌柜子钥匙，文件柜钥匙），保险柜钥匙（1把）。

二、相关事宜交接

1、合同的打印，编码及发放登记

2、应收账款催收工作，

3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时完成。

4、发工资，一份纸质版总经理签字。

5、各类报销款打款工作。

6、回款的登记及与市场部的核对。

7、月初各账户对账单。

三：交接前后工作责任的划分：

20XX年1月21日前的出纳工作责任事项由 负责；

20XX年1月22日起的出纳工作由 负责。以上事项均由交接人双方确认无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： （签名盖章）

接管人： （签名盖章）

监交人： （签名盖章）

20XX年1月21日

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出纳工作交接时需移交的清单

出纳工作交接时需移交的清单

出纳工作交接时需移交的清单

【导读】出纳工作移交清单 交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

***X年X月X日

(二)具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

(四)印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：刘XX(签名盖章)

接管人：王XX(签名盖章)

出纳工作交接书

出纳工作交接书

出纳工作交接书

交接日期： 年 月曰至 年 月曰

交接人： 接交人： 监交人:

序

数 单

项目名称 说明

号 量 位

一、专项交接

1.凭证、账本、票据类

1 年现金日记账 本

2 年现金日记账 本

3 年现金日记账 本

4 年现金日记账 本

5 年银行存款日记账 本

6 年银行存款日记账 本

7 会计凭证 本 年 月至年 月

8 会计凭证 张 年 月 日至年 月曰

9 支票薄 本

10 未开具发票 本 编号

11 未开具发票 张 编号

12 已开具发票 本 编号

13 已开具发票

张 编号

14 已作废发票 张 编号

15 未开具收据 本 编号

16 未开具收据

张 编号

17 已开具收据 本 编号

18 已作废收据 张 编号

19 发票购买证 本 编号

20 发票簿 本 编号

21 空白转账支票

张 编号

22 已使用转账支票

张 编号

23 已作废转账支票 张 编号

24 空白现金支票

张 编号

25 已使用现金支票 张 编号

26 已作废现金支票 张 编号

27 空白电汇凭证

张 编号

28 已使用电汇凭证 张 编号

29 已作废电汇凭证

张 编号

30 银行对账单

张 年 月 日至年 月曰 31 付款委托书 张

32 信汇登记簿 本

33 托收承付登记簿 本

34 收付款凭证 张

2.现金和有价证券类

1 现金 元

2 对公银行存款 元

3 银行卡折 个 开户人：密码：余额：

4 银行卡折 个 开户人：密码：余额：

5 银行卡折 个 开户人：密码：余额：

6 国债债券 张

7 借据 张

8 押金凭证 张

3.银行类

1 支付密码器 部

2 支付密码器使用说明书 本

3 支票购买证 本

4 网上银行操作 本 密码： 操作说明书： 安装软件：

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单

原出纳员 ，因工作调整，公司决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：

一、交接日期： 2015年 月 日

二、具体业务的移交：

1．库存现金： 月 日帐面余额 元（大写 ），实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2．银行存款余额 万元（大写： ），经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票 张（ 号至 号）；

4．空白转帐支票 张（ 号至 号）；

5.银行U盾2个

6．银行对帐单1一6月份 本；6月份未达帐项说明一份；

（四）印鉴：

1．公司转讫印章一枚；

2．公司现金收讫印章一枚；

3．公司现金付讫印章一枚；

4.公司财务专用印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：2015年 月 日前的出纳责任事项由 负责；

2015年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

（公章）

2015年 月 日

会计交接清单范文四篇

会计交接清单范文四篇

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会计交接清单范文四篇

会计交接清单1

出纳员工作交接书移交原出纳员朱***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金***接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

20***年x月x日

(二)具体业务的移交：

1、库存现金：x月x日帐面余额***元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额***x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本。

2、本年度银行存款日记帐二本。

3、空白现金支票***张(***号至***号)。

5、托收承付登记簿一本。

6、付款委托书一本。

7、信汇登记簿一本。

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符。

9、银行对帐单1一10月份10本。

10月份未达帐项说明一份。

(四)印鉴：

1、***公司财务处转讫印章一枚。

2、***公司财务处现金收讫印章一枚。

3、***公司财务处现金付讫印章一枚。

(五)交接前后工作责任的划分：199x年x月x日前的出纳责任事项由朱***负责。19***年x月x日起的出纳工作由金***负责。以上移交事项均经交接双

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方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱***(签名盖章)接管人：金***(签名盖章)监交人：迟***(签名盖章)***公司财务处(公章)199x年x月x日。

会计交接清单2

为了进一步规范会计基础工作，确保财务会计工作的前后衔接，保持会计工作的连续性，明确责任，保证会计工作依法有序的进行。根据《会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，制定本制度。