编制单位：金额单位: 元项 目2014年度2015年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：合 并 现 金 流 量 表
5
项 目行次单位单位单位
流动资产：1—————— 货币资金2
△交易性金融资产3
# 短期投资4
应收票据5 应收账款6
预付账款7 应收股利8
应收利息9
其他应收款10
存货11
其中: 原材料12
库存商品(产成品)13
一年内到期的非流动资产14
其他流动资产150.00
流动资产合计160.000.000.00
非流动资产：170.00
△可供出售金融资产180.00
△持有至到期投资190.00
# 长期债权投资200.00
△长期应收款210.00 长期股权投资22
# 股权分置流通权23
△投资性房地产24 固定资产原价25
减：累计折旧26
固定资产净值27
减：固定资产减值准备28
固定资产净额29
在建工程30
减：在建工程减值准备31
在建工程净额32
工程物资33
固定资产清理34 △
生产性生物资产35 △
油气资产36
无形资产37
其中：土地使用权38
减：累计摊销39
无形资产净值40
减：无形资产减值准备41
无形资产净额42 △
开发支出43 △
商誉44 长期待摊费用(递延资产)45
△
递延所得税资产46 其他非流动资产(其他长期资产)47
其中：特准储备物资480.00单位名称： 资 产 负 债 表490.00
500.00
510.00
非流动资产合计520.000.000.00
资 产 总 计530.000.000.00项 目行次单位单位单位
流动负债：54
短期借款55
△交易性金融负债56
# 应付权证57 应付票据58
应付账款59
预收账款60
应付职工薪酬61
其中：应付工资62
应付福利费63
应交税费64
其中：应交税金65
应付利息66
应付股(应付利润)67
其他应付款68
一年内到期的非流动负债69
其他流动负债700.00
流动负债合计710.000.000.00
非流动负债：720.00 长期借款730.00 应付债券740.00 长期应付款75
专项应付款76
1 《企业会计准则第30号--财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注.本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位: 年 月 日 单位：元
资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付款项 预收款项
应收利息 应付职工薪酬
应收股利 应交税费
其他应收款 应付利息
存货 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 预计负债
在建工程 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计
油气资产 所有者权益（或股东权益）:
无形资产 实收资本(或股本）
开发支出 资本公积
商誉 减：库存股
长期待摊费用 盈余公积
递延所得税资产 未分配利润
其他非流动资产 所有者权益(或股东权益）合计
非流动资产合计
资产总计 负债和所有者权益(或股东权益）
项 目行次单位单位单位
流动资产：1—————— 货币资金2
△交易性金融资产3 # 短期投资4
应收票据5 应收账款6
预付账款7 应收股利8 应收利息9 其他应收款10 存货11 其中: 原材料12 库存商品(产成品)13 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产150.00流动资产合计160.000.000.00非流动资产：170.00 △可供出售金融资产180.00 △持有至到期投资190.00 # 长期债权投资200.00 △长期应收款210.00 长期股权投资22
# 股权分置流通权23 △投资性房地产24 固定资产原价25 减：累计折旧26 固定资产净值27 减：固定资产减值准备28 固定资产净额29 在建工程30 减：在建工程减值准备31 在建工程净额32
工程物资33 固定资产清理34 △生产性生物资产35 △油气资产36
无形资产37 其中：土地使用权38 减：累计摊销39 无形资产净值40 减：无形资产减值准备41 无形资产净额42 △开发支出43 △商誉44 长期待摊费用(递延资产)45 △递延所得税资产46 其他非流动资产(其他长期资产)47 其中：特准储备物资480.00
490.00单位名称： 资 产 负 债 表500.00510.00非流动资产合计520.000.000.00
资 产 总 计530.000.000.00项 目行次单位单位单位
流动负债：54
短期借款55
△交易性金融负债56 # 应付权证57 应付票据58 应付账款59 预收账款60 应付职工薪酬61 其中：应付工资62 应付福利费63 应交税费64 其中：应交税金65 应付利息66 应付股(应付利润)67 其他应付款68 一年内到期的非流动负债69 其他流动负债700.00流动负债合计710.000.000.00非流动负债：720.00 长期借款730.00 应付债券740.00 长期应付款75 专项应付款76 预计负债77
