分包合同结算支付台账

劳务及专业分包工程进度款及结算管理办法

为加强对劳务及分包的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理劳务及专业分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进企业经济效益的提高，特制定本办法。

第一条、劳务及专业分包结算依据原则

1、劳务及专业分包结算坚持“五不结算”原则，即：没有签订合同不结算，竣工验收不合格不结算，超出施工图数量的部分不结算，签字不齐全不结算，资料不齐不结算；

2、按本办法管理的劳务及专业分包结算由项目经理和公司成本部负责办理。

3、个人牵头签订的劳务承包合同结算负责人必须是合同签订人或其书面委托人。

4、劳务公司及专业分包公司结算负责人员必须是法定代表人或法定代表人书面委托人。

5、劳务及专业分包承包的工作任务必须经项目部及公司分管质量的领导现场验收合格并在竣工验收单上签署“合格”意见后方能进行下一步结算工程。

6、项目经理和成本部必须根据以下资料办理劳务及专业分包结算：

（1）劳务分包合同或劳务分包补充协议；

（2）《工程竣工验收单》；

（3）《工程结算承诺书》，承包人需承诺申报的结算书不存在少算漏

算、弄虚作假，并承诺在公司接收结算资料后对漏报少报项承包人视为优惠；

（4）《合同内工程量结算清单》、《合同外工程量结算清单》、《签证单》、《工程量计算式》，所有签证单、计时工必须为原件，复印件、扫描件一律不得结算；

（5）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则成本部人员不得作为办理结算的依据。

（6）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有分包队伍相关人员的签字，没有分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。

（7）过程进度款和最终结算款支付之前，劳务班组必须提供真实的足额的劳务人员工资表，分包单位需提供本次支付款项的全额发票，最后一次笔结算款需按结算金额开齐(含质保金)；

第二条、劳务及专业分包过程进度款及最终结算办理时间及流程

1 建设工程项目工人工资支付分账管理制度（示范文本）

项目工人工资支付分账管理制度

为更好地落实我司工人工资的支付问题，预防拖欠工人工资问题的发生，维护工人的合法权益，我司按照《保障农民工工资支付条例》《XX市建设工程领域工人工资支付专用账户管理实施细则》的规定，落实以下管理制度：

一、明确劳务管理责任人和管理员。

劳务管理责任人：

劳务管理员：

二、劳务工人实名制管理制度。

1.认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》《XX市建筑从业人员实名制管理办法》的有关规定。

2.实名制机具的安装与配置要根据项目施工现场的实际状况设置，原则上应能满足门禁和工人上下班出入现场考勤的要求。

3.严格执行《建设工程施工合同》的相关规定，规定可以分包的，必须使用有资质的分包队伍，从源头上对劳务用工进行合法规范管理，不得使用不具备法定用工资格的队伍，也不得使用零散用工。

4.需要进行专业分包的项目，分包企业负责分包企业人员实名制的信息录入，并将分包人员花名册、身份证复印件(身份证复印件应由工人本人及劳务队长签字确认)、劳动合同文本、岗位技能证书复印件报项目部备案，并确保人、册、证、合同、证书相统一。人员有变动时要及时变动花名册并通知总包项目部。禁止使用无身份证、无劳动合同、无岗位证书的“三无”人员。

5.项目部大门口处应公示项目经理或劳务管理员的电话号码，并保持畅通，以便于工人在需要时与其沟通。

6.劳务人员进场前项目经理部相关人员要对其进行安全生产、遵纪守法、安全技术交底、劳动保护等内容的教育。

7.劳务人员入场后项目经理部根据现场情况还要持续不断地对其进行继续教育。首先要把安全生产常识作为重要内容，进行经常性的教育，落实三级安全教育培训。同时要做好法纪法规教育和企业的各项规章制度教育。培训内容要按照工程进度和工人的实际需要确定,重点是安全知识、法律法规、文明礼仪、社会公德、卫生防疫、操作技能等内容。培训方法要灵活多样，注重实效。

劳务分包结算管理办法

第一章 总则

第一条 为加强对劳务分包方的过程控制与管理，及时、 准确、有序地办理劳务分包结算，减少经济纠纷，保障双方 的合法权益,提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本， 促进企业经济效益的提高，特制定本办法。

第二条 按本办法管理的劳务分包结算由项目经理和成本合约部负责办理。

第二章 劳务分包结算办理

第三条 劳务分包结算依据原则

劳务分包方结算负责人员必须是劳务分包方法定代表人或法定代表人书面委托人。

项目商务经理和成本合约部必须根据以下资料办理劳务分包结算：

（1)劳务分包合同或劳务分包补充协议；

（2）《工程任务验收单》（简称工单）、《计时工申请单》和《计时工工单》(简称工单）的原件,复印件不得作为办理结算的依据；

（3）施工图纸和设计变更;

(4）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则项目商务人员不得作为办理结算的依据。

(5）项目部对分包队伍的履约评审记录。过程结算附过程履约评审记录;最终结算附最终履约评审记录（均需原件）。

（6）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有劳务分包队伍相关人员的签字,没有劳务分包队伍签字的有照片附后)进行扣除。

3.劳务结算坚持 “三统一”，即统一合同、统一单价、统一台账；“四不结算”，即：没有签订合同不结算，超出合同单价不结算,超出施工图数量不结算,签字不齐全不结算；“五不付款"，即领导签批的白条不付款、结算签认手续不完备不付款、结算依据不明确不付款、不使用统一规定的格式不付款、不符合财务规定的签字不付款。在付款时特别要重视辅助材料等小额料款，注意随时计量、及时扣回,以免积少成多、留下后患.要注意代扣营业税金、预留工程质量保证金等.

第四条 劳务分包结算办理时间、流程及处罚

一、过程结算: 1.每月24日,由项目施工管理部门根据劳务分包方本月实际完成工作内容开具工单，工单一式三份,项目成本合约部、施工管理部门、劳务分包方各留存一份，所开具的形象进度或工程量原则为上月25日至当月24日所发生. 2。每月25—26日，项目安全、材料、质检、施工、项目书记、生产经理在工单上评价签字。 3。每月27—29日,项目成本合约部依据合同和工单以及其它相关资料编制劳务分包结算书,所有费用应当月结清，不得最后一次性结清，要求劳务分包法人代表或其委托人签字并加盖劳务分包方印章之后，项目编制人才能签字,并交项目商务经理审核签字。4.每月30日项目经理审核签字。5.每月的31日或次月的1—3日公司成本合约部审核，分管领导审批.

大项小项序号台账内容具体要求完成情况1中标通知书存档2施工合同存档3施工合同约定人工费用、拨付周期存档4施工总承包单位证照（营业执照、资质等）存档5工程款支付担保证明存档6存档7开工批复存档8开工备案存档9工人工资管理制度按照要求自行制定，打印盖章存档10工程分包合同将相应的分包合同复印盖章存档11分包单位证照（营业执照、资质等）存档12施工过程结算存档13工程进度款支付入账凭证将相应请款凭证、入账单据存档14工人花名册1、项目名称、用人单位盖章（劳务公司，无劳务公司由承建单位盖章）、所属班组、登记时间、填表人、班组长等内容按表内要求填写完整；2、统一编号，一人一号；3、单位盖章曲江区在建项目工人工资支付台账清单

实名制管理制度（一）项目基础资料15劳动合同1、内容需填写完整，无填写内容的填写符号“/”，不可留空；2、建议合同期限选择以完成一定工作（任务）为期限，工作时间和休息休假选择执行标准工时制度；3、甲方应由劳务公司，无劳务公司则填写实际施工单位法人签名盖章；4、乙方为工人，签名捺印16身份证复印件、银行卡复印件复印工人身份证、银行卡，按照花名册统一编号归档实名制系统17工人工资专用账户开户证明将工人工资专户开户证明存档18合同文件一一工人工资支付专用账户页面将相应页面打印存档19按约定向工人工工资专户支付人工费将相应请款凭证、入账单据存档20公司基本账户开户证明将公司基本户开户证明存档21委托承包方代发工人工资委托书由劳务公司出具书面委托书委托承包方代发工人工资，委托书归档22工人工资表1、公司盖章；2、班组长、项目负责人签名；3、工人签名捺印确认23银行代发工资流水到银行打印每月发放工人工资流水，附于工资表归档24建筑工人考勤表1、公司盖章；2、逻辑合理，如4月不能出现31日，春节放假不出勤等；3、考勤员签名25保证金申请表存档26保单、保函办理文件或缴存回单与银行或保险机构的协议书存档27区人社局开具的关于保证金办理情况函件存档28劳动保障权益告示牌1、一个项目最少设立两个维权告示牌，工地大的要设立三个以上；2、将上月考勤表、工资表在维权告示牌的公示栏公示，拍照留存（二）保障农民工工资支付制度措施落实情况实名制管理制度