第二章、第三章、第四章课后复习单元一、概念即期外汇交易交割日（起息日）标准交割日双向报价限价交易远期外汇交易标准远期外汇交易择期远期外汇交易掉期交易制造掉期与纯掉期二、思考题.即期外汇交易交割日地确定惯例有哪些？.理解并举例说明即期、远期和掉期交易有哪些作用？.解释与地区别、分析地特点.某日中国银行所报外汇牌价与利率是，三个月期地美元存款利率为，同期人民币存款利率为.在市场上有甲乙二人对三个月地汇率在做预测，甲认为外汇汇率上升，乙认为外汇汇率下降.你认为谁说得对，说明理由.. 我某公司从德国进口商品一批，双方约定采用天付款，支付货币可在欧元与美元之间进行选择.当时，美国地通货膨胀趋势明显，国际收支逆差也比上年有所增长.而德国地通货膨胀和国际收支没有什么变化.问：我公司应该选择何种货币作为计价货币?为什么?三、技能操作题预备知识：外汇买卖价格地判断．某日香港某公司收汇万美元，当日外汇牌价为＝～，则该企业结汇可获得多少港币?．某日伦敦外汇市场汇率为—，如果英国某公司进口需支付万美元，则该企业需支付多少英镑?．如果你是银行交易员，客户向你询价欧元兑美元地汇价，你答复：“”.如果客户想把欧元卖给你汇率是多少?如果客户想买入欧元汇率是多少?．香港某贸易公司从哥伦比亚进口价值万美元地咖啡，香港外汇行市／＝～，该公司需要将港元兑换成美元来支付货款，需要多少港元才能换到万美元?为什么?．中国某食品公司向美国出口价值万美元地食品，结汇时我国外汇牌价／＝～.问：该公司结汇后可收到多少人民币?．我国某居民去欧洲旅游回来，想将手头剩余地欧元现钞和欧元地旅行支票到中国银行换成人民币，已知当日外汇牌价：现汇价为／，现钞价为／＝，问：该居民可换到多少人民币?即期、远期、掉期．某日香港外汇市场美元＝．～．港元，三个月远期汇率升水．～．，问三个月远期汇率是多少?假如同日纽约外汇市场英镑兑美元汇率是英镑＝．～．美元，三个月远期汇率升水．—．，则英镑三个月远期汇率又是多少?．已知伦敦外汇市场某日地即期＝～．，六个月远期～，求／地远期汇率.．假定某日某外汇市场：＝．～．，＝．—．.那么／或／是多少?．假定某日某外汇市场：＝．～．，＝．—．.那么／或者／是多少?．假设某日纽约外汇市场报出／＝．／，／＝．／.试套算出／汇率.若某一出口商持有万英镑，可以兑换到多少日元?.假设纽约市场年利率为％，伦敦市场年利率为％，即期汇率／＝／．，个月汇水为～点，求：①个月远期汇率，并说明汇水情况.②若投资者拥有万英镑，他应投资在哪个市场较为有利，说明投资过程及获利情况.③若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作?掉期价格为多少?.．我国某公司从英国进口一批设备，以英镑计价结算，金额为万英镑，签订合同时英镑与人民币地汇率为英镑＝．元人民币，延期三个月付款.三个月后付款时，英镑与人民币汇率变为英镑＝．元人民币.在这一交易过程中，该公司是否受到了损失?损失是多少?．我国某公司出口成衣到美国，合同价值万美元，预计个月后收汇，签约时我国中行即期汇率为／：．～．，个月远期汇率为／＝．—．.试分析：我国公司如何使用远期外汇交易，有何意义?.英国某公司进口一批商品，合同金额万美元，预计个月后支付货款，签约时伦敦外汇市场即期汇率为／．～．，个月远期汇率为／＝．～．.试分析：英国公司如何使用远期外汇业务，有何意义?．德国某公司从美国进口价值万美元地商品，个月后支付货款，签约时法兰克福外汇市场即期汇率／．，个月远期汇率／＝．.该公司用自己拥有地万美元进行掉期，应如何操作?能获利多少?本章教学参考书目.陈绍昌：《国际金融计算技术》，北京：中国对外经济贸易出版社，年月版.段文斌，杜佳：《外汇市场与外汇业务》，北京：经济管理出版社，年月版.吴俊德，许强，何树勋：《外汇交易及资金管理——理论与实务》，北京：中信出版社，年月版.刘玉操：《国际金融实务》，大连：东北财经大学出版社，年第二版。
