冲销单操作手册1、适用范围1.1公司业务存在预提情况，并且发生额小于预提金额。
解读：“发生额”指的是付款单金额，“预提金额”指的是报销单金额，即是下月付款单小于上月对应的报销单时，将差额进行冲销处理。
1.2针对锁定科目存在需要调帐的情况，该报销单所属会计期间已经结账。
解读：前提是报销单据所在会计期间已经结账，无法通过“反审核__驳回制单人”功能进行修改或删除。
需要调账的报销单可分为两种情况，分别为“上月报销单已经付款”和“上月报销单还未付款”。
2、处理思想一、对于预提业务，当前系统中完成报销后生成凭证后，费用已经进入成本科目，（1）如果下月的发生费用等于预提费用，那么需要下月直接付款即可；（2）如果存在下月发生费用大于上月预提费用，那么需要将差额费用在下月完成申请、报销后在付款单中合并一次付款；（2）如果存在下月费用发生额小于上月预提费用，则需要将上月预提差额部分冲销掉。
冲销单将差额部分直接回写到预算执行数。
二、对于入错科目的费用需要修改的情况，首先确定其是否付款以及生成付款凭证，已经付款或者生成凭证的需要删除付款凭证和付款单，（假设已经结账，无法删除付款单，直接做“自制冲销单”。
）其次，在确定没有付款的情况下：（1）确定其可以将发生的费用直接冲销掉，冲销单将冲销金额直接回写到预算执行数，如果是只是某一条或者几条数据错误（人力成本工资部分除外），可以只冲销这一条或者几条数据，对错误的数据直接重新做申请单，报销单。
然后按照正常流程操作即可。
（2）人力成本工资部分需要直接做全额冲销后，在申请单中选中错误的申请单，进入卡片样式，单击单据管理，选中复制，在单据信息中修改相关信息后保存，按照正常模式操作即可。
3、单据分类以及针对对象人力成本冲销单---→完成个人工资部分的冲销人力成本冲销单-单位-→完成单位工资福利部分冲销低值冲销单---→完成对低值易耗品摊销单的冲销待摊冲销单--→完成待摊费用摊销单的冲销非人力冲销单-→完成对上述费用之外的冲销单4.2 选择参照的普通费用单4.3 选中后直接进入冲销单4.4 双击该单据进入卡片模式，修改需要冲销金额及想要修改的内容4.4保存单据并在单据管理中审核（如果需要配置审批流，各家省分和计划单列市可以自行配置）4.5 审核后生成凭证。
总账1。
问题描述:凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号?分析及处理:进入菜单[填制凭证］下菜单[制单］下[整理凭证］功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理:1)在设置—-选项—凭证—凭证控制中选出纳签字.2)在设置-—会计科目—编辑—指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额,是否可以修改，应注意什么？分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性.4.问题描述：总账,有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述:总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计",按会计规则应是“当月合计和全年累计"是否查询有错?分析及处理：程序设计如此.未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。
6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位,可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理:Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值.7。
问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法?分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证.8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳—-账簿打印？银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可.9.问题描述：总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平.分析及处理：将已经结账和记账的月份恢复到建账期初,将涉及到该个人的期初和日常业务均修改为目前的部门即可。
一．说明SAP系统生成物料凭证后，是不能够删除，如出现数量、库存地点、记帐时间等差错时，则需冲销此凭证。
冲销之后，可以再次做相应正确的物料凭证。
冲销物料凭证，常用TCODE是MBST，也可以是万能的MIGO，还可以用MB xx系列事物码（如MB01、MB1C 等）。
可冲销的原始凭证是用MIGO和MB xx系列事物码生成的物料凭证，对于VL02N参考交货单发货过帐生成的物料凭证则不能采用此类方法。
相对于原有物料凭证，冲销凭证也有移动类型，一般是原有移动类型+1，例如：收货MvT是101，则冲销则是102；初始化库存MvT是561，则冲销就是562。
如果原有物料凭证同时生成会计凭证，则冲销也会同时生成反向的会计凭证。
查看冲销凭证，除常规的MB03、MIGO等方法外（参见《查看物料凭证(Material Document)》），还可使用专用的事物码MBSM查看。
不是所有的物料凭证都可以冲销，例如移动类型（MvT）是701、702的盘点差异过帐凭证就不能冲销（可通过重新盘点修正）。
能否冲销，可通过T-CODE：OMJJ查看移动类型的回转/后续移动类型得到相关信息（图1是MvT 561的回转信息，冲销生成MvT562凭证）。
图1 OMJJ中移动类型561的回转/后续移动类型信息能够成功冲销物料凭证，需要但不仅限于以下条件：▪冲销凭证的过帐时间是物料打开的帐期（参见《设定物料凭证结算期间(Period)》），例如冲销记帐时间是2015年3月12日，公司代码是C100，则相应该公司2015年3月物料期间需打开；▪如果冲销产生会计凭证，则相应公司代码的会计帐期也需要打开，会计帐期参见《维护未清过帐期间变式》；▪物料库存记帐数量需满足冲销要求，例如凭证是在工厂C100库存地点0001入库（MvT 101）20 PC，则做冲销操作时，该库存地点至少需要有20 PC的数量（参见《库存总览(Stock Overview) 查询》）；▪需冲销的物料凭证无后续凭证，或有后续凭证也已做冲销处理，例如采购收货后，如无发票校验则可冲销；如已有发票校验，则需先做冲销发票校验凭证，才能做物料凭证的冲销。
SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
