财务预算表式

百度文库
1
2012年财务预算报告书
一、2012年市场预测
（一） 市场预测

（二） 运营影响因素
（三） 应对措施
二、2012年财务预算
（一） 2012年度财务目标
 采购：购进总额 万元（含税 万元） 实物量 万吨
 销售：销售收入 万元（含税 万元） 实物量 万吨
 毛利：毛利总额 万元，毛利率
其中：

 费用：三项费用合计 万元，费用水平
 其中：营业费用 万元，费用水平
管理费用 万元，费用水平
财务费用 万元，费用水平

 主营利润： 万元，主营利润率

 利润总额： 万元，利润率
百度文库

2
（二） 预算编制报告
第一部分、预算损益

损益预算一览表
表1-1 金额：万元

指标名称 行次 预算数

一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
二、毛利总额 3
减：营业(经营)费用 4
主营业务税金及附加 5
三、主营业务利润 6
加：其他业务收入 7
减：其他业务支出 8
减：管理费用 9
财务费用 10
四、营业利润 11
加：投资收益 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
五、利润总额 15
减：所得税 16
少数股东权益 17
六、净利润 18
百度文库

3
一、 销售收入预算
销售收入预算表
表1-2
销售品种 销售数量(吨) 平均单价(元) 销售收入(万元)

合 计
二、 毛利预算
毛利预算表
表1-3 金额：万元
销售品种 销售收入 预算毛利率 吨毛利(元) 毛利总额
百度文库

4
三、 费用预算
费用预算表
表1-4 金额：万元
项 目 预算数

商品流通费用总额
１、营业（经营）费用小计
其中：进货运杂费
差旅费
经营人员工资
经营人员福利费
２、管理费用小计
其中：管理人员工资
管理人员福利费
业务招待费
折旧费
３、财务费用小计
其中：利息
百度文库

5
第二部分、资金预算
一、 主营资金预算
主营资金预算表
表2-1 金额：万元
项目 次数 采购数量 采购金额
项目资金配置
合计 其中承兑 其中现款

合 计
备注：

二、 资金平衡预算
资金平衡预算表
表2-2 金额：万元
资金占用项目 金额 资金来源项目 金额
合 计 合 计
非经营性资金 其中：短期借款
其中：固定资产 长期借款
长期投资 所有者权益
无形资产 其他应付款
其他应收款
货币资产

经营性资金 资金缺口
百度文库
6
第三部分、利润分配

利润分配预算表
表3 金额：万元
项目 行次 金额 简要说明
一、净利润 1
加：年初未分配利润 2
二、小计 3
加：盈余公积补亏 4
减：提取盈余公积 5
其中：公益金 6
应付利润 7
三、未分配利润 8
百度文库

7
第四部分、附表
营业(经营)费用预算表
表4-1 金额：万元
项 目 行次 预算数
1、经营人员工资 1
2、经营人员福利 2
3、折旧费 3
4、水电费 4
5、办公费 5
6、通讯费 6
7、差旅费 7
8、进货运杂费 8
9、仓储费 9
10、广告费 10
11、业务招待费 11
12、汽车费用 12
13、租赁费 13
14、技术开发费 14
15、物业管理费 15
16、培训费 16
17、商品损耗 17

合 计
百度文库

8
财务费用预算表
表4-2 金额：万元
项 目 行次 预算数
贷款利息 1

合 计
管理费用预算表
表4-3 金额：万元
项 目 行次
预算数
1、工资 1
2、职工福利费 2
3、工会经费 3
4、职工教育经费 4
5、差旅费 5
6、办公费 6
7、会议费 7
8、业务招待费 8
9、邮电费 9
10、折旧费 10
11、租赁费 11
12、修理费 12
13、交通费 13
14、汽车费用 14
15、低值易耗品摊销 15
16、董事会费 16
17、税金 17
18、技术开发费 18
19、咨询费 19
20、聘请中介机构费 20
21、劳动保险费 21
22、财产保险费 22
23、待业保险费 23
百度文库
9
24、基本养老保险费 24
25、住房公积金 25
26、无形和长期待摊费用摊销 26
27、提取的坏帐准备或坏帐损失 27
28、收取总部管理费 28
29、医疗保险费 29
30

合 计
营业收入预算表
表4-4
销售品种 销售数量（吨） 平均单价(元) 销售收入（万元）

合 计
百度文库

10
营业成本预算表
表4-5
销售品种 销售数量（吨） 销售成本（万元）

合 计
销售毛利预算表
表4-6
销售品种 销售数量（吨） 销售毛利（万元）

合 计