用友GRP-U8操作步骤

用友GRP-U8 卫生财务管理软件 操 作 步 骤 目 录 1、系统初始化 错误!未定义书签。 、建立账套 错误!未定义书签。 、软件登录 错误!未定义书签。 、系统管理和基础数据管理 错误!未定义书签。 2、账务处理 错误!未定义书签。 、账套参数 错误!未定义书签。 、凭证管理 错误!未定义书签。 、账表及查账 错误!未定义书签。 、期初录入 错误!未定义书签。 、期末处理 错误!未定义书签。 3、电子报表 错误!未定义书签。 、表样编辑 错误!未定义书签。 、报表使用 错误!未定义书签。 4、工资管理 错误!未定义书签。 、基础设置 错误!未定义书签。 、工资数据编辑 错误!未定义书签。 、银行代发 错误!未定义书签。 、工资发放表打印 错误!未定义书签。 、工资凭证生成 错误!未定义书签。 、工资系统结账 错误!未定义书签。 5、全面预算 错误!未定义书签。 、 账套参数设置 错误!未定义书签。 、编制预算方案 错误!未定义书签。 6、成本核算 错误!未定义书签。 、分摊设置 错误!未定义书签。 、成本项目设置 错误!未定义书签。 、内部服务项目设置 错误!未定义书签。 、分摊参数设置 错误!未定义书签。 、分摊设置 错误!未定义书签。 、成本分摊计算 错误!未定义书签。 、成本分摊报表 错误!未定义书签。 7、出纳管理 错误!未定义书签。 、基础设置 错误!未定义书签。 、期初余额 错误!未定义书签。 、单据录入 错误!未定义书签。 、结转、反结账、反记账 错误!未定义书签。 8、固定资产 错误!未定义书签。 、资产配置 错误!未定义书签。 、资产变动、处理 错误!未定义书签。 、计提折旧 错误!未定义书签。 、生成凭证 错误!未定义书签。 、月末结账 错误!未定义书签。 文档说明： 本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册； 【】表示菜单或系统功能； 不同角色操作员根据业务查阅不同章节； “注：”表示注释或注意事项。

1、系统初始化 、建立账套 （1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码

出现后台操作界面：

点击【新建账套】,出现如图： 账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。 建立完成后出现配置窗口：

选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通用类账套，“设置政府收支分类科目”可以预置功能科目和经济科目，如果与本年度的政府收支科目有区别的话建账完后在系统中进行修改。

、软件登录 1.2.1、打开桌面的。 1.2.2、选择账套、业务日期。输入用户和密码，需要注意的是，如果使用中文名字则使用“用户名称”，使用用户编码则使用“用户ID 或编码”，系统管理员的用户为“1”，如图所示： 注：如第一次登录时则会弹出无法连接数据库的提示框，在登陆框中点击“选项”。 输入数据库和密码，测试连接无误，则可以选择相应的账套。

操作界面 顶层菜单中【系统重新登陆】里可以进行重新登录。在打开相应模块时会有不同的菜单功能选项。当鼠标移动到左边模块菜单时，则会弹出模块的功能，而鼠标在模块功能中停留一段时间后，出现将模块建立快捷方式放到软件的桌面，如图所示：

注：桌面的快捷方式可以移动和右键修改其图标属性等。 、系统管理和基础数据管理 1.3.1、辅助核算类别

注：辅助核算已经使用则无法进行调整。 1.3.2、操作员管理 （1）、角色定义 所谓角色，就是对用户的软件中职能定义。建立完角色后，就可以在角色功能权限设置中为角色定义权限。

（2）、角色功能权限设置 系统管理默认有所有权限，新建的角色需要定义权限，角色的权限决定角色下的用户的模块操作功能。 （3）、操作员定义 定义操作用户角色，用户拥有角色对应的权限，注意的是这里密码不能设置为空。 （4）、操作员数据权限设置

1.3.3、下年数据处理 进行年转操作。 1.3.4、往来单位资料

1.3.5、部门和职员资料 1.3.6、功能科目和经济科目 经济科目设置关联会计科目中“功能科目”和“经济科目”，按照最新年度的“政府财政收支科目”进行设置，如有变化的需要可进行调整。 1.3.7、项目资料

1.3.8、固定辅助核算项 1.3.9、建立银行资料 注：银行信息，和工资模块人员信息中代发银行关联。 1.3.10、建立资金来源

这里建立单位资金来源信息，用于区分固定资产模块的资金来源。 1.3.11、建立会计科目 （1）点击“增加”科目

根据科目级次要求增加科目，需做辅助核算的选择对应的辅助即可，修改科目时可以在科目列表 中双击该科目，出现上图，进行相应的修改。 注：辅助核算的意义：当出现有多科目使用相同科目，或核算科目过多等情况时设置辅助核算。 1.3.12、现金流量项目 同样的需要在科目处定义现金流量科目 11、凭证类型

定义凭证类别及设置限制。 2、账务处理 、账套参数

、凭证管理 2.2.1、编制凭证：打开【财务处理】【凭证管理】【编制凭证】，出现凭证编制界面：

（1）、选择带出常用摘要，或手工录入 （2）、录入科目代码带出，或点击选择，设置辅助核算的科目，弹出辅助核算的选择框：

注： 1、常用快捷键：空格借贷切换；减号红字（负数）；F7合计；F2参照。 2、录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入“银”字点击，系统显示名称包含“银”字的会计科目。 3、凭证可保存到自动凭证库中，通过调用自动凭证进行凭证复制。 2.2.2、凭证管理：打开【财务处理】【凭证管理】【凭证处理】，出现“凭证管理”界面 （1）、点击【新单】，可以弹出“编制凭证”界面。 （2）、凭证以列表的形式出现在“凭证处理”中，并且双击该凭证进行查询、修改操作（未审核未记账）。 （3）、通过日期范围选择凭证的时间段，并且点击【刷新】按钮。 （4）、凭证的属性页签：“所有凭证”显示符合条件的所有状态的凭证；“未审核”显示未审核状态的凭证，可对凭证直接进行修改和作废操作；当凭证被【审核】完后就在“未审核”状态中跳到“已审核”状态中，“已审核”状态中对凭证点击【记账】。 （5）、反操作：“已记账”状态中点击菜单中【文件】下的【凭证反记账】，凭证恢复“已审核”状态，点击【销审】取消“审核”。 （6）、删除凭证：在“未审核”状态点击【文件】【凭证作废】，然后选择“已作废”状态，点击【文件】下的【删除作废凭证】删除凭证。

、账表及查账 2.3.1、科目账：【账务处理】【账表输出】，进行相关的查询账表，如“总账余额表”。

选择需要查询的会计期间，然后点“增加”可以加入会计科目的选择界面，选择好要查询的科目后【确定】，，在选择查询的状态，如查询包含未记账凭证则将“包含所以未记账凭证”勾上。如需要方便下次查询的情况，可以在打开前保存为一套方案，点击【打开】。

点击【封面】退回选择科目的界面，当需要查询科目明细情况时，可以选到该科目后，点【账簿】【联查明细账】 注：双击对应的明细记录，可以对应凭证。 2.3.2、辅助账：【账务处理】【辅助核算】

与“账余额表”方法相似，区别是需先在左边的“系统账簿”，选择需要查询的辅助账类别。 如需对应进行明细查询，则“辅项展开”和“辅项汇总”中选择不展开和不汇总，其他操作与“总账余额表”相似。 、期初录入 打开菜单【账务处理】【初始数据】【期初余额装入】，点击【确定】。

根据总账和明细账，录入“年初余额”。如果是年中开账的（即会计期间非从1月开始），需要录入科目的期间发生数，如果科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初。

录完期初后，必需点选按钮，确认结果平衡无误，再点击对期初数进行封帐处理。 、期末处理 打开【账务处理】【期末处理】【期末处理向导】（凭证已记账且确定无误时方进行期末处理操作）。 2.5.1、收支结转：选择【结转期间收支】,在弹出的对话框中选择【结转】按钮生成收支结转凭证。 2.5.2、月末结账：当所有账务都处理完成点击【结账向导】进行结账 2.5.3、反结账：【账务处理】【期末处理】【反月结】。 3、电子报表 、表样编辑 点击【编制表样】在“表样”处出现预置的表样，双击表样，可出现报表编辑界面

双击单元格，出现报表公式编辑框（与excel表操相似） 或者右键点单元格，选择公式（账务）取数

在账务取数处也可设置公式编辑界面 设置完相应的选项后，点击【代入】，即可生成公式。 、报表使用 编辑完报表表样后，右键点表样，出现菜单，选择“使用表样”，即可将表样应用于账套中。

在的报表中还会出现相应使用的报表。点击“业务日期”可以修改报表当前取数 点击报表自动在账套内取数 注：在报表下保存或修改公式或者其他内容，只保存在本期的报表中，并不会影响到其他期的报表，需要对报表进行调整的，必须在“表样”中修改表样，且修改后需要对已经保存的报表产生效果，需要在报表下将原报表进行删除后从新读取、重算。

4、工资管理 、基础设置 4.1.1、定义工资类别 4.1.2、职员类型设置 4.1.3、部门职员信息设置