费用报销单要求

费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。

2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。

三(交由上级领导签字审批后交给财务处。

下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。

财务报销所需单据及其单据要求
财务报销包含内容包括：
1、费用报销
2、流动资产采购报销
3、固定资产采购报销
财务报销所需凭据：
①差旅费
差旅报销单、出差申请单、出差报告、出差行程表、发票、其他相关票据（例如出租车票，餐饮娱乐票等）
②其他费用（例如业务招待费）
费用报销单、发票、其他相关票据。

③流动资产采购（例如办公用品、食材等）
采购申请、采购订单、送货单、入库单、发票、其他相关票据。

④固定资产采购
采购申请、采购订单、采购合同、送货单、入库单、发票、其他相关票据。

财务报销单据要求：
①原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；
②有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。

填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用归属部门和用途等；
③单据整理、粘贴要求：
㈠差旅费单据整理要求：第一层：差旅报销单；第二层：原始凭证贴签：区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类，各类发票按行程时间顺序粘贴；第三层：出差行程表.
㈡费用单据整理要求：第一层：费用报销单；第二层：原始凭证贴签：单据按费用类别分类，粘帖在票据原始凭证贴签上，并在原始凭证贴签上写明所附单据的张数；第三层：报销明细清单.
㈢流动资产、固定资产采购单据整理要求：第一层：采购申请单；第二层：采购订单；第三层：采购合同（初次采购固定资产）；第四层：采购发票；第五层：采购入库单；
（暂行）。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴, 使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴, 快捷地报销多种费用, 特制订此规范与要求, 请各位同事遵照实施, 如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清楚, 金额不得涂改, 凡需填写大小写金额单据, 大小写金额必需相符, 相关内容填写完整。

费用报销单必需用黑钢笔或签字笔书写, 不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属店名, 企业名等。

日期如实填写报销时日期。

“报销项目”处填写费用支出用途。

如业务接待费（餐费及其她接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用具费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写具体支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额, 在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销单据数量。

“累计”处填写各项费用累计数用阿拉伯数字填写。

“累计”此行上方有空栏, 由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写累计大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈, 圈内打叉, 以这类推, 若千位数有数值, 而百位数为零, 需在百位数前写零。

如: 累计金额¥405.40元, 在此行填写为: ✞拾✞万✞仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样: 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门责任人签字,部门责任人签字完成后, 应到财务处找财务责任人签字,最终到领导审批签字, 才能到出纳报销。

不然一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、正当, 抬头应为企业全称, 不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上, 用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整, 粘贴后不能超出粘贴单范围。

费用报销单填写规范41602费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、票据分类。

(一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。

(二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。

出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。

差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。

(发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。

)(三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。

每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。

(四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。

若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

(四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

下列票据财务不予报销:1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;2、无财务专用章的白条票据;3、数量、单价、金额不明确的票据;4、名称必须写全称具体填写说明1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。