中小企业国际市场开拓资金网络管理系统申报指南第一部分注册指南根据中小企业国际市场开拓资金管理办法和实施细则的有关规定，首次申请市场开拓资金的中小企业或项目单位，应通过本网站填报“中小企业或项目单位基本情况登记表”（以下简称“登记表”）。
为帮助企业或项目组织单位在网上填报注册信息，请认真阅读本须知。
一、请各单位在注册前认真阅读《中小企业国际市场开拓资金管理办法（暂行）》、《中小企业国际市场开拓资金实施细则（暂行）》等文件（可在本网站“政策法规”栏目查阅），了解政策的相关规定。
二、各单位必须如实填报本单位的相关信息，并对填报的信息负责。
三、各单位在注册后请记住系统分配的用户代码及登录密码，如遗忘或需更改请与资金管理部门联系。
为确保网上工作的顺利进行，请妥善保存登陆密码，否则因此产生的后果将由各单位自行负责。
四、按实施细则的有关规定，注册信息网上提交成功后，各单位应打印登记表（一式两份）加盖公章后，与法人证书、组织机构证书、税务登记证、进出口企业登记证、海关报关注册登记证及它相关文件的复印件（一式两份）一并报送资金管理部门。
五、各单位的申报资格由各地方管理机构审核后通过本网站进行公示，公示内容包括申报单位可申请的项目类型。
各单位可根据公示的内容通过本网站申报市场开拓资金项目。
六、各单位填写的注册资料在审核之前，可进行查询、修改；审核公示之后如要修改、删除，需向资金管理部门提出申请，批准后实施。
七、为确保系统信息的安全，各单位应申请使用本网站的内部邮箱，内部邮箱除为市场开拓资金相关工作服务外，还将不定期向注册单位发送与促进外经贸工作相关的政策法规与商业信息。
邮箱的初始登录密码与企业进入系统的登录密码相同。
八、注册注意事项：1、注册信息填写中“行政区划”选择项，各单位应根据注册所在地选择到具体的区、县级代码。
2、中央直属的企业或项目组织单位及省直属单位在填写单位名称时请在相应的名称字典中选择单位名称进行注册，如名称字典中未列名，则不能作为中央直属单位注册。
（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。
在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。
本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。
适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。
在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。
在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。
资金管理体系一、资金安全系统二、资金管理模式三、信用管理系统一、资金安全体系建立资金安全体系的六个原则：1、不相容职责岗位设立原则2、收支两条线原则3、印鉴分开保管原则4、现金监盘原则5、余额调节表会计编制原则6、内部稽核原则1、不相容职责岗位设立原则资金业务不相容职责：⑴收款、票据的开具与相应会计记录⑵款项支付的申请、审批、付款、会计记录⑶现金的保管与盘点清查⑷银行存款余额调节表的编制与复核⑸公司财务专用章的保管与法人章的保管⑹出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用债权债务账目的登记工作⑺银行账户支付U盾与授权U盾的管理2、收支两条线原则集团公司严格执行收支两条线原则，所有款项必须回至集团公司账户，再按资金拨付管理办法，按相应的比例拨付各分公司内部银行账户。
3、印鉴分开保管原则财务专用章和法定代表人手章分开保管，严禁委托同一人管理。
预留印鉴章管理人外出需委托他人保管印鉴章（无论临时的还是长期的），必须委托已保管有其他印鉴章或重要空白票据外的其他人。
4、现金监盘原则每日业务终了，现金出纳编制《库存现金盘点核对表》，由稽核会计进行监盘，并在核对表上签字5、余额调节表会计编制原则银行对账单由会计去银行领取，且由会计负责编制银行余额调节表。
6、内部稽核原则坚持日清月结制度，由出纳人员自身对库存现金进行检查清查的基础上，为了加强对出纳工作的监督，及时发现可能发生的现金差错或丢失，防止贪污、盗窃、挪用公款等不法行为的发生，确保库存现金安全完整：⑴每日对现金进行监盘。
检查出纳人员支付现金时，发票及票据的金额与现金金额是否一致，是否按审批权限办理，审批人签字是否齐全。
⑵稽核会计对银行出纳编制的银字凭证进行复核，检查收支金额是否与收付款项一致，是否按审批权限办理，审批人签字是否齐全。
每月终了将会计凭证交由财务中心会计进行审核，并装订成册。
二、资金管理模式对集团企业而言，资金管理常用的主要是这两种模式：收支两条线、结算中心。
