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金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (3)1.1 登录及注销远程服务器 (3)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3)1.1.2 注销远程桌面 (4)1.2 主控台与主界面 (4)1.2.1 登录主控台 (4)1.2.2 主控台界面 (5)1.3 公共基础资料维护 (6)1.4 常用功能设置 (7)1.5 新增K3用户 (8)1.5.1 进入用户管理 (8)1.5.2 新建用户 (8)1.5.3 用户权限控制 (9)第2章财务会计—总账 (10)2.1 总账系统参数设置 (10)2.2 总账业务处理 (10)2.2.1 凭证处理 (10)2.2.2 账表查询 (14)2.2.3 期末处理 (16)2.2.4 反结账 (17)第3章财务会计—固定资产 (18)3.1 系统设置 (18)3.2 基础资料的维护 (18)3.2.1 卡片类别 (19)3.2.2 变动方式 (19)3.2.3 存放地点 (19)3.3 业务处理 (20)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20)3.3.2 初始化 (21)3.4 卡片变动处理 (22)3.5 凭证管理 (22)3.5.1 凭证生成 (22)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22)3.5.3 凭证查询、维护 (23)3.5.4 固定资产清单的查看 (24)3.5.5 期末结账 (24)第4章财务会计—现金管理 (26)4.1 系统参数设置 (26)4.2 新科目录入，并结束初始化 (26)4.3 录入日记账 (27)4.3.1 录入现金日记账 (27)4.3.2 现金日记账预览、打印 (28)4.4 现金盘点单 (29)4.5 与总账对账 (29)4.6 期末处理 (29)第5章财务会计—报表系统 (30)5.1 报表菜单项说明 (30)5.2 报表处理 (30)5.2.1 新建报表说明 (30)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (31)5.2.3 报表属性的设置 (31)5.2.4 报表表页管理 (31)5.2.5 报表的权限控制 (32)5.2.6 报表的引出、打印 (33)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (33)第6章财务会计—应收、应付款管理 (35)6.1 基础资料 (35)6.2 系统参数设置 (35)6.3 初始化 (36)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (36)6.5 结算 (37)6.6 期末处理 (38)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。
金蝶K3 财务操作流程你知道金蝶K3 财务操作流程是怎样的吗?你对金蝶K3 财务操作流程了解吗?下面是yjbys 小编为大家带来的金蝶K3 财务操作流程，欢迎阅读。
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—设置按钮注意点：GS 名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理)操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
目录1．金蝶K3ERP总述 (5)1．1金蝶国际集团有限公司简介 (5)1．2金蝶K3ERP总述 (5)2．金蝶K3ERP财务管理系统概述 (6)3．总账系统 (6)3．1系统简介 (6)3．2主要业务流程 (6)3．3主要功能 (7)3．3．1多维辅助核算与分析 (7)3．3．2自动转账设置 (7)3．3．3预提摊销处理 (7)3．3．4期末调汇处理 (7)3．3．5期末损益结转 (8)3．3．6多调整期 (8)3．3．7科目计息 (8)3．3．8科目预算控制 (8)3．3．9现金流量项目指定 (8)3．3．10往来业务核算和账龄分析 (8)3．3．11集团内部往来协同 (8)3．3．12强大的账簿报表查询 (8)3．3．13与其他业务系统无缝链接 (8)4．报表系统 (8)4．1系统简介 (8)4．2主要业务流程 (9)4．3主要功能 (9)4．3．1预设实用的报表模板 (9)4．3．2报表取数 (9)4．3．3取数公式批量填充 (10)4．3．4多账套取数管理 (10)4．4．5报表批量重算和定时重算 (10)4．3．6多表页管理与表页汇总 (10)4．3．7报表审核 (10)4．3．8报表打印功能 (11)4．3．9报表分析和图表展示 (11)4．3．10报表授权管理 (11)4．3．11报表发布 (11)5．费用管理系统 (11)5．1系统简介 (11)5．2主要业务流程 (11)5．3主要功能 (11)5．3．1预算控制 (11)5．3．2借款管理 (12)5．3．3报销管理 (12)5．3．4费用移转 (13)5．3．5凭证管理 (13)5．3．6核销管理 (13)5．3．7丰富的报表数据 (13)6．应收款管理系统 (13)6．1系统简介 (13)6．2主要业务流程 (13)6．3主要功能 (14)6．3．1合同管理 (14)6．3．2结算管理 (14)6．3．3票据管理 (14)6．3．4凭证管理 (14)6．3．5信用管理 (14)6．3．6坏账管理 (15)6．3．7对账功能 (15)6．3．8支持外币核算和期末调汇 (15)6．3．9丰富的报表数据 (15)7．应付款管理系统 (15)7．1系统简介 (15)7．2主要业务流程 (16)7．3主要功能 (16)7．3．1合同管理 (16)7．3．2票据管理 (16)7．3．3结算管理 (16)7．3．4凭证管理 (17)7．3．5对账功能 (17)7．3．6支持外币核算和期末调汇 (18)7．3．7丰富的报表数据 (18)8．合并报表系统 (18)8．1系统简介 (18)8．2主要业务流程 (18)8．3主要功能 (18)8．3．1集团报表数据集中存放管理 (18)8．3．2合并方案管理 (19)8．3．3动态统计表功能 (19)8．3．4自动快报功能 (19)8．3．5提供多种报前检查功能 (19)8．3．6外币报表折算 (19)8．3．7报表数据调整 (19)8．3．8报表信息披露管理 (19)8．3．9内部关联业务的自动核对与抵销 (19)8．3．10报表编制工作流管理 (20)9．合并账务系统 (20)9．1系统简介 (20)9．2主要业务流程 (20)9．3主要功能 (21)9．3．1集团基础资料和作账制度的统一制订 (21)9．3．2往来对账 (21)9．3．3账务合并 (21)9．3．4集团内部往来业务的自动抵销 (21)9．3．5集团财务数据的查询分析 (21)10．预算管理系统 (22)10．1系统简介 (22)10．2主要业务流程 (22)10．3主要功能 (23)10．3．1集团企业预算管理 (23)10．3．2预算编制 (23)10．3．3预算调整 (23)10．3．4预算执行过程的管理和监控 (23)10．3．5多维预算查询与预算执行分析 (23)10．3．6预算检查 (24)11．结算中心系统/网上结算系统 (24)11．1系统简介 (24)11．2主要业务流程 (24)11．3主要功能 (25)11．3．1资金事前计划、事中控制、事后分析功能 (25)11．3．2资金结算功能 (25)11．3．3网上结算功能（对应“网上结算系统”） (25)11．3．4集团资金归集、划拨功能 (25)11．3．5投融资及利息管理 (25)11．3．6资金报表和分析功能 (25)11．3．7银企互联功能 (26)11．3．8集团票据功能 (26)12．资金预算系统 (26)12．1系统简介 (26)12．2主要业务流程 (26)12．3主要功能 (27)12．3．1预算方案设置 (27)12．3．2预算控制平台 (27)12．3．3预算授权管理 (28)12．3．4销售收款预算 (28)12．3．5其他收款预算 (28)12．3．6采购付款预算 (28)12．3．7费用付款预算 (28)12．3．8其他付款预算 (28)12．3．9债务偿还预算 (28)12．3．10融资预算 (29)12．3．11预算分析 (29)12．3．12预算检查 (29)13．业务预算系统 (29)13．1系统简介 (29)13．2主要业务流程 (29)13．3主要功能 (30)13．3．1预算方案设置 (30)13．3．2预算控制平台 (30)13．3．3预算授权管理 (30)13．3．4销售预算管理 (31)13．3．5其他收入预算 (31)13．3．6生产预算 (31)13．3．7采购预算管理 (31)13．3．8成本与库存预算 (32)13．3．9预算分析 (32)13．3．10预算检查 (32)14．财务分析系统 (32)14．1系统简介 (32)14．2主要功能 (33)14．2．1财务综合分析 (33)14．2．2财务状况分析 (34)14．2．3经营成果分析 (35)14．2．4现金流量分析 (36)14．2．5固定资产分析 (36)14．2．6资金分析 (37)12．2．7费用分析 (37)1．金蝶K3ERP总述1．1金蝶国际集团有限公司简介金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。
第1篇随着我国经济的快速发展和企业规模的不断扩大，财务报告分析在企业经营管理中的重要性日益凸显。
为了更好地满足企业对财务信息的需求，提高财务报告分析的质量和效率，财务报告分析系统应运而生。
本文将从财务报告分析系统的概念、功能、应用和优势等方面进行详细探讨。
一、财务报告分析系统的概念财务报告分析系统是指利用现代信息技术，对企业的财务报告进行收集、处理、分析和展示的一系列软件和硬件设施。
它通过对财务数据的挖掘和分析，为企业提供决策支持，帮助企业实现财务风险控制和经营效益提升。
二、财务报告分析系统的功能1. 数据采集与处理：财务报告分析系统能够从企业内部财务系统、外部数据源等多种渠道采集财务数据，并进行清洗、整合和存储。
2. 财务指标分析：系统可以自动计算和分析企业的财务指标，如资产负债率、流动比率、盈利能力、偿债能力等，为管理者提供直观的财务状况。
3. 趋势分析：通过对历史数据的分析，系统可以预测企业未来的财务状况和经营趋势，帮助管理者提前做好应对措施。
4. 风险预警：系统可以识别潜在的财务风险，如流动性风险、信用风险等，并发出预警信号，提醒管理者采取措施。
5. 决策支持：基于财务分析结果，系统可以为管理者提供决策支持，如投资决策、融资决策、成本控制等。
6. 报表生成与展示：系统可以自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并以图表、图形等形式进行展示。
三、财务报告分析系统的应用1. 企业管理层：通过财务报告分析系统，企业管理层可以全面了解企业的财务状况和经营成果，为战略决策提供依据。
2. 财务部门：财务部门可以利用系统进行财务报表编制、财务分析、预算管理等，提高工作效率。
3. 投资机构：投资机构可以通过分析企业的财务报告，评估企业的投资价值，为投资决策提供参考。
4. 监管部门：监管部门可以利用系统对企业的财务报告进行监督和检查，确保企业财务信息的真实性和准确性。
四、财务报告分析系统的优势1. 提高工作效率：系统自动化处理大量财务数据，大大提高了财务报告分析的效率。
金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始——程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始—-程序--K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑—-开始--程序—-K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始——程序—-K3中间层——帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理)操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:（中间层）服务器电脑-—开始——程序——K3中间层-—帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:（中间层）服务器电脑-—开始——程序——K3中间层—-帐套管理-用户按钮-用户菜单-权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3财务操作流程-财会类-大家网K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建 ...K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。
K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。
下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。
1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。
在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。
公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。
银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。
科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。
费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。
2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。
这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。
收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。
在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。
在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。
3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。
在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。
其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。
期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。
凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。
4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。
例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。
通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。
K3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”K3客户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位*5、结算方式操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短线投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况二、初始余额录入操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。
第五篇 学会计 财务分析系统（F5） 第一章：财务分析系统操作（F5-1） 财务分析是财务管理的重要组成部分，是企业对已有的财务状况和经营成果及未来前景的一种评价和决策分析。本系统采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供广泛的帮助。 金蝶财务软件的财务分析主要提供了报表分析、指标分析、因素分析和预算管理的内容，用户可以根据系统提供的各种分析工具，对自己的财务状况进行一个比较全面的分析，了解公司的财务状况的经营收益，为投资决策提供有力的依据。
当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： 掌握财务分析系统的系统设置 掌握如何利用金蝶系统进行报表分析、指标分析和因素分析 掌握财务分析系统各具体操作
本章的目的 第一节：系统设置（F5-1-1） 本节主要讲述了对财务分析系统中工作界面、多账套管理以及系统默认参数等进行设置的阶段，是使用财务分析系统前必须的操作。
金蝶财务分析默认的显示界面分为两大部分，左边为菜单操作部分，用于选择菜单，右边为工作区。在编制和分析报表时，如果想只显示工作区，以提供更多的操作空间，则可以单击“操作”菜单下的“显示工作区”选项。
财务分析可对多种数据进行财务分析，待分析的数据源是通过“多账套管理”来实现进行配置管理，单击[操作]菜单，选定多账套管理，系统弹出多账套管理设置的窗口，在此窗口可以对账套进行新增、内容修改和删除。 “配置名”：为配置的名称，金蝶报表与财务分析取数公式提供了多账套取数功能，不同账套的区分就是以此配置名进行区分的。 “账套名”：配置所对应的账套名称，具体解释见下： “类型”：该配置所对应的数据库类型，目前支持C/S数据库和Access数据库两种类型。 “使用状态”：显示该配置是否可正常使用或无法使用的状态信息。
显示工作区设置： 多账套管理： 系统除多账套管理外，还有“设置默认取数账套”的功能。选择“操作”菜单中“设置默认取数账套”，选择默认账套。
系统默认设置中各功能在使用中对您新增加的新报表有效，对于系统中原始设置的基本报表和指标不会发生作用。用鼠标选定财务分析中的系统默认设置这一项，双击鼠标左键或是按该项目左边的加号，系统弹出默认设置的所有功能操作窗口。系统默认设置共有“数量格式”、“打印设置”、“页面设置”和“标题脚注设置”四种。 一、 数字格式：系统为用户提供了四种数字格式供您选择，将鼠标指向数字格式，双击鼠标左键，系统弹出数字格式的操作窗口，用鼠标选定您需要的
数字的格式，双击鼠标左键，确定你所选择的数字格式。 格式0.00：这种格式表示数字如果有小数，系统将保留两位小数。 格式0.000：这种格式表示数字如果有小数，系统将保留三位小数。 格式#，##0.00：这种格式表示在数字中加入分节号并保留两位小数。 格式#，##0.000：这种格式表示在数字中加入分节号并保留三位小数。 二、打印设置：双击系统默认设置中的打印设置，系统弹出打印设置的窗口，在此处您可以进行一系列的打印的设置。
系统默认设置： 三 、页面设置：双击系统默认设置中的页面设置，系统弹出页面设置的对话框，您可以对报表页面形式进行设置，在页面设置对话框中，用户可以设置纸张的大小，纸张的来源，纸张的摆放方向以及纸张的上下左右的页边距，此处页边距的大小是以英寸来计算的。 四、标题脚注设置：双击系统默认设置中的标题脚注设置，系统弹出标题脚注设置的窗口。 “标题”：指分析表的标题名称。选择了&[报表]，系统将显示您所分析的报表的名称。选择了（&[分析方式]），系统将显示分析方式，您可以只选择&[报表]或是&[分析方式]，也可以两者都选。标题栏中的内容隐含这两项，如果您在删除了其中一项内容后又想加入，那么您只能按已设置的录入规则手工输入。 “字体名称”：指标题字体所使用的字体是宋体、楷体还是别的字体。按字体右边的下拉按钮，系统将列出所有的字体的名称，用鼠标选定您所需要的字体。 “字体大小”：指标题字体的大小。 “页眉”：录入页眉的内容。 “页号打印位置”：选择页号的打印的位置是在标题还是在脚注。 “脚注”：是指您所需定义的脚注的名称。双击脚注栏，可以选出日期和时间，选择了&[日期]，系统将显示报表的期间，选择了&[时间]，系统将显示报表打印的时间，如果两者都选择，系统将显示报表的期间和打印的时间。同时用户还可以设置脚注的字体名称和字体大小。
完成了以上这些关于标题脚注的设置之后，按确定按钮，退出标题脚注设置的操作。 第二节：报表分析（F5-1-2） 金蝶财务分析系统提供了对资产负债表、损益表和自定义报表的分析。对每一报表系统提供了结构分析、比较分析、趋势分析等三种分析方法。
在报表分析中，您可对资产负债表、损益表和利润分配表进行结构分析、比较分析和趋势分析。双击“报表分析”，弹出已定义好的三张财务报表（资产负债表、损益表、利润分配表），光标定位在其中一张要分析的报表，现以资产负债表为例讲解报表分析步骤，单击鼠标右键，系统弹出报表分析的操作选项框：
一、 设定当前分析报表要分析的数据源。 首先从报表分析的操作选项框，选择“报表属性”。 此功能是对报表的数据源进行设置，操作方法与系统默认设置中的数据源选项的操作相同，即确定报表的数据来源。系统为您提供了两种数据来源，一种是金蝶报表，另一种数据源是金蝶账套。数据来源为‘金蝶报表’是金蝶报表系统做出的报表保存为kds文件或kdt文件，系统直接从该文件中取数，但只取报表中的数据；数据来源为‘金蝶账套’，指财务分析系统直接从所选的账套中取数，系统不但取数据，而且取公式，并可根据公式在财务分析系统中自动进行运算。
注意：选项“金蝶报表”为数据源，则要进行“导入数据”设置，执行从已确定的报表数据源中导入数据的功能。（如果设置的数据源为金蝶的账套数据，则无需执行该功能，系统将自动从账套中导入数据；如果设置的数据源为金蝶报
系统预设报表分析： 表或者是其他的数据源，则需要执行该功能方可将数据导入报表中，您只要跟随界面上的向导就可以轻松完成导入数据的过程。） 选择了“金蝶报表”数据源，还必须设置“报表年限”。此选项是对报表的期间进行设置，您可以将一年划分为若干期，系统将自动计算各期的起止时间,也可以由您自己选择报表的起始期间，对报表进行年期的设置。（数据源为金蝶账套时无法修改年期方案，数据源为报表时可根据需要设置不同期间，如按周设置期间，或按天设置从而进行不同的分析方式。此功能需与报表系统联用。） 二、设置报表项目。 选择“报表项目”，检查系统已定义好的报表公式是否正确，如检查正确，按退出键退出。
在上图中，系统预设了流动资产合计、固定资产合计、资产总计、流动负债合计、负债及所有者权益合计等资产负债表的基本项目，您可在这些项目之间插入行次，也可以删除您不需要的项目，对于系统预设的项目无法删除。将鼠标指向某一个栏目，双击鼠标左键，可调节该栏目的宽度。在其他涉及调节栏目宽度的地方，该操作均可执行。双击“项目公式”中单元格，可以对该单元格的公式进行修改，其公式设置与报表系统中公式设置相同。 “插入”：单击工具条中的插入按钮，在报表的当前项目之前插入一个新的项目。 “删除”：将鼠标指向需要删除的项目，单击工具条中的删除按钮，将选定的报表项目删除。 “追加”：单击工具条中的追加按钮，在报表项目的最后一个项目下追加一个新项目。
注意：在录入报表项目时，不能带有单引号（’），如果带有这样的符号，系统会出现取数错误。 三、设置“报表分析”。选择“报表分析”，弹出一张您设置好的资产负债表。点 击“分析方式”图标，系统弹出图所示报表分析的条件设置窗口： 选定报表的分析方法，有结构分析、比较分析、趋势分析等报表分析方法，您可对该报表的数据结构进行分析，也可以将该表的各个期间的数据进行比较分析或是同指定的基期数据比较。
在“报表分析”中还有一个图表显示的功能，单击“图表分析”按钮或是用鼠标双击资产负债表中的某一个项目，系统弹出图表的视图，您可以形象直观的对报表进行分析，在进行图表分析时，系统提供了各种图形供您选择，有饼图，直方图，折线图等各种图形供您选择。
如果用户还想对除了系统预定报表以外别的报表进行分析，您可以新建一张自定义报表报表分析： 报表，同各类数据源挂接，报表定义之后同样对该报表进行各种分析。 首先选定报表分析，选择“操作”菜单或是单击鼠标右键，此时您可以增加一张新报表，对该报表的报表项目您可以任意设置，导入数据后即可对该表进行各种分析了，同时您还可以设置各种预算报表，进行各种预算报表的分析和管理。 第一步，确定新报表的名称。增加“管理费用预算对照表”，注意：此处输入的名称不能和已有的报表名称相重复。录入报表名称后按下一步按钮进入下一步的操作。
第二步，报表数据源配置，该表为账套数据源。 第三步，生成报表项目。 如果用户用于编制部门管理报表、项目管理报表等报表，首先要确定要编制报表的核算类别（本案例没有核算项目），在核算科目栏自动显示设置了该核算类别的所有科目。 接着选择“核算科目”和“核算项目”以及“取数类型”（没有的项目可以不选）。根据案例，在取数类型中选择“损益表本期实际发生额”和“科目最高预算金额”，并分别选择管理费用的明细科目，然后点击“增加”按钮则生成项目，最后单击“完成”。 如果您不在报表项目生成器中定义报表的项目，直接按完成按钮生成一张空的报表，系统提示您是否立即进行报表的定义，如果选[是（Y）]按钮，进入报表定义的操作，如果选[否（N）]，退出报表操作，返回财务分析的主窗口。根据按理增加“管理费用总计”项目和“费用差异”项目并设置公式（如图）。
注意：如果新建报表的数据源为金蝶报表，则还需要进行“导入数据”和“年期设置”。 第四步，生成报表分析。选择“报表分析”选项，弹出报表分析界面。
