Excel会计全套表格

公益性捐赠 支出
非常损失
盘亏损失
第 4 页，共 20 页
明细科目10 明细科目11 明细科目12 明细科目13 明细科目14 明细科目15 明细科目16 明细科目17 明细科目18 明细科目19 明细科目20 明细科目21 明细科目22 第 5 页，共 20 页
住房公积金 工会经费
职工教育经 费
第 10 页，共 20 页
印花税
存货盘盈盘 亏
营业税
其他费用
第 11 页，共 20 页
第 12 页，共 20 页
明细科目36 明细科目37 明细科目38 明细科目39 明细科目40 明细科目41 明细科目42 明细科目43 明细科目44 明细科目45 明细科目46 明细科目47 明细科目48 第 13 页，共 20 页
34
1505 固定资产减值准备
35
1601 工程物资
36 37 38 39 40 41 42
43
二、负 44
45
46 47 48
49
50 51
1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901
1911
2101
2111
2121 2131 2141
2151
2153 2161
在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用
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第 15 页，共 20 页
第 16 页，共 20 页
明细科目49 明细科目50 第 17 页，共 20 页
第 18 页，共 20 页
第 19 页，共 20 页
第 20 页，共 20 页
5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402

会计财务常用Excel表格-现流表复核表(一)会计财务常用Excel表格-现流表复核表
Excel表格是当今财务工作中不可或缺的工具之一，它的强大功能可以为财务人员提供全面的数据处理和分析，其中现流表和复核表是会计
财务中常用的两个表格。

一、现流表
现流表是企业会计用来记录和管理现金流量的重要工具。

它记录了企
业在一定时期内现金流量的来源和支出情况，帮助企业精确掌握其现
金流量状况并预测未来现金流量的变化。

它的编制需要将企业的现金
流量按照经营、投资和融资活动进行分类，然后分别列出其现金流量
的出入口，最后计算出各项活动的净现金流。

在Excel中编制现流表需要先建立一个模板，并将数据合理地分类，
例如在经营活动方面，可以使用固定资产的减值、应付账款的减少、
存货减少等进行分类，然后使用SUM函数进行求和，同时保证数据准
确无误。

二、复核表
复核表是财务人员在账目结算、对账、审计等方面进行审核时常用的
表格工具。

它记录了每个账目的基本信息，包括账目编号、账目名称、账目金额等，同时还可以进行不同账目之间的比对，帮助财务人员更
直观地掌握账目状况。

在Excel中编制复核表需要先确定表格的格式和内容，建立起各项账
目的明细列表，然后将其按照时间、账目类别等进行分类分列，最后使用Excel高级筛选等方法实现对复核表的快速查找和对账。

总之，现流表和复核表是会计财务方面常用的Excel表格。

在建立和使用这些表格的过程中，财务人员应注意数据的准确、精确和分析结果的可靠性，以便为企业的经营决策提供有力支持。

明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 16 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 17 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
附件 张数
第 10 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 11 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 14 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 15 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目

编制单位： **电子限公司科目代码科目名称
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151
合计
科目余额表
财务期间： 期初余额
2011年5月
本期发生额
借方
贷方
350000.00
390000.00
390000.00
方向
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借
单位：元 期末余额
350000.00
第 2 页，共 2 页
应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整
第 1 页，共 2 页
单位：元 期末余额
310000.00
40000.00
编制单位： **电子有限公司
科目代码