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金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

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精品资料

可编辑修改 固定资产操作手册之财务人员版

目 录

1.系统路径 .......................................................................................... 3

2.基础设置 .......................................................................................... 3

2.1固定资产类别 ................................................................................. 3

2.2使用状态 ....................................................................................... 6

2.3变动方式 ....................................................................................... 6

2.4经济用途 ....................................................................................... 6

2.5存放地点 ....................................................................................... 6

3.初始化 ............................................................................................. 8

4.日常核算 ........................................................................................ 13

4.1固定资产新增 ............................................................................... 13

4.2固定资产查询 ............................................................................... 14

4.3固定资产变更 ............................................................................... 16

4.4固定资产清理 ............................................................................... 18

4.5固定资产盘点 ............................................................................... 21

5.折旧管理 ........................................................................................ 25

5.1折旧计提 ..................................................................................... 26 精品资料

可编辑修改 5.2折旧维护 ..................................................................................... 27

6.报表统计 ........................................................................................ 28

7.期末处理 ........................................................................................ 28

7.1期末对账 ..................................................................................... 28

7.2期末结账 ..................................................................................... 33

精品资料

可编辑修改 固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供必要的物质条件。在本章中我们将会介绍作为财务人员，应该如何操作固定资产模块。

1.系统路径

财务会计----固定资产

2.基础设置

在进行固定资产的日常业务操作之前，我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置，具体包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途，这四项内容是由集团统一规划制定的，各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。

2.1固定资产类别

系统路径：财务会计----固定资产---基础设置---固定资产类别 精品资料

可编辑修改

双击“固定资产类别”，打开如下界面

可以看到，首次进入时，该界面下是没有内容的，我们需要将集团统一规划的内容引入过来，具体操作为点击工具栏上的“引入”按钮，如下

会弹出如下界面 精品资料

可编辑修改

在该界面上，我们首先点击“全选”按钮，然后点击左下角的“引入”，完成后系统会提示引入成功，如下

点击确定后退出，我们可以看到已经引入进来的内容 精品资料

可编辑修改

2.2使用状态

系统路径：财务会计----固定资产---基础设置---使用状态

在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操作相同，此处不再赘述。

2.3变动方式

系统路径：财务会计----固定资产---基础设置---变动方式

在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操作相同，此处不再赘述。

2.4经济用途

系统路径：财务会计----固定资产---基础设置---经济用途

在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操作相同，此处不再赘述。

2.5存放地点

除上述四方面以外，我们还需要提前设置好固定资产的存放地点，因为在新增固定资产卡片时需要选择存放地点，如果此处不提前设置好，我们就会发现固定资产卡片上存放地点里面无法选择内容且无法进行维护。 精品资料

可编辑修改 系统路径：企业建模---辅助数据---公共数据---地址簙

双击打开如下界面，鼠标选中“各项目地址”，然后点“新增”

弹出如下界面 精品资料

可编辑修改

在该界面上我们只需要维护“地址编码”和“地址详址”两个字段即可，其中，地址编码为当前公司的组织单元码+5位流水号，如当前公司代码为T0S0，则地址编码为T0P000001，以此类推，地址详址中维护详细的存放地点，如四楼会议室，填写完毕后点击保存即可

以上五个操作就是我们在使用固定资产模块之前所需要做的基础设置，下面我们来看固定资产的初始化。

3.初始化

系统路径：固定资产---初始化---固定资产卡片初始化 精品资料

可编辑修改

双击会弹出如下过滤界面

直接点击“确定”进入如下界面 精品资料

可编辑修改 在该界面上，我们可以录入固定资产的期初数据，点击“新增”，弹出如下界面

下面我们来详细介绍各字段：

<1>.资产类别：选择正确的资产类别

<2>.资产名称：填写正确的资产名称，资产命名规则见集团财务下发的固定资产管理制度

<3>.资产数量：因为在固定资产系统中我们按照“一卡对应一物”的规则来做，所以，数量为“1”，也就是说，如果我们买了完全相同的10台电脑，则我们需要建立10张固定资产卡片，而不是建一张固定资产卡片，数量填10.

<4>.实物入账日期：因为当前为系统初始化阶段，启用期间设置为2014年11期，所以此处输入的日期必须为2014年11期之前，如2014-10-31，系统结束初始化后又有新卡片时，则根据实际情况进行录入。

<5>.财务入账日期：同<4> 精品资料

可编辑修改 <6>.使用状态：一般都选择“使用中”

<7>.来源方式：选择正确的来源方式

<8>.存放地点：选择正确的存放地点，也就是最一开始维护好的存放地点

<9>.经济用途：一般选择“生产经营用“

<10>.管理部门：选择正确的管理部门，此处需要注意，如果该资产的管理部门和使用部门不是同一部门，则需要维护好正确的管理部门和使用部门

<11>.保管人：选择正确的保管人

<12>.使用部门：选择正确的使用部门和使用人

到此，固定资产卡片上第一个页签“基本信息“维护完毕，下面我们来看第二个页签”原值与折旧“上的信息，如下

在该页签上，我们只需要关注以下几个字段即可

<1>.原币金额：固定资产的原值

<2>.附加费用：购进固定资产时的附加费，如没有，不需填写 精品资料

可编辑修改 <3>.累计折旧：累计折旧的余额

<4>.本年累计折旧：本年的发生额

接下来是“核算信息”页签

在该页签上需要维护“固定资产科目”和“累计折旧科目”两个字段，“减值准备科目”允许不维护

下面是“折旧费用分摊”页签

在该界面上维护“折旧费用分摊科目”及“分摊比例” 精品资料

可编辑修改 以上信息都维护好以后，点击工具栏上的“提交”按钮，一张固定资产卡片的新增就完成了

按上述操作步骤，将所有的期初数据都录入系统后，点击“结束初始化”按钮

系统弹出如下提示

选择“开始”，就可以结束固定资产的初始化工作了。初始化工作结束后，我们就可以进行正常的业务操作了。下面我们就进入固定资产日常操作的讲解环节

4.日常核算

4.1固定资产新增

系统路径：固定资产---日常核算---固定资产新增

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金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1

金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1

费用预算控制及报销系统

（财务人员操作手册）

越秀地产财务管控系统升级优化项目组

2014年12月

第 2 页 共 22 页

目 录

1 出纳操作 ............................................................................................................... 3 1.1 系统客户端登录 .......................................................................................... 3 1.2 出纳业务处理 .............................................................................................. 4 1.2.1 借款单、费用报销单付款................................................................ 4 1.2.2 取消付款............................................................................................ 7 1.2.3 借款单还款........................................................................................ 8 1.2.4 取消还款.......................................................................................... 11 1.2.5 委托其他公司代付款...................................................................... 11 1.2.6 银企对私支付.................................................................................. 12 1.2.7 除费用报销外的付款单.................................................................. 13 1.2.8 收款单.............................................................................................. 15

金蝶EAS财务系统操作技巧

金蝶EAS财务系统操作技巧

1 / 6 财务系统操作技巧

在大部分金蝶操作界面中：单击【】按钮为“新增”，单击【】为复制，单击钢笔【】按钮为“修改”，单击【】为“删除“，单击【】，按过滤条件重新查询—“查询条件界面”，单击【】箭头为“刷新”

金蝶菜单标签可以打开多个，不需要退出一个标签再打开一个标签

一、加快凭证录入速度的小窍门：

凭证录入界面，选择科目时可以用F7键调用科目表，也可以鼠标点击右上角查询按钮，也可以输入部分代码（比如1002.）然后直接回车，然后再选择相应科目以节省工作量和时间。

2 / 6

如果知道科目的代码其中的某位数，也可以直接输入代码的，比如现金科目，知道科目代码是1001，就不用F7了，而是直接在凭证录入界面录入代码1001，回车后就可以选中此科目了，或者只知道代码是10，也支持模糊匹配功能，系统会把所有涉及10的科目全部选择出来供选择。

1． 拷贝整张凭证功能可以通过如下方式来实现：

（1）通过“复制并新增“来实现

（2）通过引出模式凭证来实现。（此功能可以实现不同月份之间的引入。）其中选项可以根据情况灵活选择，可以把整张凭证（包括金额）引出保存为模式凭证，以备将来引入。 3 / 6

注意：请注意凭证录入界面的菜单使用，比如提交选项的设置和凭证打印参数的设置等。

比如，用户可以个人设置：点击提交凭证后立即新增空白凭证

二、查询条件的使用

可以实现按照不同凭证字段的排序，可以灵活设置需要查询的条件，并且可以对经常使用的查询条件另存为一个方案，下次选择调用就可以了。在任何查询界面,需要更改查询条件时,只需点击工具栏选择菜单〖编辑〗〖条件查询〗或单击工具条的【】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，即可弹出“条件查询”窗口,而无须退出重进.

（1）凭证查询

1． 按照期间查询

2． 按照日期查询

3． 按照凭证状态查询（已（未）审核，已（未）复核。已（未）过帐，全部） 4 / 6 4． 按照凭证查询，按照分录查询，

金蝶财务软件固定资产卡片引入操作步骤

金蝶财务软件固定资产卡片引入操作步骤

金蝶财务软件从账套中引入卡片，操作步骤

登录KIS 系统后，单击【固定资产】 【标准卡片引入】，在弹出“标准卡片引入”向导中开始操作；

单击【下一步】，单击按钮，在弹出的界面中，选择要引入的文件的文件类型，然后选择该文件的存放路径，单击【打开】即可；

单击【下一步】，选择引入卡片的范围卡片，包括：资产编码范围、资产类别、存放地点等信息，以准确过滤要引入的卡片资料。并可指定引入后卡片的入账日期，系统提供“所有将引入卡片使用统一的入账日期”选项，如果选择此选项，则无论引入的卡片原来的入账日期为多少，均统一为用户在此处指定的入账日期。如果没有选择“所有将引入卡片使用统一的入账日期”的选项，则会根据原来卡片上记录的入账日期，并遵循系统对入账日期的处理原则：

当前账套还在初始化期间时，引入的卡片将作为初始化卡片，则其入账日期均应小于初始化期间，默认为当前期间之前一期的最后一天。用户还可修改入账日期，但只能小于默认日期。如果用户录入的日期大于默认日期，系统会提示用户，但如果用户仍确认要引入，则此卡片将不作为初始化卡片引入。

当前账套已结束初始化进入正常业务期间的，引入的固定资产卡片的入账日期只能大于或等于当前期间。如果原卡片入账日期在当前期间之前的，引入的入账日期默认为当期的第一天，但允许用户修改；如果原卡片入账日期在当前期间或之后的，以卡片的入账日期为准。

单击【下一步】，选择卡片引入过程中，发生错误或资产编码重复时的处理方式。对于引入过程中发生错误的情况，系统提供三种处理方式，分别是：

编辑该卡片：当引入卡片发生错误时，系统将弹出该卡片，由用户对卡片进行修改，修改正确后再引入系统；

跳过该卡片：当引入卡片发生错误时，不引入此卡片，而继续引入其他的卡片；

停止卡片引入：当引入卡片发生错误时，停止卡片引入并退出系统。 卡片引入过程中，可能会出现资产编码重复，系统会在重复的编码末尾加上后缀进行处理，用户可以自定义后缀，也可以用系统默认的后缀“-KINGDEE ”；

金蝶EAS新企业初始化操作步骤

金蝶EAS新企业初始化操作步骤

EAS新设帐套初始化操作步骤

以下操作建议用管理员账户操作;

 新设帐套组织单元

在金蝶EAS主界面,选择企业建模->组织机构->组织单元进入“组织单元”主界面,如下图

如果是新建企业,那么一般只选择行政组织和财务组织;

 科目表分配

在金蝶EAS主界面,选择企业建模->辅助数据->财务会计数据进入“会计科目”主界面,如下图

分配科目表

 设置启用期间及关联

在金蝶EAS主界面,选择系统平台->系统配置->系统状态控制进入“系统状态控制”主界面,如下图

一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块,按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择启用的期间即可;

关联操作：

先进行出纳模块与总账模块的关联;

 完成初始化操作

1. 总账初始化

1. 在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗,双击辅助账科目初始余额录入,进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核算的相关信息

2. 在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖初始化〗,双击〖科目初始余额录入〗,进入到〖科目余额初始化〗界面

注：如果是新公司无初始化数据时,直接点全部结束初始化

全部科目的初始化数据录入完成后,可以通过检查数据内部固定的相互关系期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数是否满足来核对数据录入是否正确,该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现;

在“科目初始余额录入”界面, 选择或时,选择菜单〖文件〗〖试算平衡〗或单击工具栏的试算平衡,打开试算平衡结果显示窗口,系统核对录入的数据无误,给出试算平衡的提示,此时,就可以进行〖结束初始化〗操作了;否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡,需要用户重新检查数据录入的正确性;

试算平衡后即可结束初始化