应收帐款结算清单excel表格模板

截止日期应收金额（不含税）应收金额（含税）合计金额单位名称12017年12月31日1,250.00521.001,771.00单位名称22017年12月31日821.00235.001,056.00单位名称32017年12月31日864.00521.001,385.00单位名称42017年12月31日854.00821.001,675.00单位名称52017年12月31日125.00621.00746.00单位名称62017年12月31日751.00821.001,572.00单位名称72017年12月31日458.00125.00583.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00内部应收账款明应收明细对账单位对账编号本公司科目开票日期发票编号开票金额发票张数开票人科目-12017年1月1日1111-11111,111.00小王科目-22017年1月2日2222-22222,222.00小王科目-22017年1月2日2222-22222,222.00小王科目-22017年1月2日2222-22222,222.00小王科目-32017年1月3日2222-22233,333.00小王科目-42017年1月4日2222-22244,444.00小王科目-52017年1月5日2222-22255,555.00小王账款明细表开票明细

单价金额单价金额实付运费合 计4506.560.002828284.700.000.002828284.702828284.700.000.000.000.002011年度小叶结存43470.000.000.000.0043470.00-43470.0022568911815大冶盈鑫小叶沫煤37.24680.0025323.20220.000.0025323.20-18146.802Q51211817大冶盈鑫小叶沫煤36.88680.0025078.40220.000.0025078.406931.600.000.000.006931.60229小叶付20万存兑0.000.000.00200000.00-193068.400.000.000.00-193068.40366923911895大冶盈鑫小叶沫煤39.54680.0026887.20210.000.0026887.20-166181.201978111894大冶盈鑫小叶沫煤37.36680.0025404.80215.000.0025404.80-140776.400.000.000.00-140776.403783811896大冶盈鑫小叶沫煤38.74680.0026343.20215.000.0026343.20-114433.2078611897大冶盈鑫小叶沫煤37.38680.0025418.40215.000.0025418.40-89014.8095811898大冶盈鑫小叶沫煤37.94680.0025799.20215.000.0025799.20-63215.608765211899大冶盈鑫小叶沫煤39.20680.0026656.00215.000.0026656.00-36559.606916011900大冶盈鑫小叶沫煤37.84680.0025731.20215.000.0025731.20-10828.400.000.000.00-10828.403142V21513680大冶盈鑫小叶沫煤38.92680.0026465.60215.000.0026465.6015637.206759813681大冶盈鑫小叶沫煤38.96680.0026492.80215.000.0026492.8042130.006716713683大冶盈鑫小叶沫煤38.82680.0026397.60215.000.0026397.6068527.609103313684大冶盈鑫小叶沫煤39.00680.0026520.00215.000.0026520.0095047.606664613685大冶盈鑫小叶沫煤38.86680.0026424.80215.000.0026424.80121472.406539313686大冶盈鑫小叶沫煤39.24680.0026683.20215.000.0026683.20148155.600.000.000.00148155.603156967613687大冶盈鑫小叶沫煤39.08680.0026574.40215.000.0026574.40174730.00应收账款合计单位：2015年应收款合计煤款运费月日车号送货单号应收账款余额摘要品名场发数实收数单车合计应收款已收款

单位：浙江XXX科技有限公司打印日期：2017年3月31日方向余额借方贷方方向余额102095A公司借410,292.0050,000.0030,000.00借430,292.00202096B公司借30,000.0030,000.00平0.00302097C公司贷20,000.0020,000.00平0.00402098D公司贷20,000.0010,000.005,000.00贷15,000.00502099E公司借50,000.0010,000.0020,000.00借40,000.00602100F公司借10,000.005,000.00借15,000.00702101G公司贷10,000.0020,000.00贷10,000.00802102H公司平5,000.00借5,000.00902103I公司借70,000.00借70,000.001002104J公司平平0.001102105K公司平平0.001202106L公司平平0.00借530,292.00110,000.00105,000.00借535,292.00负责人：财务：出纳：应收账款汇总报表期 初本 期期 末

合 计序号编号公司名称

第 1 页，共 1 页

客户名称客户类别办事处信用等级截至今日欠款

XXXXXXXX运营商运营商NR 4,900

XXXXXXXX运营商平台运营商NR 468,004

XXXXXXXX运营商平台运营商NR 765,519

XXXXXXXX运营商平台运营商部NR 25,026

XXXXXXXX全国性卖场大客户办CR4 1,005,057

XXXXXXXX区域性卖场大客户办CR5 9,791,332

XXXXXXXX区域性卖场大客户办CR4 4,338,484

XXXXXXXX区域性卖场大客户办CR4 941,165

XXXXXXXX区域性卖场大客户办CR4 268,276

XXXXXXXX区域性卖场蒙西办CR4 118,193

XXXXXXXX重点零售店东城办CR4 42,579

XXXXXXXX重点零售店大客户办CR4 4,121,015

XXXXXXXX重点零售店大客户办CR4 48,426

XXXXXXXX重点零售店大客户办CR4 102,216

XXXXXXXX重点零售店中关村办CR4 35,077

XXXXXXXX重点零售店大客户办CR4 615,736

XXXXXXXX区域性卖场大客户办CR4 4,685,584

XXXXXXXX区域性卖场大客户办CR4 2,665,972

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 512

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 1,614

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 3,700

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 2,060

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 14,502

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 40,802

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 390,027

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 6,748

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 24,184

XXXXXXXX重点零售店蒙西办CR4 1,696

XXXXXXXX重点零售店蒙东办CR4 2,840

XXXXXXXX重点零售店蒙东办CR4 225