第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
山茶油项目
（二）项目选址
xx临港经济技术开发区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积39513.08平方米（折合约59.24亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.75%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.23%，固定资产投资强度185.39万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积39513.08平方米，建筑物基底占地面积27955.50平方米，总建筑面积53737.79平方米，其中：规划建设主体工程38135.74平方米，项目规划绿化面积3345.22平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3931.19万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量445641.58千瓦时，折合54.77吨标准煤。
2、项目年总用水量12705.25立方米，折合1.09吨标准煤。
3、“山茶油项目投资建设项目”，年用电量445641.58千瓦时，年总
用水量12705.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.86吨标准煤/年。达产年综合节能量16.69吨标准煤/年，项目总节能率28.88%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开
发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采
取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设
不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13531.57万元，其中：固定资产投资10982.50万元，占项目总投资的81.16%；流动资金2549.07万元，占项目总投资的18.84%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18368.00万元，总成本费用14683.71万元，税金及附加219.03万元，利润总额3684.29万元，利税总额4411.50万元，税后净利润2763.22万元，达产年纳税总额1648.28万元；达产年投资利润率27.23%，投资利税率32.60%，投资回报率20.42%，全部投资回收期6.40年，提供就业职位352个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区山茶油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区山茶油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“山茶油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位352个，达产年纳税总额1648.28万元，可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.23%，投资利税率32.60%，全部投资回报率20.42%，全部投资回收期6.40年，固定资产投资回收期6.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及《中国制造2025》十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。
到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入16602.88万元，同比增长19.10%（2662.59万元）。其中，主营业业务山茶油生产及销售收入为13656.43万元，占营业总收入的82.25%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3096.96万元，较去年同期相比增长686.74万元，增长率28.49%；实现净利润2322.72万元，较去年同期相比增长432.16万元，增长率22.86%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性
一、项目建设背景
1、当前，我国工业产业结构正加快迈向中高端。2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业6.8个和4.7个百分点，分别占规模以上工业增加值的比重为12.7%和32.7%。报告显示，40年来，我国工业取得了举世瞩目的成就，建立了门类齐全的现代工业体系，跃升为世界第一制造大国。
展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。
今年以来，我市按照“发挥优势、突出特色、全力东融、加快发展”的总体要求，以推动大创新、实施大开放、培育大物流、发展大旅游、构
建大健康“五大新引擎”为抓手，深入实施“园区建设推进年”“实体经济服务年”和“作风建设年”等活动，大力弘扬“说干就干，干就干好”的工作作风，狠抓园区体制机制改革、基础设施建设、招商引资和企业服务等工作，着力推动我市工业经济高质量发展。
2、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。
二、必要性分析
1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书
记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推
进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠
实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济
都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在
国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加
突出的位置抓实、抓好。
2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的
关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作
总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、
社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放
和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新
的动力。
2、牢牢把握产业革命大趋势。总书记强调，科技革命必然引发产业革命。科技创新及其成果决不能仅仅落在经费上、填在表格里、发表在杂志上，而要面向经济社会发展主战场，转化为经济社会发展第一推动力，转
化为人民福祉。要坚持产业化导向，加强行业共性基础技术研究，努力突
破制约产业优化升级的关键核心技术，为转变经济发展方式和调整产业结
构提供有力支撑。要以培育具有核心竞争力的主导产业为主攻方向，围绕
产业链部署创新链，发展科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济
效益好的战略性新兴产业，把科技创新真正落到产业发展上。
目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第四章市场前景分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2641.12亿元，比上年增长8.82%。其中，第一产业增加值211.29亿元，增长10.12%；第二产业增加值1637.49亿元，增长11.02%第三产业增加值792.34亿元，增长6.67%。
一般公共预算收入278.84亿元，同比增长9.95%，一般公共预算支出450.81亿元，同比增长6.15%。国税收入374.19亿元，同比增长11.75%；地税收入亿元41.70，同比增长6.99%。
居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.83%，衣着上涨
1.10%，居住上涨1.04%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上
涨0.84%，医疗保健上涨0.77%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨0.74%。
全部工业完成增加值1623.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1327.41亿元，比上年增长7.39%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含山茶油）等主导行业共完成工业增加值1259.56亿元，增长9.94%。AA完成增加值443.59亿元，增长9.26%；BB
完成工业增加值376.49亿元，增长5.05%；CC完成工业增加值223.50亿
元，增长5.16%；DD完成工业增加值156.57亿元，增长9.54%。规模以上工业企业实现主营业务收入5937.92亿元，比上年增长7.45%。实现利润总额588.58亿元，比上年增长8.56%。
固定资产投资完成3636.79亿元，比上年增长5.28%。其中，建设项目投资完成3200.38亿元，增长7.41%；房地产开发投资完成436.41亿元，增长6.28%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.84亿元，同比增长6.74%；第二产业投资完成2763.96亿元，同比增长7.67%；第三产业投资完成690.99亿元，增长6.04%。高新技术产业投资840.02亿元，增长10.34%。民间投资3217.82亿元，增长6.95%。城市基础设施投资571.71亿元，增长7.19%。重点项目1477个，完成投资2599.67亿元，增长
8.73%。
全市实现社会消费品零售总额1521.85亿元，比上年增长11.84%。城镇实现零售额872.84亿元，增长10.66%；乡村实现零售额305.10亿元，增长9.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元336.02，增长7.27%。
实际利用外资63115.54万美元，同比增长52.47%。外贸进出口总值287.85亿元，同比增长55.80%。其中，出口总值187.10亿元，同比增长
50.89%；进口总值100.75亿元，同比增长54.79%。
二、山茶油行业市场分析
目前，区域内拥有各类山茶油企业770家，规模以上企业39家，从业人员38500人。截至2017年底，区域内山茶油产值165601.65万元，较2016年144202.06万元增长14.84%。产值前十位企业合计收入66730.03万元，较去年55738.41万元同比增长19.72%。
区域内山茶油行业经营情况
区域内山茶油企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16348.86
万元，较上年度14828.90万元增长10.25%，其中主营业务收入15852.15
万元。2017年实现利润总额4586.03万元，同比增长12.85%；实现净利润1322.01万元，同比增长26.36%；纳税总额82.89万元，同比增长14.40%。2017年底，AAA资产总额34453.63万元，资产负债率38.14%。
2017年区域内山茶油企业实现工业增加值57759.13万元，同比2016
年51223.07万元增长12.76%；行业净利润20115.74万元，同比2016年17623.74万元增长14.14%；行业纳税总额59578.85万元，同比2016年52808.77万元增长12.82%；山茶油行业完成投资49032.84万元，同比
2016年41038.53万元增长19.48%。
区域内山茶油行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.37%。预计区域内山茶油行业市场需求规模将达到249343.92万元，利润总额80592.65万元，净利润23072.31万元，纳税17968.30万元，工业增加值99125.20万元，产业贡献率13.76%。
区域内山茶油行业市场预测（单位：万元）
第五章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为山茶油，根据市场情况，预计年产值18368.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积39513.08平方米（折合约59.24亩），其中：净用
地面积39513.08平方米（红线范围折合约59.24亩）。项目规划总建筑面
积53737.79平方米，其中：规划建设主体工程38135.74平方米，计容建
筑面积53737.79平方米；预计建筑工程投资3945.55万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3931.19万元。
（三）产能规模
项目计划总投资13531.57万元；预计年实现营业收入18368.00万元。
第六章项目选址
一、项目选址
该项目选址位于xx临港经济技术开发区。
园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固
树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题
导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破
除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经
济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.75%，建筑容积率1.36，建设区域
绿化覆盖率6.23%，固定资产投资强度185.39万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。