成都银河磁体股份有限公司关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划
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证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2010-003 成都银河磁体股份有限公司 关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关法津、法规和规范性文件规定，公司其他与主营业务相关的营运资金情况及使用计划如下：
一、 其他与主营业务相关的营运资金到位和管理情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格每股人民币18.00 元。已收到募集资金人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用共41,426,765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元。公司原拟募集资金186,600,000.00 元，其他与主营业务相关的营运资金509,973,234.16元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。并已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据公司经营的实际需要，为降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，制订部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划如下：
（一）使用其他与主营业务相关的营运资金中的7272万元提前偿还银行贷款 公司募集资金净额为 696,573,234.16 元，募集资金投资项目186,600,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金509,973,234.16 元。截止2010年11月8日，公司向中国建设银行成都第九支行贷款6127万元，向中国工商银行成都高新西部园区支行贷款1145万元，公司拟用部分其他与主营业务相关的营运资金中的7272万元偿还中国建设银行成都第九支行贷款6127万元、中国工商银行成都高新西部园区支行贷款1145万元，具体还款情况如下： 借款方 贷款方 金额（万元） 借款期限 成都银河磁体股份有限公司 中国建设银行成都第九支行 2000 2010.8.20-2010.12.19
成都银河磁体股份有限公司 中国建设银行成都第九支行 3000 2010.1.18-2011.1.17
成都银河磁体股份有限公司
中国工商银行成
都高新西部园区支行 1145 2010.9.8-2010.12.7
成都银河磁体股份有限公司 中国建设银行成都第九支行 1127 2010.10.13-2011.01.11
合计： 7272（万元） 上述银行流动资金贷款利率为2.08906%-5.31% ，且上述银行贷款全部即将到期，为节约以上几笔向银行贷款利息，公司计划在11月提前归还上述银行贷款，可节约尚未到期的上述银行贷款利息费用约46万元。 该项其它与主营业务相关的运营资金的募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 该项资金使用计划已经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构分别出具了明确同意的意见，拟在公司公告后实施。
（二）使用其他与主营业务相关的营运资金中的2900万元用于永久性补充流动资金
公司原材料采购通过进口方式，目前，三个月进口采购量约为2900万元，进口材料的付款采用向银行申请进口贸易融资方式，融资期限为90天，为节约向银行融资的利息费用，公司拟不再向银行申请进口贸易融资方式支付进口材料款，现计划使用该募集资金中的2900万元永久性补充经营所需的流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司使用该募集资金永久补充流动资金的计划是合理的也是必要的。 该募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。
该项资金使用计划已经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构分别出具了明确同意的意见，拟在公司公告后实施。
（三）其余其他与主营业务相关的营运资金408,253,234.16元的使用计划 其他与主营业务相关的营运资金中的其余408,253,234.16元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
三、公司说明与承诺 公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。 四、董事会审议情况 2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，经全体董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
五、公司独立董事意见 公司独立董事在审议后，出具了关于《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及关于其它与主营业务相关的运营资金使用计划》的独立意见，该意见对公司关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划发表的明确独立意见为:
（一）、关于使用其他与主营业务相关的营运资金中的7272万元偿还银行贷款的意见
公司制定的《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划》中使用部分其它与主营业务相关的运营资金提前偿还银行贷款是审慎和合理的，符合公司业务发展的需要。公司计划在本月提前归还上述银行贷款，可节约尚未到期的上述银行贷款利息费用约46万元。 因此，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于提前偿还银行贷款是合理的，也是必要的。 该项其它与主营业务相关的运营资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 鉴于上述理由，同意公司用其他与主营业务相关的营运资金7,272万元用于提前偿还银行贷款；同意该项资金使用计划经董事会和监事会审议通过、保荐机构出具明确同意的意见并公告后实施。
（二）、关于使用其他与主营业务相关的营运资金中的2900万元用于永久性补充流动资金的意见 由于公司原材料采购通过进口方式，目前，三个月进口采购量约为2900万元，进口材料的付款采用向银行申请进口贸易融资方式，融资期限为90天，为节约向银行融资的利息费用，公司拟不再向银行申请进口贸易融资方式支付进口材料款，现计划使用该募集资金2900万元永久性补充经营所需的流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。 该募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 鉴于以上的理由，公司使用其它与主营业务相关的运营资金中的2900万元永久补充流动资金的计划是合理的也是必要的。同意公司用其他与主营业务相关的营运资金2,900万元用于永久补充流动资金；同意该项资金使用计划经董事会和监事会审议通过、保荐机构出具明确同意的意见并公告后实施。 公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来十二个月内不进行此类高风险投资。 鉴于上述，公司关于其它与主营业务相关的运营资金使用计划的制定和实施，有助于提高公司的市场竞争力和盈利能力，有利于公司股东的利益最大化，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定。公司独立董事同意公司的本次募集资金使用计划。
六、保荐机构意见 公司保荐机构国金证券股份有限公司经核查后出具了《国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见》中对公司《关于其他主营业务相关的营运资金使用计划》的核查意见为： 1、本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定； 2、本次使用部分募集资金中的7,272万元偿还银行贷款,2900万元永久补充流动资金，符合公司发展的需要，能降低公司财务费用支出，提高资金的使用效率； 3、本次使用部分募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号－超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序； 4、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 基于以上意见，国金证券同意银河磁体实施使用部分募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金事项。
七、备查文件 1、公司第三届董事会第四次会议决议； 2、独立董事发表的关于《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及关于其它与主营业务相关的运营资金使用计划》的独立意见； 3、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见》。
