北京市东城区城市管理指挥中心银行账户管理办法文章属性•【制定机关】北京市东城区人民政府•【公布日期】2022.02.22•【字号】•【施行日期】2022.02.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文目录第一章总则第二章银行账户设置第三章银行账户开立第四章银行账户变更第五章银行账户撤销第六章银行账户年检第七章管理与监督第八章责任追究第九章附则北京市东城区城市管理指挥中心银行账户管理办法第一章总则第一条为防范资金安全风险，规范银行账户管理，强化财政资金和公共资金监管，根据《人民币银行结算账户管理办法》、《北京市东城区预算单位银行账户管理办法》等有关规定，结合北京市东城区城市管理指挥中心（以下简称“城指中心”）实际，制定本办法。
第二条本办法适用于东城区城市管理指挥中心银行账户管理。
银行账户是指城指中心在中国境内开立的人民币结算账户和外汇存款账户。
第三条城指中心开立、变更、撤销银行账户，实行财政审批、备案和年检相结合的管理办法。
办理账户开立和相关变更手续须经区财政局审批。
银行账户撤销后，应到区财政局备案。
每年配合区财政局对开立的银行账户进行年检。
第四条财务科统一办理城指中心银行账户的开立、变更、撤销、年检手续，并负责城指中心银行账户的管理、使用和核算。
第五条主管财务领导对城指中心银行账户申请开立、变更、撤销及使用的真实性、合法性、合规性、安全性负责。
第六条确定开户银行需经城指中心领导班子集体决策。
在国有、国家控股银行或经批准允许为其开户的商业银行开立银行账户，不得在信托投资公司、财务公司等各类金融性公司开立账户。
坚持就近原则，保持开立的银行账户的相对稳定。
第二章银行账户设置第七条银行账户的设置应坚持“规范、高效、精简”的原则，严格控制，规范管理。
第八条经区财政局批准，城指中心可以开设下列银行账户：基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户（包括：零余额专用存款账户）、临时账户。
银行账户管理制度篇一：《银行账户管理制度》转发中建#局《银行账户管理制度》的通知管内各分子公司、项目部：为了进一步加强银行账户的管理，保证账户信息的可控、规范，防止产生休眠账户，根据《关于做好财务核算系统“七个严格”》（中建#局财?20xx?43号）中关于“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，中建#局集团有限公司制定以下相关管理制度，现予以转发，望各单位认真学习，遵照执行。
附件：银行账户管理制度第一章总则第一条为规范全局银行账户管理，防止发生休眠账户风险，根据《关于做好财务核算系统“七个严格”》（中建#局财?20xx?43号）中“严格执行设立和消除账号制度”的相关要求，制订本制度。
第二条银行账户是指成员单位在商业银行开设的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。
第三条内部结算账户是指成员单位在局资金管理中心开设的存款账户，是各成员单位在资金管理中心办理内部存款及相关内部结算业务的账户。
第四条成员单位是指独立进行会计核算且在各商业银行开设银行账户的局所属各单位及经费单位，以及子（分）公司所属各单位、项目经理部及经费单位。
第五条本办法适用九局管内所有成员单位。
第二章银行账户管理制度第六条开户管理（一）开户银行选择1. 成员单位应选择在股份公司资金系统对接的银行开户，包括：工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、农业银行。
2. 成员单位新开设银行账户或不在上述规定银行的账户销户后重新开设的，需填报《银行账户开户申请表》，由单位总会计师签字。
纳入区域管理的项目经理部由区域主管局领导审批。
3. 《银行账户开户申请表》经局资金管理中心、财务部长、总会计师签字批准后，成员单位方可开设银行账户。
4. 银行账户包括：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、协议（或协定）存款账户、专用存款账户和定期存款账户等。
（二）开户银行数量规定1. 成员单位本部在上述五家银行最多开设两个账户，项目经理部（指挥部）、经费单位及（子）分公司所属单位只能开设一个账户。
浙江省人力资源和社会保障厅关于印发厅银行账户和公款竞争性存放管理暂行办法的通知文章属性•【制定机关】浙江省人力资源和社会保障厅•【公布日期】2016.03.22•【字号】•【施行日期】2016.03.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融其他规定正文浙江省人力资源和社会保障厅关于印发厅银行账户和公款竞争性存放管理暂行办法的通知厅机关，厅属事业单位、学（协）会，厅有实际控制权的企业：为规范厅机关及厅属各单位银行账户和公款存放管理，推进党风廉政建设，防止利益冲突和利益输送，提高资金效益，根据有关文件规定精神，结合我厅实际，特制定《浙江省人力资源和社会保障厅银行账户和公款竞争性存放管理暂行办法》，现印发给你们。
浙江省人力资源和社会保障厅2016年3月22日目录第一章总则第二章银行账户的设置第三章银行账户的开立第四章开户银行的选择第五章银行账户变更与撤销第六章银行账户的管理与监督第七章公款竞争性存放第八章附则浙江省人力资源和社会保障厅银行账户和公款竞争性存放管理暂行办法第一章总则第一条为规范单位银行账户管理，强化资金安全监管，完善廉政风险防范，根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》《浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》《浙江省省级预算单位银行账户管理暂行办法》等规定，结合我厅实际，制定本办法。
第二条本办法适用于厅机关，厅属事业单位、学（协）会，厅有实际控制权的企业（以下统称为各单位）办理本单位银行账户的开立、变更、撤销手续和对本单位银行账户及公款竞争性存放的管理。
各单位法定代表人对本单位银行账户申请开立及使用的合法性、合规性、安全性负责。
第三条成立厅银行账户及公款竞争性存放管理工作小组（以下简称工作小组），具体负责各单位开户银行及公款竞争性存放的招投标工作。
成员由规划财务处、办公室、驻厅纪检组、资产中心等部门组成，规划财务处为牵头单位。
