出口收汇说明及待核查账户支出申请书

外币结汇流程：

杨明汇款

银行电话通知有款汇入，需要确认资金用途

用途单一（只有货款或者佣金（手续费））：在大客户服务平台上操作

确认资金用途

多种用途（货款+手续费）：需要写份货款用途说明，递交银行（福田支行）

银行入账 入账后5日内到银行申报（申报单上盖章）

货款 佣金

入待核查账户（不能直接使用） 入美元账户（可以直接使用）

结 汇 付款（海运费）

结 汇 （用外币支票即可） （外币支票，进账单，购汇发票）

预收货款 一般贸易（正常程序收款）

外管局网上服务平台登记 电子口岸查询可结汇额

登记1日后 （出口日之后7个工作日内海关信息到电子口岸）

电子口岸里查询可结汇额

（系统自动批准可结汇金额为 向银行申请结汇

前12个月收汇总额的30%）

批准的额度够 批准的额度不够

向银行申请结汇 到外管局申请可结汇额

（外管局审批20个工作日内）

外管局批准后

向银行申请结汇

向银行申请结汇流程：

电子口岸里申请结汇 填写出口收汇说明 传真给银行

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中国工商银行国际收支统计申报业务操作规程

一、基本规定

（一）境内机构或个人通过银行向境外的支出款项（包括向境内非居民支付款项）或通过银行从境外获得的收入款项必须按照国际收支统计申报的有关规定进行申报，按要求填写

《国际收支统计申报单》。 （二）国际收支统计申报单分为五种：涉外收入申报单（对公单

位），涉外收入申报单（对私），贸易进口付汇核销单（代

申报单），非贸易（含资本）对外付汇申报单（对公单位），

对外付汇申报单（对私）。

（三）所有申报单的填写必须确保申报质量，要求申报信息范围

完整，数据准确，传送及时。

（四）各支行应由专人从市分行清算中心领取各种统计表及申报

单（凭证），企业或个人办理相关业务的同时从银行领取，企业领用贸易付汇核销单（代申报单）银行应逐笔登记。

二、对公单位基本情况表的填写 （一）银行对于初次办理涉外收付款业务的对公单位，应要求其填写

《对公单位基本情况表》，并在审核无误后方可为其办理解

付款或对外付款，同时应及时将基本情况表录入系统。

（二）银行应审核对公单位提供的如下材料并将有关复印件留

存： 2 1、营业执照副本或复印件

2、技术监督局颁发的组织机构代码证或复印件

3、外汇使用证复印件或外汇登记证复印件

（三）单位名称应填写营业执照的中文名称不能有空格；非居

民对公单位可用英文名称。 （四）银行录入《对公单位基本情况表》时，必须查验开户单位的代码证书，对没有代码证书的单位，应要求其到当地技术

监督局申领，银行不得随意编制单位代码。 （五）企业属性应根据营业执照中的企业类型按照国际收支相关

分类填写和录入；企业所属行业应根据营业执照中的主营业

务按照国际收支相关分类填写和录入；

（六）应填写和录入企业在本银行开立的所有各币种账户号码（包

括人民币账户号码）。所属外汇局代码应填写和录入对公单

位所在地区的外汇局代码。如企业更换单位名称或地址，银

行及时录入更新，邮编、联系人及联系电话，不得有空缺。

外汇业务自查报告

外汇业务自查报告7篇

随着社会一步步向前发展，报告的使用频率呈上升趋势，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家收集的外汇业务自查报告，希望对大家有所帮助。

外汇业务自查报告1

Xxx外汇管理局：

根据?国家外汇管理局综合司关于印发?银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（20xx年）?的通知?（汇综发?20xx?71号）文件的精神，我支行认真开展了20xx年度银行执行外汇管理规定情况考核工作,按时完成了各项考核任务，现将有关情况报告如下：

一、我行外汇考核工作的开展情况

（一）加强组织领导，明确外汇考核工作要求。根据当地外汇管理局的要求我支行成立了考核工作领导小组，负责银行外汇考核的组织工作,明确考核操作员和管理员的职责，要求各外汇业务人员，对照考核内容，配合做好相关业务考核内容的记录。

（二）加强宣传指导，提升银行对外汇考核工作的认识。 由于支行开办外汇业务不久，外汇从业人员对外汇业务有所生疏，通过认真开展自查开作，对自查发现的`问题及时整改，从而进一步加深对外汇业务的认识。

二、我行开展自查自评工作情况

从本次考核结果看，我行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。

（一）业务合规方面：由于支行开办对公外汇业务不久，到目前为止我只涉及到A类企业的货物贸易类资金的汇入及结汇业务。自20xx年12月1日起国家外汇管理局决定试点改革货物

贸易外汇管理制度，我支行积极组织外汇从业人员参加有关货物贸易外汇管理制度改革试点政策法规的相关培训。若企业通过国际收支网上申报系统办理收支申报的，我支行根据企业出具的正本?出口收汇说明?办理待核查账户资金结汇或划转，并在企业完成网上申报后，核对企业申报的待核查账户入账资金性质是否符合?货物贸易外汇管理试点指引实施细则?第十条规定的贸易外汇收入，对于两者不一致的，我支行及时报告当地外汇局。

2023年外汇业务自查报告

2023年外汇业务自查报告1

__x外汇管理局：

根据?国家外汇管理局综合司关于印发?银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（）?的通知?（汇综发??71号）文件的精神，我支行认真开展了度银行执行外汇管理规定情况考核工作,按时完成了各项考核任务，现将有关情况报告如下：

一、我行外汇考核工作的开展情况

（一）加强组织领导，明确外汇考核工作要求。根据当地外汇管理局的要求我支行成立了考核工作领导小组，负责银行外汇考核的组织工作,明确考核操作员和管理员的职责，要求各外汇业务人员，对照考核内容，配合做好相关业务考核内容的记录。

（二）加强宣传指导，提升银行对外汇考核工作的认识。

由于支行开办外汇业务不久，外汇从业人员对外汇业务有所生疏，通过认真开展自查开作，对自查发现的问题及时整改，从而进一步加深对外汇业务的认识。

二、我行开展自查自评工作情况 从本次考核结果看，我行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。

（一）业务合规方面：由于支行开办对公外汇业务不久，到目前为止我只涉及到A类企业的货物贸易类资金的汇入及结汇业务。自12月1日起国家外汇管理局决定试点改革货物

贸易外汇管理制度，我支行积极组织外汇从业人员参加有关货物贸易外汇管理制度改革试点政策法规的相关培训。若企业通过国际收支网上申报系统办理收支申报的，我支行根据企业出具的正本?出口收汇说明?办理待核查账户资金结汇或划转，并在企业完成网上申报后，核对企业申报的待核查账户入账资金性质是否符合?货物贸易外汇管理试点指引实施细则?第十条规定的贸易外汇收入，对于两者不一致的`，我支行及时报告当地外汇局。

（二）数据质量方面：我支行有专门外汇人员负责国际收支统计间接申报以及每月及时向当地外汇管理局上报银行结售汇统计报表，且做到数据的准确性、及时性和完整性；对新开立的外汇账户及时向当地外汇管理局报送外汇账户系统数据；办理个人结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理；