SAP应付账款操作手册_v1.0
- 格式：doc
- 大小：2.92 MB
- 文档页数：71
2010.11
[应付账款操作手册]
应付账款操作手册
Page 2
目录
1. 有采购订单的供应商发票录入 ............................................................................................. 4
1.1. 供应商发票校验 .............................................................................................................. 4
1.2. 供应商发票显示 .............................................................................................................. 8
1.3. 冲销发票校验 ................................................................................................................ 10
1.4. 供应商冻结发票下达 .................................................................................................... 11
2. 无采购订单的供应商发票录入 ........................................................................................... 13
2.1 无采购订单的供应商发票录入 .................................................................................... 14
2.2 无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............................................................................ 17
3. 供应商特别总账业务 ........................................................................................................... 19
3.1 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） .................................................... 19
3.2 供应商预付款输入 ........................................................................................................ 23
3.3 供应商预付款清算 ........................................................................................................ 24
3.4 供应商预付款请求 ........................................................................................................ 27
4. 供应商付款 ........................................................................................................................... 31
4.1 供应商手工付款 ............................................................................................................ 31
4.2 供应商自动付款 ............................................................................................................ 43
4.3 下载银行付款文件 ........................................................................................................ 51
4.4 供应商清帐 .................................................................................................................... 52
4.5 供应商与供应商(客户)转账.......................................................................................... 55
5. 供应商报表查询 ................................................................................................................... 62
5.1 供应商余额查询 ............................................................................................................ 62
5.2 供应商行项目查询 ........................................................................................................ 65
5.3 以本币计的供应商余额显示 ........................................................................................ 68
5.4 应付账龄分析表 ............................................................................................................ 70
应付账款操作手册
Page 3
应付账款操作手册
Page 4
1. 有采购订单的供应商发票录入
在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入
1.1. 供应商发票校验
SAP菜单 后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票
事务代码 MIRO
功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验
➢ 在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息
项次 输入字段名称 类型 输入内容 1
3 4 2
5 应付账款操作手册
Page 5
1
业务处理 必输 系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。
2 发票日期 必输 发票的日期
3 过账日期 必输 会计凭证过账的日期
4 参照 必输 具体输入内容没有规定，根据情况填写即可。
5 采购订单 必输 输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可。
➢ 回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示
项次 输入字段名称 类型 输入内容
1 计算税额 可选 如果需要系统计算税额则需要勾选此选项，如果手工输入税额，不勾选此标志。
2 税额 必输 如果需要系统计算税额，此数额，系统会自动显示计算的金额，如果不需要系统计算税额，则手工输入此金额
3 税码 必输 如果没有税，选择J0，有税选择相应的税码即可。
4 余额 系统自动显示 该处的余额=金额-税额-净值，如果1
2
3 4应付账款操作手册
Page 6
金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账
➢ 输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处
项次 输入字段名称 类型 输入内容
1 金额 必输 价税合计数
2 余额 系统自动显示 该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账
➢ 如下图所示，点击标签，输入标记的信息 1 2 应付账款操作手册
Page 7
项次 输入字段名称 类型 输入内容
1 基线日期 必输 根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。
2 付款条件 系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示 系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示，也可进行更改。
3 到期日 系统自动计算 到期日=基准日期+付款条件里的期限。
➢ 点击模按钮，如下图所示
1 2
3 应付账款操作手册
Page 8
➢ 点击过账按钮，系统提示下列信息
表明发票已经建立，会计凭证已经生成。
1.2. 供应商发票显示
SAP菜单 后勤物料管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证
事务代码 MIR4
功能说明 供应商发票显示
➢ 在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分
