辅导对象基本情况备案表

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1-9-1
辅导对象基本情况备案表
辅导机构:光大证券股份有限公司
辅导小组成员: 王鹏、李小波、魏峰、靳京、王晓宁、任倩文
参与会计师事务所及主审人员:天健会计师事务所(特殊普通合伙)沈佳盈、陈思
参与辅导律师事务所及主办人员:德恒上海律师事务所龙文杰、朱樑、洪小龙、徐岸坤

填表人:魏峰 填表日期:2017年1月19日


辅导对象 名称 江苏兆鋆新材料股份有限公司 注册 日期 2014年3月14日 注册 地址 句容市华阳西路
99号

公司
设立方式
整体变更 主发起人 句容市育达新型材料有限公司(现更名为句容市育达实业投资有限公司)、江苏

力创投资咨询有限公司、鲁平才、赵钎

主营业务 玻璃纤维增强复合材料及制品、碳纤维增强复合材料及制品的研发、生产;热固性塑料、热塑性塑料、热塑性塑料泡沫的研发、生产;非金属
制品模具设计、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
是否高新
技术企业




股本种类 股份数量(万股) 股本比例(%)
国家股
国有法人股
20 0.34

外资股
其他法人股 2,860.8334 49.21
原内部职工股
自然人股
2,747.6666 47.26

其他(资管计划) 185 3.18
总股本 5,814.00 100.00



财务指项目名称 2016年1-6月(未审计) 2015 年度(审计) 2014年度(审计) 营业收入(万元) 8,787.33 17,832.68 14,318.80 营业利润(万元) 1,126.12 2,123.64 1,270.72
利润总额(万元) 1,193.59 2,450.87 1,775.56
所得税率(母公司)% 15% 15% 15%
1-9-2

标(最 近三 年) 净利润(万元) 1,050.90 2,155.56 1,550.72
扣除非经常性损益的
净利润(万元)
993.71 1,874.26 1,177.61

总资产(万元) 23,037.26 22,549.96 16,638.27
净资产(万元) 14,121.19 13,070.29 7,912.77
资产负债率(母公
司)(%)
38.70% 42.04% 52.44%

流动比率 1.55 1.37 1.22
应收账款占流动资产
比例(%)
60.67% 64.60% 65.39%

账龄三年以上应收账
款占应收账款的比例(%) 0% 0% 0%

现金流量(万元) 83.64 355.71 -15.83
经营活动现金流量(万
元)
-2.91 1,025.96 1,414.65

融资活动现金流量(万
元)
788.97 1,400.52 66.24

投资活动现金流量(万
元)
-717.93 -2,136.81 -1,500.90

净资产收益率(加权平
均净资产收益率%)
7.73% 20.55% 22.19%

每股收益(元) 0.18 0.37 0.30
其他 拟申报板块:A股创业板 拟发行股本额(单位:万股):不超过
2,200万股
备注 1、 财务指标以前年度提供审定数,本年度提供最新财务数据,如未审计需注明。
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(此页无正文,为《辅导对象基本情况备案表》之签字盖章页)
辅导人员签字:

王 鹏 李小波 魏 峰


靳 京 王晓宁 任倩文

光大证券股份有限公司
年 月 日