**煤矿2020年上半年经济运行分析
2020年是**公司实现扭亏为盈的决胜之年，**煤矿在集团公司的安排部署下，从各个环节强化管理，深挖内潜，促进管理新提升，做到了时间过半，任务过半，较好地完成了主要经济指标，现将上半年经济运行分析如下：
一、上半年主要经济指标完成情况
1、产量：
累计生产原煤55.14万吨，完成公司55万吨生产计划；较上年同期56.8 少生产1.66万吨。
上半年共入洗原煤52.92万吨（其中外购观矿原煤0.77万吨）。
累计生产精煤16.64万吨，较公司计划22.25万吨少生产5.61万吨；较上年同期少生产 5.01万吨。精煤产出率31.44%，较上年同期38%下降6.56%。
累计生产煤泥15.72万吨，基本完成公司15.8万吨计划，较上年同期少生产1.9万吨。
2、开掘进尺：实际完成总进尺1711米（开拓402米），较公司总进尺计划1560米（开拓400米）多掘进151米；较上年同期2614米少掘进903米。
3、销量：
累计销售精煤16.29万吨，较上年同期21.48万吨少销
售洗5.19万吨。
累计销售煤泥12.14万吨，较上年同期20.41万吨少销8.27万吨。
4、售价：
累计精煤售价691.15元/吨（75%售价），将上年同期923.98元/吨（每吨扣5元）折算为75%售价为754.07元/吨，同比下降62.92元/吨.
煤泥累计售价70.76元/吨，较同期83.64元/吨，下降12.88元。
5、完全成本：上半年报表为308.28元/元(其中洗加工成本为吨煤27.66元)，考虑因素（土地复垦费183万元、村庄搬迁费349.98万元、工资增量1038.66万元、处理以前年度暂估材料380万元等因素共计1951.64万元），实际完全成本343.42元/吨，较公司376.42元/吨节约33元/吨。
6、利润：上半年报表利润-1598.85万元，考虑因素后，上半年实际利润-3365.68万元，较计划-3582.65万元减亏216.57万元。
二、上半年主要成本项目分析
1、材料：材料费使用2366万元，较去年同期2305万元升高61万元，剔除洗煤厂材料费208万元后，为2158万元，同比减少147万元，降幅6.4%。较公司计划26元/吨下降7.99元/吨。主要是强化材料费过程管理，严控材料费支出。
加大修旧利废，减少新材料的投入。材料费今年上半年和同期相比基本持平。
2、职工薪酬：上半年发生职工薪酬10520.19万元（含洗煤厂薪酬），其中:工资7136.89万元，劳务工工资804.21万元，较上年同期9360.2万元增加1159.99万元，其中：工资增加1184.35万元（含洗煤厂工资471万元），人均功效较去年提高13.6%。劳务工工资减少55.08万元。制造成本列支薪酬6524.01万元，吨煤118.32元，较上年同期119.09元/吨下降0.77元/吨。
3、电力：上半年发生电力费用936.61万元，较上年同期1144.82万元下降208.21万元，吨煤15.19元/吨，较上年同期17.14元/吨下降1.95元/吨。主要原因：（1）、机电运输科对井下二区、三区供电系统、电气设备进行优化。（2）、机电运输科对机电队开展了水泵避峰填谷工作，严格控制压风机在交接班期间的开机台数及副井提升次数。对井下有关单位皮带空载率也细化了考核标准，落实奖惩兑现，又根据电力市场契约化管理制度，把电量进行定额分配，具体分解到各单位和个人，并加强了监督和检查力度。
4、修理费：上半年发生修理费330.17万元，主要是井下皮带机、绞车、链轮等机电设备与矿区零修发生修理费较多，总体较上年同期38.81万元增加291.33万元，吨煤5.99元，较上年同期0.68元/吨增加5.31元/吨。
5、其他制造成本：上半年实际发生费用1819.09万元，较上年同期2145.08万元减少325.99万元，吨煤32.99元，较上年同期37.77元/吨下降4.78元/吨。其中：去年土地复垦费入账785.25万元，今年上半年未发生。上半年发生租赁费829.58万元，较去年同期709.82万元增加119.76万元。原因是去年13090悬疑支架回撤不及时，加上今年新增14060综采工作面租赁设备较多，导致今年上半年设备租赁费增加。
三、上半年所做主要工作
（一）管理提升工作进展及效果
1、制定方案，保障管理提升工作有序开展
2018年是义煤公司的“管理提升年”，我们按公司要求第一时间成立“管理提升年”活动领导小组，并按专业分为16个专业工作组，分别制定相应的管理提升内容、要达到的效果和时间节点。同时利用各种会议、横幅以及电视报道等方式进行管理提升宣传，营造深厚的氛围，树立全员提升意识，确保管理提升活动的有序开展。通过各单位对各单位、各系统的工作进行认真排查和评估诊断，共列出226条问题，最终确定55项管理提升项目，其中7项由义煤公司考核。
2、将管理提升和契约化管理有机结起来
我们把契约化管理做为管理提升的一个手段，在全矿范围内从区队科室管理人员到副总师全面实行契约化风险抵
押金制度，将产量、进尺、完全成本、利润、全员效率、安全生产、信访稳定等总指标以及材料、电力、影响时间等分指标共计31项纳入契约化考核。4月份起，将各单位管理提升工作完成情况（包括报送的时间、质量、效果）也纳入契约化考核。以“管理提升”来促进“契约化”目标的完成，以“契约化”来保障“管理提升”的有效运行。
3、不定时抽查，促进提升目标的实现
每月不定时抽查管理提升情况，并要求按管理提升计划报送当月提升工作总结，有进展，有亮点，有成效。截止6月30日，由公司考核的7个项目均在按目标计划有续提升；由矿上考核的55项已完成17项，其余38项正在按计划实施中。
（二）作业成本法开展情况及效果
1、将作业成本法延伸到班组，找准节支降耗点
作业成本法做为管理提升的一个重要抓手，对成本控制，特别是材料费投入起到了一定的作用。但是，还停留在科室区队层面，为了更好地发挥作业成本法的作用，我们遵循“算账搞生产、算账搞经营”的理念，将作业成本法延伸到班组，通过现场了解每班投入与产出，找准节支降耗点。5月份以来，矿长亲自组织召开3次作业成本法动员、推进会，并对科室管理人员、区队长、技术员、班组长、办事员、材料员、验收员进行分批培训，明确班组在经营管理中的重
要性，明确推行作业成本法的重要性。
2、完善激励机制，促进工作进程
为促进该工作的有力开展，我们适时制订下发了《**煤矿作业成本法实施方案》，明确规定了各职能科室、各区队、班组的工作职责和要求，并配套有详细的考核细则和奖罚标准，按月考核、逐月兑现，形成较为完备的考核和激励机制，各区队制订相应的考核标准和奖罚措施，对班组进行考核、兑现。做到“算账搞生产，算账挣工资”“干明白活，得清楚分”。
3、对作业成本系统进行完善，满足精细管理需要
针对前期不能每天掌握班组每班数据，不能适时发现问题、解决问题，实现过程控制和事前控制的问题，我们安排专人专职对原有作业成本法系统进行切合实际的开发和完善，力争使系统可以更精细更宽泛，做到每班可以及时将详细材料投入、电力消耗、人力投入以及每工所得工分准确上报至成本管理系统，以便适时掌握。
6月份，我们在区队调研，实际开发、现场商讨、不断修正的基础上，已经完成对材料和工分模块的开发，并分两次在财务科会议室对相关人员进行了实操培训。6月中旬已经试运行，做到每班投入产出数据化，根据各队各班的投入产出，进行对标分析，基本实现功能需要。
下一步，将完成对电力和租赁费模块的开发工作，并投
入使用，发挥作业成本管理的精细管理与降本增效功能。
4、全矿上下齐努力，作业成本法效果初显
一是通过班组作业库数据，能更加清晰看到成本费用在个作业环节的分布，便于对标分析，发现差异、找出原因，提出解决办法，帮助作业单位改进管理水平，实现精细管理，降本增效，2018上半年，实际完全成本343.42元/吨，较公司计划376.42元/吨下降33元/吨。
二是促进成本管理创新的积极性，拓展视野，引入业财融合理念，使得管理人员要和工程技术人员主动加强沟通，了解企业生产过程，探讨节支提效途径，同时工程技术人员也会了解企业经营管理过程，使企业员工的业务互相渗透，共同提高，更好地服务企业经营管理需要。
（三）优化生产设计及推行新工艺的成效
为优化成本，逐步建设成为安全高效矿井，实现可持续发展，我们简化生产系统，优化生产布局，推行新工艺，从源头进行成本管控。
1、优化设计，从源头上控制成本
将14采区轨道上山由原来的在煤层顶板中施工调整为沿煤层顶板施工；将14采区皮带上山断面由原来的14m2调整为10m2；优化13162工作面上巷设计，减少了上巷片盘80米岩巷工程量；优化工作面设计，提高工作面服务时间，加大工作面的倾斜长度为200-260m，减少工作面搬家次数，
为实现矿井高产、高效提供保障。
2、科技创新，优化工艺，提高效率
首次在14060工作面采用沿空留巷技术，在14060工作面上下巷、13012工作面上下巷采用矿自己加工的自移式液压抬棚，加强了工作面端头支护强度，解决了端头压力大、支护难的问题；在13162工作面上巷掘进巷道正头使用“折叠式”安全防护网，使用方便，有效防止了煤墙片帮事故。加大“锚网索”支护和“壁后注浆”技术在我矿的应用，减少巷道维修率。在13012工作面改造巷掘进过程中，采用沿底掘进技术，减少后期压棚量，减少人工和材料投入，效率明显提高。
4、提高机械化程度，提升单产水平
在全矿煤巷施工巷道中，积极采用挖掘式装载机；积极推广应用采煤机械化及自动化作业，提升单产水平，减少工人劳动强度；选用技术先进、可靠性强的综采设备，优化工作面斜长、截深、采放比、煤壁加固等技术参数，不断提高工作面单产水平。
（四）强化洗煤、销售管理的措施及成效
厂矿合并后，我们由生产车间变为利润中心。我们的重点由组织原煤产量和提高煤炭质量转变为提高精煤产出率、扩大精煤销量和提高售价并重。
1、优化机构，促进管理提升
一季度，成立煤质中心，整合矿煤质科和洗煤厂化验中心职能；二季度末，将洗煤厂机修车间和运输车间合并成为机运车间，进一步明确职责，避免推诿扯皮，提高工作效率。
2、调整工作面，减少硫份影响
为减轻硫份对煤质的影响，4月份，对井下工作面进行调整，控制高硫工作面产量。14060工作面夹矸多，根据煤层情况做好分采分运工作，煤仓进煤，矸石经副井出，每天产量控制在680吨以下，及时做好排矸工作，每班可排出矸石70车左右，月可排出矸石11340吨，减少对原煤煤质的影响。
3、加强生产过程管控，确保原煤质量
为确保煤质达标，我矿要求以抓安全的思想和力度来严抓煤质管理，从井下生产源头做起，实现全方位、全过程跟踪督查：一是优化工程设计保煤质，要求生产技术部门在设计中，要对影响煤质的地质构造、水文地质、煤层顶底板情况、煤层厚度等因素进行分析，综合考虑，使工程设计达到煤质最优。二是加大工作面顶板管理和检查考核力度，减少和降低矸石对煤质的影响。在回采、掘进工作面，配备排水设施，防止水上溜子，迎头积水、溜槽机尾卷水现象出现，杜绝水煤和杂物影响，从而保证毛煤质量。三是强化运输管理工作，严格执行矸石和杂物的回收措施，对大块矸石和杂物及时拣出并集中处理。四是在筛选过程中进一步将杂物和
矸石排除，当班检查振动筛，筛孔在50mm，保证毛煤筛选。五是对毛煤进行及时检测，为煤质考核提供依据，定期检验原煤质量。六是严把煤炭装车关，杜绝由于清扫车皮不到位、杂物对煤炭产品产生污染的现象发生，确保装车外运质量。
4、加大原煤入洗量，提高精煤回收率
一是加强机电管理，提高机电设备维修维护力度，确保维修质量，减少生产过程中的事故影响，营造良好的洗煤条件。二是实行“二九一六”工作制，将开机带煤时间由原来的40-60分钟，缩短到了10-15分钟，增加了洗煤时间，提高了原煤入洗量。三是加强工艺完善改造，提升煤泥处理量，确保连续均匀入洗，优化浮选机及后续煤泥水回收工艺，确保精煤泥回收率提高。四是规范采样操作流程，缩小结果误差，确保每班化验结果及时反馈，使主洗车间可根据结果及时进行调整，满足客户需求。五是安排专人上返仓煤，厂调度进行集中控制。六是更换对脸弧形筛，增强脱水效果，有利于精煤水分的控制。
5、巩固老用户，开发新用户
积极协调外销，派专人到徐州东方运销公司等用户进行业务洽谈；将煤样送至用户，由用户进行检测。经过上述一系列调整和努力，我们商品经得起检验，能够满足客户要求，使我们增加了精煤用户，扩大了销量。
（五）人力资源结构及薪资结构调整成效
1、优化人力资源结构，实现精干高效
上半年，我们认真排查统计退休、内退、协理、合同到期人员，建立各类预警台账，，加强劳动纪律管理，定期清退不上班及低效人员69人；对长病长伤人员进行劳动能力鉴定，不能上班的进入内部人力资源市场，可以上班的安排合适岗位，上半年共清理整顿29人。下一步，我们会加大劳务输出力度，提高劳动效率。
2、加强薪酬结构调整，促进人员正向流动。
我们继续坚持工资向一线倾斜，提高一线职工的工资收入，通过工资的正导向作用促使地面职工向井下流动。上半年，我们的薪资结构比例为：井下：辅助：地面= 2.22：1.6：1，比较合理，极大提高了一线职工的积极性。
（六）材料费管理效果
上半年，材料费使用2366万元，较去年同期2305万元升高61万元，剔除洗煤厂材料费208万元后，为2158万元，同比减少147万元，降幅6.4%。
1、强化过程管理，严控材料费支出。
一是规范物资使用，形成矿抓生产科室，科室抓系统管理，区队抓内控的三级管理模式；二是加强现场工程验收，每月四次对区队工程进行验收，对比分析材料使用情况，减少和杜绝材料的丢失和浪费，做到生产全过程的管控；三是严格实行交旧领新制度，控制新材料投入。上前年吨煤材料
费18.01元/吨，较公司计划26元/吨下降7.99元/吨。
2、加强修旧利废，减少材料投入。
我们成立材料回收小组，努力拓宽修旧利废的广度和深度，大力开展修旧利废工作：一用报废工字钢、U钢加工成铁道枕（1.15米），一次投入可重复使用，月节约价值约1.3万元（近四年没有采购水泥轻枕）；二用报废的U型钢加工连板（460mm和470mm两种），月节约近3万元；三用报废调直后的工字钢或工字钢边角料代替锚索盘使用，月节约资金0.21万元；四我矿成立预制车间，加工井下使用的台阶砖、步砖（500mm*250mm）、道牙（1米），月节约资金1.9万元等。
上半年，我们修旧利废金额达313万元，基本上已完成全年355万元的考核指标。
（七）机电管理效果
1、细化管理，严格考核
优化供电系统、减少电气设备投入，控制大功率机电设备运行时间。做好避峰填谷工作，并在确保安全生产的情况下，控制压风机在交接班期间的开机台数。从严从细考核井下有关单位皮带空载率，并按规定奖惩兑现。核定办公用电指标，超出部分从个人工资中扣收。对人走不关设备不关灯等违规用电现象进行处罚。
对外转用电、施工队用电等严格装表计量，督促电管所认真抄表，确保电费回收率达到100%。
2、管理提升，效果明显
我们强化管理，节支明显，得到义煤公司崤函电力肯定，并直接减少电费金额130万元。上半年，公司下达综合电耗指标为34.79kwh/t，实际完成为26.46 kwh/t，综合电耗比去年同期下降7.41%，公司下达吨煤电耗32.16 kwh/t，实际完成23.88 kwh/t。吨煤电耗较去年同期下降7.69%，累计用电量1479.3万度，较上年同期1626.75万度下降147.4万度，同比降低9.06%。
（八）清欠工作进展情况
2018年，清欠工作提升到一个更高的高度，我们根据公司清欠风暴工作会和行动方案，下达了《**煤矿2018年清欠风暴行动方案》，对清欠任务571.18万元按类别进行细致的分解，包保到科室、具体到个人，采取各种合法手段，加大催收力度。做到新增款项在可控范围内、陈年款项逐步清收，应收款项总额只减不增，切实降低资金占用，减少坏账风险。
上半年，特别是二季度，我们从多处着手，加大清欠力度，特别是备用金的清收力度，6月末除销售中心点装费借款外，其他备用金全部清零。我们将上半年余额控制在374.93万元，较公司计划379.05万元下降4.12万元。下半年，清欠工作的重点是河南红慧和跃进多经。
三、存在的主要问题
1、洗煤厂设备老化，一定程度影响生产。
2、煤泥量大，超出设计处理能力。目前已对斜管浓缩机进行了更换。下一步将对新建成未投入使用的耙式浓缩机进行诊断改造，投入使用，彻底解决煤泥处理问题。
3、精煤产出率有待提高。
四、下半年工作打算
1、加强班组的核算，做到适时管控，少投入多产出。
2、加强精煤入洗管理，提高精煤产出率。
3、加强煤质管理，提高煤精煤质量，进而提高售价。
建筑企业经济活动分析系统解决方案 ［作者：zxliang 转贴自：https://www.doczj.com/doc/413907958.html,/resolve-01-2.htm 点击数：823 更新时间： 2005-5-30 文章录入：admin ］ 摘要本文从现阶段建筑集团企业经济现况入手，在充分考虑到目前建筑行业的经济活动分析现况下，做出一系列界定和假设，提出了一套行之有效的经济活动分析的解决方案。 关键词经济活动分析数据职能域事业部准事业部项目部项目 概述 “大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。”推进国民经济和社会信息化，是国家发展战略的重要内容。建筑业信息化是国民经济信息化的基础之一。建筑业信息化是指运用信息技术，特别是计算机技术、网络技术、通信技术、控制技术、系统集成技术和信息安全技术等，改造和提升建筑业技术手段和生产组织方式，提高建筑企业经营管理水平和核心竞争能力，提高建筑业主管部门的管理、决策和服务水平。它既是一场技术上的变革，又是一场管理上的变革。 对于经济活动分析系统，怎样有效达到管理和技术的完美结合，使之能为企业提供确定经营目标依据，评估企业管理手段。本文在分析大量相关企业经济活动现况前提下，提出了一套实行经济责任制和核算制，提高企业竞争能力而开发地一套应用管理方案。主要目标是采用科学的方法对企业一定时期的全部或部分经济活动进行调查、总结、分析、评价和研究企业完成计划的情况，影响企业计划完成情况的因素以及影响的程度，揭示企业经营过程中存在的问题，预测企业的经济发展趋势，挖掘企业内部潜力，改善企业经营管理，提高企业经济效益和综合管理水平，以适应建筑单位商业化运行的要求。 本文从经济活动中相关的数据入手，数据产生、收集、审批、分析、展示，使之形成一套有效合理的流程。最终为企业所用。在数据流程中，方案力求合理的和各建筑集团企业流程结合，使之具有实用性、高效性。 适用界定和假设 为了使方案更具有针对性，作了以下界定和假设，该界定和假设从相关集团企业中抽象得出。有一定的通用性。 界定之一：机构组成界定。 方案中应用对象为建筑行业的集团单位，下设多个二级公司。集团本部分为财务部、计划部(施工部)、企管部、人力资源、投资管理、市场营销六个职能域主管部门。二级公司分设财务部、计划部（施工部）、人力资源、投资管理四个职能域管理部门。二级公司职能域管理部门和集团本部职能域管理部门对象。考虑到可行性，在二级公司下属不加设企管部和市场营销部。考虑到集团部门的复杂性，我们将商业房地产、工程总承包部、股份公司、设计总院单独处理，在本文中陈为四大准事业部。同时将六个职能域部门称为六大事业部，与之相对。在系统中准事业部独立于事业部之外，与之并行。同时为了突出事业部的经济活动分析，准事业部经济活动在本文中弱化甚至简化。 界定之二：第三方信息源 考虑到各企业单位使用的各种软件,本文采用了J2EE技术和XML技术,可以对第三方信息源进行兼容.本文以2004年国资
上半年经济活动分析 2001年，我厂以提高企业整体素质和经济效益为中心，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，坚持眼睛向内，深挖潜力，扎扎实实开展“经营管理年”活动，有力地促进了安全发电生产和经济效益的提高。截止6月30日，全厂安全生产实现1755天长周期运行，各项指标完成情况较好。详情如下： 一、主要生产经营指标完成情况： 1、发电量：全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，其中：老机发电量累计完成62890.4万千瓦时，较同期多发电6409.8万千瓦时；200MW机组发电量累计完成121860万千瓦时，较同期多发电5734.8万千瓦时。 2、供热量：全厂供热量完成1578106百万千焦，完成全年计划的52.60%，其中：老机供热量完成1344223百万千焦，较同期多供热量70179百万千焦；200MW机组供热量完成233883百万千焦，较同期多供热量233883百万千焦（同期不供热）。 3、供电煤耗：全厂完成399克/千瓦时，较同期下降7克/千瓦时。其中：老机完成431克/千瓦时，较同期降低7克/千瓦时；200MW机组完成383克/千瓦时，较同期降低8克/千瓦时。 4、单位成本：发电单位成本累计完成129.31元/千千瓦时，较计划下降2.28元/千千瓦时；供热单位成本完成20.55元/百万千焦，较计划升高0.40元/百万千焦。 5、标煤单价：完成146.35元/吨，较计划145.57元/吨升高0.78元/吨。 6、全员劳动生产率：完成117949元/人，较同期增长13825元/人。 1
7、等效可用系数：完成94.38%，较同期升高3.01个百分点。其中：老机完成97.72%，较同期下降0.72个百分点；200MW机组完成92.71%，较同期升高5.76个百分点。 8、安全情况：未发生考核事故，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。 二、主要生产经营指标完成情况分析： （一）安全生产运行情况 上半年，我厂以春季安全大检查和安全性评价工作为契机，下大力气治理设备，努力提高设备健康水平，使全厂设备完好率达100%，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。机组等效可用系数完成94.38%，较同期上升3.01个百分点。机组等效可用系数上升的原因主要是：上半年，我厂认真贯彻ISO9002质量体系标准，以运行分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托，大力推行设备状态检修，利用调峰备用时间加大设备治理力度，努力提高设备健康水平，使我厂计划检修时间比同期减少117.22小时、非计划检修时间较同期减少15.42小时。其中：老机计划检修时间较同期增加21.73小时、非计划检修时间较同期增加9.50小时，影响老机等效可用系数下降0.72个百分点；200MW机组计划检修时间较同期减少220.05小时、非计划检修时间较同期减少33.15小时，影响等效可用系数上升5.76个百分点。 （二）发电量：全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，较同期多发电12144.6万千瓦时，较进度计划超发8709.3万千瓦时。发电量增幅原因如下： 客观上：一是本期我厂停机备用时间较同期减少374.91小时，影响电量较同期增加18006.33万千瓦时；二是本期负荷率较同期升高1.09个百分点，影响2
电力公司上半年经济活动分析报告-领导讲话模板
电力公司上半年经济活动分析报告 同志们：现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：（一）电力生产和基建安全形势总体良好。上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次，同比增加1次；发生一般设备事故2次，同比减少7次；发生设备一类障碍77次，同比减少48次；发生非计划停运108次，同比减少135次。（二）在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。上半年，集团公司发电量亿千瓦时，同比增长%，完成全年计划的%。其中：火电亿千瓦时，占总发电量的%，同比增长%；水电亿千瓦时，占总发电量的%，同比增长%。从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的%，同比增长%；东北地区占%，同比增长%；华东地区占%，同比增长%；华中地区占%，同比降低%；西北地区占%，同比增长%。火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时，同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时，同比降低%；江西减少亿千瓦时，同比降低%；湖南减少亿千瓦时，同比降低%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加亿千瓦时，同比增长%。新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时，占发电量增量的%，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时，同比增长%。其中：火电亿千瓦时，水电亿千瓦时。（三）供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。上半年，集团公司综合厂用电率%，同比下降个百分点。其中：火电%，同比下降个百分点；水电%，同比下降个百分点。上半年，集团公司供电煤耗克/千瓦时，同比下降克/千瓦时。（四）销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。上半年，集团公司实现销售收入亿元，同比增长%，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入亿元，占总销售收入的%，同比增长%；热力销售收入亿元，占总销售收入的%，同比增长%。电力收入中，火电亿元，占电力收入的%，同比增长%；
项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………
公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况：（承包经营责任书列示内容：进度、完成情况） 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分：公司经营情况 单位：万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末，实现主营业务收入万元，完成年（季）度预算的 %，较上年同期增长(减少) %；实现净利润万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表： 预算完成分析说明：
⑵主营业务收入与上年同期分析： 与上年同期分析说明： ⑶收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况： ⒉利润指标完成情况分析 截止月末，公司累计实现利润总额万元，占全年（季）预算的 %。其中销售毛利万元，期间费用万元。 万元，详细情况见下表： ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响
《企业经济活动分析》练习题一答案 一、单项选择题（每小题1分，共10分） 1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.B 24.A 25.A 26.B 27.D 28.A 29.D 30.B 二、多项选择题（每小题2分，共20分） 1.ABCD 2.ABCD 3.BCD 4.ABD 5.AB 6.ABD 7.BCD 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD 11.ABC 12.ACD 13.ABCD 14.ABCD 15.ACD 16.ABC 17.ABCD 18.AB 19.ABCD 20.ACD 21.ABCD 22.ABC 23.ABC 24.AC 25.ABD 26.ABCD 27.ABC 28.ABD 29.ACD 30.ABD 三、名词解释题（每小题3分，共15分） 1．企业经济活动分析就是在经济核算的基础上运用各种定性与定量的方法，对企业的生产经营活动进行分析研究。 2.市场供应量是指一定时期内提供给市场销售的商品总量（总额）。它只是社会商品资源的一部分。 3.资金筹集费是指企业在筹资过程中发生的各种费用，包括发行费、承销费、银行手续费等。 4.资产是指企业拥有或控制，能以货币计量，并能为企业提供经济效益的经济资源，包括各种财产债权和其他权利。 5.均衡生产是指出产成品或完成某些工作，在相等时间内，在数量上基本相等或稳定递增。 6．物化劳动消耗量又称劳动占用量，是指占用的资金、商品、仓库、营业场所以及设备等。 7. 市场商品需求量，是指计划内消费者在市场上购买商品的货币总额。 8. 直接材料指耗用的一切从外部购入的有助于产品生产的各种原材料、半成品、辅助材料、包装物。 9. 经济订货批量指能够使一定时期商品的相关总成本达到最低点的进货数量。 10.短期偿债能力是企业流动资产对流动负债及时足额偿还的保障程度，是衡量企业当前财务能力，特别是流动资产变现能力的重要指标。 11．回归分析法是依据数理统计理论和方法，找出因变量与自变量之间的依存关系，加以模型化，建立起回归方程，用于预测的方法。 12.资金占用费是指企业支付给投资者的投资报酬。 13.制造费用指企业的生产部门为组织和管理生产所发生的费用，包括生产部门技术人员、管理人员的工资、福利、固定资产折旧、修理费、水电费、设备物料消耗等。 14.从商品购进到销售能获得一定的目标利润，商品可以存储的最长储存期，称商品储存保利期。 15.现金流量是按照收付实现制计量公司的净收益即净现金流量，是一定期间现金流入和现金流出的差额。 四、简答题（每小题5分，共25分） 1.企业经济活动分析的原则是什么？ （1）实事求是原则。（1分） （2）经济效益与社会效益相结合原则。（1分） （3）实物形态指标与价值形态指标相结合原则。（1分） （4）运用辩证观点和系统分析观点的原则。（1分）（适当拓展1分） 2．什么是市场？市场的实际形成必须具备那些要素？ 随着社会分工和商品生产、商品交换的产生和发展，就有与之相适应的市场。狭义的市场是指人们进行商品实体买卖的地方，即进行商品交换活动的场所。广义的市场是一种以商品交换为内容的经济联系形式。（2分） 市场的实际形成必须具备下列基本要素： （1）存在着可供交换的产品即商品，包括有形的货物和无形的服务；（1分）
公司经济活动分析报告 （一）、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位：万元 表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表单位：辆/万元 （二）、成本费用 包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收
入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位：万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆 （三）、经济增加值（EVA） 包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5 **季度末经济增加值实现情况表单位：万元 （四）、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位：万元
（五）、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7 ***季度末存货及应收款项情况表单位：万元 （六）、考核指标 表3.8 （七）、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、
提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。
. 内部资料 注意保密 项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 选择项目典型照片 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
. 目录 一、目概况???????????????????????????? （一）目基本情况???????????????????????? （二）目人情况???????????????????????? （三）工程、物采情况 （四）工程度情况????????????????????????二、目体盈情况 ???????????????????????? 三、目收入情况分析???????????????????????? （一）主工作量确情况 ????????????????????? （二）索工作完成情况??????????????????????四、目成本情况分析 ???????????????????????? （一）目成本生情况????????????????????? （二）本期已完工程成本分析 （三）出包分析????????????????????????? （四）零星点工分析???????????????????????? （五）材料分析????????????????????????? 1、材料体分析?????????????????????? 2、材料量差分析??????????????????????? 3、材料价差分析??????????????????????? 4、采保管分析?????????????????????? 5、旧物理分析????????????????????? 6、存物分析??????????????????????? （六）机械使用分析??????????????????????? （七）其他直接分析??????????????????????? 1、建分析???????????????????????? 2、安全文明施工成本分析 3、措施用分析????????????????????? 4、施工水分析?????????????????????? （八）管理分析????????????????????????? 五、更化行情况分析??????????????????????? 六、金收支分析??????????????????????????? 七、本期活分析??????????????????????? 八、上期整改落情况??????????????????????? 附表：
经济活动分析 篇一：公司经济活动分析报告 公司经济活动分析报告 （一）、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位：万元 表3.2***季度末主要产品同比增减变动情况表单位：辆/万元 （二）、成本费用 包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收 1 入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位：万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆（三）、经济增加值（EVA）
包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。表3.5**季度末经济增加值实现情况表单位：万元 （四）、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位：万元（五）、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7***季度末存货及应收款项情况表单位：万元 （六）、考核指标表3.8 （七）、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、 3 提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。 4
经济活动分析报告的作用 篇一：经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法，它通常是以经济理论和经济政策为指导，以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据，运用科学的分析方法，对某一经济组织的经济活动或某一经济现象，进行分析研究，从中探索经济规律，评价成败得失，探讨其中原因，寻求改进方法，达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程，也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断，市场预测 报告是对未来情况推测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施，作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告，在经济生活中具有重要的作用。 第一，可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据，从而及时、正确地 指导经济活动，解决经济问题。第二，可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题，进而改善经营管理，想方
设法地提高经营管理水平，取得好的经济效益。 第三，可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况，发现问题，及时采取相应措施，加强管理，有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四，及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势，使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类，既有利于经济活动分析工作的开展，也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律，从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛，因此其种类也很多，我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容，经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象，可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围，可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
经济活动分析报告】案例： XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来，在XX的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 （一）购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时，较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时，少购电量 3168千瓦时，基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。 （ 1 ）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效果。 （2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。 （3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电，缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容量，同比增长率。 （二）购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时，与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较低，主要受用电构成影响的，今年 1?6 月各类用电见下表（略）由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于林区经济持续低迷，工业电量呈现负增长，影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 （1 ）从去年以来四次调价影响数额 （2）基本电费增长影响数额 （3）利率电费增长影响数额 （4）峰谷电费增长影响数额 （5）高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 （1 ）大工业倒挂影响数额 （2）高电价电量下降影响数额 （3）低电价电量增长影响数额（农业生产、居民生活） （4）电价政策改变影响数额（养殖业用电改为农业生产电价等） （5）优惠电价影响数额（苇河碳素厂） （三）电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零，收回陈欠电费13.2万元。电费收
XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 （一）主要财务指标完成情况 截止2016年X月末，XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下： 资产总额：X月末资产总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ； 负债总额：X月末负债总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析） 所有者权益总额：X月末所有者权益总额X万元，较年初X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析）营业总收入：1-X月累计实现经营收入总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因
必须详细分析） 利润总额：1-X月累计实现利润总额X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要 原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析） （二）预算考核指标完成情况 截止2016年X月末，XX公司主要预算考核指标完成情况如下： 利润总额：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率为X%高于（低于）时间进度值X万元。 资产负债率：年末考核值X% X月末完成值为X%超（低）预算X 个百分点。 三公经费及会议费：全年预算数X万元，1-X月累计完成X 万元，完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 （三）成本费用情况 营业成本：1-X月营业成本累计支出X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一
关于加强2009年上半年经济活动分析及准备上半年经济活 动分析会资料的通知 各在建项目部： 为全面贯彻、落实年初职代会精神，坚持经济效益为中心的指导方针，确保全面完成公司今年的经营目标和各项任务，经公司研究决定，于年中职代会后召开全公司的经济活动分析会，为了开好这次会议，各在建项目部要做好2009年上半年经济活动分析，准备好会议汇报材料，对于2009年上半年经济活动分析，各在建项目部必须高度重视，项目经理要亲自抓好这次经济活动分析，对经济活动分析的数据要亲自把关，确保经济活动分析的数据真实、合理，会议汇报材料要与经济活动分析数据相吻合，现将经济活动分析及会议汇报材料的有关事项通知如下： 1、各项目部根据各自工程项目的实际情况，对工程进点以来特别是今年以来合同执行情况、结算情况、成本情况、经济效益情况，进行深入地分析、比较和研究，特别是要认真总结年初职代会以来，在成本降低、内部控制方面好的做法和经验，找出存在的问题和解决问题的途径。 2、根据各自工程项目的实际情况，认真做好上半年的“两个盘点”即：未完施工盘点和已领未用材料的盘点工作，对工程的年度和最终收益及成本情况，作出科学的预测。结合“用心做事、创新发展”的理念，制定出为确保工程效益的最大化，将要采取的措施和办法。 3、经济活动分析，要求各单位立足于工程实际，实事求是、客观公正、数字准确、真实有效。对其中估算的数字要加以说明，并说明估算依据。各项目部要严格按照附件所规定的格式整理相关资料，公司要求各
项目经理作为经营责任第一人，切实加强对本次经济活动分析的组织和指导，对已经形成的书面材料，认真审核签字后，于七月六日前分别报公司财务部、计划经营部。 4、公司经济活动分析会的具体时间安排另行通知。 附件一：《××项目工地×年×季度经济活动分析资料》 附件二：《经营活动分析会议汇报材料要点》 二OO九年六月二十九日 附件一：(交财务部资料) ××项目工地×年×季度经济活动分析资料 说明：本项目部经济活动分析是项目经理安排经营经理（经营部主任）组织编写的，如下分析资料中的有关数据、分析结果、文字说明等内容主要是计划经营部和财务部共同完成的，由物资部、机械部等其他部室配合，已经过项目经理及经营经理组织相关人员讨论通过，最终定稿已通过项目经理批准，由项目经理委托财务部负责上报。 主要编写人员： 计划经营部负责人： 财务部负责人： 经营经理： 项目经理（签发人）： 分析资料如下（内部资料、注意保密）： 一、工程基本情况（主要由计经部编写，财务部配合） 基本情况介绍：___工程于__年__月开工，计划机组____年__
企业经济活动分析会心得体会 变化中的企业经营环境可持续发展与企业未来 前言可持续发展正在为企业的发展和调整创造新的机会。有人预言：可持续发展必将成为21世纪新的经济增长点。但是，由于我国发展水平较低，技术水平仍相对落后，与国际上相比，我国企业大多数仍处于受制于环保压力、被动性地开始污染治理的第二个阶段；相当部分乡镇企业仍处于以掠夺性的资源开采和生态环境破坏为代价的第一阶段，基本上走的是大量消耗资源的粗放型的发展路子。当然，也有少数企业已经开始步入第三阶段，据统计，截止1998年6月，我国已有35家企业
通过iso14000环境管理标准认证。一些城市如北京、沈阳等在世界银行等国际组织的帮助下，开始清洁生产试点，并取得了一定成效。但是，真正从战略上将可持续发展纳入企业管理目标的仍十分鲜见。造成这种情况的根本原因是相当大的一部分企业对什么是可持续发展战略，以及可持续发展战略对企业发展的意义不理解，总认为发展经济与保护环境互相矛盾。发达国家一些企业的实践已经说明这一矛盾并不是不可改变的，经济增长与环境保护的目标是可以兼容并相互促进的。目前我国在推进企业界参与可持续发展方面还很不够，应该引起管理科学界的充分重视 一、变化中的企业经营环境事实上，随着可持续发展意识的不断提高，人们的价值观念已经发生很大的变化，它们正在从各个方面迅速影响着经济、市场，以及企业生存和发展的环境。企业的环境行为日益成为社会各界关注的焦点，正面临着来自以下几个方面的
压力：环境问题的“法律化”正在对企业施加越来越大的影响；日益严重的资源短缺和环境恶化，使得以耗取大量资源、能源为基本条件的传统产业发展越来越困难；顾客更青睐有利于环保的产品，无论是个人、企业还是政府，都越来越关注环保问题，员工更愿意为对环境负责的公司工作；银行更愿意向对环境负责的企业贷款，保险公司更愿意向对环境负责的企业担保；各种税收及贸易条例越来越多地涉及企业的 环境行为。 随着全球环境问题的日益突出，新的全球性、区域性的环境保护法律文件不断出台，涉及领域不断扩大。联合国气候变化框架公约、生物多样性公约、荒漠化公约的履行增强了国际环保措施的有效性和强制性，正在对各国社会和经济发展进程产生深刻影响。以保护臭氧层的国际公约为例，近年来，由于氧化碳、哈龙类物质的大量使用，导致在南极、北级等地区出现大面积的臭
. . 项目经济活动分析报告 （年季度） 项目 批准人： 审核人： 编制项目： 编制日期：
目录 一、项目概况………………………………………………………………………… （一）项目基本情况……………………………………………………………… （二）项目人员情况……………………………………………………………… （三）工程、物资采购情况 （四）工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… （一）业主工作量确认情况……………………………………………………… （二）索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… （一）项目总成本发生情况……………………………………………………… （二）本期已完工程成本分析 （三）出包费分析………………………………………………………………… （四）零星点工分析……………………………………………………………… （五）材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… （六）机械使用费分析…………………………………………………………… （七）其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… （八）管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表：
陕化节能减排技改工程项目部 2011年上半年经济活动分析报告 陕化节能减排技术改造项目建设，我公司分别与华陆科技有限公司（总承包单位）和陕西陕化煤化工有限公司（建设单位）签订施工合同。上半年因施工图纸、土建、设备、材料等原因影响，现场不具备开工条件，未进行施工作业，主要进行了施工前的技术准备及临时设施建设（现场办公区、二级库房、生活区）等工作。 现从以下几个方面对陕化节能减排项目2011年上半年经济活动情况进行分析： 一、主要技术经济指标完成情况分析 （一）综合分析：陕化项目年计划完成产值5800万元（根据施工合同、施工图纸和现场施工条件核算），因上半年现场无施工条件，未开工建设。7月份施工人员陆续到场，气化装置及备煤筒仓工号开始施工。项目管理规划中策划的质量目标为：一次交验合格率100%，单位工程优良品率100%，安全管理目标为：月千人负伤率3‰以下，重大伤亡事故为零，合同履约率100%。两份施工合同共回收工程预付款266.30万元。截止2011年6月底，间接费用累计为202478.16元，财务费用2605.64元，采购保管费用22857.40元。 （二）经营工作：陕化节能减排技改项目总投资53.21亿元，规模为60万吨/年合成氨、52万吨/年尿素，详见附表二：工程任务信息及
投标情况汇总表。公司与华陆科技有限公司签订合同总价为3109万元，除去大型设备吊装及进出场费用后造价为2828.90万元（含主材费812.57万元）。公司与陕西陕化煤化工有限公司签订合同为费率计价合同，因图纸大部分未到，估算合同价为2200万元，其中安装费1000万元，土建1200万元，详见附表四：2011年签订合同明细表。根据施工合同核算建安量，其中华陆合同建安量3347.11万元，煤化工合同建安量2860万元，工程建安量总计6207.11万元，详见附表五：在建项目统计。根据现场施工条件，2011年下半年计划建安量为5800万元，其中华陆合同3100万元，煤化工合同2700万元，详见附表三：2011年结转下半年工程量明细表。 （三）施工生产：因上半年现场不具备开工条件，未进行施工作业，主要进行项目管理实施规划的制定、施工技术准备工作及项目临时设施建设（现场办公区、二级库房、生活区）等工作。 物资采购方面：对部分乙供材料进行招标采购一次，总价1238886元；比价采购材料一次，总价7979.80元；低值易耗品、五金用品及劳保共计采购17465元；签订气体采购合同一份、焊材采购合同一份，详见附表七：物资采购及库存汇总表及附表八：物资采购合同情况。 工程分包方面：对与陕西陕化煤化工有限公司签订的施工合同中的土建工程进行分包，分包单位为华县建筑工程公司，分包合同正在评审中。
经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：元 调整金额必须逐项进行说明： 1、 2、 二、公司重点工作完成情况：（资产经营责任书列示内容：进度、完成情况）
1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分：公司经营情况。（可以列表说明）公司经营价值树： 单位：万元
一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末，实现主营业务收入 万元，完成年度预算的 ，较上年同期增长 %；实现净利润 万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表： 预算完成分析说明： ⑵、主营业务收入与上年同期分析： 与
上年同期分析说明： ⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格因素与销售量因素分析： ⑷、详细分析经营情况： 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末，公司累计实现利润总额****万元，占全年预算的%。其中销售毛利****万元，期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元，详细情况见下 表： ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元，详细见下表： 预算完成情况分析说明： 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：
建筑工程施工服务业务经济活动分析会 参照文本 一、单位基本情况简介（1/5篇幅） 主要介绍单位产业定位、市场定位、经营目标、组织结构、人员构成、目标市场、生产能力与财务资产状况等。 二、单位主要经营与管理情况（2/5篇幅） （一）经营与管理主要工作：紧紧围绕公司“16336”经营战略，高度归纳总结本单位经营与管理工作情况（6-8条），以定性总结为主，定量说明为补充，图文并茂，形象直观。 （二）有关经营指标对比分析 业务范围：建筑安装、路桥施工、土石方施工、防腐施工、装饰装潢、绿化环保、滴水灌溉、钢结构施工、维修工程 分析单位：塔运司、沙运司、工程总公司、建安公司、建安昌吉分公司、路桥公司、油建公司等。 分析方法：采取定性与定量相结合(定量为主)、对比与对标相结合、量本利相结合、图表（柱状图、折线图、条形图、拼状图和表格）与适当文字分析评价表述相结合、计划与实际和同期（年、度、月）对比相结合、经营结构与内外因素相结合的分析方法，页脚内容1
对本单位经营与管理进行生产经营计划执行情况、生产运营特点和趋势、生产经营规模和水平、生产经营结构和发展进行综合分析，对本单位生产经营管理中重点、难点和热点问题进行综合分析，分析存在的问题，提出具体工作举措和实施详细安排，明确责任人的利益、职责和义务。分析目标落实到细分分析上，遵循“细节决定成败”和“利益决定忠诚”的原则，认真分析到每个经营与管理单体、每个经营项目单体、每种车型和每辆单车、每个生产产品和销售产品、每个服务市场和目标市场，每项固定资产投资和投资收益。 分析内容：（1）按照经营业务细分，分析项目营业收入、成本、费用、利润和偿债能力、营运能力、盈利能力指标；（2）列表分析工程项目、工程总工作量（施工长度和面积）、工程造价、工程进度、开工日期、完工日期、项目负责人等生产经营实物产量指标；（3）细分项目内外部市场和客户管理，工程投标和资质管理等；（4）详细列表分析内外部应收款清欠工作和备用金管理情况（5）按照营业收入详细分析市场份额；（6）根据固定资产投资分析车辆和项目投资回报率；（7）按照经营业务细份，分析单位增加值指标。 参考图例： 页脚内容2