应收帐款分析表模板模板

会企 01 表编制单位：年 月 日单位：元 资 产年 末 余 额年 初 余 额负债和所有者权益年 末 余 额年 初 余 额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计 - -其他流动负债非流动资产：流动负债合计 - -可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计 - -生产性生物资产负债合计 - -油气资产所有者权益：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润资 产 负 债 表其他非流动资产所有者权益合计 - -非流动资产合计 - -资产总计 - -负债和所有者权益合计 - -负责： 审核： 制表：

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年度财务分析表 盖章单位： 上年同 上年同 指标名称 本期数 增减率 指标名称 本期数 增减率 期数 期数 营业收入（元） 总产值（元） 利润（元） 应收账款周转天数（天） 创汇额（美元） 流动资金周转天数（天） 存货（元） 存货周转天数（天） 借款总额（元） 销售利润率（ %） 应收账款（元） 产品销售率（ %） 员工人数（人） 负债比率（ %）

投资收益率（ %） 本年度财务 状况分析

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利润表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 本年金额 会计报表项目 金额 百分比（ %）

① ② ③=② - ① ④=③／① 1．主营业务收入 减：主营业务成本 2．主营业务税金及附加 3．主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用 4．营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 5．利润总额

减：所得税 6．净利润

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利润分配表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 本年金额 会计报表项目 金额 百分比（ %）

① ② ③=②- ① ④ =③／① 1．净利润 加：年初未分配利润 年初未分配利润调整 2．可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 3．可供股东分配利润 减：提取任意盈余公积 优先股股利 应付普通股股利 4．未分配利润 5．少数股东权益

公司名称华云信息有限公司项目期初数期末数增长额

货币资金467,612,042.59735,204,841.84267,592,799.25应收票据363,147,625.88624,375,709.86261,228,083.98应收账款2,622,583.581,003,862.00(1,618,721.58)其他应收款1,042,071.58416,710.35(625,361.23)预付账款54,311,032.9786,448,243.6532,137,210.68存货622,649,558.611,254,543,442.86631,893,884.25待摊费用8,738,789.9712,646,305.793,907,515.82资产总趋势################2,714,639,116.35################财务状况分析

-200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1,400,000,000.00 资产变化状况分析

期初数 期末数 增长额 增长率 单位：元增长率

36.40%

41.84%

-161.25%

-150.07%

37.18%

50.37%

30.90%-114.64%

-200.00% -150.00% -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00%

1月以内1-2月2-3月3-4月4-5月5-6月6月以上合计 1,864,545.99 1,373,902.77 95,608.49 316,301.91 - -665,848.51 - 744,581.3301.003 -242,900.00 -242,900.0001.01.GD.001 -5,530.00 -5,530.00 -01.01.HB.001 -6,957,499.94 -1,320,000.00 -5,637,499.9401.01.HB.005 411,896.03 411,896.03 -01.01.HB.009 17,920.88 17,920.88 -01.01.HB.010 28,151.01 28,151.01 -01.01.HB.011 237,466.50 237,466.50 -01.01.HB.012 0.41 0.41 -01.01.HB.028 542,042.18 142,650.00 18,836.00 303,911.03 76,645.15 -01.01.HB.032 6,667,598.37 6,667,598.3701.01.HB.042 -30,609.96 -30,609.9601.01.HB.043 394.85 394.85 -01.01.HB.044 -12,007.14 -12,007.1401.01.HB.051 307,293.64 230,916.00 76,377.64 -01.01.HB.053 1.00 1.00 -01.01.HB.05 376,021.82 376,021.82 -01.01.HB.060 -53,200.00 -53,200.00 -01.01.HB.064 521,069.34 521,069.34 -01.01.HB.065 47,922.00 47,922.00 -01.01.HB.066 8,515.00 8,515.00 -应收账款单位原报数账龄分析期初余额应收账款明细表