财务部2016总结2017计划

2016年工作总结及2017
年工作计划

时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又 是不平
凡的一年。2016年在公司领导的正确领导下，以年初公司提 出的工作思路
为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争 力为目标，以成本治
理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基 础，抓规范，实现了全年业
务制度规范化，经营治理科学化，企业效 益最大化，有力地推动了公司财务
水平的进一步提高，使得财务部各 项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了
财务部的职能作用，取得可 喜成绩，同时也存在一些问题，我们认为要以提
高自身素质为突破 口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。注
重政治、 业务学习，提高自身综合素质。倡导“求真务实干实事”的良好工
作作风。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知 识，践
行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己 所能做好本职工
作。

为了总结成绩，查找不足，按照公司的统一部署，财务部经过 认真总
结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部要求管理水 平不断地提升；
外部经历了税务机关对企业各项检查、税 收政策调 整、国家金融政策的宏
观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员 任劳任怨、齐心协力地完成了各
项工作。更好地服务公司是财务部 门应尽的职责，在公司加强管理、规范经
济行为、提高企业竞争 力等方面需更加尽职尽责.为了能够制定更好的工作
目标，现将

2016年工作总结如下:
（一）完成收入、利润情况:
财务人员本着认真细致的原则按时完成集团公司的月度、 季 度、
年度的财务核算及分析工作，上报数字做到零差错，截至到 目前完成1-11
月收入19300万元，利润总额564万元。

（二）账务处理及报销方面:
1. 及时准确的获取原始凭证并及时入账装订成册。
2. 严格执行现金管理制度和结算
制度， 定期核对银企账目调 节未达账
项，编制银行余额调节表，并在网上及时对账。
3.关于公司与各矿（红沟梁、店湾、东周窑、永财坡、马口、 东矿）
各项目部的账务要及时核对，以便发现错误及时改正。

4.对上级公司要求报的数据以及时上报， 做到零差错，每月 10日之
前报表已及时送达。

5.及时反映有关资金的信息，便于领导的决策及上级有关部门 的检查;
6.财务部始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
对待来报销的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好 会计法
律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真 实、合法的凭
证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要 求改正.

（三）出纳相关工作方面
出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不
可以。每月做好和会计的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放 更是需
要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益。再去税务局办理相 关业务时要耐
心细致，遵循税务机关相关办税流程，做到准确无误合 法纳税。因为出纳工
作量大，所以，每次做工资的时候，争取按时将 工资发放到每个人的工资卡
里。出纳岗位是财务工作的窗口，又是一 个比较专的工作，有人不明白的时
候，都会认真耐心向他解释，努 力做好服务，方便大家。

（四）工程款收付:
在工程款结算以及核算方面，虽然时间紧，任务重，在今年 煤炭形势
紧张严峻的情况下， 较往年回款艰难。给财务工作造成 了较大的难度，但
在领导细致认真的指导和监督下， 准确无误的 核算将需要支付的工程款及
时落实并做好记录入账。

（五）纳税申报方面:
1.财务人员按时网上申报国税和地税相关资料报表， 并及时 缴纳应
交税额。

2.由于今年地煤外部业务较多，需要开外出经营管理证明， 遂需到外
地开票缴纳税款。
2.截至目前1-11月我公司共缴纳增值税 256万元，营业税 371万
元，城市建设维护税 38万元，企业所得税401万元，教 育费附加19万
元，地方教育费附加13万元。

3. 每月按时申报建委报表，统计局报表，国地税重点税源。
五）审计方面：
本年度我公司完成了同煤、 地煤、 宏盛内部审计以及所得税 汇算。
在此期间发现的问题已及时纠正。

在今后的账务处理方面要及时规避错误， 积极吸取经验进 步完善账务
处理。

五）培训方面：
由于营改增我公司财务人员多次参加税务机关组织的培训。
在这几次的培训中， 大家都积极的和讲课老师沟通有效的把日常 工作中所
遇到和想到的税务缴纳问题在这几次培训中得到有效 的解决，使财务部人员
更熟练的掌握纳税申报知识与技能。

二、 2017 年工作计划安排：
一）财务会计核算监督方面：
1. 我们工作的重点是加强日常的结算管理以及财务核算做 到零差错 ,
同时多参加上级公司组织的财务学习培训。

2. 规范和完善财务审核制度， 加强对资金的管理， 完善审查、 审批
制度。

3. 采取专人负责，日常工作中做好各种票据的收集，领用， 核销、库
存等的台帐登记工作。

4. 对公司账务处理做到细而又细，严格谨慎。
5. 公司重点监督项目部做好项目部财务的基础工作。
6. 加强对各项目部财务部的监督， 进一步规范各项目部财务 核算，
争取早日达到查账征收企业所得税的条件， 为公司合力降
低税负打好基础。
具体包括建立、健全原始记录，负责做好成本管理和成本核
算。
（二）工程结算:
财务部积极的配合工程部、经营部做好工程的结算工作，
同时和各业务单位做好工程款的收支对账事宜并做到往来无差 错。
（三）收入 在当前煤炭市场疲软的情况下， 我公司预计在2017年努
力

完成上级公司规定的经营指标，公司财务部会根据上级公司经营 部下发的月
度考核计划，提早做好国地税的开票准备工作和税款 的申报工作，努力完成
计划指标。

（四）培训方面
首先参加财务人员继续教育， 了解新准则体系框架，掌握

熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编
制。认真积极对待上级公司和相关部门每一次的学习机会，
的完善财务规章制度使得财务处理与时俱进， 更加准确无误向领 导
以及相关政府部门提供财务信息。

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化
会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”， 加强会计人
员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，

学习财务、审计准则制度，税收，保证知法、懂法、用法、护法， 学习行
业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计， 学习新的财务会
计管理方法、 微机操作技术，适应企业管理新形 势发展要求，并定期对会
计人员进行检查、考核、评比，评“理 财能手”，全面提高会计人员素质。

丄、
和领会新准则内容，要点、和精髓。 全面按新准则的规范要求，
不断
（伍）审计方面
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查单位的
资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管 理是否保值
增值，公正客观的单位经营业绩，严格考核管理，严 肃查处小金库、赊销挪
用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为， 坚决抵制假凭证、假规范、假审
计弄虚作假的作法，推动审计监

督进一步规范化、制度化、透明化 。同时本年度我公司提前做 好同
煤、地煤、宏盛内部审计以及所得税汇算的相关计划。

财务部工作在各位领导支持和帮助下，在各部门的配合下， 按照公司
总体部署和安排，认真组织和落实:

1.做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各部门之间
的沟通联系工作，积极参与到公司的经营活动中去， 做到事前了
解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异 时及时与各
部门沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工
作做深做细，加强财务收支监管力度，确保公司收入不外流，公 司资金能够
合理有效的运转使用，使公司效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验
的同志学习，认真探索，方法，增强业务知识，掌握业务技能， 提高自身业
务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财 务依据，能够真正发挥
财务人员应有的作用。

总之在新的一年里，财务部将会坚持做到身体力行，以更
加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去， 立 足自身岗
位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高 自身业务操作能力，
充分发挥财务的职能作用， 积极完成全年的 各项工作计划，为公司的发展
贡献微薄之力

部门经理: