（管理制度）正大集团饲料厂采
购管理制度
一. 采购管理制度
1.采购委员会制度
采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
特别在原材料成本占据销售成本75－85％左右的行业，原材料采购成本和储
存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制
度可以让我们得以：
(1).奠定稳定的采购管理工作基础；
(2).提高采购管理水平；
(3).降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
1.1.采购工作基本原则
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 1.1.1.采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。
1.1.
2.公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
1.1.3.公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，
予以充分的反映和监督。
1.1.4.品管部门必须对购入原材料的质量予以全过程的监控。
1.1.5.采购部门必须根据采购委员会的会议精神，以最低之价格；最少之
损耗；最低之资金成本作为购入原材料之准则。
1.1.6.采购委员会会议须定期与不定期的交叉召开。
例如，根据年、季、月的生产，销售目标应定期举行；根据原
材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。
1.1.7.采购部门必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析，并及时提
交采购委员会。
采购部应对供货市场；供应商情况；需购原材料质量、价格、数
量、运输、气象资料、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。
1.1.8.原材料采购须遵循“钱货两讫”的原则，严格控制原料预付货款。
必要的原材料预付货款应遵循以下几点：
(1).必须是信用良好的固定供应商。对贸易公司性质的供应商不得
采用预付货款的结算形式。
(2).信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力
的工作任务之一。
(3).必须事先派专人，如派采购，品管人员一起去实地调查供应商
的实物供应，质量保证情况，和目前的经济状态等情况，并将
调查报告提交采购委员会。
(4).必须有完整的正式合同，并经国家认可的公证机关予以公证。
在合同中必须有明确的交货地点，交货期限，质量标准，和在
需方所在地的人民法院管辖范围内履约。
(5).预付款的额度控制，须由采购委员会会议决定。对每一项预付
款都应在会议上专题研究，予以额度上的限制，以及作出既要
保证生产的需要，又要保证货款安全的相应对策。
(6).原材料预付货款支付以后，采购部和财会部必须同时派出专人
负责该项原材料和货款的追踪记录，并根据实际情况按天，或
周，或旬将记录提交给采购委员会，直至该合同履行完毕。
1.1.9.经批准购入的新品种原材料，须遵循试产，试销原则。
为降低产品成本，在征得集团配方部门的同意后，所购入的新
品种原料，在试产、试销过程中，应派专业技术人员进行技术追踪，并将分析结果提交采购委员会；采购部应进一步收集该原料的供货
渠道、供货量及供货趋势、品质情况、保管要求、价格变动趋势等
资料，提交采购委员会以供作出进一步的决策。
1.1.10.采购部和财会部应于每月末，与供应商核对供货数量，应付货款等往来资料。
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 1.1.11.采购委员会应定期对采购人员进行业务考核，以提高采购人员的
业务能力和思想品德。
1.2.采购委员会的基本组成(详见图表1-A)
采购委员会是由以下人员组成:
1.2.1.总经理；
1.2.2.财务长；
1.2.3.采购负责人；
1.2.4.品管负责人；
1.2.5.生产负责人；
1.2.6.其他与采购业务有关人员(列席人员)；
1.2.7.采购委员会秘书(兼任)。
采购委员会秘书，由委员会指定专人兼任，无表决权。
1.3.采购委员会组织的运行(详见图表1-B)
1.3.1.定期召开采购委员会会议
采购委员会会议是日常采购管理工作之一，由会议讨论决定采
购委员会召开会议的固定时间，并相应的要求有关部门定期提供分
析资料，以供会议讨论和决策。
1.3.
2.不定期召开采购委员会会议
对采购管理过程中的特殊事项，或经采购委员会成员的提议，
应临时召开采购委员会会议。
1.3.3.采购委员会的决议须由半数以上人员表决通过，方可执行。出席采购委员会会议的列席人员和会议秘书无表决权。
1.3.4.采购委员会召开会议时，采购委员会成员若无法参会，应授权代理人员参会。
1.3.5.采购委员会各成员须有独立的权责，其中财务长与采购部负责人不得互相兼任。
1.3.6.采购委员会秘书必须将有关部门所送的分析资料，以及会议文件资料分类整理后存档。
1.4.采购委员会制度控制要点
1.4.1.对采购过程中发生的重大采购事项，必须由采购委员会讨论决定。
1.4.
2.原材料价格应在同地区，同行业中保持较低的水平。
1.4.3.原材料质量必须在同地区，同行业中保持较高的水准。
1.4.4.根据产销实际情况，确定每月原材料的最低和最高库存量。
1.4.5.对有预付货款的采购，必须事先提交采购委员会讨论通过。
1.4.6.采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析挡案。对一年以上的各类档案应交公司档案室保存。
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 2.采购批准权限
2.1.采购批准权限制定目的和实施条件
2.1.1.有利于采购管理工作的顺利进行。
2.1.2.明确采购权责关系。
2.1.
3.采购委员会的会议决议和经批准的采购计划，采购申请是行使采购
权的前提。
2.1.4.采购批准权限由采购委员会按照集团规定的制定原则，由各公司董
事会制定，并报集团备案。
2.2.采购批准权限制定原则
2.2.1.采购批准额度权限
采购批准额度权限的制定，须分采购委员会批准额度、总经理
批准额度、采购负责人批准额度。
2.2.2.采购批准额度行使权受每一品种原材料最高库存量的限制。
即当某一品种原材料库存量已达最高库存，或原库存量加申请
购买量超过最高库存时，该品种原材料的采购批准额度权限随之失
效。若因客观实际情况需要购买，须提交采购委员会讨论决定。
2.2.
3.原材料仓库每一品种原材料的最高和最低库存量，由采购委员会每月
根据生产和销售的实际情况予以核定，对积压原材料应另行处理，不
包括在内。
2.3.采购批准权限表
2.3.1.采购批准权限的范围
(1).大宗原料的采购批准权限；
(2).超级混合料的采购批准权限；
(3).包装物的采购批准权限；
(4).零星原材料的采购批准权限；
(5).备品备件的采购批准权限。
2.3.2.原材料采购批准权限表
采购批准权限表由采购委员会讨论编制后，提交公司董事会
决定。原材料采购批准权限表一式六联，第一联送集团主管部门；第二联送总经理；第三联送财会部；第四联送采购部；第五联送品管部；第六联作董事会文件存档。
(详见图表1-C)
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 3.原材料市场分析与采购决策
3.1.原材料市场分析制度
3.1.1.原材料市场分析制度实施的意义
(1).实施该制度，可以保证企业有长期的市场供应信息资料来源，
为分析市场供应变动状况提供充分的依据。
(2).坚持长期实行供货市场分析制度，努力做好供货市场分析工
作，是现代采购管理工作的基本要求。
(3).实施该制度可以提高采购业务人员的工作水平，是降低采购
成本的根本途径。
3.1.2.建立、取得原材料市场的分析资料
原材料供应市场的资料收集主要包括以下内容：
(1).有交易供应商的供货资料；
(2).无交易供应商的供货资料；
(3).国际市场的价格水平资料和近期价格变动预测资料；
(4).国内异地市场的价格水平资料和近期价格变动预测资料；
(5).本地市场的价格水平资料和近期价格变动预测资料；
(6).原料质量结构对比资料；
由于同一品种原料因供货渠道不同，其原料的品质亦有所
不同，从而引起价格水平的不一。在保证到货原料质量的前提
下，应以成本最低为准则，选购最合适的原料。
(7).本公司与同行业的原材料存货资料；
(8).付款方式变动分析资料和资金需求量、资金需求时间变动分析资料。
(9).供应商的信用分析资料；
(10).供应商及公司的运输损耗资料；
(11).历年来的气象资料，以及近期的气象预测资料，包括原材料采
购地点和运输路线地区，原材料库存地点的历史气象资料和气
象预测资料；
(12).与兄弟公司、同行业公司在采购管理水平、采购数量、质量、
价格、存货上的比较分析资料。
3.1.3.原材料市场分析报告的完成与通过
(1).原材料采购市场分析是以采购部为主，财会部、品管部为辅的，
对生产原料、超级混合料、燃料、包装物等的目前供应状态，以及变
动趋势情况的分析和预测，它是公司领导人制定采购决策的主要
依据之一。
(2).原材料市场分析报告的主要内容分为五个部分，第一部分是公
司原材料(原料、超级混合料等)的库存数量及金额；第二部分是
当前可供货情况和当前市场价格的资料搜集对比情况；第三部
分是市场价格、供货量、需求量的变动预测，主要依据于所搜
集的市场动态信息分析填制；第四部分是气象变化预测和运输
状况的预测，主要依据于历年的经验和所取得的气象分析资料、
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 运输单位实际运输变动状况而填制；第五部分为订购点的初步
确定，它根据以上分析结果填制，并供采购委员会会议分析和
讨论，以作最后的确定。
(3).原材料市场分析报告一式五联，由采购部负责编制，交采购委
员会会议秘书；由采购委员会会议秘书编号后，分送以下人员：
(a).第一联地区副总裁；
(b).第二联总经理；
(c).第三联财务长；
(d).第四联品管部负责人；
(e).第五联采购部。
(4).采购委员会成员收到原材料市场分析报告后，应对其内容进行
核实和作出分析意见，并在定期召开的采购委员会会议上发表
意见进行讨论，以确定原材料的订购点及各项采购决策，或者
视情况紧急而召开临时采购委员会会议，以及时作出供货过程
中的各项决策。
3.2.采购决策
采购决策是采购委员会在定期和不定期召开的会议上，在统一认识了
目前的供货状态、供货形势后，所制定的各项采购策略；及针对供货过程
所发生的各种问题所决定的将采取的各种措施。(详见图表1-D)
3.2.1.实施采购委员会制度后采购决策的意义
(1).通过集体决策，可以保持采购管理水平的稳定性。
(2).采购决策的实际效应，体现在采购成本的合理性和保持在较低水平上，以增加公司产品的竞争能力。
(3).锻练和提高了公司中上层管理人员的素质和工作责任。
3.2.2.采购决策的主要依据
(1).原材料市场分析报告
(2).原材料库存日报表
(3).原材料安全库存分析表
(4).原材料采购计划
(5).原材料采购资金分析
(6).其他各种采购资料
3.2.3.采购委员会会议内容和决议的执行
(1).会议内容
(a).当期采购决策。
(b).上期采购委员会会议决议的执行检查
上期会议决议的执行检查，主要是针对采购过程的组
织工作、费用控制、损耗控制情况的检查。
(c).趋势分析和相应对策
主要是对下一阶段的原材料供应量、价格、供应商等变
化情况的预策分析及对策。
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度==============================================================
(2).当期采购决策与会议决议的执行
(a).对目前供货市场作进一步的讨论分析，以确定各品种原料的
需求量及储存量，并结合价格变动趋势预测供货变动情况。
(b).分析因季节性变动所需变动的原料品种或数量，并测算因此
而产生产品成本结构变动所带来的影响。
(c).根据原材料库存和安全库存分析及产销实际情况，调整修改
采购计划。
(d).对采购成本进行测算，并分析资金占用情况和计入资金占用利息.
(e).分析采购成本变动对销售价格的影响。
(f).分析公司资金的流入、流出情况，确定资金实际需求量。
(g).依据各供应商的情况，如价格、数量、品质、质量、运输、
信用、结算方式、交货地点等，分析并确定供应商选择范围
和作出选择方案。
(h).对会议讨论、修改的采购计划和各项措施进行讨论通过。
(i).根据会议决议授权采购部签定采购合同。
3.3.原材料市场分析制度控制要点
3.3.1.定期提供撛牧鲜谐》治霰ǜ鏀。
3.3.2.每项采购业务须有财会部的会签意见。
3.3.3.原材料采购档案建立的完整性与应用水平的提高。
3.3.
4.定期评估采购工作。
4.采购业务的管理与控制(详见图表1-E,1-F,1-G)
4.1.采购业务的确定
采购业务首先依据与产销状况而予以确定，因此年度、季度、月度的生产计划(包括内部调拨量和库存量)，销售计划，是编制年、季、月采购计划的基础。
4.1.1.原材料需用量计划和原材料需用款计划
(1).原材料需用量报告。
(a).品管部根据月度生产量计划，并与销售计划、内部调拨用
量计划、产成品库存量计划核对后，编制“原材料需用量
测算表”。
(b).“原材料需用量测算表”是根据各品种产品的数量，按配
方计算成各品种原料、超级混合料的报表，该表由品管部自用。(c).品管部根据“原材料需用量测算表”编制“原材料需用量
报告”，并在报告中提出有关采购原料的分析意见和建议，
该报告一式四联，第一联交总经理；第二联交财会部；第
三联交采购部；第四联由品管部留存。
(2).原材料采购资金分析周报
(a).财会部每周应编制“原材料采购资金分析周报”，并作为
采购委员会会议制定采购决策的分析依据。
(b).“原材料采购资金分析周报”也是财会部安排付款的依据
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 之一，它包括有已订购、在途、已人库原材料的付款状况。
(c).“原材料采购资金分析周报”，一式二联，第一联交总经
理，第二联由财务长留存。
4.1.2.年度、季度、月度采购计划
(1).原材料采购年度计划
(a).采购部依据年度目标生产量和原材料安全库存编制原材料
采购年度计划。
(b).原材料采购年度计划一式三联，由采购部编制后，将第一
联交总经理，第二联交财务长，第三联由采购部留存。
(2).原材料采购季度计划
(a).采购部根据调整后的季度目标生产量，和原材料安全库存，
修改原材料采购年度计划中的本季度采购计划。
(b).该表一式三联，第一联交总经理，第二联交财务长，第三联
由采购部留存。
(3).月度原材料采购计划
(a).采购部根据调整后的本月目标生产量，和品管部提供的“原
材料需用量报告”，确定本月计划采购量。
(b).采购部根据当前原料市场实际价格测算出资金需用量。
(c).原材料采购计划一式三联，第一联交总经理，第二联交财务
长，第三联留存采购部。
(d).采购委员会会议上，根据会议决议修改原材料采购计划，
并作为采购业务发生的依据。
4.2.采购申请
4.2.1.采购申请依据
采购业务每次发生时，包括向供应商采购原料、包装物；向集
团内兄弟公司采购的超级混合料，都必须填写“原材料采购申请”采购申请应依据采购委员会会议确定的供应商或供应商选择范围，以及采购计划进行编制。
4.2.2.采购申请的填制及采购部门领导核准
(1).采购部根据供应商提供的原材料样品品质情况和品管部的化验结果填列在采购申请上。
(2).采购申请根据本月批准的采购计划填列所需购买的原材料品种和数量；在采购申请中分供应商情况和采购部申请意见两大部份，
应根据实际情况和具体分析填列。
(3).采购部负责人根据采购申请的内容核对有关资料后，签字核准。并将原材料样品化验资料存档备查。
4.2.3.样品化验及品管部、财会部的会签
(1).品管部将样品分析结果和分析建议意见会签在采购申请单上，供采购部参考。对提货形式的原材料采购，品管部必须派专人前往
供应商仓库进行100%的实地抽样检查。
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== (2).财务长检查采购申请是否符合采购委员会的决议，以及检查最高
库存情况。(详见图表2-A,4-A)
4.2.4.总经理核准后的建档追踪与合同的签定
(1).总经理根据采购申请的内容，进行修改与核定，并建立追踪档案，
以保证按期完成采购任务。
(2).采购部根据总经理核准的采购申请，与供应商签定合同，并经总
经理、财务长审核无误后，盖章生效。
(3).采购申请一式四联，经总经理批准后，第一联留于总经理，第
二联交财务长，第三联交品管部，第四联留存采购部。
(4).采购合同的正本一式四联。其中，第一联供应商，第二联财会
部，第三联总经理，第四联采购部。
(5).采购合同控制要点
(a).在合同签发之前，财会部必须审核合同是否与批准后的采
购申请一致。
(b).应采用经集团总部认可的本公司的采购合同。
(c).在合同中必须注明合同的履约地在公司所属地，即由公司所
属的人民法院管辖处理。
(d).必须有供应商单位的法定代表人签字；若供应商单位法定代
表人授权代理人在合同上签字，采购部必须向供应商索取授
权书，经审核后交公司档案室存档。(详见图表2-B,4-B)
(e).采购合同生效后，采购申请单才相应生效。原材料收货时的收货报告的开立，须以生效后的采购申请单作为原材料收货报告开立的依据。
4.3.原材料交货地点的确定与控制
4.3.1.控制原则
(1).损耗最小原则
即应采用送货制，并以公司计量设备计量为准(过公司地磅)。
(2).运输成本最低原则
原材料在提货制的情况下，应尽量了解各种运输方案以降
低运输成本，如利用回程车降低运输成本。
(3).风险最低原则
大宗原料的异地采购应以送货制为宜，因其价值大，路程远，运输情况复杂，虽有保险可降低其风险，但若发生供货时间的贻误、成本的增加等情况，对生产和销售都会带来很大影响。
(4).综合分析原则
除考虑以上三项原则外，还须考虑结算方式、运输条件、
包装情况、装卸情况、采购数量、品种等诸多因素而定。
4.3.2.运输方式的确定
(1).按承运对象分类
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度==============================================================
(a).公司自运(提货)
(b).供应商自运(送货)
(c).供应商委托代运(送货)
(d).公司委托代运(提货)
(2).按运输工具不同分类
(a).铁路运输
(b).公路运输
(c).海运
(d).水运(内河)
(e).空运(特殊情况下的贵重超级混合料)
(3).运输保险
原材料采购在提货制的情况下发生的运输保险办理一般有两
种情况：
(a).由公司向保险公司办理运输保险
(b).供应商代为办理运输保险
为了加强货物运输投保管理工作，降低货物运输的风险，若
无特殊情况必须由本公司向保险公司办理运输保险。
4.3.3.财会部会签控制要点
(1).应要求采购部主管在“采购申请”表上对交货地点的确定理由，
作出分析说明。
(2).财务长在会签时应对交货地点的选择与确定提出分析意见，供总
经理和采购委员会会议讨论参考。
(3).原材料运输保险须由本公司向保险公司办理。
4.4.安全库存的控制
4.4.1.安全库存管理包括安全库存量和安全存放期的管理与控制。
4.4.2.安全库存量的设定应由采购部会同生产部、品管部研究提出，并在采购委员会会议上讨论通过，作为采购决策的依据。
4.4.3.安全库存应随产品销售结构变动和季节性变动予以调整。
4.4.4.每日比较安全库存和实际库存差异。
4.4.
5.对比原材料的有效存放期和实际存放期。
4.5.采购费用的控制
4.5.1.采购费用预算目标设定
4.5.2.实际费用与预算相比较
4.5.3.单位数量费用的分析与比较
4.5.4.采购损耗的对比分析
4.6.采购资金成本控制
4.6.1.采购原材料专项贷款的利息支出合理性控制
(1).为采购原材料而向银行举借的货款，必须在作出采购决策前做
出分析，供采购委员会讨论。
(2).对仓库原材料最低库存量的品种结构作出分析，并在采购委员
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 会议上提出修改，以保证原材料库存不出现积压的情况。
4.6.2.销售现金流入和采购现金流出的时间性控制
(1).销售信用政策是建立在稳定的销售现金流入的基础上进行的，
即资金的回笼量应随着赊销而增加。资金的回笼期应控制在一
定的时间范围内，而不应扩大。
(2).采购现金流出和时间控制。
(a).分析原料供应量的间断点，以求避开间断点出现之前购买，
和间断点结束之前购买。
(b).分析运输状况和气候变化，以求避开运输高峰和运输不畅
的情况下购买。
(c).分析同行业公司的购买动向，根据以上两点作出正确的购
买决策。
4.7.原材料采购资料的建立与管理
4.7.1.采购部资料的建立与管理
(1).采购申请档案
详见4.2采购申请一节。
(2).采购合同档案
详见4.2采购申请一节。
(3).‘供应商基本情况表’档案
(a).‘供应商基本情况表’应根据交易记录随机登记。
一、财务管理制度调整与稳定的关系 二、财务管理制度调整与优化过程 (一)财务管理制度体系的“管理评审” 集团财务管理制度的调整与优化首先要进行财务管理制度体系的“管理评审”，财务管理制度体系的“管理评审”是一个360度全方位的评审过程，主要由集团财务管理部门牵头，由集团财务管理委员会、总部横向职能部门、事业部、子公司、子公司财务部门及制度实施人员共同参与。 财务管理制度体系的“管理评审”主要从制度本身的完整有效性评价、制度运行过程的有效性评价以及制度的实施结果评价三个维度开展。 (二)财务管理制度调整的频率 集团财务管理制度的调整频率通常为基本制度和重要制度每五年修订一次，操作规则每年修订一次;需要立即修正的内容，建议以补充细则方式予以完善，待年末统一修订。以防止财务管理制度调整时出现“制度真空”。 案例：正大集团财务管理的成功模式 正大制药集团近十年来，在国内投资控股10家原国有制药企业，通过施行正大的管理模式，这些企业都取得了快速发展。正大制药集团所取得的成就与其产业的选择、市场机会的把握有关，但更为重要的是其独到的控制和管理模式。 正大制药集团对控股企业的财务管理模式 1、董事会的经营管控 公司在每年的年初和年末召开董事会。年末董事会讨论公司来年的经营思路、项目计划，财务预算及新产品研发等;年初董事会确定分红方案，讨论和修正公司的经营思路等。董事会对企业的控制主要通过各项财务管理制度的实施予以执行。 1)授权管理制度。通过制定《核决权限表》，建立了分级授权，相互制衡的管理体制。《核决权限表》将公司所有部门的各项业务，按重要程度，影响范围和时间、涉及金额大小，对董事会、总经理、部门经理、一般工作人员等分别逐级授予一定权限。每项业务的办理都经过经办人提请、审查人审核、批准人批准三道程序，各自在其权限范围内行使职权，特别是对经理层的权力范围进行了约
公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
公司采购管理制度规章制度 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
采购规章制度 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 一、任职资格 1、工作经验：2年以上工作经验。 2、学历要求：大专以上。 3、年龄要求：23岁以上。 4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。 二、职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。
三、具体工作 1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。 7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急
采购价格管理规定 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
采购价格管理制度 1．总则 1．1制定目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1．2适用范围 各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．价格审核规定 2．1报价依据 （1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 （2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。 2．2价格审核 （1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 （3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。 （4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 （5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 （6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。 2．3价格调查 （1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 （2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。 （3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。 （4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。 （5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 （6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 （7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 3．采购成本分析 3．1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目： （1）直接及间接材料成本。 （2）工艺方法。 （3）所需设备、工具。 （4）直接及间接人工成本。 （5）制造费用或外包费用。 （6）营销费用。 （7）税金。 （8）供应商行业利润。 3．2成本分析之运用 以下情形时，应进行成本分析： （1）新材料无采购经验时。 （2）底价难以确认时。
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
上海国成塑料有限公司 管 理 制 度 汇 总 2004年4月15日前言
在国成，客户是我们一切工作的核心，我们所做的一切差不多上为了客户的中意。这也要求我们每一个人做任何工作都要时刻牢记客户和客户的需求。 我们的追求是：在我们的行业中，成为最优秀的公司，即在那个充满竞争的环境中，我们要力争所做的一切差不多上最优秀的：最优秀的职员、最优秀的治理、最优秀的产品，从而关于客户来讲——是最优秀的制造与供应商。 国成的每一位职员，差不多上公司进展过程最宝贵的资源之一，公司的进展与壮大源于每一位职员的尽心努力，我们应当并关心每一位职员，使职员与公司一起成长。 希望这本手册能够关心您更好的了解公司的一些规定和政策，同时也希望它能够使您在工作或治理中有所遵循，以便使您能够更好的工作与治理。 上海国成塑料有限公司 2004/4/15
目录 一、手册的使用 1、关于手册 2、手册的增补与修改 3、手册的应用范围 二、公司架构 三、公司制度 (一)、人事治理制度 1、人员申请及招聘流程 2、新职员入职流程 3、离职治理方法 4、考核治理方法 5、培训治理方法 6、薪资治理方法 7、奖惩制度 8、职员福利规定 (二)、考勤治理制度
(三)、总务治理制度 1、办公用品请购及领用方法 2、工作服及劳护用品发放方法 3、车辆使用及治理方法 4、厂区环境及绿化治理方法 5、出差治理规定 6、防火安全守则 7、工伤事故治理方法 8、用印治理规定 9、意见箱治理制度 (四)、其它： 1、干部值班守则 四、企业文化 1、客户服务信条 2、仪态仪表 3、言谈举止
一、手册的使用 1、关于手册 这本手册汇合了上海国成塑料有限公司所有要紧的规章制度，用以指导及规范各类治理行为，协调公司各部门工作，全体职员均应严格遵守手册之规定。 各类规范性公告可自动成为本手册附件之一。 本手册以《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律为前提依据并以其作为最终准则。 本手册所收集治理制度自其公布之日起施行，之前所有相同或类似规定制度即行废止，但本手册不具有追溯力。 如有与本手册冲突之规定，依本手册为准。
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编号：_____________采购管理规章制度最新 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
一、总则 （一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则 （一）严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （二）合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 （三）职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。（四）一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能
完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。（五）最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 （六）廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （七）招标采购 1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
总经理工作手册
目录 一.总经理就职誓言 二.制订手册之目的 三.总经理之使命 四.总经理之责任 五.总经理职务要求 六.总经理之工作目标 七.总经理之职责 八.总经理之权力 九.总经理之权威 十.总经理日常工作要项十一.总经理之考核
总经理就职誓言 本人受正大集团之重托，担任公司总经理职，谨郑重申明如下： 本人接奉总裁颁发之总经理工作手册，愿意认真阅读与理解手册之内容与要求，并认真贯彻于总经理领导工作中； 本人将模范遵守中国法律法规、并以良好的职业道德和强烈的责任感，忠实履行职责； 本人将尽职尽责，全力维护股东之合法权益； 本人将努力提高自身素质与领导能力，整合企业整体资源，提升企业适应环境之能力，促进企业健康成长； 本人愿意付出更多的精力，激励和带领全体员工，全心全意、勤奋向上、努力实现企业各项目标，为社会和股东创造价值； 本人对以上申明负完全责任，将为实现以上誓言不遗余力，并愿意接受总裁和公司董事会之检验与考核。 宣誓人： 总经理 年月日
总经理工作手册 一. 制订手册之目的 1.使企业适应环境之变化，迎接新的机遇与挑战 2.使总经理得以完成肩负之使命 3.培训总经理成为合格的职业经理人 二. 总经理之使命 1.贯彻集团之企业使命 企业使命：立足正大、繁荣农牧 经营理念：创造物美价廉的动物性蛋白质，提高人民的生 活水平 企业文化：全心全意、忠诚可靠、积极勤奋、吃苦耐劳、 知恩达理 经营策略：农牧企业化、畜禽工业化、肉蛋商品化、乡村都市化 2.建立总经理之管理理念 3.建立企业有效运行机制 4.提升企业竞争力 5.实现企业市场、财务目标 三.总经理之责任 1.对企业的长期盈利及规避风险、永续经营负责 2.对企业状态负责。即保证企业管理水平、员工素质得到提 升，企业保持适应环境变化之良好状态 3.对企业的市场目标和财务目标负责
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。
采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购及其规定 1．采购单的要素 完整的采购单应包括一下要素： （1）采购的部门； （2）采购物品所属项目； （3）采购的用途； （4）采购的物品名； （5）采购的物品数量； （6）采购的物品规格； （7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）采购的物品的需求时间； （9）采购如有特殊需要请备注； （10）采购单填写人； （11）采购部门主管； （12）采购单审核人； （13）财务审核人； （14）公司总经理。 3．采购单及其提报规定 （1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份； （6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资采购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、采购单的接收及分发规定 1、采购的接收要点 （1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批； （2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。 2、采购单的分发规定 （1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急采购项目应优先处理； （3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）常规商品采购周期在7天，， （2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急采购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预
（管理制度）正大集团饲料厂采 购管理制度 一. 采购管理制度 1.采购委员会制度 采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。 特别在原材料成本占据销售成本75－85％左右的行业，原材料采购成本和储 存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制 度可以让我们得以： (1).奠定稳定的采购管理工作基础； (2).提高采购管理水平； (3).降低采购成本和储存费用，合理使用资金。 1.1.采购工作基本原则
正大饲料厂管理制度 : 原材料采购管理制度============================================================== 1.1.1.采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。 1.1. 2.公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。 1.1.3.公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符， 予以充分的反映和监督。 1.1.4.品管部门必须对购入原材料的质量予以全过程的监控。 1.1.5.采购部门必须根据采购委员会的会议精神，以最低之价格；最少之 损耗；最低之资金成本作为购入原材料之准则。 1.1.6.采购委员会会议须定期与不定期的交叉召开。 例如，根据年、季、月的生产，销售目标应定期举行；根据原 材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。 1.1.7.采购部门必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析，并及时提 交采购委员会。 采购部应对供货市场；供应商情况；需购原材料质量、价格、数 量、运输、气象资料、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。 1.1.8.原材料采购须遵循“钱货两讫”的原则，严格控制原料预付货款。 必要的原材料预付货款应遵循以下几点： (1).必须是信用良好的固定供应商。对贸易公司性质的供应商不得 采用预付货款的结算形式。 (2).信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力
采购管理规章制度 一、总则 （一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 （二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 （一）严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （二）合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 （三）职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 （四）一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 （五）最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 （六）廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
供应商管理规章制 度 1
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】
一. 采购管理制度 1. 采购委员会制度 采购管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要 基础之一。 特别在原材料成本占据销售成本 75 － 85％左右的行业，原材料采购成本和储 存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委 员会制 度可以让我们得以： (1). 奠定稳定的采购管理工作基础； (2). 提高采购管理水平； (3). 降低采购成本和储存费用，合理使用资金。
1.1. 采购工作基本原则 1.1.1. 采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。 1.1. 2. 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。 1.1.3. 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符， 予以充分的反映和监督。 1.1.4. 品管部门必须对购入原材料的质量予以全过程的监控。 1.1.5. 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，以最低之价格；最少之 损耗；最低之资金成本作为购入原材料之准则。
1.1.6. 采购委员会会议须定期与不定期的交叉召开。 例如，根据年、季、月的生产，销售目标应定期举行；根据原 材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。 1.1.7. 采购部门必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析，并及时提 交采购委员会。 采购部应对供货市场；供应商情况；需购原材料质量、价格、数 量、运输、气象资料、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。
1.1.8. 原材料采购须遵循“钱货两讫”的原则，严格控制原料预付货款。 必要的原材料预付货款应遵循以下几点： (1). 必须是信用良好的固定供应商。对贸易公司性质的供应商不得 采用预付货款的结算形式。 (2). 信用良好的第三方为供应商提供担保，是采购工作者必须努力 的工作任务之一。 (3). 必须事先派专人，如派采购，品管人员一起去实地调查供应商
<本次已学>1、什么情形下采购需求应向社会征求意见：（） ?A、政府向社会公众提供的公共服务项目 ?B、技术复杂或者性质特殊的采购项目 ?C、不能确定详细规格或者具体要求的采购项目 ?D、政府负责建设的政府采购工程项目 ?正确答案： A 隐藏答案 ?答案注释： a ?查看答案 <本次已学>2、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十七条规定，未达到公开招标数额标准符合政府采购法第三十一条第一项规定情形只能从唯一供应商处采购的政府采购项目，可以依法采用单一来源采购方式。此类项目在采购活动开始前， ?A、需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，同时按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示 ?B、无需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，也不用按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示。 ?C、无需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，但需按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示。 ?D、需获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准，但不用按照政府采购法实施条例第三十八条的规定在省级以上财政部门指定媒体上公示 ?正确答案： B 隐藏答案 ?答案注释： ?查看答案 <本次已学>3、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动（）。?A、可以继续进行 ?B、终止 ?C、重新组织招标 ?D、延期 ?正确答案： A 隐藏答案 ?答案注释： ?查看答案 <本次已学>4、对于政府向社会公众提供的公共服务项目，除按有关规定公开相关采购信息外，采购人还应当就确定采购需求在指定媒体上征求社会公众的意见，并将验收结果于验收结束之日起（）个工作日内向社会公告。 ?A、1 ?B、2 ?C、3 ?D、5