财务部出纳岗位职责(共6篇)
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财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假-币予以没收,由责任人负责。
1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额,由责任人负责。
1.3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
2.4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。
若超过,应重填。
3.5、大、小金额是否相符。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇:出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇:出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇:出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇:出纳会计岗位职责说明书岗位职责:1、负责办理银行结算,规范使用支票;2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求:1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;第5篇:出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。
财务出纳员岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能____公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。
无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳员岗位职责(2)财务出纳员是负责公司财务相关工作的一员,他们的职责包括:1. 现金管理:负责现金日常收支的管理和核对,确保资金的安全和准确性。
2. 银行业务处理:负责处理公司与银行之间的资金往来业务,如存款、支票和电汇等。
3. 账务处理:记录和处理公司的日常财务事务,包括发票和账单的核对、登记和录入。
4. 账户对账:定期核对银行账户和现金账户的余额,确保账户余额与公司财务记录一致。
5. 收款与付款:负责对公司的客户收款和供应商付款进行管理,确保按时收款和付款。
6. 报销处理:处理员工的日常报销事项,包括核对报销单据、登记报销记录和发放报销款项。
7. 财务报表:配合财务经理编制财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。
8. 税务申报:负责协助财务经理进行税务申报工作,如增值税、所得税和个人所得税等。
公司出纳岗位职责具体概述1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题,提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
公司出纳岗位职责具体概述(2)公司出纳岗位的职责主要包括以下几个方面:1. 收支管理:负责公司资金收入和支出的管理,如收取和支付款项、报销和核对费用等。
2. 财务结算:负责公司内外部财务结算工作,包括现金、支票、银行转账等的结算处理,确保资金的安全和准确性。
3. 现金管理:负责公司现金流的管理,包括日常现金收付、现金库存的管理和统计等。
4. 银行业务:负责与银行的业务往来,包括开立和管理银行账户、办理汇款、查询账户余额等。
5. 账务处理:负责公司的日常账务处理工作,如记账、制作凭证、核对财务数据等。
6. 理财投资:负责公司闲置资金的投资管理,协助管理层进行理财决策,确保资金安全和增值。
7. 报表编制:负责编制财务报表和相关财务分析报告,为管理层提供决策参考。
8. 税务申报:负责公司的税务申报工作,包括做好纳税申报表、缴纳税款、办理税务登记等。
9. 内部控制:负责建立和执行公司的内部控制制度,确保财务活动的合规性和风险控制。
10. 协作配合:与其他部门协作,提供相关财务数据和支持,解答相关财务问题和提出建议。
出纳工作职责1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管5.及时取回有关费用单据和对账单6.负责编制月、季、年度财务报表7.负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票8.负责核定公司备用金额并及时予以补充出纳工作职责(二)可以总结为以下几个方面:1. 现金管理:负责公司的现金收支管理,包括日常的现金流管理、资金调度、现金存取、银行存款、零钱管理等。
2. 银行业务:办理公司的银行业务,包括开立和关闭银行账户、办理汇款、支票、银行承兑汇票等业务,管理银行账户余额和交易记录。
3. 会计处理:负责收集、整理和记录会计凭证,编制和归档各项财务报表,协助会计师进行财务数据的检查和核对。
4. 票据管理:管理公司的票据,包括发票、收据、支票等,确保票据的准确性、合法性和及时性。
5. 报销和报表:负责员工的报销事务,包括按照公司规定审核并核销员工的费用报销,编制和提交相关报表给上级主管部门。
6. 账务核对:定期对公司的账务进行核对和对账,确保账目的准确性和一致性,并及时发现并处理账务异常。
7. 税务报告:按照国家和地方相关税法规定,及时准确地报送各项税收申报、交税和缴纳各项税费。
8. 协助审计:协助内外部审计人员进行财务审计工作,提供相关财务资料和解答审计问题。
9. 档案管理:负责管理和维护各类财务档案,确保档案的完整性和安全性,方便查阅和审查。
总的来说,出纳是一位公司财务工作中不可或缺的重要岗位,需要具备准确、细致、严谨的工作态度,熟悉相关财务法规和会计准则,熟练掌握财务软件和办公软件的使用,具备良好的沟通和协调能力,能够高效地处理财务事务,做好预算和风险控制工作,确保公司财务的安全和稳定。
出纳岗位的职责内容(集锦6篇)出纳岗位的职责内容第1篇负责基金管理公司及基金的资金管理工作,编制公司资金计划及资金周报;负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对帐,账户开户与注销,做好银行关系维护工作;严格依照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;管理闲置资金,订立理财计划,提高资金收益率;帮助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;完成领导交办的其他任务。
出纳岗位的职责内容第2篇管理公司银行账户,负责与银行的业务接洽和关系维护;负责公司与银行收付款及其它结算业务适时与收款方联系,确认款项收讫;按时精准核实各类银行账务,适时清算未达账目款项;负责各项按相关规定审核批准的付款和报销,认真审查各种报销或者原始凭证;负责结汇资料准备适时递交给银行;完成财务主管布置的其他任务。
出纳岗位的职责内容第3篇1、票据管理:确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;2、售票:手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等),培训___人员售票,以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;3、盘点对账:核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账,统计和核对项目票;4、关联部门:各部门员工报销,对接园区运营专员盘点园区资产物资,售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;出纳岗位的职责内容第4篇1、负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,适时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、帮助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;6、搭配公司财务工作7、领导布置的其他事项出纳岗位的职责内容第5篇1、日常结算:依据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。
2、资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支出计划。
3、银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,帮助会计编制银行余额调整表。
出纳日常工作岗位职责(15篇)出纳日常工作岗位职责【篇1】1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表,包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
出纳日常工作岗位职责【篇2】1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
出纳日常工作岗位职责【篇3】1、组织制定公司财务管理制度及有关规定,并监督执行,贯彻执行国家的各项法律法规;2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;3、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表,负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;7、负责资金、资产的`管理工作;8、完成上级交给的其他财务工作。
出纳日常工作岗位职责【篇4】1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表:3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;5、根据公司要求制作每月公司利润表,定期向主管领导汇报情况;6、每年工商年检,每年海关年审的申报;7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;8、采购、销售合同的审核盖章 ;9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;10、总经理安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责【篇5】1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责(通用18篇)财务部出纳篇11.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
2.EKP系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作,熟悉银行对公各项业务的办理。
财务部出纳岗位职责篇21.负责公司的银行转账和现金领取业务2.报销日常费用和员工差旅费用3.保管财务用章4.负责支票、汇票、收据的管理5.统计每周公司资金流转情况6.完成领导交代的其他任务财务部出纳岗位职责篇31、登记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责行政后勤工作,7、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责篇51.现金收支及POS机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类日记账;财务部出纳岗位职责篇6职责描述:1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
财务部出纳岗位的主要工作职责1. 负责现金及银行存款的管理:处理现金、支票、汇票等收支款项;管理银行账户,进行资金划拨、兑现等操作;制定并执行现金流管理计划。
2. 负责日常收支的登记和核对:记录和核对公司日常的收入和支出,确保账目准确无误。
3. 负责款项的支付与收款:按照公司规定,准确及时地支付客户款项,处理来自供应商及其他单位的收款,确保款项的安全和准确性。
4. 负责制定和执行资金管理政策与流程:根据公司的财务管理制度,建立和执行财务流程,确保公司资金使用与支出合规。
5. 负责现金流预测和管理:根据公司的经营计划和需要,预测和规划公司的现金流,提供合理的资金运作建议。
6. 协助财务部其他相关工作:根据需要,协助财务部完成其他职责和任务,如编制财务报表、协助审计等。
7. 维护银行关系:与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系,跟踪和了解银行产品和服务,提供相关建议和意见。
8. 资金收支和账户的多方协调:与其他部门进行沟通协调,保证公司各项工作的开展与完善。
9. 依据公司的规定和制度,提供财务信息给管理层和相关人员参考。
10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。
财务部出纳岗位的主要工作职责(二)职责:1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3.现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;4.熟悉报税流程;____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求:1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,____年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。
财务部出纳岗位的主要工作职责(三)1. 管理日常资金收支:负责公司资金的日常管理,包括收款、付款、资金借贷等工作。
出纳岗位职责和工作内容〔共6篇〕第1篇:出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳:是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务,及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位; 2、岗位职责:1〕出纳人员应承诺,日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好,符合国家会计法等法律法规,不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为,否那么本单位将根据实际情况,追究其相关责任,或移交司法机关处理。
2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知,及时完成现金的支付或收取工作,并将超出库存现金限额局部的现金,及时存入单位在银行的根本存款账户;1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符,出现不符情况,应及时报告会计主管、总经理,及时查找原因;对出出现的现金长短款情况,出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为,更制止私扣长款的行为;1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管,以防丧失;本单位票据应按照要求,有相关负责人签字,缺少签字的票据,不得支付款项; 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知,及时到银行完成相关账户款项的结算划转,以及相关票据的收付、贴现等工作; 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知,及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕;及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账; 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据,定期检查,核对,做好登记,以防丧失;3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理,对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高,存在无法兑付或损失可能的票据,出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向,在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时,应及时上报给会计主管,总经理,以对有价票据及时进展再估值,并作提示兑付、转让等处理;对存在付款期限的有价票据,应在票据到期前,向会计主管汇报,以作提示付款、贴现、背书转让等操作;3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票,或向银行购置本单位支票,也不允许签发本单位支票; 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章,包括财务专用章,发票专用章,法人印鉴;印章不用时,应及时所在保险柜中,制止随身携带,更不允许带离单位〔如因业务需要,必需要带离单位,应事先经过总经理同意〕;4.2在使用印章前,应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性,不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章,不得私自留存印章款式; 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作,包括现金盘点,银企对账等,并根据会计人员需要,提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕,以及相关交易凭证或回单; 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间,应根据实际交易发生渠道及用处等,及时取回交易回单,如银行收息、付息单据,手续费单据,电汇单据,收款回单〔如人行大小额交易回单〕,等,并分类妥善保管,并于每月终了前集中交付给会计人员; 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单,及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务,从本单位的根本存款账户支取款项,并将工资按时发放到每位员工手中; 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据,及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作;10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息,及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作;11〕其他出纳人员应根据总经理安排,协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作,以及其他相关财务工作; 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因,不在担任本单位出纳工作时,在分开岗位之前,需在总经理的监视下,将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后,方可离岗; 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中,不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况;出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内,不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况;如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的,本单位将根据法律规定,追究相关赔偿等责任; 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业,或在其他单位兼任出纳等工作,但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况,不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
财务部出纳岗位职责〔共6篇〕第1篇:财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理,处理好与本公司人员的协作关系;2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完好和平安负责;3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作;4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责;5、按时完成国税、地税、统计申报的工作,维护好与相关政府部门的关系;6、员工工资及费用报销工作;7、完成领导交办的其他工作。
第2篇:财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2、列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。
3、如有特殊情况,应向有关领导及会计主管请示资金安排方案。
4、严格执行现金管理制度和结算制度,保证现金收付的正确性和合法性。
根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支工程,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
5、按上述程序办理各项资金收付业务,除酌留一局部必要的备用资金外,需把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金。
6、当天下班前,要完成日记账的登记。
登记日记账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。
登记日记账时,应分清现金日记账还是银行存款日记账,防止张冠李戴。
每日结出各日记账余额,以便随时理解单位资金运作情况,合理调度资金。
7、.当天下班前,出纳员应及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符。
收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进展核实,使银行存款日记账、总账与对账单在进展余额调节后相符。
8、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
9、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
10、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、及时清理帐目,催促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
13、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完好无缺,如有短缺,要负赔偿责任,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交别人。
14、负责编造每月的现金支出方案,分清资金渠道,有方案的领取和支付现金。
15、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
16、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完好的原始凭证。
17、.因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。
18、根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。
19、每月终了3日内,出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券,重要结算凭证进展清点,并按顺序进展登记核对。
20、根据公司需要,完成领导布置的其他工作。
出纳业务处理程序收款程序出纳部门收入现金,须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款,其程序为:1.应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖"收款日戳"并盖私章。
2.如需签发或发还各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记"号码牌"号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将"号码牌"交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于: (1)现金收入帐。
(2)现金收入日记帐后,传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回"号码牌"(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。
1.凡付款传票,均须按照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自第一号依序编列)依序登记于: (1)现金支出帐。
(2)现金支出日记帐。
3.在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回"号码牌"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原那么,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署。
票据的处理收受票据应考前须知:1.凡与业务无关的票据不得收受。
2.如非本人票据应请客户亲自背书,如属指名票据应请抬头人加盖印章。
3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时,在未兑现以前不得找还,其差额应于兑现以"暂收款项"科目处理后退还。
4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时,应立即在票据左上角画横线二道,并在收入传票【摘要】:^p 栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。
出纳事务(一)券币的整理:1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎,其方法如下:(1)各种面额的券币均应分别整理,同一面额每100张为1扎,每10扎为1捆。
(2)每扎应用纸签条封,每捆应加贴封,注明年月日。
(3)同一面额未满100张的钞券,得以50张折摺封扎。
(4)各扎各捆经收人员应加盖私章。
(5)各种硬币,同一面额每50枚为1卷,每1000枚为1袋,各卷名袋须如盖经收人员私章。
2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。
顾客以当面点清为限,钞票一经离柜,所有封签即属无效。
(二)其他事项: 1.现金的提存:(1)往来行库的票据及现金提送,应派适当人员充任,金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
(2)每日营业终了时,除酌留一局部充为次日营业开时必要的支付资金外,所有款项应尽量送存行库。
2.库存:(1)现金库存除现款外,其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。
营业终了结帐后,如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续,经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
(2)每日库存现金,须与"现金库存表"所载金额相符,如有不符时应立即报告主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款科目整理,次日再继续调查。
3.银行存款的印鉴:银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、出纳员的印章)。
第3篇:财务部出纳岗位职责财务出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取,并负责保管财物账,设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进展逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符。
5、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、收款相符、账账相符,发现过失及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续,严格执行市〔区〕内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。
配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。
除了供日常零用支付所需限额以外现金,公司收到的各种营业款、汇票、支票等,均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租,出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单,向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用处的收据。
19、负责对每月的记账凭证号进展排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
20、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。
每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现过失查找不过夜,对不按现金管理规定进展盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
21、不超限额保存现金,不私借,挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其他单位,部门用支票套取现金。
22、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。
不利用银行账户搞非法活动。
23、负责现金、银行存款帐的对账工作,做到账款相符,、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止未达账项形成。
定期不定期地承受财务会计对现金、银行账的抽查。
24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整标准。
25、完成公司领导临时交办的其他工作。
第4篇:财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日完毕前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支工程,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。