成功的项目融资案例

项目包装融资案例最近有一家创业公司通过包装融资的方式成功获得了数百万的融资。

该公司的产品是一种环保的替代品，可以替代传统的包装材料，为环境保护做出了贡献。

该公司的包装融资案例受到了广泛关注，下面是该公司的包装融资案例分析。

一、项目概述该公司的产品是一种环保的替代品，可以替代传统的包装材料，为环境保护做出了贡献。

公司的目标市场是食品、医疗、化妆品等行业，这些行业对环保包装的需求十分迫切。

该公司的优势是产品环保、价格合理、可生产规模化、占有专利技术等。

二、融资方式该公司采用的是包装融资方式，这是一种创新型的融资方式。

包装融资是指投资方将资金投入到产品包装材料的开发研究、生产制造等方面，并获得相应的投资回报。

该方式有着比较明显的优点，一方面可以有效降低企业的融资成本，另一方面可以提高产品的市场竞争力，同时还能对环保事业做出贡献。

三、融资金额与用途据了解，该公司通过包装融资方式成功获得了数百万的融资。

这笔融资的主要用途是进行产品生产和推广。

具体来说，主要用于原材料采购、生产设备更新、产品推广和品牌建设等方面。

四、投资方分析据悉，该公司的包装融资来自一家环保基金会。

该基金会专门用于支持环保事业的创新项目，具有十分严格的投资标准。

通过这样的方式，该基金会能够把有限的投资资源集中在符合其发展战略和投资标准的项目中。

五、结语包装融资是一种创新型的融资方式，对于那些有环保意识的创业公司来说，是一种很好的融资方式。

这种方式可以把融资者和环保事业结合起来，实现双赢。

该公司成功获得包装融资，说明其产品有很好的市场前景和投资价值。

我们相信，在获得融资的支持下，该公司一定能够快速发展，并为环保事业做出更大的贡献。

项目融资案例分析二——英吉利海峡隧道大家好呀！今天咱们来聊聊超级厉害的英吉利海峡隧道这个项目融资案例哈。

一、项目背景介绍。

英吉利海峡隧道啊，那可是连接英国和法国的超级大工程哟！想象一下，以前要从英国到法国，要么坐船慢悠悠地晃过去，遇上不好的天气还得提心吊胆的。

有了这个隧道，那可方便多啦，坐火车“嗖”的一下就到对岸啦。

这个项目的想法呢，其实早就有啦，好多人都梦想着能在英吉利海峡底下挖个通道出来。

但是呢，这可不是个简单的事儿，需要大把大把的钱，还得解决好多技术难题。

二、融资的困难与挑战。

要说这融资啊，可真是个让人头疼的事儿。

首先就是这项目太烧钱啦！挖隧道那不得用各种高科技设备啊，还得请好多专业的工程师和工人，这成本高得吓人。

而且啊，这项目风险也不小，万一挖着挖着遇到什么地质问题，或者资金链断了，那可就麻烦大啦。

再加上，这是个跨国项目，英国和法国两边的政府、企业、投资者，各方的利益和想法都得协调好，不然谁也不愿意掏钱啊。

就好比几个人合伙做生意，得把大家的想法都统一起来才行，不然这生意可做不下去。

三、融资方案与策略。

那他们是怎么解决这些问题的呢？还真有不少好办法。

一方面呢，政府肯定得支持啊，英国和法国政府都出了不少力，给了很多政策上的优惠，比如说税收减免啥的，让投资者觉得有利可图。

另一方面，找那些大的企业和金融机构来投资。

像一些大银行啊，它们就愿意投钱，因为要是项目成功了，那回报可相当可观呢。

还有啊，发行债券也是个不错的办法，让广大的投资者都能参与进来，大家一起出钱把这个项目搞起来。

就好比众筹一样，人多力量大嘛。

四、项目实施过程中的融资调整。

项目在实施的过程中啊，也不是一帆风顺的。

有时候会遇到一些意外情况，比如说成本超支啦，工期延误啦，这时候融资方案就得调整调整。

比如说，再去找新的投资者，或者跟原来的投资者商量再追加一些投资。

就像我们做一件事儿，计划赶不上变化嘛，得根据实际情况灵活调整。

好在大家都看好这个项目的前景，所以即使遇到了困难，还是愿意继续支持。

我国中小城市基础设施融资案例近年来，我国中小城市基础设施建设逐渐成为了重要的民生项目。

然而，由于中小城市财力相对较弱，如何进行基础设施融资成为了一个亟待解决的问题。

下面将介绍一个我国中小城市基础设施融资的成功案例。

该案例发生在湖南省的一个中小城市，该城市面临着经济发展和基础设施建设的双重压力。

为了解决这一问题，该城市政府决定采取PPP模式进行基础设施建设和融资。

首先，在项目筛选过程中，该城市政府按照城市规划和发展需求，确定了一批优先建设的基础设施项目，其中包括城市供水、城市排水、道路交通等项目。

这些项目具有迫切性和重要性，为该城市的经济社会发展提供了良好的支撑。

然后，该城市政府通过公开招标的方式，选择了一家有丰富经验和实力的企业作为合作伙伴。

该企业在投标过程中提出了一套完善的建设和运营计划，并承诺在建设完成后负责项目的长期运营和维护，以确保项目的可持续发展。

最后，在项目实施过程中，该城市政府与企业建立了良好的合作机制。

政府负责项目管理和监督，企业负责项目设计、建设和运营。

政府将项目进度、质量和效果作为要求，定期对项目进行检查和评估。

同时，政府和企业之间签订了长期合作协议，明确了各方的权责和利益分配，确保了项目的顺利进行和长期稳定运行。

通过上述的融资模式和合作机制，该城市顺利完成了一批基础设施建设项目，并取得了良好的社会经济效益。

首先，这些项目提高了该城市的基础设施水平，改善了居民的生活环境。

其次，这些项目为该城市的经济发展提供了有力的支撑，吸引了更多的投资和人才。

最后，通过PPP模式的探索和实践，该城市积累了丰富的经验，为其他中小城市的基础设施建设提供了有益的借鉴。

总结来说，中小城市基础设施融资是一个重要的议题，需要政府和企业共同努力。

上述案例展示了一个成功的实践经验，为其他中小城市提供了有益启示。

我国中小城市应该积极借鉴和推广这种基础设施融资模式，以促进经济社会的可持续发展。

abs融资模式经典案例所谓ABS，是英文"Asset Backed Securitization"的缩写，它是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。

以下是我分享给大家的关于abs融资模式案例，欢迎大家前来阅读!abs融资模式案例篇1：广深珠高速公路是我国大陆第一条成功引进外资修建的高速公路。

该项目于 1987 年 4 月部分项目开工建设， 1994 年 1 月部分路段试通车， 1997 年 7 月全线正式通车.广深高速公路项目资金的筹措采用了类似 BOT 的融资模式，但又存在较大的差别,实质为TOT模式。

以项目公司——广深珠高速公路有限公司(以下简称公司)为主体负责项目的建设、营运。

项目经营期为20xx年，期满时整个项目无偿收归国有。

在项目的建设过程中，建设资金全部由外方股东解决，政府未投入资金。

但是，政府在公司中派出了产权代表，并通过协商占有公司 50% 的权益。

国内经济发展要求加快交通基础设施建设，但财政资金相对紧张;同时， 20 世纪 80 年代中期国内资本市场尚处于起步阶段，金融市场上资金紧缺，很难满足项目需求的巨额资金，并且资金成本也相当高。

因此，大胆引进外资，通过在美国证券市场发行公司债的方式来获得建设资金。

这样的融资模式，在当时的确可算是一个很大胆的创新，结果取是了较大的成功：既解决了当时国内资金缺乏的问题，又保证了能够快速、高质量地完成项目建设，同时大大节省了借款利息，降低了项目建设成本。

abs融资模式案例篇2：20xx年，证监会审批通过了国内首起租赁行业资产证券化业务---"远东租赁资产支持收益专项资产管理计划"。

该资产管理计划的基础资产为远东国际租赁有限公司所拥有的部分特定融资租赁合同项下将资产出租给承租人而对各承租人享有的租金请求权及其相关的附属担保权益。

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，城市交通拥堵问题日益严重。

为缓解这一矛盾，提高城市交通效率，某城市决定建设一条地铁线路。

本项目总投资约200亿元，建设期为4年，运营期为30年。

为确保项目的顺利实施，需要进行合理的工程融资方案设计。

二、项目概况1. 项目名称：某城市地铁建设项目2. 项目地点：某城市3. 项目规模：全长约30公里，共设车站20座，其中换乘站6座。

4. 项目投资：约200亿元5. 项目建设期：4年6. 项目运营期：30年三、工程融资方案设计1. 融资方式（1）政府投资：政府出资约40亿元，占总投资的20%。

（2）银行贷款：通过银行贷款解决剩余的80%投资需求。

（3）发行债券：在项目运营期，通过发行债券筹集资金，用于偿还银行贷款和运营维护费用。

2. 融资渠道（1）政策性银行贷款：申请国家开发银行、农业发展银行等政策性银行的长期贷款，利率较低，期限较长。

（2）商业银行贷款：申请工商银行、建设银行等商业银行的贷款，利率略高于政策性银行，期限相对较短。

（3）企业债券：在项目运营期，发行企业债券筹集资金，用于偿还银行贷款和运营维护费用。

3. 融资结构（1）政府投资：40亿元，占总投资的20%。

（2）政策性银行贷款：160亿元，占总投资的80%。

（3）商业银行贷款：20亿元，占总投资的10%。

（4）企业债券：20亿元，占总投资的10%。

4. 融资成本（1）政府投资：无融资成本。

（2）政策性银行贷款：利率为3.5%，期限为20年。

（3）商业银行贷款：利率为4.5%，期限为15年。

（4）企业债券：利率为5%，期限为10年。

5. 融资风险控制（1）政策性银行贷款：政策性银行贷款利率较低，风险较小。

（2）商业银行贷款：商业银行贷款利率较高，但可通过优化贷款结构、增加抵押物等方式降低风险。

（3）企业债券：企业债券利率较高，但可通过加强信息披露、完善信用评级等措施降低风险。

四、融资方案实施步骤1. 项目可行性研究报告编制：对项目进行详细的可行性研究，确保项目符合国家政策导向和市场需求。

报；约定期满后，项目设施无偿转让给所在地政府。

简CONSTRUCTION ECONOMY建设投融资2009一个成功BOT项目融资案例分析■谢青波1，王文顺1，缪小龙1，赵燕2（1.中国矿业大学建筑工程学院工程管理研究所，江苏徐州221116；2.兖矿新陆建设发展有限公司，山东邹城273500）[摘要] 通过对马来西亚南北高速公路项目的BOT融资结构、融资方案进行分析，总结出BOT项目融资模式的核心要素—项目发起人、项目直接投资经营者和项目贷款银行。

同时，还分析了BOT项目融资模式成功实现的关键点。

这些工作对相关方更好地认识BOT项目融资和进行相关实践具有一定意义。

[关键词] BOT；项目融资；案例分析Abstract: This paper summarizes the major factors of BOT project financing -the project sponsor, direct investorand operator of the project and the investment bank by analyzing BOT financing structure and scheme of the north-south highway project of Malaysia. Meanwhile, it analyzes the key points of successful BOT project financing. Thesejobs have a certain significance for the stakeholders to have a better understanding of BOT project financing andrelated practice.Key words: BOT; project financing; case analysis[中图分类号] F407.9 [文献标识码] B [文章编号] 1002-851X（2009）09-0023-03BOT 投融资模式是在20 世纪80 年代投资衰退的大背景下发展起来的一种主要用于公共基础设施建设的项目投融资模式。

第1篇一、项目背景随着无人机技术的飞速发展，无人机应用领域日益广泛，无人机产业逐渐成为我国新兴的战略性产业。

无人机教育培训市场潜力巨大，但同时也面临着诸多挑战。

为了抓住这一市场机遇，提升我国无人机产业整体水平，我国某无人机教育培训机构计划进行融资，扩大业务规模，提升教学质量。

二、项目概述1. 项目名称：某无人机教育培训机构2. 项目地点：我国某一线城市3. 项目规模：目前拥有50名专业教师，学员人数达到1000人，预计在未来三年内，学员人数将达到5000人。

4. 项目内容：无人机理论知识、实操技能、应用案例、行业动态等方面的教育培训。

5. 项目目标：打造国内领先的无人机教育培训品牌，培养一批具备无人机应用能力的专业人才。

三、融资方案1. 融资额度：1000万元2. 融资用途：（1）扩大师资力量，引进国内外知名无人机专家和行业精英；（2）购置先进无人机教学设备，提升学员实操能力；（3）优化课程体系，增加无人机应用案例，提高教学质量；（4）拓展市场，提高品牌知名度；（5）完善基础设施，提升学员学习体验。

3. 融资方式：（1）股权融资：出让公司20%的股权，融资500万元；（2）债权融资：通过银行贷款、债券发行等方式，融资500万元。

四、融资优势1. 市场前景广阔：无人机产业在我国发展迅速，市场需求旺盛，无人机教育培训市场潜力巨大。

2. 项目团队实力雄厚：公司拥有一支经验丰富的专业团队，具备丰富的无人机教育培训经验。

3. 教学质量过硬：公司采用先进的课程体系，注重学员实操能力培养，教学效果显著。

4. 品牌知名度高：公司已在行业内树立了良好的口碑，具有较高的品牌知名度。

5. 融资风险可控：公司已制定详细的融资方案，确保融资资金的安全、高效使用。

五、融资计划1. 融资启动阶段：完成融资方案的制定，进行市场调研，寻找潜在投资者。

2. 融资洽谈阶段：与潜在投资者进行洽谈，达成投资意向。

3. 融资签约阶段：签订投资协议，完成股权或债权融资。

境外项目银行融资案例一、什么是境外项目银行融资呢？就是啊，咱们的项目在国外开展，然后找银行要钱来支持这个项目的运转啦。

这就像是你要出远门旅行，但是自己钱不够，找朋友（银行）借点钱一样。

不过这个朋友可是很专业的，要看看你的旅行计划（项目计划）值不值得投钱呢。

二、案例分享1. 某基建境外项目这个项目是在东南亚的一个小国家搞基础设施建设。

那这个项目团队就去找银行融资啦。

他们带着厚厚的计划书，里面写着这个项目建成后能给当地带来多少好处，比如交通会更方便啦，经济会发展得更快啦。

银行就很感兴趣，但是也很谨慎。

他们对项目的风险评估得可仔细了。

像当地的政治局势稳不稳定啊，会不会突然打仗或者政策改变啊；还有就是这个项目的工程难度大不大，要是遇到什么不可克服的地质难题，那钱不就打水漂了？不过这个项目团队很厉害，他们找了很多专家来给银行解释这些问题，还拿出了应对方案。

比如说要是遇到政治风险，他们就买了保险；要是工程有难题，他们请了世界顶级的工程顾问。

最后银行就给他们融资了，这个项目也顺利进行，现在都已经成为当地的标志性建筑啦。

2. 某能源境外项目这是在非洲的一个能源开发项目。

这个项目一开始可不受银行待见。

为啥呢？因为这个地方虽然能源资源丰富，但是基础设施太差，运输成本太高。

项目团队想了好多办法。

他们先和当地政府合作，让政府承诺改善一部分基础设施。

然后他们又和其他企业合作，分担运输成本。

银行看到他们这么努力，而且计划也很可行，就同意融资了。

这个项目成功之后，不仅给当地带来了能源，还改善了当地的就业情况呢。

三、境外项目银行融资的要点1. 项目本身的可行性这个超级重要啊。

银行不是慈善家，他们要看到这个项目能赚钱，或者能给社会带来很大的好处。

就像你跟朋友借钱做生意，你得让朋友知道你这个生意肯定能赚钱，或者至少不会亏得太惨吧。

项目的可行性包括很多方面，像市场需求啊，技术是否成熟啊，成本控制啊等等。

2. 风险评估与应对银行最担心的就是钱收不回来。

虚拟电厂融资案例全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：虚拟电厂是近年来兴起的一种新兴能源模式，通过虚拟电厂技术，可以实现分布式能源的集中调度和管理，提高能源利用效率，减少能源浪费。

虚拟电厂的建设和发展需要大量资金支持，因此融资成为发展虚拟电厂的关键因素之一。

本文将通过一个虚拟电厂融资案例来探讨虚拟电厂的融资模式及其发展前景。

虚拟电厂融资案例：某国家的一家能源公司计划建设一座虚拟电厂，以实现海量的分布式能源接入和管理。

该虚拟电厂将整合风力发电、太阳能发电和储能等多种能源资源，并通过智能化系统实现对这些能源资源的调度和监控。

为了支持虚拟电厂的建设，该能源公司需要大量资金投入。

针对这一融资需求，能源公司开展了一系列融资活动。

该公司与多家金融机构展开合作，签署了一揽子融资协议，涵盖了银行贷款、企业债券和信贷额度等多种融资方式。

该公司还与国家能源基金、地方政府和一些私募基金等投资机构进行合作，通过融资渠道的多元化来满足建设虚拟电厂的资金需求。

在融资过程中，能源公司还采用了一些创新的融资方式。

该公司利用虚拟电厂项目的未来收益进行抵押，发行了一些基于项目收益的金融产品，吸引了一批资金投资。

该公司还从境外引进了一些风险投资基金，通过投资者的风险共担，降低了自身的融资压力。

通过这些融资举措，能源公司最终成功地筹集了建设虚拟电厂所需的资金。

虚拟电厂建设完成后，该公司实现了对多种新能源资源的集中管理和调度，提高了能源利用效率，降低了生产成本，实现了经济效益和环保效益的双赢。

虚拟电厂融资案例为我们展示了虚拟电厂融资的重要性和多样化。

虚拟电厂的建设需要大量资金投入，只有通过灵活多样的融资方式，才能实现项目的顺利进行。

未来，随着虚拟电厂技术的不断成熟和普及，虚拟电厂融资将成为一个重要的研究领域，为推动能源转型和可持续发展发挥积极作用。

第二篇示例：虚拟电厂的融资方式多样，主要包括传统融资、项目融资、股权融资、债务融资等。

针对不同规模、技术水平和市场情况的虚拟电厂项目，可以选择不同的融资方式来满足资金需求。

abs融资模式经典案例所谓ABS，是英文"Asset Backed Securitization"的缩写，它是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。

以下是我分享给大家的关于abs融资模式案例，欢迎大家前来阅读! abs融资模式案例篇1：广深珠高速公路是我国大陆第一条成功引进外资修建的高速公路。

该项目于 1987 年 4 月部分项目开工建设， 1994 年1 月部分路段试通车， 1997 年 7 月全线正式通车.广深高速公路项目资金的筹措采用了类似 BOT 的融资模式，但又存在较大的差别,实质为TOT模式。

以项目公司——广深珠高速公路有限公司(以下简称公司)为主体负责项目的建设、营运。

项目经营期为20xx年，期满时整个项目无偿收归国有。

在项目的建设过程中，建设资金全部由外方股东解决，政府未投入资金。

但是，政府在公司中派出了产权代表，并通过协商占有公司 50% 的权益。

国内经济发展要求加快交通基础设施建设，但财政资金相对紧张;同时， 20 世纪 80 年代中期国内资本市场尚处于起步阶段，金融市场上资金紧缺，很难满足项目需求的巨额资金，并且资金成本也相当高。

因此，大胆引进外资，通过在美国证券市场发行公司债的方式来获得建设资金。

这样的融资模式，在当时的确可算是一个很大胆的创新，结果取是了较大的成功：既解决了当时国内资金缺乏的问题，又保证了能够快速、高质量地完成项目建设，同时大大节省了借款利息，降低了项目建设成本。

abs融资模式案例篇2：20xx年，证监会审批通过了国内首起租赁行业资产证券化业务---"远东租赁资产支持收益专项资产管理计划"。

该资产管理计划的基础资产为远东国际租赁有限公司所拥有的部分特定融资租赁合同项下将资产出租给承租人而对各承租人享有的租金请求权及其相关的附属担保权益。

BOT项目成功案例_BOT项目融资案例分析BOT项目融资模式(Build-Operate-Transfer Project Financing Model)自1997年首次在我国试点运作之后,近10年来,BOT这一项目运作模式在我国基础设施建设中得到广泛的应用并挥着日益重要的作用，以下是店铺为大家整理的关于BOT项目成功案例，欢迎阅读! BOT 介绍BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让。

是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。

中国一般称之为"特许权"，是指政府部门就某个基础设施项目与私人企业(项目公司)签订特许权协议，授予签约方的私人企业(包括外国企业)来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。

政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

BOT项目成功案例篇1BOT 投融资模式是在20 世纪80 年代投资衰退的大背景下发展起来的一种主要用于公共基础设施建设的项目投融资模式。

其典型形式是：项目所在地政府授予报;约定期满后，项目设施无偿转让给所在地政府。

简一家或几家私人企业所组成的项目公司特许权利—就某项特定基础设施项目进行筹资建设，在约定的期限内经营管理，并通过项目经营收入偿还债务和获取投资回一可取的途径。

在众多方案中，马来西亚政府选择了 BOT 融资模式。

经过历时两年左右的谈判，马来西亚联合工程公司 (UEM)在 1989 年完成了高速公路项目的资金安排，使得项目得以重新开工建设。

BOT 项目融资模式在马来西亚高速公路项目中的运用，在国际金融界获得了很高的评价，被认为是 BOT 模式的一个成功的范例。

而言之，BOT 一词是对一个项目投融资建设、经营回报、无偿转让的经济活动全过程典型特征的简要概括。

项目融资案例范文项目融资是指企业为了筹措资金，将项目需要的资金从外部融资渠道引入企业的过程。

在现实生活中，许多初创企业都需要进行项目融资来支持企业的发展。

下面以一家初创企业“云展科技”为例，介绍其项目融资案例。

一、公司简介云展科技成立于2024年，是一家专注于提供虚拟现实（VR）解决方案的技术公司。

该公司研发的VR展厅平台可以为企业提供沉浸式的展示体验，帮助企业提高展示效果，并拓展市场。

云展科技的核心团队由一群VR技术专家和行业精英组成，拥有丰富的虚拟现实领域经验。

二、发展现状云展科技基于自主研发的VR展厅平台，已经在国内取得了一定的市场份额。

通过与知名企业的合作，该公司已经成功部署了多个展示项目，并获得了正面的用户反馈。

然而，由于该行业的技术壁垒较高，竞争激烈，公司需要加大投入来提升研发能力和市场推广力度，以此稳固其市场地位。

三、融资需求云展科技计划进行一轮融资，以支持公司的发展需求。

根据公司的财务规划，预计需要融资2000万元人民币，主要用于以下几个方面：1）技术研发与升级，包括开发新的VR展厅功能和优化用户体验；2）市场推广活动，加大市场宣传力度，扩大品牌影响力；3）人才招聘和团队建设，加强研发团队和销售团队的规模和能力。

四、融资渠道云展科技选择了多种融资渠道来筹措资金。

首先，公司与多家风险投资机构进行了接触和洽谈，希望能够获得他们的投资。

与此同时，公司也在寻找战略合作伙伴，希望能够通过与大型企业的合作，获得更多的支持和资源。

此外，公司还在考虑发行债券、银行贷款等方式来融资。

五、融资进展经过多轮的洽谈和评估，云展科技最终成功获得了两家投资机构的注资。

一家是知名风险投资公司XYZ投资，他们投资了1000万元人民币，并获得了10%的股权。

另一家是大型企业集团，他们进行战略投资500万元人民币，并获得了5%的股权。

此外，公司还通过发行公司债券募集了200万元人民币。

融资总额达到了1700万元人民币，超出了最初设定的融资目标。

案例一：澳大利亚恰那铁矿项目融资案例综述恰那铁矿与中国冶金进出口公司的合资项目在融资环节上很综合，它实际上是很多融资方式的一个组合，涉及到了合资、银团贷款、国际债券、租赁等多种融资模式。

它的另一个特点是介绍了一下杠杆租赁，并且指出了杠杆租赁是这一合资项目成功的关键。

项目背景恰那铁矿位于澳大利亚的西澳州著名铁矿产区，是中国冶金进出口公司与澳大利亚哈默斯铁矿公司的合资项目。

恰那铁矿1988年初开始动工建设，1990年初正式投产，是当时中国在海外最大的矿业投资项目，也是自70年代初期以来澳大利亚最重要的铁矿项目开发，曾被誉为“开创了澳大利亚铁矿发展史上的新时代”。

恰那铁矿第一期投资2．80亿澳元，年产300万吨铁矿砂，并在随后的8 年中逐步追加投资1．20亿澳元（主要从项目现金流量中提取），最终形成了年产1 000万吨铁矿砂的生产能力。

恰那铁矿项目的融资是由合资双方联合谈判安排的。

在设计和选择融资模式时，合资双方希望实现的主要目标包括：①有限追索；②股本资金投入限制在项目初始资本投入(2．8亿澳元)的30％以内；③融资模式的选择不改变合资双方已商定的合资结构原则。

从以上设定的目标要求看，可以很清楚地知道，恰那铁矿选择的融资模式是一种有限追索的项目融资。

项目融资结构（1）恰那铁矿项目的投资结构：恰那铁矿项目采用的是非公司型合资形式的投资结构。

中国冶金进出口公司，通过在澳大利亚的全资子公司在项目合资结构中持有40％的权益，哈默斯铁矿公司持有60％的权益。

合资双方按投资比例承担项目风险，支付项目建设资金、生产成本，最后分享项目产品。

①项目的管理结构，恰那铁矿设立由合资双方组成的合资政策委员会(Joint Venture Policy Committee)作为项目管理的最高决策机构，负责项目重大生产经营、市场战略的决策，监督项目管理公司的日常生产、经营管理。

②项目的基础设施：使用哈默斯铁矿公司的现有设备，由合资项目支付其服务费，为项目的开发带来两方面的优点：第一，大大减少了项目的初始投资；第二缩短了项目建设期。