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现金预算表

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现金预算（表十六）
单位：元
季度 1 2 3 4 全年

期初现金余额 4000 5563 5049 4842 4000
加：销售现金收入 84700 108559 140300 133950 467500
现金收入合计 88700 114113 145349 138792 471500
减：现金支出
直接材料 26637 30535 34882 33895 125949
直接人工 20340 27740 33660 27240 108980
制造费用 11551 13771 15547 13621 54490
销售费用 10192 11351 12651 11351 45545
管理费用 2500 2500 2500 2500 10000
所得税 10067 10067 10067 10066 40267
设备购置 10950 6000 24000 28000 68950
长期贷款利息 900 900 900 900 3600
投资者利润 2000 2000 2000 2000 8000
合计 95137 104864 136207 129573 465781
现金余缺 （6437） 9249 9142 9219 5719
筹资与运用
银行短期借款 12000 12000
偿还银行借款 （4000） （4000） （4000） （12000）
支付借款利息 （200） （300） （400） （900）
期末现金余额 5563 5049 4842 4819 4819

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工程项目开发成本支出现金预算明细表

工程项目开发成本支出现金预算明细表


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0.00 0.00
5001.03.03.0 5
铁艺门工程
5001.03.04 公共部位精装修
5001.03.04.0 1
电梯前室及公共过道
5001.03.04.0 2
安全文明措施费
5001.02.07.0 2
墙改基金
5001.02.07.0 3
散装水泥基金
5001.02.99 其他前期工程费
5001.03
建安及装修工程费
5001.03.01 地基与基础工程
5001.03.01.0 1
基坑土方工程
5001.03.01.0 2
基坑支护
5001.03.01.0 3
基础工程费
5001.01.99 其他土地费
5001.02
前期工程费
5001.02.01 勘测费
5001.02.01.0 1
土地测绘费
5001.02.01.0 2
工程测绘费
5001.02.01.0 3
预售测绘费
5001.02.01.0 4
竣工测绘费
5001.02.01.0 5
其他测绘费
5001.02.01.0
6
人防易地建设费
5001.02.05.0 3
质监安监费
5001.02.05.0 4
白蚁防治费
5001.02.05.0 5
定额测得费
5001.02.05.0 6
防雷设施验收费
5001.02.05.9 其他行政及经营性收
公司经营资金预算表模板

公司经营资金预算表模板

以下是一个简单的公司经营资金预算表模板。请注意，这只是一个示例模板，具体项目和列可以根据您的需求进行调整和修改。
项目
2023年预算
2
产品销售收入
服务收入
其他收入
总计
支出
直接材料成本
直接人工成本
间接费用
总计
利润
税费
净收入
现金流量
经营活动现金流量
投资活动现金流量
融资活动现金流量
总现金流量
在这个模板中，您可以在每个单元格中填写对应的预算金额。对于收入和支出，您可以根据公司的实际情况进行分类和填写。同时，还可以在最后的现金流量部分，对公司的经营、投资和融资活动进行详细的预算。
现金预算表(模板)

现金预算表(模板)

450 2,190
0 2,190
4,000
2,260
其他（请指定） 其他（请指定） 杂项 总计
现金支出（无损益） 贷款本金支付 资本购买（请指定） 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 可用现金总计（现金支出前）
现金支出 购买（商品） 购买（请指定） 购买（请指定） 总工资（具体提款） 薪资支出（税款等） 外包服务费 与经营活动有关的费用（含办公室租金） 修理维护费 宣传 汽车、运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话 公共事业费用 保险 税款（房地产等） 利息 其他费用（请指定）
现金流量预算表

现金流量预算表

现 金 流 量 预 算 表
Байду номын сангаас年 填报单位:
项目
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金量净额 四、汇率变动产生的现金流量净额 五、现金及现金等价物净增加额
月
补充资料 单位：万元 上年1-11月实际 上年12月份预计上年合计 本年预算
上年1-11月实际 上年12月份预计 上年合计 本年预算
0
0
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产
0 0
0 0
接受捐赠非现金资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
0.00
0.00