公司票据管理及财务报销

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

公司财务票据管理制度规定公司财务票据管理制度篇1根据国家颁发的`现行票据法和财务制度相关规定，公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。

一、票据分类：1.1、支票(现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票)1.2、发票、收据(以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、资金往来收据)1.3、借款单(公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款)1.4、费用报销审批单(公司自制单据)1.5、费用支付申请单(公司统一单据)1.6、材料出入库单(公司统一单据)二、票据的使用准则：2.1、支票2.1.1、支票购买回来后先由会计建立支票登记簿，出纳按照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号(连续编号)、领用人姓名、会计及分管总经理签字确认后领用;2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单“核定付款类别”的批示启用现金支票或转账支票。

出纳应准确填写好支票内容，检查经会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报公司相关领导审核后盖齐印鉴章。

2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。

同时还应及时登记现金日记账、现金领用日记账、银行往来日记账。

2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。

不得擅自使用支票，尤其是现金支票。

公司财务票据管理制度篇2为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障公司工作的顺利开展，特制定本制度。

一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。

二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

坚持原则，把好收支关。

展览公司财务报销管理制度
一、报销原则
公司财务报销应遵循合法性、真实性、合理性和效益性的原则。

所有报销请求必须基于真实的业务需求，且符合国家法律法规和公司内部的财务制度要求。

二、报销范围和条件
1. 报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公费等经营性支出。

2. 报销人员必须是公司内部员工或与公司有业务往来的外部合作伙伴。

3. 所有费用必须在发生后的一个月内提交报销申请，逾期未报的费用将不予受理。

三、报销流程
1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核报销单据：直属上级或部门负责人需对报销单据进行初步审核，确保费用的真实性和合理性。

3. 财务部门复核：财务部门将对报销单据进行复核，确认金额无误并符合财务规定。

4. 领导审批：根据公司规定，部分费用可能需要高层领导的审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门将在规定时间内完成费用的划拨或现金支付。

四、票据管理
1. 所有报销票据必须是正规有效的税务发票或收据。

2. 发票内容应清晰可辨，包括日期、金额、开票单位等信息。

3. 如遇特殊情况需要使用非正规票据，必须事先获得财务部门的书面同意。

五、违规处理
1. 对于虚报、冒领、伪造票据等违规行为，公司将依法追究相关人员的责任。

2. 违反财务报销制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

六、附则
1. 本制度由财务部门负责解释和修改，以确保其与时俱进，满足公司的发展需求。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

财务-财务管理制度及票据管理制度一、制度的目的本制度制定的目的在于规范企业财务管理和票据管理的行为，严格控制经济业务的流程，提高经济效益和管理效率，保证财务资料的真实性、合法性和完整性，保持企业的正常运转和稳定发展；同时遵守国家相关法律法规，维护企业社会责任，保护员工的合法权益。

二、范围和制度制定程序本制度适用于公司内所有与财务和票据相关的业务活动，经营管理者、财务人员等参与其中。

制度的制定程序如下：1.确定编制制度的组织、职责和权限；2.收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定；3.制定财务管理制度及票据管理制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容；4.公示、征求意见；5.完成审查、修改，最终通过领导审核并生效；6.定期进行评估和更新。

三、财务管理制度1.财务备案制度（1）目的：规范财务业务的备案手续。

（2）范围：包括收款、付款、报销、退款、借款等所有财务业务。

（3）责任主体：财务人员。

（4）执行程序：财务人员应在财务业务流程完成后立即归档备案，并在备案表上填写相关信息。

（5）责任追究：财务业务未归档备案的，应当由财务人员承担相应的违规责任。

2.财务审批制度（1）目的：规范企业内部的财务审批流程，减少不必要的经济损失。

（2）范围：包括收款、付款、报销、退款、借款等所有财务业务。

（3）责任主体：部门负责人、财务人员、公司领导等。

（4）执行程序：财务业务由相关人员按照公司内部审批流程依次审批，按相关规定取得领导审批或会计签字后方可付款或退款。

（5）责任追究：对于未经过审批私自开支的经费，由财务人员承担相关责任。

3.财务核算制度（1）目的：建立健全的财务核算体系，规范财务核算流程。

（2）范围：包括各项收入、支出、固定资产等财务核算。

（3）责任主体：财务人员。

（4）执行程序：按照公司内部财务核算要求，财务人员应及时且准确地登记所有经济业务，并进行核算。

（5）责任追究：对于核算错误或者违反公司内部要求的，由财务人员承担相应责任。

财务票据管理工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，我负责了公司的财务票据管理工作，通过不断的努力和改进，取得了一定的成绩。

本文将对我过去一年的工作进行总结，分析工作中的不足和需要改进的地方，并提出下一步的工作计划和目标。

二、工作内容概述1. 票据管理流程优化：通过对公司票据管理流程的梳理和优化，简化了票据的审批和结算流程，提高了工作效率。

2. 票据安全措施加强：加强了票据的保管和审批流程，确保了票据的安全性和合法性。

3. 票据档案整理：对公司的票据档案进行了全面的整理和归档，方便了日后的查询和使用。

4. 及时更新票据法规：密切关注票据法规的更新动态，及时向公司内部传达并组织培训，确保公司票据管理的合规性。

三、工作成绩与亮点1. 优化了票据管理流程，减少了不必要的环节，提高了工作效率，使公司的票据处理时间缩短了XX%。

2. 加强了票据的安全措施，未发生一起票据丢失或被盗用的事件，确保了公司的财务安全。

3. 整理了票据档案，建立了完善的票据管理制度，使公司的票据管理更加规范化和系统化。

4. 及时更新票据法规，避免了因违规行为带来的不必要的经济损失和声誉风险。

四、工作不足与改进方案1. 票据管理信息化程度不高：目前公司的票据管理仍主要依赖于人工操作，信息化程度有待提高。

下一步将积极推进票据管理系统的建设和应用，实现票据管理的信息化和自动化，减少人为错误和提高处理效率。

2. 票据培训不够系统：虽然公司已经组织了多次票据培训，但仍有部分员工对票据法规和流程不够熟悉。

建议公司加强票据培训的力度和系统性，确保所有员工都能熟练掌握票据管理的相关知识和技能。

3. 票据监督力度不足：在票据管理过程中，监督力度有待加强。

建议公司建立健全的票据监督机制，定期对票据管理流程进行审计和检查，确保各项措施得到有效执行。

五、未来工作计划与目标1. 推进票据管理系统建设：积极与相关部门沟通协调，制定详细的系统建设和应用计划，确保在XX年内完成系统的建设和应用工作。

第1篇第一章总则第一条为加强公司会计核算工作，规范会计票据的管理，确保会计信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有会计票据的管理，包括但不限于发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。

第三条公司会计票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：会计票据的取得、使用、保管、销毁等应符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）真实性原则：会计票据的内容应真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：会计票据的格式、内容、附件等应齐全，不得遗漏；（四）安全性原则：加强会计票据的保管，确保会计票据的安全、完整；（五）及时性原则：及时处理会计票据，确保会计核算的准确性。

第二章票据的取得与审核第四条公司应建立健全会计票据取得制度，确保会计票据的合法性、真实性和完整性。

第五条会计部门负责审核会计票据的取得是否符合以下要求：（一）票据的来源合法，具有开具票据的单位或个人的有效证件；（二）票据的内容真实，与实际发生的经济业务相符；（三）票据的格式、内容、附件齐全，符合国家规定和公司内部规章制度；（四）票据的金额准确，符合合同、协议等约定。

第六条审核过程中，如发现票据存在问题，应及时通知相关部门进行处理。

第三章票据的使用与传递第七条公司会计票据的使用应遵循以下规定：（一）严格按照票据的用途使用，不得挪用、转借、出租；（二）票据的使用应经相关人员审批，并填写使用登记簿；（三）票据的使用应确保经济业务的真实性，不得虚构、隐瞒；（四）票据的使用应确保金额准确，不得虚报冒领。

第八条会计票据的传递应遵循以下规定：（一）传递过程中，应确保票据的安全，防止遗失、损坏；（二）传递人员应核对票据信息，确保无误；（三）传递过程中，如发现票据存在问题，应及时报告相关部门。

第四章票据的保管与销毁第九条公司应建立健全会计票据保管制度，确保会计票据的安全、完整。

公司票据管理制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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完善财务管理制度,加强报销票据审核工作
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一、完善财务管理制度
1、细化财务管理规定，明确各种报销支出的具体程序和规定，符合企业会计制度、财务制度及有关法律法规的要求；
2、规范财务支出，健全报销管理体系，建立完善的报销流程，做到报销管理合法、合规，以确保企业财务正常运营；
3、报销支出要求：报销金额不得超过实际费用；报销票据必须完整，真实、有效；报销票据必须与报销金额一致；报销支出明细清晰；
二、加强报销票据审核工作
1、建立严格的报销审核制度，明确审核步骤，报销票据审核一般从报销申请书、报销票据及相关财务凭证等方面进行审核；
2、明确审核权限，由专人进行审核，严格执行审核流程，充分防止报销虚高或无效报销；
3、定期开展报销票据审核活动，实施有效的审核机制，加强对报销票据审核的责任落实，保障企业财务运转的正常和规范。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于公司内部各部门、子公司、分公司及派驻机构。

第三条财务报销工作应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第四条公司设立财务报销审批流程，明确报销范围、报销标准、报销程序和报销审批权限。

第二章报销范围第五条公司财务报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、误餐补助费等。

（二）业务招待费：包括招待客户、合作伙伴、业务关联人等产生的费用。

（三）办公费：包括办公用品购置、维修、租赁、低值易耗品购置等费用。

（四）通讯费：包括电话费、短信费、网络费等。

（五）会议费：包括会议场地租赁费、会议资料制作费、交通费、住宿费等。

（六）培训费：包括参加培训、进修、考察等产生的费用。

（七）广告宣传费：包括广告制作、发布、宣传等费用。

（八）其他经公司领导批准的合理费用。

第三章报销标准第六条差旅费报销标准：（一）交通费：根据公司规定的交通工具和标准报销。

（二）住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助费：根据公司规定的标准报销。

（四）市内交通费：根据公司规定的标准报销。

（五）误餐补助费：根据公司规定的标准报销。

第七条业务招待费报销标准：（一）按实际发生额报销，不得超过公司规定的最高限额。

（二）招待对象为公司合作伙伴、客户、业务关联人等。

第八条办公费报销标准：（一）办公用品购置：按实际发生额报销，不得超过公司规定的最高限额。

（二）维修、租赁、低值易耗品购置：按实际发生额报销，不得超过公司规定的最高限额。

第九条通讯费报销标准：（一）按实际发生额报销，不得超过公司规定的最高限额。

（二）报销范围限于公司业务需要。

第十条会议费报销标准：（一）按实际发生额报销，不得超过公司规定的最高限额。

（二）会议内容需与公司业务相关。

第十一条培训费报销标准：（一）按实际发生额报销，不得超过公司规定的最高限额。

财务收付款及报销规章制度第一章总则为规范公司财务收付款及报销管理，加强财务监督和管理，建立健全财务制度，维护公司财务安全，特制定本规章。

第二章财务收款1. 收款方式1.1 除非特殊情况，公司收款方式主要采用银行转账、支票、现金等方式。

1.2 营业收入由专门员工接待客户并开具正规发票，收款后及时录入财务系统。

1.3 营业员工应当核对收款金额，避免遗漏或错记。

2. 收据管理2.1 公司应及时开具收据或发票，并妥善保存记录。

2.2 已收款金额应保存至账册，确保与实际收款一致。

3. 银行存款3.1 公司应定期将现金存入银行，避免现金太多带来的风险。

3.2 存款时应填写存款单并保存好存根副本。

第三章财务付款1. 付款审批1.1 付款前，申请人应填写付款申请并提交相关单据。

1.2 付款申请应经过相关部门领导审批，并授权财务进行付款。

1.3 财务应在付款前核对付款事项，确保付款金额准确。

2. 付款方式2.1 公司主要采用银行转账、支票等方式进行付款。

2.2 禁止私自以现金方式进行付款。

3. 付款记录3.1 财务应在付款后及时记录付款事项，确保付款记录与实际付款一致。

3.2 付款相关单据应妥善保管备查。

第四章报销管理1. 报销范围1.1 员工在工作中发生的相关费用，如差旅、办公用品、通讯费等，均可在规定范围内报销。

1.2 报销时应提供相关票据并填写报销申请表。

2. 报销审批2.1 报销申请应经由直接主管审批，并授权财务进行报销。

2.2 财务应核对报销事项，确保报销金额准确。

3. 报销方式3.1 公司主要采用电子支付及支票方式进行报销。

3.2 不得私自以现金方式进行报销。

4. 报销记录4.1 财务应在报销后及时记录报销事项，并妥善保存相关票据及单据。

4.2 员工报销记录应与实际发生的报销一致，严禁虚报。

第五章财务监督1. 审计监督1.1 公司每年应进行一次内部审计，并定期对公司收付款及报销情况进行检查。

1.2 如发现违规用款等情况，应及时报告公司领导，并对相关责任人进行处理。