管理费用预算表【excel表格模板】

管理费用预算表
项目 （年、季、月）预算
科目 费用明细
车辆保险
车辆保养
车辆维修
车辆 使用 费用
车辆燃油 车辆折旧 停车费
通行耗材
办公用品
固定资产
低值易耗
办公折旧
日用杂品
厨房用品
自动化办公耗材
办公 设施 用品
制作印刷费 邮寄费 差旅费 交通费
物业前期费用
会务费
销售部 人数/数量
财务部 人数/数量
工程部 人数/数量
采购部 人数/数量
综合部 人数/数量
行政部 人数/数量
其它单位 人数/数量
备注
用品
人事 费用
办公 行政
咨询审计费 房租物业费 人事用工费
修理费 水电费 其它费用 小计 薪资 五险一金 劳务费用 通讯费 招聘培训 证件年检 其他费用 小计 员工餐费 员工福利 外联礼品 招待费用 采暖费 物业费 宽带费 报刊杂志 办公电话 日杂费用 其他费用 小计 合计

34752.48
福利费明细表住房公积金 Nhomakorabea伙食补贴 高温费 住房津贴 交通补贴 通迅补贴
公积金合
工会经费
职工教育经 费
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度合
计
标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 计
12000
20000 800 9600 200 1000 1500 18000 2500 30000 300
此表 自动
项目
序号 1
姓名
部门
列支科目
123
财务管理中 心
管理费用
社会保险费
缴纳 基数
缴纳比例 （%）
社保费合计
住房公积金
缴纳基数
缴纳比例 （%）
20000 14.48%
34752.48 20000
5%
151 新增1 152 新增2 153 新增3 154 新增4 155 新增5 156 新增6 157 新增7 158 新增8 159 新增9 160 新增10 161 新增11 162 新增12 163 新增13 164 新增14 165 新增15 166 新增16 167 新增17 168 新增18 169 新增19 170 新增20
300
25000
2000 104452.48 59800
福利费合计 164252.48
164252.48
3600
12000
20000 800 9600 200 1000
18000
30000
3600
体检费
1500
节日津 贴
8000
商业保 险

表12-1
(单位 : 千元)
02年--用人費用--預算表
3月 0 4 0
4月 0 4 0
5月 0 9 0
6月 0 9 0
7月 0 13 0
8月 0 13 0
9月 0 19 0
10月 0 19 0
11月 0 39 0
12月 0 39 0
合計 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 上年月平均工资*12%(上海) 上年月平均工资*7%(上海)10%(南京)
费
用
上年月平均工资0.2%(南京) 上年月平均工资0.8%(南京)上年月平均工源自*2%(上海)合計1
1
2002年預估銷貨收入(仟元) 注:1、请人事部门特别注明"费用部门" 2、培训费:提请建议200元/年、人
4
4
9
9
13
13
19
19
39
39
169
備註
2002年--用人費用--預算表
部门別 : 部门人数(人)
月份 会计科目
说明
1月 0
2月 0 0.5
薪津支出 伙食费 加班费 職工福利費 人事招募費
用
4元/人、天*22天
0.5
實習生工資 獎金 養老保險費 醫療保險費 員工公積金 工會經費 教育經費 培訓費 工傷保險費 生育保險費 失業保險費
小 計
人

支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目

其他费用小计
15
办公用品
16
劳保用品
17
固定电
话费
18
会议费
19
移动电
话费
20
租赁费
21
绿化费
22
水电费
23
招待费
24
其他费用
办公费用小计
管理费用合计
编制人： 批准人： 审核人： 日期：
管理费用预算表
索引号： 单位名称：年度：年单位：元
序号
费用明细
预算金额
调整金额
调整后
预算
差异
金额
调整原因说明
预算根据说明
1
管理人员工资
2
普通员工工资
3
加班补贴
4
劳动保险
5
失业保险
工资福利费小计
6
部门活ห้องสมุดไป่ตู้经费
7
员工活动经费
8
生日福利
9
教育培训费
10
招聘费
11
工会经费
12
咨询及审计费
13
研究费
14
排污费

填报公司:
行次
项目
1
职工薪酬
2
其中：工资
3
福利费用
4
社会保险费
5
其它人工费用
6
劳务派遣
7
差旅交通费
8
业务招待费
9
汽车费用
10 折旧费
11 无形资产摊销
12 长期待摊费用摊销
13 存货盘亏
14 租金
15 聘请中介机构费用
16
其中：年度决算审计费用
17 办公用品、计算机用品、低值易耗品
18 通讯费
19 水电燃气费
20 物业管理费
21 保险费
22 装饰费、修理费
23 捐税、差饷
24 印刷费
25 报刊、杂志
26 广告费
27 研发费
28 技术转让费
29 诉讼费
30 会务费
31 信息技术费
32 董事会费
33 董事酬金
34 商业登记费、公司注册及年检费
35 上市公司费用
36 托管费用、承担托管损失
37 上交管理费
38 排污费
39 开办费
40 安全费用
41 其它
42
合
计
管理费用预算表
年月日
计划数
本年 -
预计完成 -
下年计划 -
单位：人民币万元 备注
-ห้องสมุดไป่ตู้
-
-

附表：10-2-1 返回
此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
-
-
-
-
-
-
开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14、
办公费
15、
业务招待费
16、
修理费
17、
审计咨询费
18、
物业管理费
预 算 单位：元
备注/说明/依据 数据取自人员编制明细表 费用统筹情况 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹
按3人，共33次，一次1000元
人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 20% 人力资源&行政部统筹
数据取自人员编制明细表
人力资源&行政部统筹
数据取自人员编制明细表
人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹
管 理 费 用 预 算 编制部门：
序号 1、 类别 工资 预算编号 内容 2.1.1 工资薪酬、绩效 2.1.2 年终奖金 2.1.3 临时工 小计 2.2.1 员工（元旦、五一、中秋、国庆）礼金（标准750元/人/次） 2.2.2 婚、育、丧（标准300元/人次） 2.2.3 员工生日蛋糕（标准128元/人次） 2.2.4 员工商业保险（标准500元/人次） 2.2.5 员工健康体检（标准560元/人次） 2.2.6 三八妇妇节（标准280元/人次） 2.2.7 六一儿童节（标准160元/人次） 2.2.8 员工子女升学礼金（标准1000元/人次） 2.2.9 文体活动设施租赁及使用（标准200元/人/年） 2.2.10 员工宿舍物品添置费 2.2.11 员工医药费 2.2.12 员工困难补助（含员工及直系亲属） 2.2.13 探望慰问员工及家属费用 2.2.14 探亲差旅路费 2.2.15 小计 2.3.1 提取缴纳的工会经费 2.3.2 2.3.3 小计 2.4.1 主题培训季 2.4.2 员工外派培训 2.4.3 新员工培训 2.4.4 统筹购书 2.4.5 考务费报销 2.4.6 书报费补贴（AB档1800元/年、C档960元/年） 2.4.7 部门内部学习书籍 2.4.8 小计 2.5.1 社会保险金[公司承担部分] 2.5.2 2.5.3 小计 2.6.1 公积金[公司承担部分] 2.6.2 2.6.3 小计 2.7.1 场地租赁费-邹建文宿舍-面积 2.7.2 场地租赁费-黄旻宿舍-面积 2.7.3 场地租赁费-李冰宿舍-面积 2.7.4 场地租赁费-谢振华宿舍-面积 2.7.5 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.6 场地租赁费-办公室-面积 2.7.7 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.8 场地租赁费-集体宿舍-200 2.7.9 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.10 场地租赁费-集体宿舍-120 小计 工作差旅费-常规工作 专题差旅费-重大活动现场采风 差旅费-部门工作交流、检查 差旅费-驾驶班司机 出差补贴（AB档150元/天，C档100/80/50元/天） 小计 本市内交通费用（打车、公交车、地铁） 上班通勤补贴 小计 通讯费-固定电话 通讯费-宽带费 通讯费-手机费（按标准执行） 金 额 70,000.00 46,000.00 116,000.00 33,000.00 1,500.00 1,408.00 5,500.00 6,160.00 1,400.00 1,120.00 3,000.00 2,200.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 33,000.00 100,288.00 2,000.00

填报单位:
项目 一、管理费用
管理人员工资 新增效益工资 职工福利费 工会经费 职工教育经费 待业保险费 劳动保险费 董事会费用 折旧 修理费 办公费 差旅费 运输费 仓库经费 会议费 保险费 租赁费 水电费 取暖费 咨询及审计费 诉讼费 排污费 低值易耗品摊销 无形资产摊销 递延资产摊销 开办费摊销 坏帐损失 存货盘亏、毁损和报费(减盘 盈) 研究开发费 技术转让费
3399-
0.00
319-
329-
339-
4
40
41
4422412422432-
4
50
0.00
上年合 计
单位：
本年预 差异 万原元因说
算
率
明
0.00 0.00
0.00 0.00
预算根据说 明
55111 52 53 54
55
0.00
0.00 0.00
行 上年1-11月实 上年12月份预 上年合 本年预
次
际
计
计
算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
管理费用及财务费用预算表
差异 原因说 预算根据年说度
率明Biblioteka 明项目 业务招待费 涉外费 土地损失补偿费 土地使用费 绿化费 警卫消防费 微机联网费 独生子女保健费 家属委员会经费 税金 其中: 房产税
车船使用税 土地使用税 印花税 上级管理费 已摊销潜亏挂帐数 其它 1.住房公积金 2.职工养老统筹
管理费用合计
二、财务费用 利息支出净额 其中: 长期负债利息净支
出 汇兑净损失 调剂外汇手续费 金融机构手续费

水电、物业等 #DIV/0! 固 职工保险 定 会议费 招聘费 费 招聘费 培训费 用 无形资产摊销 咨询顾问费 体系认证费 咨询顾问费 车船、印花税 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 机动车 #DIV/0!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
单位：万元 8月 9月 10月 11月 12月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Байду номын сангаас
-
-
2012年
编制单位：富思特制漆（北京）有限公司 费用类别 费用名称 工资 福利费 折旧 低值易耗品摊销 办公费 通讯费 差旅费 招待费 租赁费 租金 增长率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2011年实际金额 2012年预算金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货损溢 董事会费 交通费 坏账损失 残保金 其他 合计

财务经理签字：
-
取证培训
-
培训费用
继续教育
-
其他培训
-
小计
-
招聘费用
小计
-
劳动关系费用
小计
-
办公水电费
小计
-
采暖费
小计
-
办公楼物业管理费 小计
-
装修改造费
小计
-
办公楼使用费
小计
-
光纤使用费
小计
-
电话费用-外线
-
电话费用-内线
-
办公耗材
-
办公用品
-
外部复印费
-
办公费用
公司内部复印费
-
晒图费
-
报刊资料费
-
行
2
政办 -
附表五、**项目管理费用预算表
科目名称
月份
本年度
一 级 科
编号
二级 科目
二级科 木预算 汇总金
三级科目
目
额
四级科目
项目总预 算数
社会统筹金
-
住房公积金
-
基本薪金
-
绩效薪金
-
采暖基金
-
体检费
-
职工薪酬
商业保险费
-
通讯津贴
-
人
1
力资 源费
-
用
交通津贴
-
工作餐Biblioteka -其他-奖金
-
小计
-
工会经费
小计
-
残疾人就业保障金 小计
小计
-
资质年检及升级费 小计
-
项目营销费
小计
-
仪器检测费
小计