下载文档原格式
亿利洁能2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为289,319.67万元，与2022年三季度的493,251.1万元相比有较大幅度下降，下降41.34%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为210,931.58万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.91%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加35,292.47万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为303,378万元，与2022年三季度的525,818.67万元相比有较大幅度下降，下降42.30%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的56.19%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度亿利洁能投资活动需要资金9,882.49万元；经营活动创造资金35,292.47万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度亿利洁能筹资活动需要净支付资金39,468.31万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负14,060.26万元，与2022年三季度负32,546.25万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少56.80%。
风华高科2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为118,275.4万元，与2022年三季度的112,491.38万元相比有所增长，增长5.14%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为95,714.21万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的80.92%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加8,340.11万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为118,983.67万元，与2022年三季度的109,623.76万元相比有所增长，增长8.54%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的53.93%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度风华高科投资活动需要资金4,063.37万元；经营活动创造资金8,340.11万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度风华高科筹资活动需要净支付资金4,985.01万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负798.37万元，与2022年三季度的3,231.09万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空798.37万元。
翰博高新2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为92,463.88万元，与2022年三季度的94,835.57万元相比有所下降，下降2.50%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为56,708.44万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的61.33%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加1,983.18万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的20.53%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为105,795.82万元，与2022年三季度的109,822.52万元相比有所下降，下降3.67%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的40.7%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度翰博高新投资活动需要资金10,322.45万元；经营活动创造资金1,983.18万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度翰博高新筹资活动需要净支付资金4,992.68万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负13,411.87万元，与2022年三季度负13,622.78万元相比现金净亏空有所减少，减少1.55%。
2024/03/02证券市场周刊第08期数据荟萃Data 代码简称可流通股数（万股）占流通股本比例（%）可流通时间(2024年)代码简称可流通股数（万股）占流通股本比例（%）可流通时间(2024年)代码简称可流通股数（万股）占流通股本比例（%）可流通时间(2024年)688719832978300958300960301386600925603162688035688329688661839725爱科赛博开特股份建工修复通业科技未来电器苏能股份海通发展德邦科技艾隆科技和林微纳惠丰钻石121.93360.006568.727678.58792.1091715.9711555.80668.003153.655400.0042.006.724.1985.34299.9422.63133.14189.168.2669.06151.121.003月28日3月28日3月29日3月29日3月29日3月29日3月29日3月29日3月29日3月29日3月29日603612688073688197688606688609688633300956301227603301603759688195索通发展毕得医药首药控股-U奥泰生物九联科技星球石墨英力股份森鹰窗业振德医疗海天股份腾景科技4622.32516.22148.72209.2917121.826832.007115.5942.503924.6526651.464751.009.8313.892.745.5952.08197.97124.821.2617.27136.5058.053月25日3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日3月26日3月26日3月26日3月26日3月26日873665300684603291688698300926301102301285301314301318301558603883科强股份中石科技联合水务伟创电气博俊科技兆讯传媒鸿日达科瑞思维海德三态股份老百姓597.581865.678762.102935.782298.94136.35150.00243.75187.50722.8166.8418.1110.25207.0316.238.991.921.9417.654.156.500.113月26日3月27日3月27日3月27日3月28日3月28日3月28日3月28日3月28日3月28日3月28日证券代码证券简称2023年每股收益（元）2022年报每股收益（元）2023年净资产收益率（%）2022年净资产收益率（%）2023年每股净资产（元）2022年每股净资产（元）2023年每股经营现金流（元）2023年营业总收入（万元）同比增长（%）2023年净利润（万元）同比增长（%）股东户数（户）股东户数变动率（%）分红预案001309.SZ002014.SZ 002138.SZ 002687.SZ 002984.SZ 300033.SZ300842.SZ 301052.SZ 600219.SH 600719.SH 603165.SH 688082.SH 688100.SH 德明利永新股份顺络电子乔治白森麒麟同花顺帝科股份果麦文化南山铝业大连热电荣晟环保盛美上海威胜信息0.220.670.810.42.012.613.850.73920.30.2612.091.070.960.60.540.241.233.15-0.170.56640.29-0.390.631.540.82.2617.7211.2214.9416.4120.1934.468.757.4421.3712.9715.1918.928.2417.017.899.0011.4925.55-1.877.117.97-30.178.6912.9814.869.914.017.403.0615.3913.6113.209.224.131.357.6814.825.8713.623.726.892.6711.2213.489.198.373.851.097.1512.745.43-8.96630.84141.41940.87773.18112.9611-10.48371.06460.3613-0.16960.9013-0.97990.8348177591.28337879.37504042.37149201.67784179.19356426.02960282.2747811.572884360.0163257.91229126.35388834.27222524.9049.152.2618.9316.6324.630.14154.943.49-17.47-21.61-10.6035.3411.062499.8540804.5364052.9920309.45136850.91140246.8638564.065363.76347397.4010556.6527067.1291052.2052525.99-62.9712.4647.9867.2170.88-17.072336.5131.45-1.18167.4360.9936.2131.26795417144314201767625689502621781010455197676274871436083655878-25.267.200.61-4.6616.13-16.40-4.71-7.142.07-18.0221.175.386.3310转3派1.310派5.510派310转0.1派210转4派4.110派2210转4派810转3.5派0.9910派1.2不分配10派4.910派6.2710派4.3上市公司2023年年报主要财务数据刘增禄接上页120。
合众思壮2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为98,291.11万元，与2022年三季度的115,330.28万元相比有较大幅度下降，下降14.77%。
企业当期新增借款总额为50,335万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的51.21%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
51.56%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
销售商品、提供劳务收到的现金为42,880.56万元，约占企业当期现金流入总额的43.63%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为106,639.03万元，与2022年三季度的111,994.66万元相比有所下降，下降4.78%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的19.29%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度合众思壮投资活动需要资金761.86万元；经营活动创造资金8,076.21万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度合众思壮筹资活动需要净支付资金15,662.26万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负9,052.92万元，与2022年三季度的3,824.22万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空9,052.92万元。
双良节能2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为792,030.88万元，与2022年三季度的649,660.95万元相比有较大增长，增长21.91%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为456,825.28万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的57.68%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加54,131.27万元。
企业吸收外部投资所得到的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的32.7%。
企业经营实力增强。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为693,438.76万元，与2022年三季度的516,819.55万元相比有较大增长，增长34.17%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.04%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；吸收投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度双良节能投资活动需要资金142,130.59万元；经营活动创造资金54,131.27万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度双良节能筹资活动产生的现金流量净额为186,591.44万元。
满足了投资活动的资金缺口。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为98,421.56万元，与2022年三季度的133,412.66万元相比有较大幅度下降，下降26.23%。
深深房A2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为26,256.04万元，与2022年三季度的14,343.21万元相比有较大增长，增长83.06%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为25,254.36万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的96.18%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加12,880.75万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的20.72%。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为8,072.99万元，与2022年三季度的23,448.34万元相比有较大幅度下降，下降65.57%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的78.36%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；取得投资收益收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度深深房A投资活动收回资金36.07万元；经营活动创造资金12,880.75万元。
2023年三季度深深房A筹资活动产生的现金流量净额为5,266.22万元。
五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空8,997.58万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加18,181.25万元。
2022年三季度经营活动现金净亏空6,249.78万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加12,880.75万元。
东华能源2023年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
实现利润增减变化表(万元)
2023年三季度利润总额为3,700.8万元，与2022年三季度的1,349.05万元相比成倍增长，增长1.74倍。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
二、盈利能力分析
盈利能力指标表(%)
东华能源2023年三季度的营业利润率为0.48%，总资产报酬率为2.48%，净资产收益率为1.08%，成本费用利润率为0.60%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为3,166,405.51万元，经营资产的收益率为0.37%，而对外投资的收益率为-0.15%。
2023年三季度营业利润为2,942.51万元，与2022年三季度的706.56万元相比成倍增长，增长3.16倍。
以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加2,904.36万元，其他收益增加1,087.61万元，营业成本减少71,852.88万元，研发费用减少2,922.85万元，销售费用减少1,048.08万元，共计增加79,815.79万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少2,759.09万元，投资收益减少147.27万元，资产处置收益减少0.19万元，财务费用增加5,695.41万元，管理费用增加664.23万元，营业税金及附加增加271.81万元，共计减少9,538万元。
各项科目变化引起营业利润增加2,235.95万元。
三、偿债能力分析
偿债能力指标表
项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值
流动比率 1.17 1.1 1.18 1.34
速动比率0.98 0.88 0.92 1.02
2023年三季度流动比率为1.18，与2022年三季度的1.1相比略有增长。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为1,888,535.26万元，与2022年三季度的1,910,334.06万元相比有所下降，下降1.14%。
2023年三季度流动负债为1,597,427.31万元，与2022年三季度的1,740,664.38万元相比有较大幅度下降，下降8.23%。
流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度，致使流动比率提高。
用当期流动资产偿还流动负债没有困难，流动比率比较合理。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为1.17倍。
企业盈利能力对利息的保障程度偏低。
四、营运能力分析
资产周转速度表
东华能源2023年三季度总资产周转次数为0.61次，比2022年三季度周转速度放慢，周转天数从502.65天延长到593.13天。
企业资产规模有较大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较大幅度的下降。
营运能力指标表
东华能源2023年三季度营业周期为123.45天，2022年三季度为87.53天，2023年三季度比2022年三季度延长35.91天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加，营运能力明显下降。
五、发展能力分析
从这三期来看，东华能源营业收入持续快速下降。
2022年三季度营业收入681,657.45万元，比2021年三季度下降5.16%，而2023年三季度又下降了9.98%，使其营业收入下降至613,615.43万元。
东华能源2023年三季度净利润为3,299.55万元，比2022年三季度增长114.47%，但这一增长速度是在上一期净利润下降的情况下取得的，并且本期的净利润还没有恢复到2021年三季度的水平。
从这三期来看，东华能源的所有者权益一直保持增长态势，但2023年三季度的增长速度比上一期有所下降。
2023年三季度的所有者权益为1,220,056.11万元，比2022年三季度增长2.41%，低于2022年三季度8.92%的增长速度。
（注：报告中使用的分析参数为2023年三季度行业分析参数）。
