××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
2016年8月8日
（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。
2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 保险柜钥匙××把；
2. 现金支票××张：
3. 支票密码器××个；
（四） 交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日
【出纳工作移交清单模板】出纳工作移交清单
交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一交接日期：
***X年X月X日
二具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张XX号至XX号;
4.空白转帐支票XX张XX号至XX号;
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; ***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX签名盖章
接管人：金XX签名盖章
监交人：迟XX签名盖章
XX公司财务处公章
199X年X月X日
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
第 1 页 共 3 页 出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
XX年X月X日
（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 本年度现金日记账X本；
2. 本年度银行存款日记账X本；
3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号） 第 2 页 共 3 页 7. X银行电汇X张（X号至X号）
8. X银行转账支票X张（X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11. 统一发票领购薄X本。
12. 收据X本。（后附明细）
13. 贷款卡X张。
14. u盘X个。
15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四） 印鉴：
1. X公司财务章X枚；
2. X公司发票专用章X枚。
（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。 第 3 页 共 3 页
（六） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人：X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X局（公章）
X年X月 X日
。
第 1 页 会计交接手册
_______店成立于 该店原会计_______，因
现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
2、资料移交：
项目 数量 内容
凭证
财务报表
账本
印鉴
合同
重要制度
（总部及直营店制度）
重要单据 第 2 页 工商税务证件
外账资料（可另行编制外账交接手册）
出纳处交出保证金原件登记表
空白票据登记本
以上为实物移交
电子表格
电子文件
其他电子资料
以上为电子资料移交
其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充） 第 3 页 日常工作事项交待
以及税务相关工作
相关的各职能部门的联系 与联系人
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
欧阳数创编
欧阳数创编 出纳工作交接清单
时间：2021.03.02 创作：欧阳数
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
XX年X月X日
（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 本年度现金日记账X本；
2. 本年度银行存款日记账X本；
3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号） 欧阳数创编
欧阳数创编 7. X银行电汇X张（X号至X号）
8. X银行转账支票X张（X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11. 统一发票领购薄X本。
12. 收据X本。（后附明细）
13. 贷款卡X张。
14. u盘X个。
15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四） 印鉴：
1. X公司财务章X枚；
2. X公司发票专用章X枚。
（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 欧阳数创编
欧阳数创编 移交人：X签名盖章）
接管人：X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章）
X年X月 X日
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时间：2021.03.02 创作：欧阳数
