财务部出纳岗位职责〔共6篇〕第1篇：财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、服从公司领导和财务部负责人的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系；2、对分管的银行存款、库存现金和有价证券的完好和平安负责；3、银行存款日记账和现金存款日记账的记录统计工作；4、对分管的本部门有关印章、空白支票、银行账户的使用负责；5、按时完成国税、地税、统计申报的工作，维护好与相关政府部门的关系；6、员工工资及费用报销工作；7、完成领导交办的其他工作。
第2篇：财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排方案。
4、严格执行现金管理制度和结算制度，保证现金收付的正确性和合法性。
根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
5、按上述程序办理各项资金收付业务，除酌留一局部必要的备用资金外，需把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
6、当天下班前，要完成日记账的登记。
登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。
登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，防止张冠李戴。
每日结出各日记账余额，以便随时理解单位资金运作情况，合理调度资金。
7、.当天下班前，出纳员应及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。
收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进展核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进展余额调节后相符。
8、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
9、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
10、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
13、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负赔偿责任，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。
14、负责编造每月的现金支出方案，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金。
15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
16、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。
17、.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
18、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
19、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进展清点，并按顺序进展登记核对。
20、根据公司需要，完成领导布置的其他工作。
出纳业务处理程序收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖"收款日戳"并盖私章。
2.如需签发或发还各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记"号码牌"号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将"号码牌"交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于： (1)现金收入帐。
(2)现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回"号码牌"(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。
1.凡付款传票，均须按照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自第一号依序编列)依序登记于： (1)现金支出帐。
(2)现金支出日记帐。
3.在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原那么，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
票据的处理收受票据应考前须知：1.凡与业务无关的票据不得收受。
2.如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。
3.收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应于兑现以"暂收款项"科目处理后退还。
4.营业部门各经办员(包括外勤职员及出纳员)收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票【摘要】：^p 栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。
出纳事务(一)券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：(1)各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
(2)每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
(3)同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
(4)各扎各捆经收人员应加盖私章。
(5)各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。
顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。
(二)其他事项： 1.现金的提存：(1)往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
(2)每日营业终了时，除酌留一局部充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。
2.库存：(1)现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。
营业终了结帐后，如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
(2)每日库存现金，须与"现金库存表"所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，次日再继续调查。
3.银行存款的印鉴：银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、出纳员的印章)。
第3篇：财务部出纳岗位职责财务出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进展逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。
5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现过失及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用处、金融和批准手续，严格执行市〔区〕内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、8、9、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。
除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用处的收据。
19、负责对每月的记账凭证号进展排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现过失查找不过夜，对不按现金管理规定进展盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。
22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
不利用银行账户搞非法活动。
23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。
定期不定期地承受财务会计对现金、银行账的抽查。
24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整标准。
25、完成公司领导临时交办的其他工作。
第4篇：财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。
