仓库单据签核流程(1)

库房货物出入流程

一、出入登记

1.登记货物信息

（1）记录货物名称、数量和规格

（2）确认货物的来源和去向

2.记录时间和责任人

（1）记录货物出入库的时间

（2）记录负责人员的姓名和职务

二、货物出库流程

1.审批出库申请

（1）提交出库申请单并进行审批

（2）确认出库原因和紧急程度

2.配货和装车

（1）根据出库单进行货物配货

（2）将货物装车并做好安全固定

3.核对和签收

（1）核对装车货物和出库清单

（2）货物接收方签收确认 三、货物入库流程

1.接收和验收

（1）接收外部送达的货物

（2）对货物进行数量和质量验收

2.入库登记

（1）登记入库货物信息

（2）记录入库时间和接收人员

3.上架存储

（1）根据货物特性和存储需求，将货物上架存储

（2）按照存储要求进行分类和整理

四、异常处理流程

1.货物损坏或丢失

（1）确认损坏或丢失货物的情况和原因

（2）进行责任追查并做好记录

2.货物退货或退库

（1）接收退货申请并进行审核

（2）安排货物退回并进行入库处理

出库工作流程

出库工作流程包括：出库单数据处理、货物调配、货物核对、出库单据打印、出库成功确认。

物品出库工作流程图：

出库开始

需用 派货单 准备货物

库存是否低于订单?

调货

出库 填出库单

登记物品出库 更新库存现状表

物品出库结束 否 是 出库核对：

物品的核对包括对物品名称、品牌、型号、规格、数量、质量和包装方面的核对。

出库管理流程：

1、负责人填写《货库单》时应该提前了解库存数量，做到即出即有，如若不足，提前调货或申请采购。避免出现严重缺货，供不应求等情况。

2、负责人填写《派货单》确认内容准确无误后，主管领导在《派货单》签名，经办人及时通知仓库出库送货时间。

3、出库前，经办人和仓管必须依照相关单据：销货单/出库单，对进货物品名称、品牌、型号、规格、数量进行核实，核实无误后经办人和仓管在出库单签字出库（出库单一式三份：经办人一份、仓管一份、财务一份）；若单据与物品实物不相符，由该经办人承担责任。

4、出库物品明细必须做好记录，更新库存现状，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管承担。

5、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

作 业 说 明 各部门 生管 财务 仓库 备 注

1.各部门提出借出需求

2. Y/N

需求部门判断此次需求物料领出后是否入库（Y则录入借出单，N则进入库存交易单领料流程）

3. 录入借出单：部门指定人员录入借出单，交易对象，对象编号，部门编号，人员编号为必填字段

4. 打印借出单：

需求部门打印借出单

5．部门主管签核

部门主管于纸档借出单签核，并移交财务

6.生管签核：生管签核并移交给财务

7.财务签核；财务签核并移交仓库

8.仓库签核：

9.审核借出单：仓库依据借出单纸档，审核“借出单”

10.物料出库:仓库依据借出单发放物料。

11.检验凭证存放：审核后的进货单共四联，分别为仓库，生管，借料部门.

Y

N

1.

借出需求

Y/N

打印借出单

生管签核借出单

审核

物料出库 录入借出单

借出单 借出单 借出单 2

部门主管签核借出单

仓库签核借出单 财务签核借出单 作业说明 各部门 副总室 仓库 备注

1：接部门需求判断为N时，进入库存交易领料流程

2：库存交易领料流程（录入库存交易单并打印，部门主管，生管，财务签核并送签至副总室）

3：副总室签核

Y签核纸档领料单，N则结束此次领料。

4：签核单据

5：仓库审核单据

依据领料单审核单据

6：发出物料

依据单据发放物料

7：单据存档

领料部门，仓库，生管，各留一联

N

N

Y

Y/N

END 2

签核领料单

签核领料单

审核

物料出库

签核领料单 签核领料单 库存交易领料流程

仓库单据管理规定

一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：

1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：

（一）入库业务

1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）

1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）

1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜

色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。 4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3 .产成品采购入库单（成品仓）

1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。