出纳岗位说明书(通用9篇)

出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。

您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。

您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。

为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。

您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。

2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。

您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。

您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。

3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。

您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。

您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。

4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。

您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。

二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。

熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。

因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。

3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳的岗位职责说明书一、现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，确保所收现金无误。

支付现金时，必须经过严格的审批流程，按照规定的用途和金额支付。

2、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

登记现金日记账，逐笔记录现金收付业务，清晰反映现金收支情况。

对库存现金进行定期和不定期的盘点，发现长款或短款及时查明原因并报告财务主管。

3、妥善保管现金，确保现金的安全。

将现金存放在安全的保险柜中，保险柜密码严格保密。

限制无关人员接触现金，防止现金被盗或挪用。

二、银行存款管理1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

按照企业需求和财务规定，办理银行账户的相关手续。

及时更新银行账户信息，确保与银行记录一致。

2、处理各类银行存款收付业务。

认真核对银行收付款凭证，确保款项收付准确无误。

及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。

3、掌握银行存款余额，合理安排资金。

及时向财务主管汇报银行存款余额情况，为资金调度提供依据。

协助财务主管进行资金规划，提高资金使用效率。

三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

登记票据的购入、使用和注销情况，确保票据的安全和规范使用。

按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用或滥用。

2、及时办理票据的承兑、贴现和托收等业务。

关注票据的到期日，提前做好承兑或托收准备。

协助财务主管优化票据管理流程，降低票据风险。

四、资金报告与分析1、定期编制现金流量表和资金日报表。

准确反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供决策依据。

按照规定的时间和格式报送相关报表，确保信息的及时性和准确性。

2、对资金收支情况进行分析，提出合理的建议。

发现资金收支异常情况，及时报告并协助查找原因。

根据资金流动情况，为优化资金管理提供参考意见。

五、税务事项处理1、协助处理与税务相关的事务。

准备税款缴纳所需的资金，确保按时足额纳税。

出纳员岗位说明书3篇还在找出纳员的岗位说明书吗，下边我为大家精心收集了对于出纳员的岗位说明书，欢迎大家参照借鉴，希望能够帮助到大家!篇一：出纳员岗位说明书1。

监察核查企业现金及转单据等各项收入的到帐状况，如发现不符，实时查明并提出纠正;2。

严格依据企业的财务制度报销结算企业各项花费并编制有关凭据;3。

实时正确编制记帐凭据并逐笔登记总帐及明细帐，按期上缴各样完好的原始凭据;4。

实时与银行实时对帐;5。

依据企业领导的需要，编制各样资本流动报表;6。

严格履行以收款收条换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保存工作。

必需时，辅助收银人员做好收款工作。

7。

配合会计人员做好每个月的报税和薪资的发下班作;8。

达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。

除了应依据以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应拥有工作仔细仔细、责任心强、为人正直等原则。

篇二：出纳员岗位说明书1。

严格依据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

收付款后，要在收付凭据及原始凭据上加盖"收讫""付讫"戳记;2。

登记现金及银行存款日志账。

在收付款凭据无误的状况下实时登记现金日志账，每天结出余额与实存现金查对，按币种和账号分开设置并登记"现金日志账""银行存款日志账"，并结出余额，记账后的收付款凭据实时转给会计;3。

严格履行库存现金现额，超出部分一定实时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。

成立健全现金出纳各样账目，严格审查现金收付凭据;5。

严格支票管理制度，编制支票使用手续，仔细办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批改后，方可奏效;6。

要踊跃配合银行做好对账，报账工作，按期填报银行存款余额调理表;7。

要守旧保险柜密码的奥密，保存好钥匙;8。

配合会计做好各样账务办理。

篇三：出纳员岗位说明书1、增强钱币资本的管理，严格履行国家有关现金管理和银行账户管理法例制度。

出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。

2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。

3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。

4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。

5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。

6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。

7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。

8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。

三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。

2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。

3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。

4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。

5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。

6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。

7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。

四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。

2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。

3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。

4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。

五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。

2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。

3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。

4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。

六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。

篇一:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书篇二:《出纳员岗位说明书》出纳员岗位说明书篇三:《出纳员岗位职责说明书》出纳员岗位职责说明书第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.第2页共2页篇四:《出纳岗位职责说明书》出纳岗位职责说明书编号[ ]篇五:《会计岗位说明书》会计岗位说明书篇六:《出纳岗位说明书》公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}.篇七:《会计岗位工作说明书》会计岗位工作说明书篇八:《会计职位说明书》会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》会所出纳员岗位职责1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作9、财务部安排的其他工作。

会所日常借款工作流程1、由经办人填制借款单。

2、经办人部门主管审核3、审批人签字4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出2 借支的金额是否合理。

3 出纳员复核手续是否健全会所日常报销工作流程1、经办人填制报销单。

{出纳工作岗位说明书}.2、经办人主管签字审核3、审批人签字4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。

2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。

待财务复核通过后给予结算。

5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。

备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。

2 款项支付是否合理。

3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4 原始单据是否合理。

出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。

2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。

3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。

4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。

5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。

6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。

7. 配合上级领导完成其他相关工作。

三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。

2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。

3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。

4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。

5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。

6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。

四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。

工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。

五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。

公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。

六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。

在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。

同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。

以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。

出纳专员岗位说明书第一章：岗位简介出纳专员是财务部门中重要的职位之一。

出纳专员负责管理公司的现金流量，确保资金的合理运作和安全性。

在这个职位上，出纳专员需要具备良好的数学和财务知识，以及细致入微的工作态度和高度的责任心。

第二章：岗位职责1. 资金管理：出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制，确保资金的充足和合理运作。

需要及时核对现金收支，处理银行存款和取款等工作。

2. 现金收付：出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。

需要准确记录所有的收入和支出，确保账目的准确性，并及时完成相关的会计凭证和报表。

3. 银行业务：出纳专员需要与银行保持密切的工作联系，确保公司与银行的资金往来正常进行。

需要办理公司的银行开户、销户等手续，同时及时核对银行账户余额。

4. 报销管理：出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。

需要核对报销申请的真实性和准确性，及时支付合法的报销款项，并妥善保管相关的报销凭证和记录。

5. 财务报告：出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。

需要提供准确的数据和信息，确保报表的准时和准确。

第三章：任职要求1. 教育背景：出纳专员需要具备本科以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 专业知识：出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识，了解相关的法律法规和财务制度。

3. 工作经验：有一年以上相关工作经验者优先考虑。

熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。

4. 技能要求：出纳专员需要具备良好的数学和计算能力，熟练操作财务软件和办公软件。

优秀的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行保持良好的工作关系。

5. 个人素质：出纳专员需要工作细致认真，具备高度的责任心和保密意识。

能够承受一定的工作压力，并具备解决问题和处理紧急情况的能力。

第四章：职业发展出纳专员作为财务部门的核心职位之一，具备广阔的职业发展前景。

在工作中积累经验和提升能力的同时，出纳专员可以逐步晋升为资金管理、财务分析、财务主管等职位，担任更为重要和综合性的财务管理工作。

出纳岗位说明书（通用9篇）出纳岗位篇11.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。

根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

出纳岗位说明书篇2一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。

出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书篇1(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责说明书篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以白条充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。

对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续，方可生效。

印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇31、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。

出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。

八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。

九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。

出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。

主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。

主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。

2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。

3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。

4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。

5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。

任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。

2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。

3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。

4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。

发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。

通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。

结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。

希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。

出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。

严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。

否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

出纳岗位详细说明书【】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：jg-fad-003所属部门：计划财务部岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述：负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围：1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门：外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。

出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。

严格把好支出第Y关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。

每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳岗位说明书范文第2篇工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。

工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。

·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务布。

·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。

·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务布，月末需对总布员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。

·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。

·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。

·每月审核员工月票名单。

·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务布。

·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。

公司财务出纳岗位说明书精选范文公司财务出纳需要的人才得相当细心!以下是小编为大家精心搜集的，供大家参考。

篇一：公司财务出纳岗位说明书1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。

无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

篇二：公司财务出纳岗位说明书一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。

二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。

（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。

（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。

（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。

2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。

（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。

（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。

3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。

（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。

（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。

4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。

（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。

（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。

5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。

6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。

（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。

（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。

三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。