支票申请单

工行申请支票流程
在工商银行申请支票的流程如下：
1. 携带身份证件及单位预留签章，到开户网点购买支票。

2. 办理时需填写《收费凭条》并加盖预留签章，网点会核验单位的预留密码。

3. 转账支票是由单位签发的，通知银行从其账户上支取款项的凭证。

转账支票只能用于转账，不能提取现金。

它适用于各单位之间的商品交易、劳务供应和其他经济往来的款项结算。

以上信息仅供参考，具体流程和所需材料可能因地区和银行而有所不同，建议咨询工商银行网点工作人员，获取具体信息。

银行支票的操作流程
1.支付给公司的：填清楚收款人名、大小写金额、银行帐号、用途，支票正面盖齐单位预留银行印鉴给收款单位就可以了，背面无需盖章；（转帐的支票）
2.支付给个人的：填清楚收款人名、大小写金额、银行帐号、用途（注意，用途填写是有规定的，如农副产品、差旅费等都可以），支票正面盖齐单位预留银行印鉴，背面盖预留的财务章或公章，给收款人就可以了。

3、收到转帐支票后,若出票单位是非同行的磁码支票，你须在支票背面盖齐银行预留印鉴. 并填制银行进账单,将进账单和转账支票银行工作人员. 银行工作人员会给你办理进账的,一般委托收款要4天后才能入帐；
若是非同行的普通支票的话，你就需要携带支票到出票行填份进帐单办理转帐手续了；
出票行是同行的支票，只要在公司的开户行办理手续即可，同行的支票可以通过验印系统跨行检验印鉴是否有效，无需到付款单位的开户行办理。

领取支票需要带以下材料：
（1）经办人申请领用支票，并提供相关证明，支付货款，对方需提供身份证明和对方单位的委托函；
（2）纳签发支票付款领用单，申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。

第三条 如遇特殊原因需开 具限额支票，领用人必须先 填写“限额支票领用申请
额、支票号码、支票数量、
日期等
单”，注明预计金额和其它
能提供的对方单位信息
第二条 签发支票的金额超过10000元的，在填 写申领单时，需提交符合审批程序的用款报告 及附件（合同、采购单、计划书等）。如购置 固定资产或申请金额较大的特殊开支业务，需 附相关批件；大额维修费付款，需先填写维修 费付款确认单
支票申领制度设计
第四小组
支票申领流程及制度
支票领用总则
第一条
支票领用起点为100元，低于结算起点的业务或交易使用商务理财卡或现金结算
第二条
建立严格的支票领用手续，设立支票领用登记簿。支票领用登记簿 一般应包括：领 用日期、支票号码、领用人、用途、收款单位、限额、批准人、销号
第三条
加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的各种印章，
大额维修费付款需先填写维修费付款确讣单第三条如遇特殊原因需开具限额支票领用人必须先填写限额支票领用申请单注明预计金额和其它能提供的对方单位信息02直线经理审批第一条直线经理审批后若同意就在支票申领单部门经理栏签名若丌同意则退还给经办人本人第二条直线经理只有一定限额的审批权限如果申请金额超过10000元的需由总经理审批03总经理审签若有直线经理的签字则审阅内容若同意在支票申领单上总经理栏签名并交由经办人本人总经理接到支票申领单后需要先关注有无直线经理的签字当总经理及分管副总或部门经理丌在公司时紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确讣但随后须补办书面确讣的手续
04
财务部经理审核
第一条
财务负责人为空白
第三条

2.财务根据销售申请单以及送货单核对应付采购款额。
3.销售商务审核销售款额是否全部收回。
如未收回，询问采购商务可否延后支付。
可以延后支付，则商定延后支付日期。（返回1）。
不可以延后则上报经理，不同意支付则返回商定延后日期；同意支付直接执行4。
4.销售商务审核并在支票申请单上签字。
5.总经理审核并在支票申请单上签字。
6.财务部根据支票申请单开具支票。
7.通知供应商领取支票，由供应商签收。
采购商务
财务（会计/出纳）
销售商务
销售商务
采购商务
采购商务
销售商手人
审批人
采购商务
财务部
商务部
方正春元
系统软件部
出纳/会计
销售商务
采购商务
总经理
总经理
支票申请单由财务部提供
责任人米购商务财务会计岀纳销售商务销售商务米购商务米购商务销售商务出纳供应商申请人经手人审批人采购商务财务部商务部方正春元系统软件部岀纳会计销售商务米购商务总经理总经理注释
申请开支票的流程
开支票流程
文件
描述
责任人
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.采购商务在需支付采购款额期限内填写支票申请单。（提交销售申请单、送货单）