费用报销流程及规范

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

一、目的为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。

三、职责1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。

2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。

3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。

四、车辆费用报销范围1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。

2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。

3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。

4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。

5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。

6. 其他与车辆使用相关的费用。

五、车辆费用报销流程1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。

3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。

4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。

5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。

六、注意事项1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。

2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。

3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。

4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。

七、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。

各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。

费用报销管理制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销行为，合理控制费用支出，保障公司资金的安全和有效使用，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销。

三、费用报销原则1、真实性原则：费用报销必须基于真实发生的业务活动，报销凭证必须真实、合法、有效。

2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和预算安排，不得虚报、多报或浪费。

3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。

4、预算控制原则：费用报销应在公司年度预算范围内进行，超出预算的费用需经过特殊审批程序。

四、费用报销分类1、差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等因出差产生的费用。

2、业务招待费：因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用。

3、通讯费：员工因工作需要产生的电话费、网络费等。

4、办公用品费：购买办公用品、设备等的费用。

5、培训费：员工参加培训、进修等的费用。

6、水电费：公司办公场所产生的水电费用。

7、其他费用：如车辆使用费、邮寄费、物业费等。

五、费用报销流程1、填写报销单员工根据实际发生的费用，填写费用报销单。

报销单应包括以下内容：（1）报销日期；（2）报销人姓名、部门；（3）费用明细，包括费用项目、金额、发票号码等；（4）费用发生的时间、地点、事由；（5）附件张数。

2、整理粘贴票据将相关的发票、收据等原始凭证按照费用类别进行分类整理，并粘贴在报销单后面。

票据应粘贴整齐、规范，便于审核和查阅。

3、部门负责人审核报销人将填写好的报销单及粘贴的票据提交给所在部门负责人进行审核。

部门负责人应审核费用的真实性、合理性以及是否符合预算，并在报销单上签字确认。

4、财务部门审核部门负责人审核通过后，报销单及票据提交给财务部门进行审核。

财务部门主要审核以下内容：（1）报销凭证的合法性、真实性和完整性；（2）费用的计算是否准确；（3）是否符合公司的财务制度和报销规定；（4）是否在预算范围内。

关于规范财务报销制度通知尊敬的全体员工：为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：一、报销的范围公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；4.其他：公司规定范围内报销费用。

请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。

二、报销申请流程为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。

2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。

3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。

4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。

请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。

三、报销的注意事项为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。

2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。

3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。

4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。

5.对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。

四、附则本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。

财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。

请各位员工积极配合公司的财务报销制度执行，共同维护公司的利益，同时也保障您的合法权益。

费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。

2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。

3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。

费用项目应与公司的费用政策相符。

4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。

5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。

6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。

二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。

2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。

3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。

4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。

5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。

6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。

7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。

三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。

2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。

3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。

4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。

5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。

通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。

同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。

下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。

一、医院财务报销制度。

1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。

2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。

3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。

4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。

二、医院财务报销流程。

1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。

2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。

3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。

4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。

以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。

报销流程及规范说明一、报销流程报销是指企事业单位员工在工作中发生费用支出后，向单位申请将费用返还的过程。

为了保证报销流程的顺畅和规范，需要明确以下几个环节：1.报销准备阶段：在报销准备阶段，员工需要先收集和整理好与费用支出相关的票据和凭证，包括发票、收据、合同、费用明细表等。

同时，员工还需填写报销申请单，明确申请报销的费用种类、金额等信息。

2.报销申请阶段：员工将收集好的票据和凭证以及填好的报销申请单交给上级主管审核。

上级主管需要仔细审核申请单上的费用种类和金额是否符合公司规定，并核对票据和凭证的真实性和合法性。

3.财务审核阶段：上级主管审核无误后，将申请单和相关票据和凭证送至财务部门进行审核。

财务部门需要核对发票和凭证的完整性和准确性，对申请单中的金额进行进一步核实，以确保报销的准确性和合规性。

4.财务支付阶段：经过财务审核无误后，财务部门将费用返还给员工。

可以选择通过现金支付或在员工的工资中扣除等方式来进行支付。

5.报销记录阶段：财务部门还需将报销的相关数据记录到报销系统中，以备日后查询和审计的需要。

员工也可以根据需要保存相关的报销凭证和记录。

二、报销规范说明为了保证报销流程的顺畅和规范，在进行报销时，需要遵守以下规范：1.合理性和合规性：报销费用必须是合理和合规的，即符合公司相关规定和政策。

员工在提交报销申请之前，需要确认费用的合理性并经过上级主管的审核。

2.真实性和准确性：员工在填写报销申请单时必须提供准确的费用信息，包括费用种类、金额等。

同时，提供的票据和凭证必须真实有效，不能虚假造假。

3.及时性和完整性：员工需要及时地准备和提交报销申请，以确保报销流程的及时性。

同时，员工提交的报销申请必须是完整的，包括所有与费用支出相关的票据和凭证。

4.规范的审批程序：报销申请必须经过上级主管和财务部门的审核才能进行下一步的处理。

上级主管和财务部门审批时需遵循规定的程序和标准。

5.电子化管理：建议企事业单位采用电子化管理报销流程，包括电子报销申请单、电子票据和凭证等。

公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.费用的定义：公司费用指员工在履行工作职责过程中产生的、与公司业务相关的、符合法律法规和公司相关规定的开支。

2.报销范围：公司费用报销主要包括差旅费、交通费、通信费、招待费、办公用品费等，需要员工提供相关的费用凭证和报销申请。

3.费用凭证要求：凭证要求包括发票、发票副联、费用明细清单、证明材料等，凭证必须真实、有效且与报销事项相关。

4.审批程序：费用报销需要经过预算审批、实际支出与预算核对、部门主管审批和财务审核等各个环节，确保费用核销的合规性和合理性。

5.报销限额：公司会根据不同的岗位等级和职位设置不同的费用报销限额。

二、费用报销流程1.费用预算：员工在产生相关费用前，需要根据公司的费用预算审批程序进行预算申请。

预算审批流程包括提出预算申请、部门审批、财务审批等环节。

2.费用发生：员工在履行工作职责过程中产生相应费用。

在费用产生过程中，员工需要妥善保存开支凭证。

3.费用凭证：员工在费用产生后，需要妥善保管费用凭证。

费用凭证需要包括发票、发票副联、费用明细清单、证明材料等。

4.填写报销单：员工在报销前需要填写公司预设的费用报销单。

报销单包括员工的基本信息、费用明细、费用日期、费用金额等内容。

5.上级审批：员工填写完报销单后，需要将报销单提交给上级领导进行审批。

上级领导会审核报销单中的费用明细和金额是否合理。

7.核销付款：财务审核通过后，财务部门会进行费用的核销和付款。

核销和付款可以通过现金、银行转账等方式进行。

8.报销记录：财务部门核销和付款后，会将相关报销记录保存在公司的财务系统中。

报销记录包括报销单、费用凭证、核销时间、核销金额等信息。

以上是一个公司费用报销制度及报销流程的简单示例，具体的制度和流程可以根据公司的实际情况进行调整和补充。

同时，公司可以通过建立报销系统和设立相关的报销岗位，进一步规范和加强费用报销管理。

日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。

二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。

三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。

以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。

通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。

日常费用报销规定及流程规范（完整版）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3.按规定的审批程序报批。

4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用资金支出审批单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→办公室审批→总经理审批→到出纳处报销。

差旅费报销费用标准及流程。

费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》；（一）费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法一、背景介绍随着企业的发展壮大，员工的各种费用报销成为了管理中的一项重要工作。

一个完善的员工费用报销流程及办法可以有效提高企业的管理效率，减少管理成本，同时提高员工的工作积极性。

本文将重点介绍员工费用报销的流程及办法。

二、员工费用报销流程1. 费用发生员工在工作过程中，会因为各种原因产生一些必要的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。

在产生费用时，员工需要妥善保存费用凭证，包括发票、收据等。

2. 填写费用报销单员工需要根据企业制定的报销单模板，将费用明细填写完整。

报销单需要包括费用发生日期、费用类别、费用金额等信息。

同时，员工需要在报销单上签字确认费用真实有效。

3. 报销单审核员工将填好的报销单提交给所属部门负责人进行审核。

负责人会核对报销单上的费用明细，与员工保存的费用凭证进行核对。

负责人还会根据企业的规定，审核费用的合理性和合规性。

审核合格后，负责人签字同意报销。

4. 报销单审批经过部门负责人审核通过的报销单，会提交给行政部门进行审批。

行政部门会核对报销单的格式和内容是否符合企业的规定，同时会确认员工的报销额度是否允许。

审批通过后，行政部门会在报销单上签字并加盖公章。

5. 财务结算行政部门将审批通过的报销单提交给财务部门进行结算。

财务部门会核对报销单的数目、费用明细和金额，确认无误后，会将报销金额转账给员工。

6. 费用归档完成报销后，企业需要妥善归档费用报销单和相关的费用凭证。

这样，在日后进行审计和查询时，可以快速找到相关的信息。

三、员工费用报销的办法1. 制定明确的报销政策企业需要制定明确的员工费用报销政策，包括费用报销的范围、标准和要求等。

同时，企业要保持与时俱进，根据实际情况不断调整和完善政策。

2. 提供方便快捷的报销工具企业可以采用电子报销系统，提供方便快捷的报销通道。

员工可以通过手机或电脑随时随地提交费用报销申请，提高办事效率。

3. 指定专人负责报销管理企业应指定专人负责员工费用报销管理工作，包括费用审核、审批和结算等。

财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。

一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。

本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。

一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。

报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。

2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。

主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。

4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。

根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。

完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。

5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。

财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。

1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。

同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。

2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。

凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。

如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。

3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。

过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。

4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。

审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。

5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。

如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。

报销制度及报销流程报销制度及报销流程是企业管理中的重要环节，它涉及财务管理、成本控制和员工福利等方面。

一个完善的报销制度和流程可以保证公司财务的安全性，提高工作效率，同时也能增强员工对企业的归属感和满意度。

下面将详细介绍报销制度及报销流程。

一、报销制度1.报销范围：明确报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、餐费、住宿费、培训费、医疗费等。

2.报销标准：明确各项费用的报销标准，例如差旅费的交通费用可以按照公共交通费标准报销，住宿费可以按照标准房费的80%报销等。

3.报销政策：明确报销政策，如是否需要提供发票、发票是否需要加盖公司公章等。

4.报销期限：规定报销期限，一般设定为报销日期后的15个工作日内提交报销申请。

6.报销退还：如企业需要追回发生费用，应设定公司与个人之间的报销退还制度。

二、报销流程1.报销申请：员工填写报销申请表，包括报销事由、发生时间、费用金额等，并附上相关的发票或票据。

2.部门审批：报销申请表提交给相关部门主管进行审批，主管需要审核申请的合理性以及费用是否符合报销政策。

3.财务审批：报销申请通过部门审批后，提交给财务部门进行审批。

财务部门需要根据报销制度核实申请表上的费用，并核对附带的发票或票据是否真实有效。

4.付款准备：财务部门审核通过后，准备付款，包括核对申请表上的银行账户信息、费用金额是否与报销申请表上的一致，并核算报销申请的财务科目。

5.付款发放：财务部门将审核通过的报销申请进行账务处理，并进行付款操作。

付款后财务部门应给报销人发送付款通知，通知报销人付款已成功发放。

6.报销归档：财务部门对报销申请和相关的票据进行登记归档，以备将来需要查验或审计使用。

三、注意事项1.报销凭证：企业应明确要求员工提供真实的报销凭证，以确保费用支出的真实性。

2.报销限额：企业可以设定报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序。

3.报销及时性：企业应设定报销申请的时限并进行监督，确保报销申请及时提交。

费用报销管理制度及流程一、费用报销管理制度1.1 费用范围公司的费用报销范围包括但不限于：- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；- 通讯费：包括电话费、传真费、上网费等；- 会议费：包括会议场地费、会议餐费等；- 办公用品费：包括办公文具、打印耗材等；- 招待费：包括与客户沟通、招待等相关费用；- 其他相关费用：经过部门负责人审批的其他必要费用。

1.2 报销标准公司费用报销标准参照国家及公司相关规定执行，各类费用的报销标准以公司内部文件为准。

1.3 报销流程费用报销流程按照以下步骤执行：- 员工填写费用报销单，详细列出费用明细及金额，并附上相关票据；- 部门负责人审批费用报销单，确保费用符合公司政策要求；- 财务部门复核费用报销单，核对费用明细与金额，如有疑问需及时沟通；- 财务部门办理费用报销，将审批通过的费用报销单及票据归档。

1.4 费用报销凭证费用报销凭证包括但不限于以下内容：- 完整填写的费用报销单；- 相关费用票据原件，如发票、收据等；- 公司章程、部门负责人审批意见等。

二、费用报销管理流程2.1 报销申请员工需在费用发生后及时填写费用报销单，并将相关费用票据一并提交给部门负责人审批。

2.2 部门审批部门负责人审批费用报销单，审核费用真实性及合理性，确保费用符合公司政策规定。

2.3 财务核对财务部门接收费用报销单后，核对费用明细与金额，如有疑问及时与员工沟通，确认无误后进行费用报销。

2.4 费用报销财务部门办理费用报销，将报销款项支付给员工，并将审批通过的费用报销单及相关票据归档备查。

2.5 监督检查公司相关部门会定期对费用报销进行监督检查，确保报销流程合规、规范。

2.6 异常情况处理如发现费用报销中存在不规范或不合理之处，公司将按照公司相关制度进行处理，确保公司利益不受损失。

结语公司费用报销管理制度及流程是公司经营管理的重要组成部分，员工在报销费用时务必遵守公司相关规定，如有疑问可向部门负责人或财务部门咨询。