福建龙净环保股份有限公司

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600388

2011年第三季度报告

600388 福建龙净环保股份有限公司2011年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2

§2 公司基本情况 ...................................................................... 2

§3 重要事项 .......................................................................... 3

§4 附录 .............................................................................. 5

600388 福建龙净环保股份有限公司2011年第三季度报告

2 §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名 周苏华

主管会计工作负责人姓名 余莲凤

会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢文革

公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元) 6,119,179,622.09 5,711,440,044.38 7.14

所有者权益（或股东权益）(元) 2,231,530,274.56 2,050,408,162.06 8.83

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.44 9.86 5.88

年初至报告期期末

（1－9月） 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) -335,127,524.28 -522.31

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.57 503.85

报告期

（7－9月） 年初至报告期期末

（1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 58,819,415.86 172,193,645.48 -1.67

基本每股收益（元/股） 0.28 0.82 -3.45

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.25 0.75 -3.85

稀释每股收益（元/股） 0.28 0.82 -3.45

加权平均净资产收益率（%） 2.68 7.96 减少0.38个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.47 7.36 减少0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目 年初至报告期期末金额

（1－9月）

非流动资产处置损益 -174,933.11

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,101,553.49

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 119,818.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,911.26

所得税影响额 -2,805,322.03 600388 福建龙净环保股份有限公司2011年第三季度报告

3 少数股东权益影响额（税后） -182,558.40

合计 13,561,647.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 38,190

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

福建省东正投资股份有限公司 36,705,028 人民币普通股

龙岩市国有资产投资经营有限公司 18,457,195 人民币普通股

中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 4,309,267 人民币普通股

全国社保基金一一零组合 4,140,553 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,971,004 人民币普通股

中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 3,890,889 人民币普通股

中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 3,708,581 人民币普通股

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,172,854 人民币普通股

中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 2,999,947 人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2,781,967 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末，公司资产总额611,917.96万元，比期初571,144.00万元，增加40,773.96万元，增幅7.14%；负债总额384,739.53万元，比期初362,093.89万元，增加22,645.64万元，增幅6.25%；期末净资产223,153.03万元，比期初205,040.82万元，增加18,112.21万元，增幅8.83%。

1、货币资金：期末数55,140.79 万元，期初数97,096.08 万元，减少41,955.29 万元，减幅43.21%，减少的原因是公司本期在建工程的投入与本期缴纳的税金使用了大量的货币资金；向全体股东派发现金10262.88万元。

2、应收票据：期末数41,863.52 万元，期初数31,878.84 万元，增加9,984.68 万元，增幅31.32%，增加的原因是本期采取票据方式结算的业务量较上年度增长。

3、预付款项：期末数58,211.16 万元，期初数35,692.59 万元，增加22,518.57 万元，增幅63.09%，增加的主要原因是预付的材料款增加所致。

4、固定资产：期末数45,782.84万元，期初数31,584.81 万元，增加14,198.03 万元，增幅44.95%，增加的主要原因是本公司的子公司上海龙净环保科技工程有限公司购买办公楼及厦门龙净环保技术有限公司二期竣工所致。

5、在建工程：期末数12,576.26万元，期初数7,365.42 万元，增加5,210.84 万元，增幅70.75%，增长的原因主要是本公司子公司龙岩龙净机械制造有限公司的龙州工业园和本公司子公司天津龙净环保有限公司的一期工程投入增加所致。

6、短期借款：期末数14,170.67万元，期初数5,871.10 万元，增加8,299.57 万元，增幅141.36%，增加的主要原因是本公司的子公司西安西矿环保科技有限公司增加借款所致。

7、应付票据：期末数0.00 ，期初数507.99 万元，减少507.99 万元，减幅100.00%，减少的原因是本公司子公司武汉龙净环保工程有限公司票据结算使用量减少所致。

8、应交税费：期末数2,786.74万元，期初数7,722.41 万元，减少4,935.67 万元，减幅63.91%，减少的主要原因是期末应交增值税与应交城市维护建设税比期初减少所致。

9、应付利息：期末数0.00 ，期初数35.45 万元，减少35.45 万元，减幅100.00%，减少的原因600388 福建龙净环保股份有限公司2011年第三季度报告

4 是利息已付清所致。

10、其他流动负债：期末数242.80万元，期初数661.60 万元，减少418.80 万元，减幅63.30%，减少的原因是一年内到期的递延收益减少所致。

11、营业税金及附加：本期数2,319.60万元，上年同期数1,246.56 万元，增加1,073.04 万元，增幅86.08%，增加的主要原因是本期应缴纳的增值税增加相应的缴纳城建税及教育费附加及地方教育费附加增加所致。

12、销售费用：本期数7,993.91万元，上年同期数5,868.07 万元，增加2,125.84 万元，增幅36.23%，增加的主要原因是拓展市场的费用增加所致。

13、管理费用：本期数27,803.09万元，上年同期数19,765.42 万元，增加8,037.67 万元，增幅40.67%，增加的主要原因是：①2011 年4 月11 日，公司向股权激励对象授予591万股限制性股票，授予价格为15.18 元/股，授予日前一个交易日公司股票收盘价（29.73元/股）和授予价格之差确定为单位限制性股票的激励成本，根据《激励计划》锁定期将摊销激励成本计入相关成本费用和资本公积，解锁日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益进行调整。本期摊销激励成本2794.69万元；②研发费用增加；③因业务扩展，人员增加使费用增加所致。

14、财务费用：本期数47.35万元，上年同期数-455.54 万元，增加502.89 万元，增幅110.39%，增加的主要原因是本期借款增加引起利息支出增加，外币汇兑损益增加所致。

15、资产减值损失：本期数1,087.34万元，上年同期数1,860.74 万元，减少773.40 万元，减幅41.56%，减少的主要原因是本期计提的坏账准备减少所致。

16、公允价值变动收益：本期数10.50万元，上年同期数-208.29 万元，增加218.79 万元，增幅105.04%，增加的原因是衍生金融工具产生的公允价值变动损失较上年同期减少所致。

17、所得税费用：本期数4,824.61万元，上年同期数3,573.45 万元，增加1,251.16 万元，增幅35.01%，增加的主要原因是本期应纳税所得额增加所致。

18、经营活动产生的现金流量净额：本期数-33,512.75万元，上年同期数-5,385.25 万元，减少28,127.50 万元，减幅522.31%，减少的主要原因是本期销售商品收到大量的银行承兑汇票，所收到的现金减少；支付的各项税费和支付的工资费用增加所致。

19、投资活动产生的现金流量净额：本期数-21,399.52万元，上年同期数-25,877.27 万元，增加4,477.75 万元，增幅17.30%，增加的主要原因是对外投资的增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额：本期数9,392.62万元，上年同期数1,627.83 万元，增加7,764.79 万元，增幅477.00%，增加的主要原因是公司股权激励计划吸收投资收到的现金增加所致。