“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”实施方案的可行性研究报告62190067[1]

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广州迪森热能技术股份有限公司

关于调整

“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”实施方案的

可行性研究报告

编制单位：广州迪森热能技术股份有限公司

编制时间：二〇一三年三月

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目录

第一节 项目背景 ................................................ 3

第二节 原项目概况及实施情况 .................................... 5

第三节 项目实施方案调整情况 .................................... 7

第四节 项目调整的必要性及可行性 ................................ 8

第五节 经济效益分析 ........................................... 10

第六节 项目风险分析 ........................................... 11

第七节 报告结论................................................ 12

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第一节 项目背景

一、石油价格不断攀升，化石能源枯竭

根据国家统计局数据，2011年我国能源消费总量为34.8亿吨标准煤，比上

年增长7%，其中原油消费量增长2.7%，稳居世界第二大能源消费国。国家发改

委发布的数据显示，2012年我国原油对外依存度达56.4%，创下历史新高，其中

进口原油27,109万吨，同比增长7.3％。随着国际原油价格不断攀升及化石能源

逐渐枯竭，我国能源安全备受挑战。中国石油经济技术研究院发布的《2012年

国内外油气行业发展报告》称，我国天然气消费持续快速增长，2012年对外依

存度达29%，比2011年增加5个百分点；预计2013年对外依存度将上升至32%，

未来油气供应面临严峻挑战。

2012年国际油价变化趋势图

二、节能减排压力不断增大，生物质工业燃料倍受关注

随着传统能源价格的持续上涨及节能减排环保压力的日益提高，如何解决众

多城市中心及其周边地区的工业锅炉和工业窑炉用户的能源替代问题成为摆在

政府和企业面前迫切需要解决的问题。《关于推进大气污染联防联控工作改善区

域空气质量的指导意见》（国办发[2010]33

号）规定，在城市城区及其近郊，禁

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1月10日

1月24日

2月7日

2月21日

3月6日

3月20日

4月3日

4月17日

5月1日

5月15日

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10月2日

10月16日

10月30日

11月13日

11月27日

12月11日

12月25日美元/桶WTIBrent

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止新建效率低、污染重的燃煤小锅炉，逐步拆除已建燃煤小锅炉。此外，我国多

个地区也先后发布了工业锅炉使用清洁燃料的产业政策，环保要求的日益严格，

加速了燃煤、燃油企业进行燃料结构的调整。

在节能减排及环境保护的重压之下，广大工业锅炉、窑炉用户迫切需要使用

清洁能源来降低企业用能成本及减少排放。由于柴油、天然气等传统清洁燃料价

格持续上涨，以生物质燃料为代表的新型清洁能源备受市场关注。

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第二节 原项目概况及实施情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）原计划利用首次公开发

行股票所募资金中的10,000万元，用于“广州生物质成型燃料产业化工程技术改

造项目”，在客户项目现场建设热能运行装置，利用自产的生物质成型燃料，为

客户提供热能运行服务。

一、项目基本情况

项目名称：广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目

项目组成：生物质成型燃料（BMF）工厂和热能服务项目工程两部分组成

投资总额：10,000万元人民币

新增产能：BMF生产能力10万吨/年

收入规模：年新增销售收入1.28亿元

项目建设周期：十八个月

二、实施主体情况

本项目的实施主体是广州迪森热能技术股份有限公司，公司成立于1996年7

月16日，并于2000年12月29日整体变更为股份公司。经过10多年的创新发

展，公司已成长为国家创新型企业、高新技术企业、广东省循环经济试点

单位、广东省资源综合利用龙头企业和广东省知识产权示范企业。

公司致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。经过十

余年的积极探索和潜心研发，公司已率先掌握了世界领先的生物质能应用技术，

成长为专业的生物质能源工业化应用服务商和节能减排项目系统集成商。目前，

公司已拥有多件专利及多项专有技术，是国内目前生物质能源领域知识产权拥有

量最多的企业之一，成为国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企

业。

经中国证监会证监许可【2012】682号文核准，公司于2012年6月29日采用网

下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公

开发行人民币普通股股票3,488万股，并于2012年7月10日在深圳证券交易所创业

板上市交易，股票简称“迪森股份”，股票代码“300335”。

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三、投资概算

本项目计划总投资为10,000万元，其中建设投资8,000万元，铺底流动资金

2,000万元，具体投资概算如下表：

单位：万元 序号 项目 投资额 占总投资的比例

1 建设投资 8,000 80.00%

1.1 建筑工程费 1,650 16.5%

1.2 设备及安装 5,700 57.00%

1.3 工程建设其他费用 269 2.69%

1.4 基本预备费 381 3.81%

2 铺底流动资金 2,000 20.00%

3 项目投入总资金 10,000 100.00%

该项目拟对公司广州本部所属建筑面积为3,000 m2的生产车间、建筑面积为

3,061m2的原料仓库进行工程改造，并建设10万吨/年BMF生产线，项目完全达

产后，公司将新增BMF生产能力10万吨/年。除此之外，本项目还将在客户现

场进行热能服务项目工程建设，与上述新增BMF产能相配套。

四、项目效益分析

该项目总投资为10,000万元，本项目完全达产后，公司将新增生物质成型

燃料生产能力10万吨/年。本项目建设期为18个月，开始建设后第二年达产40%，

第三年达产100%。预计达产后可实现年销售收入1.28亿元，年利润总额为2,663

万元。本项目税后财务内部收益率达到23.10%，投资回收期（含建设期）为5.62

年。

五、项目目前进展情况

截至2012年12月31日，该项目厂区技术改造及BMF生产线建设尚未投

入资金，热能服务项目工程建设实际投入资金350.92万元，该募投项目合计投

入资金350.92万元，占募集资金计划投资额的3.51%。

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第三节 项目实施方案调整情况

一、实施方案调整情况

（一）投资结构调整

本次拟调整“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”的实施方案，在

项目投入资金不变的前提下，放弃10万吨/年的BMF产能建设，集中资金优势，

进行热能服务项目工程建设，预计将新增年使用10万吨BMF的热能服务项目

工程，投产后该项目的年BMF使用量将达20万吨。具体调整情况如下表： 序号 项目 变更前

（单位：万元） 变更后

（单位：万元）

1 BMF燃料工厂 4,000 0

1.1 10万吨/年BMF生产线设备 1,700 0

1.2 厂区工程改造及其他 2,300 0

2 热能服务项目工程建设 4,000 8,000

2.1 设备费用 3,500 7,000

2.2 建筑费用 500 1,000

3 铺底流动资金 2,000 2,000

4 项目投入总资金 10,000 10,000

（二）实施期限调整

项目结构调整后，项目建设周期从原来预计的18个月，调整为24个月，即

项目全部实施完毕的时间预计为2014年6月30日。由于该项目涉及多个热能服

务项目，每个热能项目工程量大小及实施进度各异，部分项热能项目将提前投入

运行并产生经济效益（效益测算时暂不考虑该因素）。

（三）实施主体调整

为加快“广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目”的建设与实施，该项

目的实施主体由此前的公司实施，变更为由公司、及公司投资设立的全资子公司

或控股子公司实施，其中以子公司为实施主体的项目，公司将使用募集资金对子

公司出资或增资，待子公司注册或增资完成后，对热能服务项目进行投资。