财务工作交接表
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会计工作交接表
交接日期: ___年__月__日
一.资金方面
1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,
账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表,借条明细表。
二.移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。
4.现金支票_____张,号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接
1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙
_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。(票号)
7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账
款。
9.对低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表
10.发票领购簿
11.防伪税控设备(金税卡、IC卡)
12.网上电子申报口令密码(国税)
13.办公用品
四.其它证件
1.国税登记证_____本。(正副)
2.地税登记证_____本。(正副)
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。(正副)
5.组织机构代码证_____本。(正副、电子IC卡)
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
8.审计报告、验资报告
9.财务相关文件:公司章程、财务章程
10.软件:电子账及存档
11.税务申报表
移交人签名:接交人签名:监交人签名: