企业破产重整方案范本

1 XXXX有限公司重整方案 二〇一七年三月 2

目录 释 义 ................................................................................................................................................ 3 前 言 ................................................................................................................................................ 4 摘 要 .............................................................................................................................................. 5 正 文 .............................................................................................................................................. 6 一、ZC基本情况 ...................................................................................................................... 6 二、出资人权益调整方案 ....................................................................................................... 9 三、债权分类及调整方案 ....................................................................................................... 9 四、债权受偿方案 ................................................................................................................. 10 五、偿债资金来源 ................................................................................................................. 12 六、经营方案 ......................................................................................................................... 12 七、重整计划草案的表决及批准 ......................................................................................... 14 八、重整计划的调整 ............................................................................................................. 15 九、重整计划的执行和执行监督 ......................................................................................... 15 十、关于执行重整计划的其他事宜 ..................................................................................... 16 3

释 义 1、“FH法院”指 NB市FH区人民法院。 2、“《破产法》”指 自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破产法》。 3、“ZC”、“债务人”指 xxx有限公司。 4、“债权人”指 符合《破产法》第四十四条规定的，ZC的某个、部分或全体债权人。 5、“联合体团队”指 由NB市中级人民法院通过竞争方式确定的，为ZC破产重整提供法律和会计服务 的，SH律师事务所和DW会计师事务所有限公司组成的联合体团队。 6、“HJ公司”指 2016年8月12日与管理人签订《zc有限公司继续营业期间的合作协议》及相关补充协议，约定在不超过亿元范围内提供资金支持的浙江HJ船舶工程有限公司。 7、“劳务企业”指 zc有限公司采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发生于zc有限公司厂区内的三十家企业。 8、“《职工安置方案》”指 经2016年7月19日ZC职工代表大会，并向FH区人力资源和社会保障局书面报告，且经债权人委员会表决通过的《zc有限公司职工安置方案》。 9、“有财产担保债权”指《破产法》第八十二条第一款第一项规定的，对债务人特定财产享有担保权的债权。 10、“税款债权”指《破产法》第八十二条第一款第三项规定的，债务人所欠的税款。“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定的，债权人对债务人享有的普通债权。 11、“未申报债权”指 在公司进入重整程序前己成立但未依法申报的债权。 “评估机构”指 为ZC破产重整提供资产评估服务的NB安全三江资产评估有限公司。 4

12、“元”指 人民币元，本重整计划草案中货币单位除特别注明外，均为人民币元。

前 言 鉴于ZC受到控股公司集团债务危机影响，无法得到交付订单需要的配套融资，导致资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，FH法院根据债务人的申请，于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案，并于同日指定zc有限公司清算工作组为破产管理人。201x年x月x日，NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所和DW会计师事务所有限公司组成的联合体团队为ZC破产重整法律和会计服务机构，协助破产管理人负责参与ZC重整工作中的法律、财务相关事务。 重整期间，管理人在各级政府、相关部门的大力支持和悉心关怀下，在FH 法院的监督和指导下，严格按照《破产法》的规定履行相关职责，一方面做好生 产经营及职工安置、稳定工作，另一方面做好与重整程序相关的各项工作，包括 债权申报受理和审查、资产调查和委托评估、重整计划草案的论证和制作等。 截止目前，管理人己基本完成对ZC债权审查和确认、资产评估及偿债能力 分析等重整所需各项基础工作。根据《破产法》的有关规定，管理人结合ZC的 实际情况，在充分考虑债权人、职工等各方利益的基础上，在充分尊重评估机构 的专业评估咨询结论的前提下，充分进行法律风险论证、可行性分析，制作了本 重整计划草案，供债权人会议审议、表决。 5

摘 要 根据本重整计划草案，ZC本次重整如能成功实施： 一、ZC继续履行部分船舶建造合同，提高经营和盈利能力。 二 、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利。在重整计划执行期间内以现金方式清偿；若担保财产单项处置的，以实际处置价格为准；若整体资产处置的，以管理人和债权人共同确认或法院指定的评估机构的评估价值为准。 无法就担保财产优先受偿部分按照普通债权调整清偿。 三、职工债权、劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资，由ZC予以预提， 在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。 四、税款债权在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。 五、普通债权按照债权性质分别调整和清偿： （一）船东预付款债权及银行、代理商保函债权，对于确定继续履行船舶建 造合同的，由ZC继续履行，原合同继续履行完毕后，己履行的债权消灭，未履 行的债权按照其余普通债权调整清偿；确定弃船的，按照其余普通债权调整清偿。 （二）其余普通债权：（由债权人自行择一选择） 1．以债权人为单位，每家债权人20万以下（含20万元）的债权部分在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿；超过20万元的债权部分，以4%的比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿； 2．除己预提、预付昀债权（包括劳务企业在ZC厂区工作的职工的工资）外， 6

按4%的比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿完毕。 正 文 一、ZC基本情况 （一）工商主要登记信息 （略） （二）企业历史沿革及股本情况 zc有限公司，前身为浙江船厂，创建于1969年，原为xxx交通厅直属企业。1984年下放NB市，隶属NB市机械工业局，1989年成立NB船舶工业集团公司，浙江船厂为NB船舶工业集团公司主体企业。1995年起浙江船厂被NB市列为重点骨干企业。从1996年起，浙江船厂连续被NB市人民政府列入“320工程”企业；2000年，船厂成为NB市百强企业之一；2000年8月，船厂又获得了中国船级质量认证公司签发的IS09002认证证书；2003年2月成立zc有限公司。后企业历经多次股权变动，企业目前的股权情况如下： （三）申请重整情况 因受到控股公司CH集团债务危机影响，致使ZC无法得到交付订单需要的 配套融资，导致资金链濒临断裂，无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，奉 化法院根据债务人的申请，于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案