贸易公司主要工作流程图

汇报客户情况
催款 是
超期30天收到货款
否
应收帐款管理流程
财务部
商务发展部
信用政策
客户信息
应收帐款记账
每月编制客户应 收帐款详细资料
帐务处理 通知
获知信息 查找原因组织催款
帐务处理及评 价客户
帐务处理及评 价客户
冲销应收帐 款重新评价
客户
情况说明及处理意见
处理 是
超期半年收到货款
否 详细资料及证明文件
审核市场 标准价格
实施
备案 B
总经理
审批 16
B
1
商务发展部
信息收集
信息整理、分析 信息及时性、 有效性考核
形成信息报告
信息分发
市场信息管理流程
销售部
信息收集
财务部
信息收集
内控运行部 执行副总
总经理
考核结果备案 审核
审核
信息接收
信息接收
信息接收
B
2
商务发展部
市场信息 信息整理 Βιβλιοθήκη Baidu目开发
建议
项目可行性 研究报告
项目开发管理流程（暂不列入）
销售部
业务管理流程
执行副总
销售部
客户洽谈
财务部 总经理
审核
审批
通知客户打款
准备货源
不合格
质量检验
合格
发货
查收货款
是
货款结算
B
5
销售部
客户需求
合同报价管理流程
商务发展部
报价方案
执行副总
审核 否
授权范围内
总经理
否
审批
是 是
审批
向客户报价
价格方案
B
6
销售基准价格制定管理流程（暂不做）
商务发展部
提出价 格、销 售预测
贸易公司主要工作管理流程
市场调研及信息管理流程 产品开发管理流程 供应商选择管理流程 产品销售管理流程 合同报价管理流程 销售基准价格制定管理流程 销售价格调整管理流程 货款回收管理流程
应收帐款管理流程 产品质量检验管理流程 售后服务管理流程 客户退货处理管理流程 产品配送管理流程 产品采购付款管理流程 产品采购市场标准价格制定管理流程
否
入库
依合同申请付款
运输
通知
审核
B
付尾款
总经理
签字 签字
签字 15
产品采购市场标准价格制定管理流程
销售部
产品目录和 销售预测
商务发展部
依据国家政策和行业信 息，提出产品采购方案
依据市场价格， 确定产品采购目录
财务部
执行副总
审核
质量要求和 厂商信息
制定市场 标准价格
价格变化趋势及 边际成本分析
复核信息 有效性
销售部
提供采购价格
财务部
执行副总
根据预算计算 平均毛利
降低采购价格
否
是
合适
总经理
可行 否是
根据预算重新 计算平均毛利
制定基准价格
执行
成本预算控制
B
费用预算控制
审是 批 否
签字
7
销售部
供应成本核算
销售价格调整管理流程（暂不做）
商务发展部
市场调研 提出价格方案
执行副总
总经理
执行
确定价格方案
备案 B
审批通过？
执行 B
审批
依约退款
否
审批 是
13
产品配送管理流程
销售部
商务发展部
配送确认单
准备订车
协调、送货安排 客户收货签收
统计、归档
数据收集
总经理助理
审批
B
14
产品采购及付款管理流程
销售部
采供谈判
是
货款是否预付？
否
通知供应商发货
商务发展部
拟定合同 正式合同
财务部
审核
审核 预付款
否 退货
质检
合格
是
入库否？
是
否
是
签字
8
产品质量检查管理流程
销售部
产品特别要求
质检标准 产品质检方案
货源准备
否
质检实施
退货
是
发货 B
质检合格证 质检纪录存档
9
销售部 根据合同 规定收款
进行催款
货款回收管理流程
商务发展部
汇报信息
查找原因组 织催款
B
财务部 未及时收 到款项
10
销售部
客户信息
根据信用政策 赊销
按期收到货款 是 否
信息收集
财务部
沟通 需求预测
财务评估
项目开发 实施
B
总经理
批准
否
是 3
供应商选择管理流程（短期、长期分开）
商务发展部
销售部
财务部
总经理
供应商寻找
业务开发建议
市场评价
信用评价
代理权谈判 及合同拟定
配合协作
配合协作
签代理合同
建立档案、归档 B
项目终止
审批
否
是
审批
否
是
4
商务发展部
起草合同 签订客户合同 通知执行合同
B
总经理
审批 签字
11
商务发展部
售后服务管理流程
销售部
调查了解客户需求
收到投诉、索赔
组织分析 调查、协商
储运及质量问题 协调供应商 解决建议
解决方案
实施 客户反馈、回访
总结存档 B
总经理
审批 审阅
12
商务发展部
接受退货申请 调查核实情况
退货方案
客户沟通
客户退货处理管理流程
销售部
财务部
总经理
沟通
负责执行 退货接收 进行质量复检 与供应商协调 处理意见