公司业务招待费管理规定整理

2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。

本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。

第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。

第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。

第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。

第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。

申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。

第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。

核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。

第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。

核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。

第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。

第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。

第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。

对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。

第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。

业务招待管理规定一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。

各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。

总额一经确定，不得随意突破。

在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。

超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。

实行对口接待的原则。

上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。

其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

区局重大会议来客接待由办公室统一安排。

在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。

三、接待地点。

区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。

区内来客一律在局机关食堂就餐。

因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。

区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。

省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

四、接待标准。

区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中晚餐每人____元，每桌不超过____元。

区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人____元，每桌不超过____元;中餐每人____元，每桌不超过____元。

第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。

第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。

（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。

（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。

（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。

第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。

（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。

（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。

（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。

（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。

第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。

（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。

第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。

（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。

（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。

第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。

第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。

以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。

包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。

2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。

主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。

3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。

每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。

企业招待费管理规定模版第一章总则第一条为规范企业招待费的使用和管理，提高企业招待活动的效益和形象，制定本管理规定。

第二章用途和范围第二条企业招待费是指用于接待来宾、招待业务往来方及其他相关活动的费用。

第三条企业招待费的范围包括但不限于：（一）接待来访的重要客户、合作伙伴；（二）接待政府官员、上级领导及相关部门人员；（三）接待外事回访、外宾参访；（四）参加业务会议、研讨会、培训班等；（五）企业内部重要庆典、活动等。

第三章管理要求第四条企业招待费的使用必须符合以下原则：（一）合法、合规原则，遵守相关法律法规和企业内部的规章制度；（二）实事求是原则，确保招待费用合理、适度，并符合企业经济效益；（三）公平公正原则，对待与各方接待对象要平等、公正；（四）审慎原则，确保招待活动真实有效，杜绝浪费；（五）适度管理原则，建立完善的预算、审批、核销和监督体系。

第五条企业招待费的管理采取预算管理和限额管理相结合的方式。

第六条企业应当按照实际运营情况，编制年度招待费预算，根据招待对象的不同，合理分配招待费用。

第七条企业应当设立专门的招待费用审批机构，确保招待费用的审批程序规范、透明，并由有权审批人审批通过后方可使用。

第八条企业应当建立完善的招待费用核销制度，明确具体核销流程和责任人。

第九条企业应当对招待费用的使用情况进行定期核查和审计，发现问题及时采取相应措施处理。

第六章结束语第十条违反本管理规定的行为，将受到企业内部的纪律处分，并承担相应的法律责任。

第十一条本管理规定自实施之日起生效，企业招待费用的管理工作应在一个月内全部落实。

第十二条本管理规定解释权归企业所有，并由企业督促实施。

以上为企业招待费管理规定模版，供参考使用。

具体的规定和流程可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

企业招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为规范企业招待费使用管理，合理控制招待费支出，提高企业招待效果，保证企业形象，特制定本规定。

第二条本规定适用于所有企业及其下属分支机构。

业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度所称业务招待费用，是指为公司业务开展而发生的接待、宴请、礼品赠送等费用。

第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明的原则。

第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理使用业务招待费用，确保费用开支的合规性。

第二章业务招待费用的范围及标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）接待用餐费用；（二）接待住宿费用；（三）接待交通费用；（四）礼品赠送费用；（五）其他业务招待费用。

第六条业务招待费用的标准：（一）接待用餐费用：根据接待人数、地点、菜品等因素，合理控制用餐费用。

（二）接待住宿费用：根据接待人员的级别、住宿地点、住宿标准等因素，合理控制住宿费用。

（三）接待交通费用：根据接待人员的级别、交通方式、交通距离等因素，合理控制交通费用。

（四）礼品赠送费用：根据礼品性质、价值、赠送对象等因素，合理控制礼品赠送费用。

第七条业务招待费用应按照公司财务管理制度的规定进行报销。

第三章业务招待费用的审批及报销第八条业务招待费用应提前编制预算，并在预算范围内进行开支。

第九条业务招待费用的审批流程：（一）部门经理审批：部门发生的业务招待费用，应由部门经理审批。

（二）财务部门审批：部门经理审批通过的业务招待费用，应提交给财务部门进行审批。

（三）公司领导审批：财务部门审批通过的business招待费用，应提交给公司领导进行审批。

第十条业务招待费用的报销：（一）业务招待费用报销时，应提供必要的报销凭证，如发票、接待清单等。

（二）业务招待费用报销后，应按照公司财务管理制度的规定进行核算。

第四章业务招待费用的监督及检查第十一条财务部门应定期对业务招待费用进行监督和检查，确保费用开支的合规性。

第十二条公司审计部门应对业务招待费用进行定期审计，确保费用开支的真实性、合规性。

第五章违规处理第十三条违反本制度规定的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等。

业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。

为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。

2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。

二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。

2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。

三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。

四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。

2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。

五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。

2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。

六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。

2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。

七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。

2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。

八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。

业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。

以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。

不得支出与业务无关或私人消费的费用。

2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。

标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。

3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。

材料必须真实、准确、合法。

4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。

审批人需核实招待费用的合理性和必要性。

5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。

审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。

6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。

例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。

7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。

8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。

严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。

以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。

业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。

第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。

第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。

第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。

第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。

第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。

业务招待费管理细则模版第一章总则第一条为规范企业对外业务招待活动的经费使用，提高财务管理效率，有效控制费用支出，制定本管理细则。

第二章经费资金管理第二条公司设立业务招待费专项账户，将相关经费资金划拨至该账户，并由财务部门进行统一管理。

第三条公司对各部门进行业务招待费预算，并根据实际情况审核拨款，确保资金使用的合理性和有效性。

第四条每月底前，各部门必须将当月业务招待费预算及费用支出情况报送财务部门。

第五条财务部门对业务招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用符合相关规定，并及时报告企业领导层。

第三章招待对象和招待范围第六条业务招待费可以用于企业对外的各类招待活动，包括但不限于：（一）客户招待：接待客户、合作伙伴、重要供应商等。

（二）公务招待：接待政府部门、协会、业界同仁等。

（三）员工招待：组织员工团建活动、年终庆典等。

第七条招待对象应与企业业务相关，必须在招待费用预算范围内，并符合公司的相关规定。

第四章招待费用预算和审批第八条各部门在开展业务招待活动前，必须提前编制详细的费用预算，并主管领导审批。

第九条费用预算包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。

第十条费用预算必须符合公司相关规定和标准，并在预算范围内进行支出。

第五章招待活动组织和实施第十一条业务招待活动应经过合理的策划和安排，确保活动的有效性和专业性。

第十二条招待活动的组织者必须确保活动的场所、时间、人员、费用等各方面的准备工作做到位。

第十三条招待活动中的费用支出必须按照预算进行，不得擅自超支。

第六章招待费用核销和报销第十四条招待费用支出必须由负责人签字，附上费用详细清单，并与凭证一起提交财务部门进行核销。

第十五条财务部门对核销的招待费用进行审核，确保费用的合理性和符合相关规定。

第十六条招待费用的报销必须按照公司相关流程进行，报销申请必须附上相关凭证和费用明细。

第七章违规处罚和监督检查第十七条对于违反本管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处罚，并追究相关责任人的经济和纪律责任。