机票结算单

一、前言

随着全球经济一体化的不断深化，商务出行已经成为企业发展中不可或缺的一部分。而在商务出行过程中，机票费用往往是一个不可忽视的支出。为了规范企业内部的财务管理，提高财务报销的效率，制定一套完善的机票报销制度显得尤为重要。本文将重点介绍财务制度中机票的报销流程、要求和注意事项，希望能为企业提供一些参考。

二、机票报销流程

1. 出差计划确认：在员工需要出差的情况下，部门经理或负责人应及时确认出差计划，并对出差任务进行合理安排。确认出差计划的同时，也应确定出差的交通方式，例如是否需要乘坐飞机。

2. 机票预订：确认出差计划后，员工可根据出差日期和目的地自行预订机票，也可委托公司指定的旅行社代办。在预订机票时，应根据公司的差旅政策选择适宜的舱位和航班，尽量节约公司费用。

3. 报销单填写：员工在完成出差后，应填写完整的机票报销单，包括出差日期、目的地、乘坐航班等信息，并将机票原件一并提交给财务部门进行审核。

4. 财务审核：财务部门收到员工提交的机票报销单和原件后，会进行相关信息的核对和审核。审核内容包括机票费用是否符合公司政策、乘坐航班是否合理等。

5. 报销审批：一般情况下，财务部门审核通过后，报销单需要由部门经理或负责人进行审批。审批通过后，报销单会提交给财务主管或负责人最终确认。

6. 报销发放：经过审批确认后，财务部门会按照公司相关规定，将机票费用报销给员工。报销方式可以是现金支付或直接转账到员工个人账户。

三、机票报销要求

1. 有效发票：员工在报销机票费用时，务必提供有效的发票或机票原件。发票上需包括票价、燃油附加费、民航发展基金等相关费用明细。

2. 符合差旅政策：员工在选择舱位和航班时，需要遵循公司的差旅政策，不得超出规定的费用范围。

3. 合理节约：员工在预订机票时，应尽量选择优惠航班和时段，合理节约公司费用。

4. 报销时效：员工应在出差结束后的合理时间内提交机票报销单，以免影响财务结算。

费用类会计凭证附件规范要求

1.业务招待费：消费原始单据（消费清单、小票水单），经办人、部门经理、总经理审核签批单据。

2.差旅费：出差计划，机票行程单、车票、住宿发票、住宿流水收据、餐费发票及消费清单，差旅报销审批单据，付款银行流水回单等。

3.会议费：会议预算，会议通知单，会议参会人员名单，会议签到表，会议结算单，会议费发票、会议住宿费、餐费发票等。

4.水电费：水电费发票，与水电、电表号码核对相符，与当月生产产能比对分析。

5.修理费、油费：修理费、油费发票，修理清单，支付原始凭证，银行回单，与公司车辆牌号比对，加油总量与理论行驶最大油耗量比对。

6.劳保用品：请购单，发票与明细单，入库单领用单，支出凭据及银行回单等。

7.广告宣传费：合同协议，广告费发票，支出凭据，银行回单，广告宣传照片等。

8.运费、快递费：运输合同协议，运费、快递发票，运费结算单，快递月结单，支出凭据，签收单等。

9.办公费：请购单，办公用品明细表，办公费发票，入库单，领用单，支出凭据、银行回单等。

10.税费：纳税申报表主表，网上打印单，支出凭据，税收缴款——银行代扣款回单等。

11.工资薪酬费用：劳动协议，月考勤记录，工资明细表，按部门汇总统计表，支付凭据，银行回单等。

12.租金费用：租赁协议，租赁费用发票，支付凭据，银行回单等。

上海机票客服中心

本中心为上海大型一级代理之一，拥有150余家国内外航空公司代理权，专售各大航空公司单程及往返程特价机票，并代客申请各航空公司紧张位置，多年来我们与众多企事业单位有着丰富合作经验，以后我们将继续以“票价经济、服务头等”为宗旨，期待与您的真诚合作！

长期合作可积分可返点-—-节约您的成本，积累您的财富

上海始发国际特价： 更多……

城市 单程 往返 城市 单程 往返 城市 单程 往返

台 北 1550 2500含税 孟 买 3000 2470 法兰克福 2200 3500

香 港 1000 1100 首 尔 750 1280 巴 黎 1900 3500

东 京 1750 2400 新加坡 1700 1830 温哥华 2300 3680

大 阪 1400 1900 曼 谷 无 1000 纽 约 3020 5000

福 冈 1350 2050 悉 尼 3200 4000 洛杉矶 3100 4300

名古屋 1600 2400 墨尔本 3100 3990 迪 拜 3050 4520

米 兰 2300 3480 伦 敦 2600 2800 旧金山 3100

4100

多伦多 3500 4250 慕尼黑 无 3480 胡志明 1400

1600

芝加哥 5350 3750 日内瓦 无 3480 澳 门 800 1200

上海始发国内特价： 更多……

城市 单程 往返 城市 单程 往返 城市 单程 往返

北 京 450 1140 深 圳 320 840 广 州 380 1160

太 原 360 840 长 沙 450 720 厦 门 700 960

南 宁 480 1280 大 连 530 1060 青 岛 250 660

财务机票管理制度

一、总则

为规范公司财务机票管理行为，规范机票使用和结算，保证公司机票支出的准确性和合规性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门和员工在工作中因公出差需要购买机票的情况。

三、机票采购

1. 机票采购应遵循公司的采购政策，通过公司指定的采购渠道或供应商进行购买，不得私下从非指定渠道或个人进行购买。

2. 机票采购应严格按照出差计划和预算要求进行，不得超出预算或私自购买高价机票。

3. 出差人员应提前向财务部门递交出差申请，明确出差时间、目的地和预算，财务部门审核通过后，方可进行机票采购。

四、机票报销

1. 出差人员应保留好机票原件，并在出差归来后立即向财务部门递交机票报销申请。

2. 机票报销申请应包括机票原件、出差报销单、机票发票等相关资料，财务部门进行审核后方可进行报销。

3. 报销金额不得超出预算，超出部分由出差人员自行承担。

五、机票管理

1. 公司设立专门的机票管理人员负责对公司机票进行统一管理和记录，包括机票购买情况、销毁情况、报销情况等。

2. 机票使用过程中如遗失、损坏等情况应及时向机票管理人员报备，妥善处理相关事宜。

3. 严格控制机票的分发和使用权限，避免滥用和浪费。

六、机票结算

1. 机票购买后，财务部门应及时将机票费用列入出差成本，按照公司财务管理制度进行结算并进行详细记录。

2. 财务部门应对机票费用进行专项核算和分析，及时发现问题并进行调整和改进。

七、违规处理 对于违反本制度的行为，公司将按《公司员工行为规范》进行相应处理，情节严重者，涉及违法的将依法处理。

八、制度宣导

公司财务部门应定期对全体员工进行财务机票管理制度的宣传和培训，确保各员工了解并遵守本制度。

九、附则

本制度自颁布之日起生效，如存在疑问，请及时向财务部门进行咨询。公司保留对本制度进行修订和解释的权利。

以上即为公司财务机票管理制度，望全体员工严格遵守，共同维护公司财务纪律和形象。