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税库银横向联网系统操作流程

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综合征管软件中财税库银横向联网的基本业务处理流程： 首先由系统管理员在【系统初始化】—【收款国库初始化】模块进行初始化操作设置，操作界面包括“收款国库代码”、“选用标志”、“行政区划”、“收款国库代码（国库）”等。代码维护与国库实际代码要保持一致。

一、三方协议的签署 纳税人到管理税务分局签署三方协议信息登记表。三方协议是指纳税人与银行、税务机关三方签定委托扣款协议。已签定三方协议成功的纳税人才能进行实时扣款、批量扣款业务。 对已经签定了纸质三方协议的纳税人需在“纳税人银行扣款资格设置”功能模块进行相应信息维护。 1. 首先在CTAIS系统中， 对银行信息进行设置：

输入企业税号，带出如下界面，需要注意的是,缴款XX的选择。 2 / 12 2．再进入银行扣款资格设置，如图：选中第一行企业信息，点击“设置”按钮。

出现对话框： 再确定。出现选择操作环节对话框， 确定后，进入如下界面： 3 / 12

“三方协议号”、“清算行行号”、“开户行行号”等信息录入项为必录项， “验证标志”信息列，显示三方协议签订验证状态。根据签订的三方协议书填写完协议号、开户行号等所有内容，保存后，点击“验证”，如果和银行端录入内容一致，会出现图中的验证成功提示。

如果验证不成功，会出现下图界面，协议状态为“未验证成功”。需要录入人员进行税务端三方协议信息与银行端三方协议信息各要素的比对检查，重新验证。

3.要求：『开户行行号』、『清算行行号』录入的是12位的银行代码；三方协议号为税务机关与纳税人签定纸质协议书中的编号，税务机关、纳税人、银行三方协议上的编号要一致，验证才能通过。

签定纸质三方协议书流程： 1) 纳税人到管理税务分局领取三方协议书； 2) 管理税务分局辅导纳税人填写协议内容，并在三方协议书上加盖税务机关印鉴； 3) 纳税人在每份三方协议书上填写开户银行名称、账号等协议内容后，由管理税务分局统一提交计划征收科进行初步审核后，送交各商业银行； 4) 开户银行对协议内容确认无误并填写开户银行行号及清算银行行号后，在三份三方协议上分别签章，同时留存一份，将另外二份交还国税计划征收科； 5) 计划征收科将三方协议明细进行集中录入，验证；其中，验证不通过的统一交与会统岗，由会统岗与各银行进行核对，集中验证。 6) 验证通过后，在二份协议上签章，税务、纳税人各留存一份协议。

二、实时税款的缴纳 签定了三方协议的纳税人可以进行“实时扣款”业务。 未签定三方协议的纳税人只能进行“正划”业务，开具纸质税票征收税款。

1. 进入实时扣款开票系统。 当申报结束后，进行税款征收时，或预缴税款时，出现如下界面： 4 / 12

点击“是”，则进入下图界面, 核对无误后，点击“保存”，出现如图划款成功标志。 保存税票成功后，税票信息自动上解销号： 5 / 12

若保存电子税票失败，录入印刷税票将电子税票转开纸质缴款书： 2.注意事项 一、银行扣款账户余额不足

纳税人银行账户余额不足，实时扣款业务失败。 1. 点击“保存税票”按钮，待纳税人为账户充值后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款； 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。 二、实时扣款业务已撤销、已冲正、已止付或已作废 6 / 12

由于网络不通等问题，税库银系统超过规定时间没有收到国库处理系统返回的扣款响应，税库银系统自动向国库处理系统发起“冲正”业务，实时扣款信息撤销，扣款失败。 1. 点击“保存税票”按钮，待网络不通畅等原因解决后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款； 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。 三、银行扣款交易处理失败

银行未处理该笔税票业务，需要和银行联系拒绝处理原因。 1. 点击“保存税票”按钮，待银行拒绝处理原因解决后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款； 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。 四、银行扣款其他错误

银行扣款返回提示“其他错误”，不明确失败原因。需要和国库、银行确定错误原因。 1. 点击“保存税票”按钮，待错误因素解决后，在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款； 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。 五、与国库通讯超时 7 / 12

1. 实时扣款业务扣款时，遇到网络通讯问题，系统长时间无响应，无法确定“实时扣款”是否成功。不允许作废税票或保存税票进行再次扣款。遇到此种情况只允许点击“转入正划”按钮转开缴款书，进行“正划业务”但是由于网络问题，正划业务也会提示：“正划处理失败！与国库通讯超时”，此时必须点击“保存税票”按钮保存税票为纳税人转开缴款书。 2. 直接进行正划业务时，遇到网络通讯问题，出现通讯超时时，税票可以继续保存，也允许作废。 六、原交易状态不明

是否扣款成功，征管系统与税库银系统无法明确扣款状态。 不允许作废税票或保存税票进行再次扣款。业务只允许点击“转入正划”按钮转开缴款书，进行“正划”业务。 七、扣款信息返回时，CTAIS与税库银系统通讯连接失败 国库信息处理系统返回扣款信息至CTAIS系统时，税库银系统与征管系统之间出现了网络通讯问题，连接失败。CTAIS开票前台提示：

点击“确定”按钮后，CTAIS提示：

“扣款处理失败！”，没有失败原因。对于这种情况的业务，不可以作废税票，必须点8 / 12

击“再次扣款”按钮，重新发送扣款指令，确定明确的扣款状态。 若点击“再次扣款”按钮之后提示：

证明该X税票已扣款成功，必须点击“保存按钮”保存该X税票。待返回入库流水之后手动补充上解销号，或直接手动上解销号该X税票。

八、该税票已扣款

前台出现问题，本X税票已经扣款成功，无法再次扣款。 只可以点击“保存税票”按钮，保存该税票。此X税票已经扣款成功，CTAIS操作人员需要手动上解该税票。

九、报文间要素关系错

图1.2.2_16 由于国库维护问题，遗漏了“征收机关代码”、“预算科目代码”、“预算分配比例代码”、“国库代码”等要素信息。由业务人员根据提示，确定遗漏要素信息，请求国库补充维护。 1. 点击“作废税票”按钮，待国库维护遗漏信息后，重新开具税票； 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。

十、网络连接失败、税库银系统未启动、连接错误税库银服务器 9 / 12

图1.2.2_23 图1.2.2_24 在进行扣款业务时网络中断或连接税库银服务器错误（可能是本地注册表设置错误），导致实时扣款业务失败。需要信息中心人员进行协助检查。这种问题多是整个大厅都会出现的问题。是共性问题而非个体问题。 1. 点击“保存税票”按钮保存税票，待税库银系统服务正常后，通过【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款或正划的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款或正划。 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。 十一、税库银系统未登录国库信息处理系统

图1.2.2_25 图1.2.2_26 税库银前置系统未登陆国库信息处理系统，无法进行实时扣款或正划业务。需要省局信息中心人员进行协助检查并登陆国库信息处理系统。这种问题多是整个大厅都会出现的问题。出现此种问题，“实时扣款”业务和“正划”业务都会失败。 10 / 12

1. 点击“保存税票”按钮保存税票，待税库银系统服务正常后，通过【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款或正划的税票信息，点击“重发”按钮，重新扣款或正划。 2. 点击“转入正划”按钮，将此X税票转“正划”业务处理，为纳税人开具缴款书银行缴款。

“正划”业务失败处理方法 当进行“正划”业务操作出现“正划失败”提示时，表示“正划”业务的电子信息没有成功发送至TIPS系统。但不影响CTAIS正常为纳税人开具缴款书。 1. 点击“保存税票”按钮，并为纳税人打印缴款书。 2. 当问题解决后，通过【扣款指令重发】模块查询出未成功正划的税票信息，点击“重发”按钮，重新向TIPS系统发送“正划”信息。 3. “正划”业务是否成功，决定下载入库流水的入库信息中是否包括对应税票信息，对应税票是否可以自动入库销号。

【扣款指令重发】操作 当出现“实时扣款失败”或“正划失败”情况时，根据如上业务失败常见错误提示及处理方法，允许进行重新扣款操作的税票通过【扣款指令重发】模块查询出失败处理的税票，点击“重发”按钮，向国库信息处理系统重新发送“实时扣款”或“正划”指令，重新扣款或发送正划税票电子信息。 【扣款指令重发】

当实时扣款失败原因为“与国库通讯超时”、“已扣款”、“状态不明”造成扣款失败时，必须转开纸质缴款书进行税款征收。 正划处理失败：表示开具的纸质缴款书的电子信息发送国库信息处理系统失败。当出现“正划处理失败”时，征管系统保存开具的纸质缴款书，不影响对纳税人开具税票。通过【扣款指令重发】模块发送“正划失败”税票信息，表示重新向国库信息处理系统发送正划税票电子信息。

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厦门地税“财税库银横向联网电子缴税系统”有关问答

厦门地税“财税库银横向联网电子缴税系统”有关问答

厦门地税“财税库银横向联网电子缴税系统”有关问答1、什么是财税库银横向联网系统？答：财税库银横向联网系统是国家税务总局与中国人民银行、财政部、各商业银行共同建设的电子缴税系统，是政府部门间第一个跨部门生产系统直接连通、协同运作和实时作业的信息系统，该系统支持实时扣缴和批量扣缴税款业务。

厦门地税根据全国统一要求，开发了相应的配套系统。

2、使用财税库银横向联网系统纳税有哪些好处？答：财税库银横向联网系统最大的特点和好处在于实现了实时扣税、批量扣税等多种功能，从申报到确认扣款成功只需几秒钟时间，同时系统支持7×24小时连续运行，突破了在申报、缴款等环节上所受时间和空间的限制，足不出户即可完成缴税，该系统的上线是厦门地税为进一步优化纳税环境，提升纳税服务水平，为纳税人提供方便、快捷的缴税方式的又一重大举措。

3、财税库银横向联网系统与原厦门市电子缴税信息系统有何区别？答：首先，税库银横向联网系统实现了实时扣缴；其次，财税库银横向联网系统支持7×24小时连续运行，进一步优化了纳税服务环境。

4、什么是实时扣缴？答：实时扣缴指纳税人与税务机关和开户银行签订协议后，由纳税人申报或税务机关发起扣款信息，付款银行收到后即予以扣款，并实时将扣款结果反馈给税务机关和纳税人。

5、什么是批量扣缴？答：批量扣缴是指纳税人、税务机关和纳税人开户银行签订协议后，税务部门发起批量扣款信息，纳税人开户银行收到后予以扣款，并将扣款结果返回税务机关，批量扣缴与实时扣缴的区别在于，实时扣税的扣款结果为实时反馈的，而批量扣税非实时反馈。

6、纳税人如何获得电子缴税付款凭证和完税凭证？答：税款从纳税人账户扣除后，纳税人开户银行为纳税人打印电子缴税付款凭证。

如果纳税人需要，可凭此电子缴税付款凭证到税务机关换开税收电子转账完税证。

7、纳税人应具备哪些条件才能使用财税库银横向联网系统？答：应具备以下三个条件：（1）企业和个人为正常户状态（2）纳税人须分别与税务机关、商业银行签订《授权扣款协议书》和《委托扣款协议书》（3）开户银行为目前加入本系统的13家商业银行，具体有厦门市工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、民生银行、招商银行、厦门兴业银行、厦门银行、农村信用合作联社、邮政储蓄银行。

什么是财税库银横向联网系统

什么是财税库银横向联网系统

1、什么是财税库银横向联网系统？答：财税库银横向联网系统是中国人民银行与财政部、国家税务总局、各商业银行共同建设的电子缴税系统。

财税库银横向联网系统的运行，为纳税人提供了方便、快捷的服务、充分体现了党中央提出的以人为本、建设和谐社会的精神，是从广大纳税人利益出发，为纳税人办的一件实事和好事。

2、使用横向联网系统纳税有哪些好处？答：财税库银横向联网以后，在已经实施网上申报、简易报税等多元化申报纳税方式的基础上，进一步完善了税款缴纳方面的功能，实现了实时扣缴税款，极大地方便纳税人办理申报纳税事项，节省纳税人的办税时间，提高工作效率，节约纳税人的缴税成本，维护了纳税人的利益。

3、什么是实时扣款？答：实时扣款是指纳税人和税务机关、开户银行签订委托缴税协议后，根据纳税申报信息，由纳税人或由税务机关发起逐笔扣税信息，扣款银行收到后予以扣款，并将回执实时返回纳税人和税务机关。

实时扣款避免了过去网上申报纳税人发出扣款指令后，需要较长时间等待扣款结果的情况，纳税人可以实时得到扣款结果的回执，方便了纳税人办理进一步的其他税收业务。

4、什么是批量扣款？答：批量扣款主要适用于定期定额缴税的个体工商户，是指纳税人在银行建立存款帐户，并和开户银行签订委托缴税协议后，由税务机关每月定时发起批量扣税信息，纳税人开户银行收到后从纳税人存款帐户扣缴税款，并将扣款结果返回税务机关。

5、如何签订委托缴税协议书？答：纳税人办理实时扣税和批量扣税时，需要事先与银行签订委托缴税协议书（又称三方扣税协议）。

纳税人签订委托缴税协议书的流程为：（1）纳税人在实行财税库银横向联网的任意一家银行分支机构开立一个账户作为缴税账户；（2）纳税人持缴税账户的存折、银行卡或帐户印鉴到主管税务机关办理三方扣税协议的签订；（3）主管税务机关录入三方扣税协议相关信息，生成并打印出纸质三方协议书一式三份，税务机关和纳税人在协议书上分别签章；（4）纳税人将三份协议书提交给开户银行，开户银行对协议书有关内容进行确认，补录相关信息，签章后留存一份，将另外二份退还纳税人；（5）纳税人将另外两份协议书送主管税务机关验证，主管税务机关验证通过的三方扣税协议即为有效的协议，协议验证通过后，主管税务机关将一份协议书存档，一份交纳税人留存。

银行端查询缴税业务流程20120418

银行端查询缴税业务流程20120418

银行端查询缴税业务流程银行端查询缴税是解决未签订委托缴款协议的纳税人通过财税库银横向联网系统，实现电子缴税的一种重要业务类型。

该查询缴税包括：税务机关办税服务厅银行卡刷卡缴税、商业银行柜台查询缴税、网上银行查询缴税等三种方式。

一、税务机关办税服务厅银行卡刷卡缴税的业务流程1、纳税人完成纳税申报后，税收征管信息系统自动产生银行端查询缴税凭证序号（即应征凭证序号）提供给纳税人。

2、纳税人在税务机关办税服务厅POS机上刷银行卡,选择缴税并输入银行端查询缴税凭证序号、纳税人识别号、征收机关代码，或者通过POS机和税收征管信息系统的连接串口自动读入银行端查询缴税凭证序号、纳税人识别号、征收机关代码，POS机布设机构据此向国库信息处理系统（简称TIPS）发起银行端查询缴税信息。

3、TIPS将银行端查询缴税信息发送税务机关，税务机关确认后生成电子税票信息发送TIPS，TIPS将电子税票信息发送给POS机布设机构。

4、POS机布设机构将电子税票信息通过POS机反馈给纳税人,纳税人核对确认后,输入银行卡密码办理缴税。

5、POS机布设机构将纳税人付款缴税指令转换成银行卡交易信息,发送至发卡银行。

6、发卡银行划款后，将划款结果返回给POS机布设机构; POS机布设机构通过POS机提示纳税人缴税成功,并打印POS 机缴税回单。

同时POS机布设机构将划款结果转换成电子税票划款回执,通过TIPS发送至税务机关, 税收征管信息系统作税款上解。

7、纳税人在POS机缴税回单上签字后交税务机关征收人员。

8、税务机关征收人员收到POS机缴税回单并核对无误后，根据纳税人需要打印《税收电子转账专用完税证》，交给纳税人作为完税证明。

9、POS机布设机构向国库办理资金划缴。

10、国库收到POS机布设机构划缴的资金后办理入库。

11、税务机关根据国库返回的税款入库报表和电子税票入库流水信息，在税收征管系统做税款入库销号。

二、商业银行柜台查询缴税的业务流程1、纳税人在税务机关办税服务厅或者网上完成纳税申报后，纳税人到商业银行柜台通过银行端查询缴税方式办理缴税业务的，可自行打印银行端查询缴税凭证（样式见附件一），或在税务部门、商业银行直接领取银行端查询缴税凭证手工填写，然后到商业银行柜台办理。