经营管理部一季度经济活动分析会汇报内容

经营管理部一季度经济活动
分析会汇报容

一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破
年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计
划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推
进。
一、一季度重点工作回顾
（一）计划管控步入良性循坏
秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公
司2018年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书，
每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。
一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36.1805
万吨，完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨，实际销售
34.94 万吨，完成计划188.86%。剥离计划0万立，实际剥
离12.1507万立。投资完成1773.9719万元，完成季度计划
的123.86%，年度计划的18%。资金到位739.0787万元，完
成季度计划的126.68%，年度计划的7.39%。
（二）采购及物资管理更加规
组织了项目招标前市场调研，完成尔塔拉露天煤矿矿建
剥离工程及顺兴煤矿2018—2019年安全生产、煤炭装载及
破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承
包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标采购15
项，完成采购额210.35万元。公开采购率100%，网上采购
率100 %，均达上级公司管控标准。
1、施工、服务类
序号 项目名称 标的类型 中选单位 中标价
（万元)
备注

1 顺兴煤矿地质技术服务 服务 第六地质矿产勘查开发有限责任公司 18 网采
2 劳务派遣中介管理服务 服务 呼伦贝尔市草原慧泽人力资源服务 1.584
网采
两年

3 尔塔拉露天煤矿入河排污口设置论证服务 服务 源环境资源工程咨询有限责任公司 45 网采

4 海北快装基地煤炭装载 施工 巴尔虎旗宝日希勒镇起点煤炭经贸有限责任公司 53.4 网采
5 破碎系统齿辊维修工程 施工 天和环保科技股份 30 网采
6 破碎系统驱动滚筒包胶工程 施工 蒙拓工贸 3.914 网采
7 尔塔拉露天煤矿初设优化审查合同 服务 集团科学技术研究院 35
合 计 186.898
2、物资类
序号 项目名称 标的类型 中选单位 中选价
（元）
备注

1 财务网络服务器询价采购 物资 呼伦贝尔市海联电子科技 119780 网采
2 3月份工具仪器询价采购 物资 呼伦贝尔市海拉尔区顺鹏电子科技有限责任公18309 网采
司
3 3月份维修维护材料询价采购 物资 呼伦贝尔市金池商贸 40775 网采

4 3月份数码设备配件询价采购 物资 呼伦贝尔市金兴物资 5120 网采
5 3月份打扫工具询价采购 物资 市硕途科技 5530 网采
6 3月份电子维修工具询价采购 物资 豪冠电力设备科技 6787 网采
7 3月份劳保用品询价采购 物资 呼伦贝尔市中成经贸有限责任公司 5375 网采
8 长协采购 物资 电子超市 32894.97 网采
合 计 234570.97
（三）控管理作用明显
1、制度梳理，规实用可执行。为确保各项管理制度的
实用性、可行性，将公司制度建设、执行融入到企业部控制
管理工作中，全面梳理了近年来印发的各项管理制度，对部
分已不适应目前工作要求的需进行修订，同时对一些缺失的
方面需立即着手制订。共计梳理出各项工作制度90余个。
2、对照排查，联动同步夯基础。由分管领导为组长，
各职能部门联动的采购及物资管理突出问题排查整改小组。
在排查过程中，我部门多次组织召开专题会议研究，以问题
为导向，针对集团公司采购与物资管理检查出的36项共性
问题逐一剖析研讨，提出了解决方案。
3、紧紧围绕部环境、风险评估、部监督等因素，完成
了2017年度部控制评价工作；完成了一季度重要问题专项
（11项）风险处置情况的跟踪、报告。
（四）对标管理全过程促增盈
坚持以对标管理为核心手段，以市场表现来评价业绩，
谋求主动，发力全过程对标管理，利润指标实现首季增盈目
标。
科学寻标。
在“寻标”环节下足功夫。适时调整对标领
导小组和工作小组，制定实施方案，组织人员赴扎尼河矿、
东明矿等露天矿交流学习。深入细致对企业现状和周边行业
发展现状进行调查和分析，围绕对标重点查找自身存在的差
距和薄弱环节，确定开展对标管理的关键指标。
量化对标。
在对标环节施行“让数据说话”的对标管理
理念，将所有指标进行科学量化后逐一对标，提高对标的科
学性。
成效对标。在对标管理实施过程中，边实施边总结，对
对标管理开展成效进行自评，对指标改进措施和方案的科学
性和有效性进行分析，撰写对标评估分析报告，编制下阶段
对标工作改进方案，不断提升标杆水平。
（五）可控费用使用情况

指标名称 指标单位 年度预算值 计划值 完成值 年度指 标占比 4月份计划值 备注
差旅费 万元 3 0.75 0 0% 1.2
招待费用 万元 2 0.62 0.16 8% 0.2
（六）工程进度款及结算情况
共审核顺兴煤矿工程进度款667.14万元，其中：

序号 工作事项 合同价（万元） 一季度进度款（万元） 累计（万
元）

占比

（%)

1 顺兴煤矿2017-2018年安全生产承包项目工程 2158.39 287.97 1843.48 85.4

2 2018年顺兴煤矿装载及破碎加工承包项目工程 699.6 171.26 369.77
52.85

3 2017年海北快装基地煤炭装载承包项目工程 26.8 8.11 23.32 87
4 2018年煤炭运输承包项目工程 1320 199.80 391.87 29.62
（七）其他管理事项
1、采购岗位人员配备不足。
目前物资计划、采购员1人、仓储管理1人。采购计划
编制、采购计划执行、合同谈判审核签订及付款等工作均由
1人完成，同时负责施工、服务类非招标采购。
现采购员履职经历刚满5个月，对采购与物资管理制度
了解不全；仓储管理为外包人员。采购员、仓储管理经验欠
缺，都未参加过集团公司系统业务培训，个人业务能力需进
一步提高，以便更好的完成采购工作。由于物资采购员仅1
人，造成采购前期市场调研、采购寻源工作不能有效到位，
物资材料基准价正逐步建立。
2、直供商较少，中间商较多，采购价格偏高。
顺兴煤矿采购额较小，参与公司物资询价的供应商较少
且大多为中间商，存在重复纳税的情况；同时大唐电商平台
交易费为交易金额的1.8%，平台年费为600元/年。
公司零星采购项目很多，导致单个采购项目金额较小，
市场竞争力不足。非招标采购通过集团电子商务平台实施采
购，程序正确，呼伦贝尔地处偏远，响应供应商少，竞争性
不足，导致采购价格偏高。
我部门积极拓展供应商，与大唐化肥公司联系共享供应
商信息（减少供应商注册环节），3月份新增中选供应商4
家，分别为豪冠电力设备科技、沃泰伦电力设备、呼伦贝尔
市中成经贸有限责任公司、硕途科技。
二、二季度重点工作
（一）精管理、强对标，实现效益管理
持续开展对标管理工作。根据《关于调整对标管理组织
机构 深入开展对标管理工作的通知》（大唐煤业计〔2018〕
67号）制定并印发《顺兴煤矿指标2018年对标“创一流”
工作实施细则》，责任到人、任务到岗，提高员工参与意识。
强化经营过程管控的刚性管理，按月对全面计划指标和专业
工作计划进行监控和分析，发现问题及时纠偏，并做好全面
计划与全面预算的有效衔接。严把工程估算、概算和预算审
查环节，通过对采矿、技术、采购、机电等统一协调，找出
减少成本支出的途径，杜绝不合理支出，提高经济效益。
（二）强化考核，促进降本增效
通过考核促目标执行，从而激发各责任部门、责任人工
作执行的主动性、积极性和创造性；严格考核的过程管理，
通过严格考核流程，形成闭环管理，实现改善各项经营管理
指标可控、在控，达到降本增效的目的。
（三）问题导向，提升采购水平
开展尔塔拉露天煤矿矿建剥离招标，顺兴煤矿2018—
2019年安全生产承包项目、煤炭装载及破碎加工承包项目、
煤炭运输承包项目招标工作。
按照《采购与物资管理共性问题排查报告》逐一整改。
“能做不买、能修不换”，创建一级库房，逐渐取消二级库
房，积极开展库房专项检查、清仓利库及修旧利废行动，加
强物资仓储管理工作，修复淘汰的旧备品配件，变废为宝，
对可以修复的物资，采取措施进行加工、修复，做到循环再
利用。
（四）专项突破，提升合同水平
开展合同管理专项突破行动，扩大合同标准本覆盖围，
强化合同过程管理。把严格合同审查关作为合同常态管理的
主要容，强化合同谈判、起草、审核、会签等全过程管理；
启动合同“月报”制度，实施跟踪管理，把合同正常履行、
严格控制变更作为合同管控的重点。
（五）持续推进，夯实控基础
按照控制度梳理的进度要求，对部分已不适应目前工作
要求的组织进行修订，同时对一些缺失的方面组织着手制订。
通过对持续优化自我提升，向外对标先进再立高点，提升部
风险控制管理水平，为公司各项业务健康有序发展保驾护航。