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TR_BL_002 银行对帐流程操作手册范本

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NUPC项目用户手册
TR 模块
北方联合电力
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1目标
本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处理（适用于华能财务公司户的银行对帐），手工银行对账单条件下的手动对账的处理。

2流程描述
本文档是界定资金管理模块银行对账功能的流程。

首先从接到金融机构对账单开始，电子对账单可直接导入SAP系统，或者把非电子对账单手工录入到SAP系统中。

录入结束后可选择自动或手工对账，出具银行余额调节表；对于对账过程中发现账务错误的，需要财务人员做账务调整。

3操作步骤
3.1更改个人主数据
进入R3系统后，点击系统进入个人数据界面，设定数字及日期的显示格式。

会有下面的显示
点按钮进入下一屏
按屏幕显示选择字段值，字段的含义是数字格式的设置，数字的千分位用逗号隔开，小数点用句点显示。

日期格式为年.月.日的形式,中间用句点隔开。

例：2006.10.18
更改完个人数据退出系统再重新进入系统后更改才会生效。

3.2上载电子银行对帐单
作业号TR-BL-002
操作部门/人员所属单位出纳人员
SAP菜单路径北电报表系统->财务部分 -> 银行对帐单上载程序
SAP业务代码 ZFIBANK001
字段名状态输入值说明
公司代码必填2000 对帐银行科目所在的公司代码
银行科目必填1002000000 对帐银行科目
日期必填2006.12.01 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始日期，一般为月初
到必填2006.12.31 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水结束日期，一般为月末
点按钮进入下一屏
点按钮会出现如下显示
选中显示错误屏幕，点按钮进入下一屏，系统第一次进行银行对帐操作时会出现下面的显示，按屏幕显示选择即可。

点按钮进入下一屏
点按钮进入下一屏
点按钮退出
3.3手工录入银行对帐单
作业号TR-BL-002
操作部门/人员所属单位出纳人员
SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉收入-〉手工银行报表-〉输入
SAP业务代码FF67
在上一屏点击，进入下一屏
选中需对账的，点击，进入下一屏
字段名状态输入值说明
银行代码必填HNF040001 对帐银行科目对应的代码
银行账户必填02-01-0001-1 对帐银行科目对应的银行账户货币必填CNY 账户货币
报表编号必填13 系统自动带出
未清余额必填2006.12.01 银行对帐单的期初余额
已结账盈余必填2006.12.01 银行对帐单的期末余额
过账日期必填2006.12.30 与报表日期同
字段名状态输入值说明交易必填Z001
起息日必填20061230 起息日
定位必填进帐单上的交易编号或其他金额必填500 流入用正数，流出用负数
3.4银行自动对帐程序
作业号TR-BL-002
操作部门/人员所属单位出纳人员
SAP菜单路径北电报表系统->财务部分 -> 银行对帐程序
SAP业务代码 ZFIBANK002
字段名状态输入值说明
公司代码必填2000 对帐银行科目所在的公司代码会计年度必填2006 欲对帐年度
会计期间必填12 欲对帐期间
银行科目必填1002000000 欲对帐的银行科目
点按钮进入下一屏
点击，系统会根据“业务类型（即收款还是付款）”，“分配”，“金额”三个字段的值做自动匹配，自动勾对如下：
点击，系统会显示对帐成功。

银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。

如下图显示：
3.5银行手动对帐程序
对于自动对帐没对上的部分（如委贷的贷款入账和还本付息等），可以在上一屏手工对帐如下，手工勾中对应的两个行项，并将企业账一边的凭证号拷贝到银行帐一边的“凭证”字段，
点击，系统会显示对帐成功。

银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。

3.6银行对帐的冲销
对于前两个步骤对上帐的，若发现错误欲取消，再返回到银行对帐程序的界面（事务代码ZFIBANK002）
输出围选择“已对”点按钮进入下一屏
选择错误对帐的两条记录，点按钮这两条记录会在“已对”界面消失重新返回到“未对”帐的界面。

系统会提示冲销成功。

3.7银行对帐（对帐单无关）
3.7.1银行对帐（对帐单无关）
此对帐是指网银支付预制凭证在成功发送支付指令前已操作失误过帐所以只能冲销了再做预制凭证，或已成功发送支付指令但被华能财务公司拒绝受理，所以过账了被拒绝的预制凭证后，冲销了再做预制凭证的业务，由于银行对帐单一边不会有记录，而企业帐一边会有一正一负两笔记录，需要从未对上的清单里去除的操作。

作业号TR-BL-002
操作部门/人员所属单位出纳人员
SAP菜单路径北电报表系统->财务部分 -> 银行对帐（对帐单无关）
SAP业务代码 ZFIBANK004
字段名状态输入值说明
公司代码必填2000 对帐银行科目所在的公司代码会计年度必填2006 欲对帐年度
会计期间必填12 欲对帐期间
银行科目必填1002000000 对帐银行科目
凭证编号选填可以指定
对帐选填仅对帐时勾选
冲账选填仅冲销对帐时勾选
点按钮进入下一屏
选中需对帐的两个行项目，点按钮系统提示“对账成功”。

点按钮显示如下：
已对上的两个行项目，已消失。

3.7.2银行对帐（对帐单无关）的冲销
选中冲销，点按钮进入下一屏
选中需冲销的两个行项目，点按钮系统提示“对账成功”。

点按钮这两个行项目会消失，重新回到对帐的界面。

3.8银行余额调节表
作业号TR-BL-002
操作部门/人员所属单位出纳人员
SAP菜单路径北电报表系统->财务部分 -> 银行余额调节表
SAP业务代码 ZFIBANK003
字段名状态输入值说明
公司代码必填1120 欲出具报表的银行科目所在的公司代码
会计年度必填2006 欲出具报表的会计年度
会计期间必填12 欲出具报表的对帐期间
银行科目必填1002000000 欲出具报表的银行科目
点按钮进入下一屏
4系统处理的责任人员各个电厂的出纳。

5相关文档
无。

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中国民生银行企业网银网上对账操作手册 精品

中国民生银行企业网银网上对账操作手册 精品

（三）客户已经开通企业网上银行查询版
需要按如下步骤操作：
第一步，确认本单位网银操作员在两人或两人以上（查询版没有系统管理员）。如果本单位只有一个网银操作员，则应至少增加一人，按我行企业网上银行查询版相关规定办理新增手续。
第二步，开通网上对账功能。
任意一个网银操作员登录网银，进入“互动服务.对账”—“网上对账单开通状态维护”，在“网上对账开通状态”中选择“开通”，就完成了本企业网上对账开通的全部工作。另外的网银操作员无需任何操作就能在下次登录网银时看到该项服务。
中国民生银行企业网银网上对账操作手册
一、功能概述
为简化银企对账手续，及时为客户提供对账信息，尤其是方便异地客户的对账工作，降低客户对账成本，中国民生银行推出了网上对账服务，客户全部对账工作都可以在网上完成。
为使用网上对账服务，客户需要开通中国民生银行企业网上银行，并在网银中自行开通该项功能。
网上对账功能主要包括：网上对账单开通状态维护，查询网上对账单，填写网上对账单回执，明细对账单下载打印四项主要功能。
3、关于对账设置的接收期限。每年的6月30日和11月30日为网上对账设置截止日，银行根据截止日之前客户所做的最后设置，自动向客户发送当期的网上对账信息。如：客户在6月30日前所做的最后设置，将在当期对账期中生效，在6月30日-11月30日间所做的最后设置，将在下一对账期生效。
4、在“网上对账单开通状态维护”中，页面上所列的公司电话、联系人等为必填信息，必须如实填写，以便在对账过程中银行与客户及时取得联系。
三、网上对账操作步骤
（一）操作步骤示意图：
（二）具体操作步骤
1、填写网上对账单回执
对账操作员登录网银，进入“互动服务.对帐”—“网上对账单回执”—“生成对帐单回执确认列表”，显示余额对账单电子信息。
银行对账单实现两种方式操作说明

银行对账单实现两种方式操作说明

1.1银行对账单
操作演示：在金蝶HRP主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击【确定】进入银行对账单主界面。

如下图：
一、手工登记对账单：
银行账户：选择银行账户
银行科目：系统自动关联显示银行账户对应的银行科目
点击【单行新增】或【多行新增】，录入该账户的银行对账单记录。

二、引入外部格式对账单：
点击【多行新增】,打开对账单多行新增的界面。

先设置引入方案，点击【引入方案维护】。

选择需要引入的字段，选择引入的银行账户，保存方案【确定】。

方案设好以后，点击【导入】，将外部格式的对账单导入进来。

文件路径：选择对账单文件存放的路径，【确定】，即完成外部格式对账单的导入。

TR-BL-001维护银行主数据操作手册

TR-BL-001维护银行主数据操作手册

文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：NUPC项目用户手册TR 模块北方联合电力文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01 2006.11.28创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名徐晓媛TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：1 目标本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。

2 流程描述本流程仅适用于北方电力及二级单位银行信息维护（银行码、开户行）和银行账户维护（银行账号），即对应的银行科目维护。

不适用客户，供应商银行信息维护。

当需求部门提出创建或修改银行主数据时，由需求部门发出银行主数据维护申请单，各部门根据银行主数据维护单中的要求来填写相应的内容，北方电力公司和各二级单位数据维护人员根据维护单中的内容来维护系统。

对每个公司来说，银行账号和银行科目是一一对应的。

本操作手册描述的是先维护银行账户信息，再维护科目及科目里的银行信息，第三步再回去维护银行账户里的科目信息。

也可以先维护科目，再维护银行账户及银行账户里的科目信息，第三步维护科目里的银行信息。

3 操作步骤3.1 维护银行主数据流程作业号TR-BL-001操作部门/人员银行主数据维护人员SAP菜单路径会计 -> 公司财务管理 -> 基本功能-> 主数据 -> 开户行 -> 编辑开户行和银行账号SAP业务代码FI12文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：字段名状态输入值说明公司代码必填1120 在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码点或者回车进入下一屏幕文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：选中开户行点进入下一屏文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0 生效日期：字段名状态输入值说明开户银行必填09016 编码规则：开户行代码＋流水号。

银企余额对账操作流程模版

银企余额对账操作流程模版

银企余额对账操作流程一、对账签约各信用社应与存款人签订《银企对账服务签约单》（附件2），约定银企对账相关事宜，内容包括存款人预留对账印鉴、对账地址、对账频率、对账单的送达和回收方式等。

同一客户内码下开立多个账户的，可以与开户机构签约将指定的多个账户合并产生一份余额对账单。

对账类型为按客户出账单的，只需在开户的任一机构办理签约即可；对账类型为按开户机构分别出账单和按账户组合出账单的，客户需与所有开户网点办理签约手续。

开通网上银行功能的对公客户，选择网银方式对账的，客户登录网上银行系统操作电子对账签约处理。

（一）纸质对账签约处理流程1、客户申请办理纸质对账签约的，应提交“银企对账服务签约单”一式两联和对账印鉴章印模，交开户机构。

2、开户机构受理柜员核对无误后，在电子验印系统中预留对账印鉴章印模，并在会计电子档案管理系统中通过“纸质对账签约新增”交易，按签约单内容输入信息。

3、交易成功，柜员核对系统信息与签约单信息一致后，将“银企对账服务签约单”回单加盖业务公章交客户，留存联加盖业务清讫章并扫描至会计电子档案管理系统后，移交给主办会计纳入单位结算账户一户一档资料保管。

（二）纸质对账签约修改处理流程1、客户申请办理纸质对账签约修改的，应提交“银企对账服务签约单”一式两联，交开户机构。

2、开户机构受理柜员审核“银企对账服务签约单”无误后，在会计电子档案管理系统中通过“纸质对账签约修改”交易，按签约单内容输入信息。

客户申请对账印鉴章印模变更的，还应在审核对账印鉴章印模符合规定后，在电子验印系统预留变更的对账印鉴章。

3、交易成功，柜员核对系统信息与签约单信息一致后，将“银企对账服务签约单”回单加盖业务公章交客户，留存联加盖业务清讫章并扫描至会计电子档案管理系统后，移交给主办会计纳入单位结算账户一户一档资料保管。

（三）纸质对账签约撤销处理流程1、客户申请办理纸质对账签约撤销的，应提交“银企对账服务签约单”一式两联，交开户机构。